公司差旅费报销制度遵守(7篇).docx

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1、公司差旅费报销制度遵守（精选7篇）公司差旅费报销制度遵守（精选7篇）在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会 经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着 非常重要的作用。下面是由我给大家带来的公司差旅费报销制度遵守 7篇，让我们一起来看看！公司差旅费报销制度遵守【篇1】为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财 政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱， 其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的

2、应事先经总经理 同意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时 以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不 买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快 的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票 价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算 包干限额，超出部分自理。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补参与一次款待用餐扣除当天生活补助费的50%o第五条员工外出参与会议，由会议主办方统一支配食宿的，会议 期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开

3、支的，员 工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费根据差旅费规定进行报销。 员工外出参与培训或驾驶员外派等状况参照此规定执行。第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按 此规定执行。第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣 除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补 贴和交通补贴。第八条车船费、住宿费、市内交通费必需与出差时间、地点、途 经路线全都，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、 住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、 违反规定的，根据公司有关规定严厉处理。第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。第十条公

4、司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生 出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的 相关规定执行。第十一条以上差旅费报销均需供应有效发票。第十二条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格 按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差 事项以及不真实、不合法、记载不完整、不精确的票据，财务部有权 拒绝报销。第十三条各部门要建立健全出差审批管理制度，有效掌握出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝 报销出差费用。公司差旅费报销制度遵守【篇5】因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统 一差旅费报销标准并规范其报销

5、程序，特制定本方法。一、报销程序1、出差须填写出差方案表，具体写明出差事由、人数、时间、 路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借 支差旅费。出差期间因特别状况须转变原方案中的某项内容，应征得 分管领导同意，否则不属于原方案内容发生的差旅费不予报销。2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算 时，应按差旅费报销单所列各项内容仔细填写，并将出差期间发 生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、 分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应 在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围 的，应由总经理审签后方可报销

6、。3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或 硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱 以上（含二等舱）的，必需经公司总经理批准。二、报销标准1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原 则上实行包干制。包干标准如下、住勤费略、途中补助费乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿 的，每人每天70元。2、各部门各级人员出差地点距成都单程30公里以上、100公里 以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距成都 单程100公里以上当天返回的，可报销误餐补贴每人每天40元。凡从公司到成都市内范围及郸县范围办事的，不报销误餐补贴

7、。3、经公司领导批准支配参与的省外各型会议的人员差旅费报销 标准，视会议详细状况而定：凡会议统一支配食宿的，出差人员可持会议出具的正式报销凭据 据实报销。凡会议统一支配住宿未支配伙食的，出差人员可持会议出具的住 宿正式报销凭据据实报销，另报销会议补助费每人每天50元。营销中心人员差旅费报销方法可由营销中心参照公司标准，视自 身实际状况另定。此方法从20_年1月1日起执行。公司差旅费报销制度遵守【篇6】、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高 工作效率，结合公司实际状况，特制订差旅费报销制度。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与 生活的需要。本制度适用公

8、司全部员工。二、出差审批1、出差人员应填写出差审批单，报经部门负责人或总经理批 准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分 不予补贴。临时出差不能准时填写出差审批单时，可在费用报销 单粘贴单上注明“临时出差”。2、出差审批权限：(a)分管经理出差由总经理审批；(b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批；(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交 通费、住宿费、生活补助、通讯费等。(二)来回出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工来回出差地点一般乘坐火车、汽车、动 车，需乘坐飞机时，应

9、在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未 经批准，乘坐者超出部分由自己负担。2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7 时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租 车时需在票据背面注明起止地点和状况说明，核实后予以报销。（三）住宿及补贴标准1、出差天数。出差天数以来回车、船票或飞机票时间为准，所 乘交通工具晚点时，以实际动身或来回时间为准。出差天数以中午 12： 00为界限，以车、船票的时间为准。动身时间在12： 00以前的， 出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22： 00前的（以票 面时间为准），其次天

10、照常上班；出差返回时间超过22： 00而未超过 次日6： 00的，其次天休息半天。2、住宿费：住宿费参照地区标准赐予报销，住宿费按实际住宿 天数平均计算，以车、船票时间为准。3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销； 自己开车凭公里数0。9元/公里。四、报销程序1、报销人把与差旅费相关的全部票据全部粘贴在差旅费报销 单的后面，全部票据应干净、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正 确。2、报销人持差旅报销单和粘贴、计算完整的报销单据经部 门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理 审批；4、报销人全部审核完毕

11、后到出纳人员进行报销。公司差旅费报销制度遵守【篇7】一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假 日加班双倍工资。2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算 报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别 状况下，经总经理批准方可报销。(3)市内公

12、交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用， 写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按 15元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天 补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均 不再享受食宿补助。8、行政、选购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序I、

13、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按 所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予 办理。3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程 服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报 到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。 办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务 表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的 员工，按旷工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经

14、登记、客户签收的验收单报 销差费。7、整体报账程序：施工单位签收工程服务验收表一办公室 登记签字销差、仓库验收入库一财务室报账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据 代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以 备核查。2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票 据清单，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据 代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人, 以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注 明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公

