企业管理资料范本公司必备管理制度.docx

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1、公司必备管控管理管控规章制度规章第一章组织分工管控管理管控规章制度规章高速发展的社会相关要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先一条 是要做到各机构部门机构权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下。 现代公司的组织分工管控管理管控规章制度规章，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正 确的手段。它主要包括以下几个方面：一，权责划分办法第一条 公司为明确划分各层相关有关人员的权责，加强管控管理管控，提高工作效率, 特制定本办法。第二条 本办法按本公司组织系统分为:董事长，总经理，经理，承办员等4阶层，将所有应 由各层相关有关人员相关相关本次项目的事项，分列于权责划分

2、表以下简称本表中。第三条 表中所列的权责，各层相关有关人员均应切实相关相关本次项目办理，不可借 辞推诿：实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层相关有关人员请示后处理。第四条 各层相关有关人员依本表的规定办理后，如需向其上层相关有关人员报告时, 仍须以书面或口头报告。第五条 本办法采用列举正式正式合约生效，其未列举的事项，如已在本公司的各项规 章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管酌情办 理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。第六条 任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。第七条 本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。二

3、，公司董事会工作职责管控管理管控办法第一条通过公司的重要规章规章制度规章，订立劳动协议合同协议。第二条讨论通过本公司章程的修改。第三条决定聘用总经理、工程师、会计师等高级职员。三，公司董事长工作职责管控管理管控办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下；第一条主持召开股东大会董事会议并相关相关本次项目上述会议决议的贯彻落实。第一条 提名公司高级管控管理管控相关有关人员的聘用和解职，并报董事会批准和备 案。第一条 决定公司高层管控管理管控相关有关人员的报酬，待遇和支付正式正式合约生效并 报董事会批准和备案。第一条 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司

4、的财务状况。第一条 签署批准调入公司的各级管控管理管控相关有关人员。第一条 组织拟定或修改公司章程，管控管理管控规章制度规章和业务工作程序。六公司总经理工作职责管控管理管控办法第一条 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会 下达的还本付息和利润指标。第一条 组织指挥公司的日常经营管控管理管控工作，在董事长委托权限内，以法人代表的 身份代表公司签署有关协议、协议合同协议、合约和处理有关事宜。第一条 健全公司财务管控管理管控规章制度规章，严守财经纪律，做好增收节支和开源节 流工作，保证现有资产的保值和增值。第一条 做好企业有关员工的思想工作，加强企业有关员工队伍建

5、设，建立一支作风优良、 纪律严明、训练有素、适应需要的企业有关员工队伍。第一条坚持民主集中制的原则，发动企业有关员工参与管控管理管控，充分发挥企业有关员 工的积极性和创造性。第一条加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。第一条具体主管办公室，人事培训部，财务部，工程部，市场部，销售部等各机构部门机构 工作。七，公司副总经理工作职责管控管理管控办法第一条 对总经理相关相关本次项目、协助总经理抓好各项工。作第一条 熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映；提出建议或意见，当好总经理的参谋和 助手。第一条具体抓好公司的生产。第一条 协、调主管机构部门机构与其他机构部门机构之间的关系

6、，协助总经理建立健全公司 统一、高效的组织体系和工作体系。第一条 总裁办公会议参加相关有关人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本公司各职 能机构部门机构经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事 长汇报。第一条总裁根据工作需要可配备助理一人。第一条下列各项管控管理管控规章制度规章的建议、推行与修订。1 .生产管控管理管控、质量管控管理管控、设备管控管理管控规章制度规章；2 .技术管控管理管控、开发管控管理管控规章制度规章；3 .物资管控管理管控规章制度规章；4 .会计账务、成本管控管理管控规章制度规章；5 .材料编号、成品编号的设（修）订；6 .新质量本协议合同支付资

7、金服务的成本预估及售价拟定；7 .相关相关本次项目公司的印章管控管理管控；8 .相关相关本次项目公司的协议合同协议管控管理管控和法律事务；9 .相关相关本次项目公司的营业证照管控管理管控；第一条相关相关本次项目建立一般企业有关员工的工作业绩档案，组织对企业有关员工的考 核。第一条编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表。十一公司财务部职责管控管理管控办法第一条 相关相关本次项目公司日常财务核算，参与公司的经营管控管理管控。第一条 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。第一条 搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出 建议，定期向总经理报告

8、。第一条 组织各机构部门机构编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划, 定期对执行情况进行检查分析。第一条 严格财务管控管理管控，加强财务监督督，促财务相关有关人员严格执行各项财务 规章制度规章的财经纪律。第一条 相关相关本次项目全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费 用，保证资产的资金来源。第一条 相关相关本次项目公司现有资产管控管理管控工作第一条 原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算，各质量本协议 合同支付资金服务成本计算及损益计算；预估成本协助作业及差异分析。第一条 经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算

