2023年公司出纳年终总结范文（17篇）.docx

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1、2023年公司出纳年终总结范文（17篇）一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的 交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝， 不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人 才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同 时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多 的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎 稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。2023年公司出纳年终总结范文 篇2一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭证的

2、审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的及时性与正确性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭 手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、 和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同 事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事相处，相互协作，互 帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也

3、逐步深刻， 树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与 公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进 行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的 错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动， 给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须 以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的 职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文 化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这对我来说都 是可贵的经验。二、刻苦学习，知识水平有很大提升。作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的 有很多不足，于是加快

4、了学习的步伐，将理论知识和工作实践结 合起来，这样进步才快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的 问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习 专业知识、提高专业技能作为工作重点。业余时间，结合岗位工 作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新 的认识，顺利通过了银行资格从业考试。二是将学思结合起来， 注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。“ 每天晚上我都会做好一天的工作总结，总结一天的收获及不足， 对于不足，力求改进工作方法，避免再犯同样的错误。每月进行 一次大的总结，回顾过去的成绩与不足，展望

5、下一步的工作。通 过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都 有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，每天过得 都很充实。三、大胆实践，全力提高业务能力。实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中， 在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作， 尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业 账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解， 完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习 培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标 准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按 流程办事、合规操作的

6、观念，充分认识到：确保资金安全和资金 使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作, 管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基 本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力 有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认 认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏 漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与， 结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了 银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外， 根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间

7、整理了公司所有开户企 业资料台帐，掌握了 atom系统操作技巧，进一步把握企业账户管 理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大 的提高，很快就能够独立进行银企账户管理。四、总结自我，正视自身的缺点与不足。在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得 一定进步，但是与周围优秀同事相比还是有较大的差距，主要表 现在：一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满 足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题, 也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求 之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面， 存在满足现状的意识和实用主义观念，

8、缺乏探索知识与工作内容 的精神，一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的 热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创新意 识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率；依赖性强， 自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及 时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力；作为公司的新生 力量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地 以来老同志的工作成果。三是存在粗心大意的情况，影响了工作 地效率。正视自身的不足，才能不断超越自我。今后我将针对缺点和 差距，有针对性地改正，具体做到：一制定完善的工作要

9、求和工 作规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习， 弥补不足，全面熟悉业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合 格的财务人员；其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了 解企业对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数 量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的 工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作，从小事做起， 从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户登记，无论是整理材料， 还是填制表格，有意识地追求完美无缺效果，尽心尽力、一丝不 苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培养细致周到的工作作风。 三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领

10、域要有兴趣，勤学勤问，掌握地业务知识，学会的业 务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增强工作的 积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务， 及时发现问题并作相应处理；脑勤，要善于思考善于总结，提高 工作水平；手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干； 腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学 习更多东西。五、融入团队，力争为集体增光添彩。除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与团委、工会等 组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队 意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九月初，冒着炎炎烈 日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，

11、较好地展示我 公司青年的良好精神风貌。2023年公司出纳年终总结范文 篇8一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际 业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出 纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报 销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核 环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行 了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行 了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况， 并登记资产的完好程度，做到

12、见物就点，是账就清，不重不漏， 对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配 合顺利完成了一年工作，为随后一年审做好了铺垫。为了配合一部门 的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总 工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依 据。四、加强对日常工作内容的管理。1、完成某某年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成某某年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了某某年会计账目的初始化工作，并保质保量的 完成某某年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分

13、 析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内 部审计工作。某某年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极 开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计 工作。2023年公司出纳年终总结范文 篇920_年已经过去，迎来崭新的20。在过去的20度中我担 任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按 计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核 算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。 份外职责

14、是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅 游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来 的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合 同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也 可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工 作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感 谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善 以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。 顺利完成如下工作：1、严格执行银行存款及现

15、金管理，定期核对发现账目如金额 不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同 意给予汇款。4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客 人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上， 要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客

