会计电算化实践报告书.docx
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1、会计电算化实践报告书会计电算化实践报告书会计电算化实践报告书一、实践内容:1 .设定启用日期,录入账套信息,设置分类编码,建立账套,按 实训要求增加三名操作员并设置权限,账套数据的引入和输出。设置 基础档案,设置结算方式,并在老师的教育下学习了增加修改会计科 目,设置项目大类,并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别, 进行数据备份。2 .总账系统的主要业务操作和流程:首先了解公司的性质及主要 业务。其次依据经济业务填制凭证、把握出纳签字、主管审核,修改 凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统 对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。在期末业 务中,学会自定义
2、结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录 等对机制凭证进行审核、记账,最终对账、结账。3 .进入ufo报表,对表行高、列宽、表格线等进行设定,利用套 用格式自动生成模板,并结合新会计准则对模板中的旧会计科目进行 修改,把握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消退,填写公 式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区分,并通过设定公式进行 计算。二、学习中遇到的困难及解决方法:1 .应留意:(1)账套设立由admin在系统管理下进行,账套参数可由账套的 账套主管在系统管理下进行修改;(2)录入个人档案时肯定先输入部门档案;(3)先设置科目再设置凭证类别。2 .涉及到库存现金和银行存款账户时要经出
3、纳人员签字,才能确 保工作的责任制。可以指定科目,将现金总账科目中的待选科目中的 现金转到已选科目中,再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目 中。同时也可以解决刚填制的凭证,到了账套主管审核那里就会消失 “没有符合的凭证”,不能记账的凭证问题。3 .凭证类别设置。利用收付转凭证在填制凭证中会消失“不符合 凭证”等现象,处理此现象的方法在于凭证类别的选定。4 .在设账套时,设好会计科目的明细账是很重要的,设好了到期 末时可以通过自定义结转进行工资、福利费、工会经会等应付职工薪 酬的计提以及其他科目的自定义结转,便可简便会计工作人员的工作 量。5 .在电算化会计实训中,采纳一次加权平均计算单价的
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