公司财务部管理制度（10篇）.docx

《公司财务部管理制度（10篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部管理制度（10篇）.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司财务部管理制度（精选10篇）最新公司财务部管理制度（精选10篇）度泛指以规章或运作模式，规范个体行动的一种社会结构，关于 财务部的规章制度你了解多少呢？下面是我整理的关于公司财务部 管理制度标准版的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务部管理制度标准版（精选篇1）1、餐饮财务报销管理制度其内容包括暂借款及预付款审批规定、费用报销规定、差旅费报 销规定、市内交通费报销规定、其它有关规定等。一、暂借款及预付款审批规定二、费用报销规定三、差旅费报销规定四、市内交通费报销规定五、其它有关规定2、连锁餐饮财务管理制度本文连锁餐饮财务管理制度从会计科目、会计报表、资金、 费用、选购、资产、内部牵制等多方面进行讲

2、解，为财务人员处理财 务事务确立了工作标准，有利于对日常财务收支活动进行正确的核算 和监督。3、餐饮营业额日报表营业收入日报表中反映着当天营业收入现金、信用卡、应收款、 转帐结算的发生额各是多少，通过该报表让餐饮总经理了解资金回笼 状况，并据此考察和调整餐饮店的信用状况。在营业日报表上还可以 表出方案营业额，这样可以把实际与方案进行比较。本资料中供应的 营业收入日报表中包含餐饮店的营业收入和就餐人数，依据这个日报 表可以指导餐饮店各部门改善经营服务。4、餐饮企业财务管理制度大全本餐饮企业财务管理制度大全资料主要介绍了财务部的会计、出 纳、收银等环节的管理制度。一、会计管理制度二、出纳管理制度三

3、、收银作业制度四、库房管理制度5、餐饮业会计管理与掌握成本掌握是餐饮行业的核心，但是同时会计应乐观参加到经营上 的流程与工作中去，也只有这样才能真正的做好成本掌握。对于各环节的会计记录，可以由办公人员来完成。尽管出纳及办 公人员并不要求必需是全职的，但兼职的出纳及兼职的记帐员是必不行少的。对于报表上数据反映出的各种问题，餐厅的经理要能主动向 会计请教公司财务部管理制度标准版（精选篇2）总则一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻会计法，正确行使 会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定 本制度。二、公司的财务管理工

4、作，应遵守国家有关法律。法规的规定， 运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务方案管理， 达到提高经济效益的目的。三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，工 作人员配置为主办会计、出纳（销售会计）。四、财务部的职能是：（一）向公司负责，向全部股东负责；（二）仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度， 仔细履行其工作职责；（三）负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财 务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和 执行；（四）协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资 金、费用等有关的财务指标方案，定期检查、监督、考核方案的执行

5、 状况，结合经营实际，准时调整和掌握的实施；规定，准时、精确、 完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考 核工作；（六）负责流淌资金的管理，合理的、有方案的调整占用资金;（七）负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的 购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做 好盘点清查工作，并提出日常选购、领用、保管等工作建议和要求, 厉行节省，杜绝铺张；（A）负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定 适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本 费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用掌握合理 化；（九）定期编制年、季、月

6、度财务会计报表，负责编写财务分析 及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结阅 历，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经 济预警和风险掌握实施，猜测公司经营进展方向；（十）负责办理现金收支和银行结算业务，准时登记现金和银行 日记账，妥当保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要 票据；娴熟把握、领悟有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交 税款；（十一）负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审 计监督，加强会计档案的管理工作，依据有关规定，对公司财务收支 进行严格监督和检查；（十二）乐观为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;（十三）注意会

7、计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计 人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程；（十四）仔细完成公司领导交办的其他工作任务。一、工作岗位职责一、主办会计职责（一）帮助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执行工 作；（二）负责各项资金使用和费用开支的审核，严格掌握成本；（三）负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作；（四）负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作；（五）帮助、监督出纳现金盘点工作，确保现金帐实相符；（六）负责应收款、发票的催要工作，正确核算各项往来款；（七）参加仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进行 盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明缘由，分别不

8、怜悯况，报负责 人批准后处理；（八）正确计算产品成本，正确归集、安排开发成本、费用，根 据规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细账；（九）负责公司资产负债表、损益表及相关明细报表的编制、分 析、解释和汇报工作；（十）负责办理与税务部门的相关事宜，合理筹划纳税，保管好 各项发票；（十一）对会计资料按月进行整理、装订，并妥当保管；（十二）其他与会计处理有关的事宜。二.出纳岗位职责（一）严格根据现金管理制度和银行结算方法办理现金的收付和 银行结算业务；（二）严格审核现金收付凭证，准时、序时登记现金、银行存款 日记账，并填报资金日报表；（三）负责保管好库存现金；（四）负责保管有关印章、空白支

9、票和空白收据；（五）乐观协作银行做好对账、报账工作；（六）负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工作， 准时登记实物出入账，做到账实相符；（七）协作会计做好各类账务处理工作；（八）协作行政部做好办公用品及食堂用品的选购工作；（九）其他与出纳工作有关的事宜。二、会计工作的管理一、公司的会计工作必需遵守国家的有关法律、法规的规定。会 计记账统一采纳借贷复式记账法O会计年度自一月一日起至十二月三 H_*一日止。二、采纳复式记账凭证并编号。三、依据企业会计制度规定设置和使用会计科目名称、编号、 核算内容和对应关系，开设总分类账、明细账及日记账、四、会计人员对发生的各项经济业务，必需取得或填制原始凭证, 并依据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证 不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必需与所附的 原始凭证相符,会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清楚工整， 有关人员印章齐全。六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，根据编 号挨次，折叠整齐，加具封面，装订成册。七、会计人员必需依据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字 精确、文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。