16、人姓 名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点， 但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表， 考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算 工资帮助很大的。5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。在即将到来的20,我有新的工作变动和意向。在此 我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越 旺。2

17、023年公司出纳年终总结范文篇1020年即将过去，作为公司财务出纳人员，在思想认识、学 习和业务能力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导 和同事们对我的扶持与帮助，非常高兴能够与大家一同在这个温 暖的大家庭中成长、进步。一、体验企业文化，思想素质提高很快刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领 导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手 把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、 和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同 事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如 何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务

18、工作认 识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流 程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神， 一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会 造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责 任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细 节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻 炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解， 这是在学校难以学到的.可贵经验。二、刻苦学习，知识水平有很大提升作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的 知识的欠

19、缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结 合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导 请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业 技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我 重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通 过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，顺 利通过了银行资格从业考试。二是将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。“每天晚上我都将白天的工作做一个证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证 金额填写准确，认真审查收款结算凭证

20、的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐，让自己 认真的负责银行的每一项业务。三、其他工作我在其他工作上面，让自己保证从质和量上完成了领导交办 的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系, 认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工 作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各 项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。四、在工作之中也存在很多不足，主要表现在1、在服务上面还达不到要求，有时态度生硬，

21、不使用文明用 语，有时也不知道怎么跟客户交流，经常处于尴尬之中。2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。3、业务水平还不是那么高，对业务的熟悉度还不够。4、在工作比较累的时候，有过松弛思想，这是不好的。以上是我过去全年的工作总结，向公司领导及员工作以汇报。 这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到 位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免 以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成绩 与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都 能积累一些知识和经验，每天都有新的收获

22、，每天都有新的体会， 自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。三、大胆实践，全力提高业务能力实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中， 在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作， 尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业 账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解， 完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围 同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门 的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操 作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管 理的核心内容，也是财务工

23、作重中之重的工作，管理好资金是每 个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见 习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各 家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节， 较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工 作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管 理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导 安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台 帐，掌握了系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基

24、本要领。 经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够 独立进行银企账户管理。四、总结自我，正视自身的缺点与不足在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得 一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表 现在：一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足 于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题， 也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求 之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面， 存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索知识与工作内容 的精神，一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性

25、还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高 度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创 新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率；依赖性强, 自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及 时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力；作为公司的新生力 量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地以 来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距， 有针对性地改正，具体做到：一制定完善的工作要求和工作规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补 不足，全面熟悉业务，熟练地

26、、独立地开展工作，做一个合格的 财务人员；其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业 对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性 质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参 与工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户 登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺 效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步 培养细致周到的工作作风。三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实 践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握地业务知识，学会 的业务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增

27、强工 作的积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解 业务，及时发现问题并作相应处理；脑勤，要善于思考善于总结, 提高工作水平；手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干; 腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学 习的东西。五、融入团队，力争为集体增光添彩除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与工会组织的各 项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和集 体荣誉感，力争为集体增光添彩。月初，冒着炎炎烈日，我和 同事们参加了组织的唱红歌比赛，较好地展示我公司青年的良好 精神风貌。以上就是我年度工作总结，不当之处还请领导批评指正。在 以后的工作中，我会不断提

28、高自身的思想政治素质、业务能力和 综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力拼搏，争取为公 司做出更大的贡献。2023年公司出纳年终总结范文篇n首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严

29、格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。

30、2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务 人员应该掌握的原则。作为财务人

31、员特别需要在制度和人情之间 把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有 不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 202019下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。2023年公司出纳年终总结范文篇12大家好，这里请允许我代表物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结，请领导审议。一、8个月来的工作（一）开业前期的工作现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27 日正式盛大开业。前期，财务部按照公司的部署，配合招商工作， 部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业 费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、 押金及商户所需各种

32、物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出 了部门及个人的奉献。（二）开业之后的结算工作在试业期间，配合结算的财务收银系统商业管理系统还 处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段 时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计 岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数 据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务 与商户做出好的基础。自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集,5月份3期， 6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开 展；自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10