9、资料 汇总。第一条收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理; 总分类账、日记账等账簿处理；财务报表及会计科目明细表。第一条 统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲减作业及事 务处理；资金预算作业；财务盘点作业。 O O O OOOOOOOOOOOOOO O第一条 出入厂管控管理管控、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反映以及做好车辆管 控管理管控工作，合理调配车辆，确保各机构部门机构用车需要和行车安全。第一条 办理企业有关员工各项福利事项，相关相关本次项目企业有关员工住房安排，生活 卫生保健、膳食供应及生活区防疫工作。相关相关本次项目企业

10、有关员工生活区的管控管理 管控和安全保卫工作。第一条 厂区值日夜相关有关人员排定执行。第一条 各项协议合同协议书的保管。第一条公司书信的保管。第一条下脚品的处理销售。第一条 相关相关本次项目各机构部门机构所需物资的采购、保管、发放。协调各机构部门 机构物资材料的使用和管控管理管控及监督。十三公司营销部职责管控管理管控办法第一条 营业目标的拟订及达成情况的报告。第一条特价的申请。第一条报价及受订处理。第一条 客户资料的建立与运用。第一条新客户的开发。第一条 收账及账款异常的处理。第一条 样品的申请与督促。第一条 新质量本协议合同支付资金服务资料报告。十四公司采购部职责管控管理管控办法（一）备料第

11、一条 申购正式正式合约生效与存量基准的设定。第一条 生产用料统计及预估。第一条 生产用料申购与余料转用。第一条进料异常与生产、采购协调处理。（二）采购第一条 建立供应厂商与价格记录。第一条采购正式正式合约生效设定及市场行情调查。第一条 询价、比价、议价、定购作业。第一条 交料进度控制和逾交督促。第一条 进料质量、数量异常处理。第一条 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章整理审查。（三）外协第一条 建立外协厂商与工缴记录。第一条 外协产量、产货期、尾期控制。第一条 外协用料出厂管控管理管控及补料处理。第一条外协品质量异

12、常处理。十五公司生产管控管理管控部职责管控管理管控办法第一条订单的审核、登记及分发。第一条订单交货期核定及异常反映。第一条 生产进度安排及控制（含样品制作进度）。第一条 用料管控管理管控及异常的追踪、改善。第一条交货期异常反映及处理。第一条 产销、交货期、质量等有关事项协调。十六公司技术工程部职责管控管理管控办法第一条 各项质量本协议合同支付资金服务标准工时的设立与修订（含样品制作）。第一条各项操作规范的制订（含样品制作）。第一条 工作方法的改善、简化、策划与推行。第一条 制订对异常反应的处理及追踪。第一条 样品、原物料、标准用量计算。第一条 订单质量本协议合同支付资金服务标准用量的设（修）订

13、。十七公司质量管控管理管控部职责管控管理管控办法第一条 原物料入厂质量检验的执行及异常的反映与处理。第一条过程中的质量检查及记录。第一条成品检查及记录。第一条成品各项功能性测验。第一条 质量异常处理及追踪。第一条质量不良原因分析、报告。十八公司质量本协议合同支付资金服务开发部职责管控管理管控办法第一条 现有质量本协议合同支付资金服务在设计上的研究与改良。第一条 客户原样蓝图的研究与保管。十九公司储运部工作职责管控管理管控办法（-）材料组的工作职责第一条进库材料点收及不合格品退回。第一条 材料发放批号管控管理管控、余料报告。第一条 材料保管及个人使用的工具管控管理管控与账务处理。第一条 库位规划

14、与整理、安全维护。第一条 滞料及有价值废品库存报告。第一条库存盘点与账务核对。第一条提供有关库存动态资料。（二）成品组的工作职责第一条成品缴库点收核对。第一条成品出库交运处理。第一条成品保管及账务处理。第一条 库存盘点与账物核对。第一条提供有半成品库存资料。第一条 审核工程预决算，严格控制工程预算开支，审核工程承包协议合同协议。第一条工具的使用与保管。第一条 模具设计；模具制作及管控管理管控；各种模具维护。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO第一条 组织制定、修改、充实各项规章规章制度规章。做到管控管理管控规范化、科学化。 二十四销售部经理岗位职责规定第一条 在总经理相关领导人下，全面

