出纳个人工作总结集合6篇.docx

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1、出纳个人工作总结集合6篇出纳个人工作总结集合6篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况进行分 析讨论，做出带有规律性结论的书面材料，它是增长才能的一种好方 法，不如静下心来好好写写总结吧。你想知道总结怎么写吗？以下是 我收集整理的出纳个人工作总结6篇，仅供参考，期望能够帮忙到大 家。出纳个人工作总结篇1我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的 职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及 奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学 问，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速 度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也

2、是不行掩饰的。我的述 职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问， 使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑 学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时: 顺当完成 如下工作：一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发觉金额不符，做到准时汇报

3、，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导 的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计 部门对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职 守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题1 .学习不够。当前，以信息

4、技术为基础的会计软件的应用及理论 基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。2 .对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过 相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题 的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到 中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把 握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不 断

5、的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年, 我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳个人工作总结篇5学习会计专业，毕业后就会进入一些企业做出纳作为实习，实习 中总有更深的体会与成长，在实习结束时都要进行工作实习报告。以 下是出纳员个人工作报告。一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外损害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管 部门。二、其他工作1、迎接公司评估，预备所需

6、财务相关材料，准时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行， 从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经 费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳个人工作总结篇6时间飞逝，回顾

7、20xx年的工作状况，作为单位出纳，我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式 方法的同时，顺当完成如下工作：一、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金 收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能 够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证 数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账 进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银 行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的

8、台头，帐 号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔 细审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序 时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落 实并督促未达帐项准时入帐。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与 各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作 关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与帐R,发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。 依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。

9、在工 作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审 批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。在新的一年里，我还需要在工作上更加乐观主动，态度上更加仔 细负责；工作虽然平凡但不能平凡。我今后要更加严格地要求自己, 积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩 小在业务上的差距，不断提高自己的业务素养，让自己今后的工作更 加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力！ 我信任我们的公司明天会更好！文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发觉金额不符，做到准时汇报

10、，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的 签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计 部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职 守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前

11、，以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过 相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题 的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人 到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把 握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只

12、有不 断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的XX年， 我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳个人工作总结篇-2回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在 总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能 够较为顺当地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以 提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以财务管理和 资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范 化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务工作 水平的,进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将 年财务工作开展状况总结如下：一、稽核各连锁门店

13、、销售部门指标完成状况透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所 签订职责状的比较，分析差异，查找缘由，做到指标有针对，落实有 监管。为总经理的决策带给牢靠数字依据。二、以资金管理为契机，不断增加预算管理意识近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提 出了更高的要求。我们以此为契机，依据财务管理的特点以及财务管 理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核。在费用掌握方面，实行定额以外的费 用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到, 没有现金预算项目的不予支付，超预算支付

14、标准的不予支付。在职工 借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，的确起到了降低借 款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的专心作用。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在转变，因 此财务工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新 学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅 历、查找不足，保证财务基础工作的精确、准时、完整，为领导准时、 精确、完整的带给财务信息。透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企 业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与专心 性。四、以考核为手段，促进财务基

15、础管理水平的提高随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能渐渐增加。今年, 公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状 考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也 加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章 保管等最基础的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。 具体制定了货币资金管理方法等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体 系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预 算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法, 实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣

16、获赤峰市地税局 颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。五、专心参加企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与 盘点随着财务管理职能的日益显现，财务管理参加到企业管理的方方 面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范 了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。六、加强资金管理，削减资金占用，提高资金利用率为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的方案 性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险，为进一步削 减资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应 收应付款项、流淌资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算， 确保了资金的使用合理、规范

17、、平安、有效。严格执行现金管理制度， 实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地削减了资金的 占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、财务工作方案为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好 以下几个方面的工作：（一）依据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。 预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成 的预算分析、分解与落实工作，依据数字查找经营环节存在的问题， 使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作 用。（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完

18、成上级 下达的各项指标。随着公司逐步走上良性进展轨道，经营质量不断提 高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、 深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的 基础上,千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬， 完善所制造价值与所得薪酬公正的工资计算原则。同时，围绕盘活资 产，严格掌握存货占用金额，削减资金占用率，提高企业资产周转速 度。（三）连续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础 工作，提高管理水平。企业更加展进步，财务管理的作用就越突出。 在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会 计的基础管理工作，为更好的参加

19、企业的经营管理工作打下坚实的基 础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室 和门店的协作下，根据公司的总体部署和支配，仔细组织落实。今后 应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，透过行使财务监督 职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财 务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为简单的事情，其 实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！出纳个人工作总结篇3时间不等人，一转瞬xx年已经过去，在领导及同事们的帮忙指 导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是 在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作:1、

20、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出 纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙 砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开发票的金额 是否到帐。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农 村信用社）6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现 金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票,法人章及网上银行u盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业 主交的管理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员 工的帐号与金

21、额，开支票在银行转帐。11、每个星期五预备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。二、工作感悟：L学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策 水平。2 .出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点 钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一 般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备高的处理出纳事务的 出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。3 .做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风 和职业道德。4 .出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种 印鉴，既要有内部的保管分工，各负其

22、责，并相互牵制；也要有对外 的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。5 .出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精 业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职 工服务，坚固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近一年工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在 工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务 技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和 全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展!在此，我要特殊感 谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是

23、对 我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！三、总结的目的:回顾一年的的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里 我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作 效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼 搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员 工一起共同进展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和 生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真 诚的表示感谢！出纳个人工作总结篇420xx年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担当出 纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金 日记账的登记和

24、账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回 顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的 工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己 的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问， 使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑 学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如 下工作：一、日常工作