建筑公司会计工作职责(12篇).docx

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1、建筑公司会计工作职责1、负责项目的收入点交、成本费用核算、材料盘点等工作;2、负责日常财务核算及税务申报工作；3、每月对子公司、项目部账务内审，出具书面审计报告，提出合理的改进建 议；4、对成本费用、往来账款的管控，执行预算、决算，提出合理的税收筹划建 议；5、对子公司和项目部会计、出纳作事务性指导；6、审核原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有 效性；7、编制记账凭证、会计账册等具体财务核算工作，编制各类财务报表、管理报表、统计报表并按时报送；8、建立合同台账，定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现 的问题；9、审核工程进度款、决算款，确保项目资金及时支付；

2、10、按时核对内部单位往来、各总分包单位往来11、会计档案的收集、汇编、归档；12、及时完成领导交办的其它工作.建筑公司会计工作职责（二）1 .熟悉一般纳税人开票等相关流程，熟悉办理银行、工商、税务业务，维护 和协调好公司与工商、税务的良好关系，维护公司利益；2.审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制，及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证;由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销 帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在一天内将本工程 项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器

3、具，仓库内及仓库四周米 内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款一元。非仓库管理人员没经 许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防 止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变 质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有 意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料， 详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交 样品、示意图和材料店名）等交采购

4、员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以 至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问 清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位 而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司 损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实 送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期 限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签 名，并将状况及时通报采购员。15、仓库人员、

5、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材 料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程 预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损 失者，公司将追究当事人职责。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免 公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞 好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预 算状况和实际工程进展需求，提前一天列出材料需求计划单，此单注明材

6、料的 品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是十分用的材料，需设计 师带给样板或材料采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购 买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通 后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单一天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓 库。5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有 效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并

7、及时通知工地到仓库领材料。仓管员 根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材 料务必送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合 理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商 并报

8、财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有职责提出仓库管理的合理推荐。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。3.负责总账工作，按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财 会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果；建筑公司会计工作职责（三）1、工程成本费用流程审核2、建立合同台账，登记工程合同、发票、付款、扣款等信息。3、工程结算单位已付款项核对，日常供应商往来账目核对。4、进行公司施工项目的人工、材料、机械费用等的核算；5、根据业务性质进行成本归集、分配；

9、6、处理与建筑项目有关的税务核算及纳税申报工作；7、配合财务负责人完成相关财务工作。建筑公司会计工作职责（四）1进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、 财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料， 与各方保持良好的沟通及协调；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管 发票；4、负责与银行、税务等部门的对外联络。建筑公司会计工作职责（五）1 .负责日常会计处理工作即审核财务原始凭证；填制会计凭证；登记相关账簿;进行成本核算；结转损益;2 .定期对帐，如发现差异，查明差异原因，及

10、时调整纠正错误；编制会计报表 并作出财务分析等；及时汇报上级领导所需的报表数据等，处理公司内部财务协调 工作3 .配合材料库进行盘点，并对结果进行处理填写记账凭证、对账、结账等4 .负责银行、财税、工商相关业务办理等；5 .发票购买、保管等相应工作并在发生销售业务时，及时并正确开票；6 .发生付款业务时，确认发票的回收；7 .定期核对往来账，确保金额准确；配合相关人员对应收款催收等相关事宜； 一月末、季末、年末，合理准确核算公司当期申报应交税费包括增值税、 营业税及附加、所得税、印花税等各项税款，并配合财务公司及时纳缴交税款； 档案管理：负责财务档案的收集、整理、归档及公司证件、财务印章、 收

11、回票据等进行保管并规范的使用证件、印章等。10 .负责公司基本养老、医疗、失业、工伤、生育项目的管理以及相关规定的 拟定与执行，及时准确核算公司当期社保申报金额并配合财务公司及时缴纳。11 .执行工资考勤计划，负责工资核算，及时提供工资数据，按时发放工资奖 金提成等个税申报及配合汇算清缴等13 .上报统计局所需数据等。14 .完成领导临时布置的各项任务。建筑公司会计工作职责（六）1、负责公司全盘账务处理，包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财 务报表。2、负责税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报。3、每月整理凭证、财务凭证资料归档。4、完成上级经理下达的其他工作任务。建筑公司会计工作职责