33、个工作日内完成。结 算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的 结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合 作关系。结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月 上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵 活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算 返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的 货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。（三）部门建设管理本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部 经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门 人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性

34、运作做了积极的 大量的工作。关于部门管理根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构， 明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了岗位工作责任 书，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。先后拟定了系列管理制度，分别是:1、部门组织架构设计；2、结算过程的流程设计；3、部门内部相关岗位的工作职责说明书；分别是：总账会计、 出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书；4、费用管理制度；5、固定资产管理制度；6、低值易耗品管理规定；7、销售对账出现差异调账相关程序；8、财务部岗位职责；9、收银班次结算流程；10、收银工作岗位管理职责；11、收银工作流程；12、供应商结算管理制度；1

35、3、员工结算管理制度及流程等；这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有 参照标准；也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程 节点。为部门工作开展做了制度化建设。关于会计实务工作针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账 务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合 理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算 挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范， 结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新 的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准 确。

36、关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工 作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作更准确，更 及时，更符合经营管理对财务数据的需求。财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务 工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室 的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。二、来年工作规划服务商户，服从管理。配合结算和财务管理的需求，结合公司的实际情况，有选择 有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设，企业管 理循制度而管理。引入预算管理、成本费用控制。根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销 售额;实现销售管理，考核平米销售额（也就是平

37、效销售额），及时 和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为楼层管理提供一都牢记在心，努力改进。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更 加认真负责。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各 项活动和学习，从过去一年的工作中认真吸取经验教训，缩小自 己与同事在业务上的差距，不断提高自己的业务素质与业务技能, 让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司 的发展作出自己的努力！2023年公司出纳年终总结范文篇3因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有 自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同， 但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的

38、工作情况 向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼 和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征 程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首 先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工 进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认 真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积 极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向定程度的数据支持。建议公司进行成本费用控制，制定各部门的费用项目及标准、 实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生

39、额 和费用标准，为绩效考核提供数据支持。为企业利润化而控制成 本费用的发生。加强劳技及劳纪财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇 窗口。加强收银队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员 补充，培训工作。加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会 计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好 会计科目适用的一致性，做好账户数据衔接，让财务部的财务工 作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好 服务于企业管理对财务数据的需求。在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制，要求开展：月、周工作计划制定，要求部门同事

40、制定出本岗位一个月、 每一周的工作计划和达成日期及标准，按照计划达成日期进行对 照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作 绩效。三、意见和建议（一）重视制度建设，依照制度对企业进行管理；公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩 制度。让制度既有，还要落实执行。（二）建立公平公正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生 存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高！（三）用人机制重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。2023年公司出纳年终总结范文篇13时间飞逝，回顾20年的工作情况，作为单位出纳，我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善 工

41、作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭 证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证 金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及

42、时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持 了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人 员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算 制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及 时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工 报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符 手续的

43、发票不付款。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更 加认真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要 求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让 自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的 发展作出自己的努力！我相信我们的公司明天会更好！2023年公司出纳年终总结范文篇14转眼间一个月的试用期过去了，回首过去的一个月，内心不 禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平 凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、 工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的

44、填充和 必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现 金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和 工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作 是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先 是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出 纳工作总结如下：一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终 于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技 巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。二、取得的成绩在这期间，我作了如下具体工作。1、严

45、格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。现金收付的，要当面点清金额。2.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符， 防止现金盈亏。3.员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借 支单借款。4、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。6、完成领导交代的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务 工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占 有重要的地位。三、今后的工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学

46、习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、 票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自 己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！2023年公司出纳年终总结范文 篇15一、出纳的日常工作1、严

47、格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有 关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符 要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能 出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时 候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相 符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时 核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系 到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨

48、慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做 好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档 案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按 照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门 合理使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学 习中工作。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新 的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放 在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不 慎就会造成意想