15、司仓 库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己 交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况， 取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销 资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内， 必需着本公司工作服，工作鞋。4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短 途出差，可享受每天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下， 应当日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴。6、出差的行程路线须

16、符合近路与经济原则，合理支配路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走 天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时 须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就 餐金额。8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本 人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中 途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物品 支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完

17、毕方能离 开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需 要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算 日期。未经允许做私事，按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员，除客户供应的正常食宿支配外, 未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼 物红包、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍罚款。13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受 到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。15、与本制度配套表格有工程服务验收表、物品支领单、助15元。宿费、市内交通费、

18、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其 他城市当日来回补助15元。3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每 人每一天40元。4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可 实报实销。6、旅途期间，在非工作地不许滞留。7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予 以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自 理。三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规 定，否则不予报销，

19、各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如 有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的， 均按本规定执行。公司差旅费报销制度遵守【篇2】票据清单。文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批方法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均 应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等 相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次 出差任务涉及多部门员工的，应

20、按部门分别填制出差申请单。未经过 审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。如要借款，应填写领款单，依据出差申请单确定借款金额。领款 单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、 后帐不借的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写差旅费 报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审 核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费 的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐 时由厂长签字认可。三、差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工 作缘由不能回家

21、或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范 围的，发出差补助费六十元每天。(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没 有正式发票均不给报销。(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书 面申请并有部门领导和分管领导审批。(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地， 未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘 坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。四、差旅费报销有关留意事项1、报帐人须在报销单

22、上填写清晰出差人数、姓名和职称、出差 事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理，出差人员 不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住 宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报 销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。3、出租车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的 需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须 在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不 得合并在差旅费中报销。7、

23、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地 点、时间、票价等）并由审批厂长签字证明，由会计人员根据乘坐最 低交通工具的票价予以核定金额。五、本规定从20_年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制 定本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后执行。公司差旅费报销制度遵守【篇3】1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅 费开支的项目及标准，特制定本制度。2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量 掌握公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经 分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。3、出

24、差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额 凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报销。4、住宿费报销方法住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州 市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况需要突破标准的须经 校长批准，然后据实报销。出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限 额标准的部分自理，不予报销。出差人员由接待单位免费带给住宿或住在亲友家的，不予报销 住宿费。学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位 出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，若举办单位 免费带给住宿的，按第4条款执行。5、交通费报销方法出差人员

25、乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含 租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘 坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每一天30元， 地县每人每一天15元包干使用。到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习 培训期间不报市内交通费。自带交通工具或由接待单位带给交通工具的出差人员不报市 内交通费。乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费 用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（）。乘坐硬座按票 价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发个人补助 费。经批准乘坐飞机的，如遇航班

26、打折，一律按打折后票价据实报销。6、出差人员的伙食费补助方法县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每一天补助标准 为：本省地州市及以下每一天每人20元，省会每一天每人30元，省 外每一天每人40元。经学校讨论，校长同意参与各种短期学习的培训人员，不分区 域，学习期间每人每一天补助生活费8元。小专业同学外出培训和同学实习就业的带队驻点老师，来回培 训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种 补助按每人每一天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业 单位联系解决。7、出差人员通讯费补助方法本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每一天补助15元， 省外每一天补助25元。参与各

27、种短期学习和培训的人员，除补助来回学习和培训地点 两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支 的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、 市内交通费和通讯补助费。9、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观而开支的一切费 用均由个人自理。10、外来源理公务确需开支公关费用的，务必事前报校长批准, 然后凭据在相关专项经费中报销。公司差旅费报销制度遵守【篇4】第一条目的为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，依 据公司实际状况，制定本制度。其次条适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费 及附加费用、住宿费、生活补助费等

28、。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报 销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定 额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数实行算头不算尾的方法执 行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11二7天），在出差完毕 后凭出差单及报销发票进行报销.第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。注：部门总监及其他职务人员出差，当消失以下状况之一的经 总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶 时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票 价差价在10%以内（含10%）时；4. 1.2乘坐飞机的，来回机场的专线客车费用、民航机

29、场管理建 设费和航空旅客人身意外损害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4. 1.3市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上 限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、 过路费、停车费，不报销其他交通费；4. 1.5票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需供 应同类性质发票）；4.1. 5全部因公需报销交通费用的员工，必需在交通票据背面注 明事由及来回地点（票据正面已注明白来回地点的除外）。4. 2出差住宿费标准（上限）：单位：元/天4. 2.1特殊地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、

30、青岛、珠 海、厦门、汕头、宁波、海南；4. 2. 2省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及 天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、 无锡；4. 2. 3省外一般地区指上述二类以外的地区；4. 2. 4公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议 价格凭票报销。假如没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按 省内地级城市及以下标准报销。4. 3生活补助费标准：4.3. 1地区划分同上第4. 2条；4. 3. 2员工出差期间从事业务应酬的，业务款待、应酬等需用餐 费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可 进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参与人员每