15、相关相关本次项目公司质量本协议合同支付资金服务 的市场开发、客户管控管理管控和质量本协议合同支付资金服务销售组织工作。定期组织市 场调研，收集市场信息，分析市场动、向特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目 标市场市场、结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。第一条 掌握国内外质量本协议合同支付资金服务市场的动态，每周在总经理主持下，分析 销售动态、各机构部门机构销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措 施，监督销售计划的顺利完成。第一条 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势, 调整质量本协议合同支付资金服务销售策略，适应市场竞争需要。第

16、一条 经常对业务单位进行礼节性的拜访，征求他们的意见，密切与他们的关系，以得到 他们业务上的关照、支持和惠顾。第一条 相关相关本次项目组织和参加来访相关有关人员的接待，并将他们的情况转告各有 关机构部门机构。向客人介绍本公司的情况，了解他们的需要，尽可能给予满足。第一条 建立公关销售业务档案以便查阅。二十七采购部经理岗位职责规定第一条 主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各 项采购任务完成。第一条 调查研究公司各机构部门机构物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市 场变更修改情况。指导并监督企业有关员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的 正常采购

17、量。第一条 审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购有关内容。减少不必要的开支， 以有效的资金，保证最大的物资供应。第一条 熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价用途和产地。检查购进物 资是否符合质量相关要求，对公司的物资采购和质量相关要求负全面责任。第一条 按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。第一条 在机构部门机构经理例会上，定期汇报采购实施情况。第一条 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财 务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购相关本次项目。二十八会计主管岗位职责规定第一条 在财务部经理相关领导人下，具体相关

18、相关本次项目公司会计机构部门机构的管控 管理管控工作。第一条 相关相关本次项目相关领导人所属的出纳员、记账员、会计员按时、按相关要求记 账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情，合 理，合法。第一条 相关相关本次项目指导、监督、检查和考核本组企业有关员工的工作，及时处理工 作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。第一条 按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、有关内容完整、说明清 楚、报送及时。第一条 根据会计规章制度规章，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明 细账核对相符。第一条 相关相关本次项目公司管控管理管控费核算，

19、认真审核收支原始凭证；账务处理符 合规章制度规章规定，账目清楚，数字准确，结算及时。第一条相关相关本次项目专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以 及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。第一条 相关相关本次项目每月预提和待摊费用的核算。第一条 相关相关本次项目公司税金合账的登记和税金的交纳。第一条 相关相关本次项目公司各机构部门机构的费用报销业务手续。第一条 按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用相关本次项目编制机构部门机构费 用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费、并按规定上缴工会经费。第一条 对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济协议合同协议

20、等会计资料定期 收集、审查、装订成册、登记编号，按照会计档案管控管理管控办法的规定妥善保管， 并按照规定办理销毁报批手续。第一条 定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强 对固定资产和流动资金的管控管理管控，提高资金利用率。第一条 严格按照财务管控管理管控规章制度规章的相关要求，认真做好记账凭证的稽核， 组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为相关领导人提供可靠 的经营管控管理管控资料。第一条 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。二十九工程师岗位职责规定第一条相关相关本次项目工程部各类技术文件第一条 相关相关本次项目

21、就所管辖范围的能源消耗、设备运行、工时利用、企业有关员工 分配、材料消耗与各项经济指标提供分析报告，提高工作效益。第一条 针对下属企业有关员工的技术状况和思想状况，编制培训计划；经常对下属企业有 关员工进行职业道德的教育。第一条 对各项工作的安全、维修问题进行讨论，提出表扬批评，相关相关本次项目填写过 失单；对于不听从工作安排的企业有关员工和工作中的违章、违例事件有权做出各种惩罚处 理直至开除。三十收银出纳员岗位职责规定第一条 按照现金管控管理管控规章制度规章，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 第一条严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生

22、效方法或盖章或签字或盖章后的合法凭证，才可办理本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章 或签字或盖章手续，并要加盖“现金付讫”戳记。第一条 收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决；保持适当的 库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。第一条 每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。 对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺，如有短缺，要相关相关本次项目赔偿。 出纳相关有关人员保管的印章要严格管控管理管控，按照规定用途使用，但签发支票所使用 的印章，不全部交由出纳一人保管。第

23、一条 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；发现长款或短款, 必须及时如实向相关领导人汇报。第一条 备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支。未经财务 经理批准，不得将现金收入借给任何机构部门机构或个人，更不能任意挪用现金。第一条 正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类 核算，按照财务规章制度规章的有关规定，相关相关本次项目固定资产的明细核算。督促有 关机构部门机构或管控管理管控相关有关人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出 的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算有关内容，包括正确计算固定资产的记 帐价值，正确计算固定资产的折旧。