12、（七）1、负责基础帐目管理及财税工作。2、负责保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做 到账实相符。4、领导交办的其他工作。建筑公司会计工作职责（八）仓库管理规章制度1、仓库管理的分类：酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰 果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓， 动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具 仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷 小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：（1）仓管员

13、对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员 报销，一份交材料会计。3、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐

14、项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出)，结出余数；卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。(2)抽查:仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若 不相符要及时查对；材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是 否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或报告：凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物 品，以便取货人领取；(2)发货与领货各部门各单

15、位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份， 凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手 续费和管理费调出。建筑公司会计工作职责(九)仓库存货是流动资产的重要组成部分，流动性较强，增减变动频繁，因而仓 库存货的采购、消耗与领用，对资金循环周转及损益的计算有着直接影响，因此 建

16、立健全管理责任制度，加强对采购、验收、出库、盘点等，环节的核算管理， 如实地反映收、付、存情况，作到心中有数。1、公司的物资采购，应根据经营需求购进，财务部应会同区域总经理和各单 位会计确定存货的储备量，规定库存商品的限额。2、货物购进后首先进行验收(1)检查到货数是否与采购单的数量一致；(2)检查到货物品质量是否符合标准；与采购单的规格一致；(3)检查发票价格是否与采购单市场报价一致；3、验收完毕后及时入库，并填写入库存单、一式四份，第一联存根联，仓库 记账，第二联，交采购员到驻店会计报帐时用，第三联交财务部，做为月末结帐 的依据，第四联交供应商结帐时用，四联入库必须要有经手人签字。4、物品

17、内部调拨要办理有关手续，填制调拨单，调拨单一式三份，经主管领 导和调入，调出双方驻总签字后，由财务部门及调入、调出双方各持一份，作为 记账依据，进行帐务处理。5、仓库保管员必须认真登记领货物品三级明细帐，并经常与实物进行核对， 定期(月底)与财务部门进行对帐，发现帐、物不符合应及时查找原因，重大问题 应及时向领导汇报。6、仓库必须坚持每十天进行一次盘点，根据账目，核对实物，月末要填写报 库存商品的盘点表，并报给驻店会计和财务部。7、物品报损时要及时填写报损申请单，经有关领导批准后，要查明原因方可 处理，处理物品的残值收入全部交财务冲减费用。8、领用办公用品时由各部门每月作出领用计划，并由本部门

18、经理签字，报主 管领导审批后方可领用。建筑公司会计工作职责(十)(1)工作原则：有章可循，有法可依；(2)岗位程序：写你要做的，做你所写的，记你所做的，查你做过的，改你做 错的，验你改过的；(3)协助材料员、质检员对购入材料进行检验和试验；(4)对入库材料进行标识管理，分类堆放，保证仓库整洁有序；(5)易燃、易爆、贵重材料应设置专门库房，标识清楚，不能与其它材料共同 放置；(6)做好库房的标识管理工作，清洁卫生工作及消防安全工人；(7)做到不合格材料不入库，如来不及检查，应挂状态标识。检定合格后存放保管，做到进出库内物资都是合格物资;(8)做好材料搬运、贮存包装，防护与交付工作；(9)做好材料

19、出入库登记工作，帐目建立清楚，做好每月库存盘点工作，确保 帐目平衡；(10)定期向项目部报告库存使用情况，存货情况。建筑公司会计工作职责(十一)1、负责原材料的验收、保管、发放，有化妆品行业经验者优先，管理能力强;2、负责登记原材料明细帐或审核与原材料有关的原始票据；3、负责编制原材料库存日报表、月报表等；4、原料进仓后，及时在每一独立包装物上贴上标识，并保证发出时标识的完 整性。5、收到原料检查各外包装的完好性并及时通知质检员检验，对不合格需要退 货的原料，应有明确标识。如有问题及时向有关部门反映。6、能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区 域。7、负责办理上级临时交

20、办的其他事项。基本要求：1、化妆品技术与管理、精细化工、生物科技等相关化学类专业应届生，有同 行业工作经验优先录取；2、具有团队合作精神、能有吃苦耐劳精神、做事责任心强；3、平台的晋升空间为乳化技术员、仓库组长/主管。建筑公司会计工作职责(十二)公司仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促 进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产 不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库 材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管 理制度。1、为防止公司材料资产流失，

21、公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板 房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才 能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权 拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆） 铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳 保用品类。3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放， 尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天 发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按仓库管理作业流程 进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司 直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收 入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括 产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每 年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是