2023公司财务年终工作总结五篇范文.docx

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1、2023公司财务年终工作总结五篇范文在公司的财务部门工作，肯定要严格的遵守财务制度，按时按量 完成领导交付的任务，务必做到不出一点岔子，以下是我为大家预备 了 2023公司财务年终工作总结五篇范文，欢迎参阅。公司财务年终工作总结一在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作 及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增加企业综合 竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础， 抓规范，实现了业务制度规范化,经营管理合理化,企业效益最大化， 有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在 企业治理中的核心作用。现将20_年度公司财务部工作总结如下：

2、一、财务核算和财务管理本职工作1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在11月份引 入金碟专业财务软件，进行了会计电算化的实施，经过一个月的加班 加点数据初始化和2个月的手机结合，会计员江晓玲基本把握了财务 软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财 务主管刘小容大大地节省了时间，削减了工作量;还很好地提高了数 据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个 新的台阶。2、财务部全体人员通过多次的学习沟通，大大地增进了业务学 问，有

3、效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代 账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危急。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映并能同 步做出报表向上级主管上报的力量。3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使公 司资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理 地计算经营成本。4、在12月份成立“清欠小组”，通过亲密电话沟通、上门商讨、 利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特殊野蛮赖皮、自产品存在 问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收, 提升公司形象及声誉。5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组

4、织下，能够 轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务 报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准 时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我 部的财务要求。公司资金流量始终很大，尤其是在年底春节前，在回 收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，财务部刘小 容和江晓玲两位同事本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资 金收付平安、精确、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽 责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努 力。6、制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其 严格的规章制度。恒中门业从无到

5、有，从当时的三五人到今日的二百 多员工，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一 年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用掌握等方面 的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境 尽了我们应尽的职责。7、财务部除了仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系，与外部建立并 保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了 良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区 等各部门有关资料的申报。二、财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性 和可执

6、行性，如有问题，修改，然后坚决执行究竟。2、财务各人员综合素养和业务水平不一;每人都定立学习目标, 通过学习、培训、沟通来逐步提高自我。3、未能有效、精确地核算掌握公司所生产、经营产品成本;通过 加强人手进驻生产车间统计，熟识车间生产流程各个环节，严格审核 仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料掌握方案。4、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参加管理，参加公司的 重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理睬计的角度 做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。5、在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够 严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有 时间复核

7、是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养 成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时 确保每笔业务精确无误。公司财务年终工作总结二时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，进入公司与 同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部 门领导的正确指导下顺当的完成了今年的财务工作。按说，我们每个 追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是 对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这半年，在公司领导及部门领 导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的 核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。 在核算、账

8、务处理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果， 克服不足，现将20_年个人工作做以下总结：一、费用的规范管理：严格根据内部费用的规范管理制度对费用进行掌握，如小车费用, 差旅费、业务款待费依据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时 查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算 到每个部门，为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下 基础更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。二、会计的基础工作：规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账 实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文 件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成

9、各项本 职工作状况。每月乐观协作领导完成了领导支配的其他工作。维护财 务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在 本职岗位上发挥出应有的作用。1、顾全大局、听从支配、团结协作。今年，依据财务部的工作 支配，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、听从支 配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问， 把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟识了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责 各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、

10、细致的原则, 在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财 务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报 账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证 敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以 退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会 计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、精 确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场 所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本 人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各

11、项任务, 本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行 工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终 能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领 导交办的临时性工作。四、努力完成领导交办的临时性工作作为基层工，我充分熟悉到自己是一个执行者，无论何时何地领 导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力 去询问，争取让领导满足。五、工作中存在的问题：所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难 免会出错，在工作之中还有许多待改的地方：财务会计学问要学的太 多，需要努力学习提高自身的业务素养。工作中有时会马虎，值得去 改进

12、。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再 厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一 层楼。公司财务年终工作总结三紧急劳碌的20_年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领 导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了肯定的成果, 但也存在着许多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成果、 剖析不足的思想，对本人今年的工作作以总结：一、岗位工作取得的成果1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中 很重要的工作，20_年我每月月末会与出纳人员准时、完整核对现金、 银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。 保证了各项资金帐

13、帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使 用供应了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天选购、出库 等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年 里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参加盘点、审 核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为 财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据 在当天入账，准时核销客户应收款、供应商应付款;准时处理商务部 门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账，转变了以前因 入账不准时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据 信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公 司各层级数据需求者供应了准时、完整、精确的数据支持。每月底准 时进行了关、结账工作，认真调整业务环节中消失的数据不符合系统 的状况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资 产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天准时从出纳处取得各项单据，准 时分类归集记账，做到分录文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。