出纳工作岗位职责合集15篇.docx

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1、出纳工作岗位职责合集15篇出纳工作岗位职责1工作职责；1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；3、负责每月打印银行回单、银行流水；4、负责个人网银、银行网银的管理；5、跟随工商办理银行资料变更；6、完成部门领导交办的其他任务；任职资格1、财务类专科以上学历；2、会计资格从业证优先；3、工作经验2年以上相关工作经验；4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业 务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。出纳工作岗位职 责2什么是出纳？出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管 理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为

2、1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；2、有良好的职业道德和工作保密意识；3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力;4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一 定压力；5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。出纳工作 岗位职责71、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记工作；7、月未相关报表的、编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。出纳工作岗位 职责8

3、本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其 岗位职责如下：一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。二、负责保管库存现金和有价证券，严格按现金管理条例 的具规定收支使用现金。三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律， 按银行规定办理转帐结算业务。四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的.顺序，逐日逐笔 登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存 帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走， 短款要如实赔偿。五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐 笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生， 月终与银行

4、逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编 制余额调节表。六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责 到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个 代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导 批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。 如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定 办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计 做帐。十、积极做好领导交办的其他出纳工作。出

5、纳工作岗位职责 91、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、 准确性、及时性2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务 管理人员3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合 法性、准确性4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行 事务办理等外勤工作6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计， 保证单据传递的完整性、及时性、准确性7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份出 纳工作岗位职责101、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的初审）；

6、3、负责登记现金日记帐，备用金管理；4、负责记账凭证的.编号、装订；保存、归档财务相关资料；5、负责开具各项票据；6、领导交代的其他工作事项；出纳工作岗位职责n职责：1、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款 余额明细表5、负责对分部单据的管理6、负责分部的6S检查工作岗位要求：1 .本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16- 30岁。2 .沟通能力强，细心、有责任心。3 .认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。4 .优秀学生干部优先。出纳工作岗位职责121、负责公司税务相关的会计核算，

7、编制纳税相关报表，负责 纳税申报工作;税局日常涉税事项工作；2、编制会计凭证，整理相关财务档案。3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公 司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分 析等等。4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利 润的核算；6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税 务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。出纳工作岗位职 责131 .负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，（电话、信 件快递、办公设施采购、公用事业管理等）2 .负责公司增值税票的开具工作（公司安排培训），有开票

8、经 验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先3 .社会保险的.投保、申领。4 .负责培训人员的资料整理，归档工作5 .负责公司员工的考勤表格的制作。6 .负责公司的日常出纳工作出纳工作岗位职责141、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计 核对人、材、机成本；6、完成领导交办的其他工作。出纳工作岗位职责151、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；2、与

9、银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成 银行对账调节并按要求保存；3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；4、完成现金流量表的指定并出具报表；5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；6、完成领导交办的其他事项；会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳 一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义， 出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证 券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度， 办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、 有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只 要是票据、货币

10、资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于 出纳工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支 单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出 纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上 收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报 实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A现金收付1、现金收付的.，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单

11、据上加盖”现金付讫章”.多付或 少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金 结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手 续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用 借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手 续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公 司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱

12、放。4、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明 原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印 有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣 除，钟书补充)。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特 殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括：(1)办理现金收付和结算业

13、务；(2)登记现金和银行存款日记账；(3)保管库存现金和各种有价证券；(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪 好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单 据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚 款。出纳工作岗位职责3一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反国家规 定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字 准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐 支，不挪用，不得

14、用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐 面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支 票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度， 认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道， 有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好 出纳工作。出纳工作岗位职责4出纳主要负责公司

15、的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债 务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1 .办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管 理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收 支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得 以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码 的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2 .办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规 定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理

16、挂失手续。3 .每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要 及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表， 做好后交给会计存档。二、记帐和报表1 .认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的.收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行 存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银 行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单 核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填 报资金收入及支出的明细表。2 .每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。 每月至少

17、盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查 明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺， 要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、工资发放每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。出纳工作岗 位职责5一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会 计填制的收款凭证，复核收付款

18、申请单的批准范围、权限、程序 是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是 否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂 寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准 后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对 挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现 金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、 收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账 务部门章、现金收付讫章。严

19、格按照有关规定填写发票、使用印 章。5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。出纳工作岗位职责61、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用 报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、 取得、核对等；3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现 长款及短款，及时上报处理。；4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清 月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编 制记账凭证；5、每周编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存 情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调 节表；6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税 务发票、收据、支票等票据的保管和安全。7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税 管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。任职要求：