电池公司产成品管理制度.docx
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1、电池公司产成品管理制度总则第一条目的为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循,特制定本 制度。第二条范围有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务,依本制度的规定办理。第三条库位规划与配置(一)物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以 使库位空间有效利用。(二)库位配置原则应依下列规定:1 .配合仓库内设备(例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所 使用的储运工具规划运输通道。2 .依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区 存放,以利管理。3 .收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。收货管理第四条成品入库方式(一)入库
2、部门开立“产成品入库单”,连同入库品送至物管处经收货人员签 收并存放于指定库位。(二)入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。第五条收货注意事项物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对,如发现入库品名、规格、 产品数量、包装等不符时,应即时通知入库部门更正。发货管理第六条发货注意事项(一)物管处接到“销售通知单”时,经办人员应在审查无误基础上予以发货, 依产品规格及通知单编号顺序列档。(二)未经办理入库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理 入库手续。第七条发货单据的管理公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售通知单,作为销售部门通知 公司其它部门处理销售业务的凭据。本通
3、知单一式六联,第一联为存根联(黑色), 作开票部门统计备查用;第二联为财务联(绿色),作财务记帐用;第三联为仓库 联(红色),作仓库据以发货的凭证;第四联为运输联(篮色),作为运输部门据以 发货的凭据;第五联为客户联(黄色),经客户签字确认后转财务处开具发票;第 六联为出门证联(紫色),作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。销售部门编制产品销售通知单时,必须详细注明销售方式、客户全称、具体 经办业务员的姓名;申请数量按客户订货数量填写,单价按现行销售价格填写; 实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写;销售价格不低于规定价格时, 现款销售业务的,由销售处长签字审批,赊销的,按规
4、定的赊销审批权限审批。第八条部门分工1 .销售部门负责根据销售合同或客户订单编制产品销售通知单,通知各部 门按此要求处理销售业务。2 .运输部门负责对客户要求送货的或需要火车运输的销售业务,根据销售 部门的产品销售通知单要求,备车或通过铁路运输方式将货物运到指定地点,并 收回客户确认联。3 .仓储部门负责根据业经批准的产品销售通知单发货。4 .计量部门负责仓库发货时,计量出库货物的实际数量,并出具计量证明。5 .财务部门负责审核确认销售通知单,盖章、开票、收取货款。6 .保卫部门负责根据财务已盖章的产品通知单出门联审查货物放行。第九条发货具体业务流程1 .现销客户自提所谓现销是指一笔款一批货,
5、客户所交货款与所提货物的销 售价格相符;客户自提是指由客户自行交款,自行提货,自备车辆运货的销售方 式。具体流程如下(详见销售流程图1现销客户自提):第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知 单,按规定经批准后将通知单第-联交客户到仓库提货。第二步发货客户持通知单到仓库提货,将第-联交仓库保管员审核。仓 库保管员收到客户交来的通知单后,应严格审核是否经过恰当的授权批准,经审 核无误后,在通知单上签字方可组织装车发货。并根据计量单在产品销售通知单 上填写实际发货数量,将第联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量。计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量,同 时将计量
6、证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步交款结算客户提货后持产品销售通知单第联及计量证明到 会计处交款。会计处收款员凭客户所持销售通知单所列实际发货数量及单价进行 结算收款,并开具收款收据。第五步开票盖章开票员收到客户交来的通知单后,要求客户出示已交款收据, 同时审查销售数量与计量单是否一致,销售价格与公司批准的价格是否相符,经 审核无误后可给客户开具发票,并在第联上加盖发票专用章后连同发票交客户。第六步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第联),检查出门货物 与出门联所列物品是否相符,并确认无误后予以放行;若有疑问应及时与财务处 联系。2 .赊销客户自提所谓赊销是指经批准客户未交款或
7、客户所交货款小于所提 货物销售价格的销售业务;客户自提是指经批准赊销的客户,自行提货,自备车 辆运输的销售方式。具体流程如下(详见销售流程图2赊销客户自提):第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知 单,按赊销权限经批准签字后将通知单第-联交客户到仓库提货。第二步发货客户持通知单到仓库提货,将第-联交仓库保管员审核。仓 库保管员收到客户交来的通知单后,应严格审核是否经过恰当的授权批准,经审 核无误后,在通知单上签字方可组织装车发货。并根据计量单在产品销售通知单 上填写实际发货数量,将第联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量
8、,同时 将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步开票盖章客户提货后将第联交回销售部门,需要开具发票的,由销 售部门按公司销售开票程序办理。客户持第联交开票员,开票员在第联 盖章后交客户;暂时不要发票的,可由客户直接持通知单第联交财务处开 票员,开票员审核无误后在第联上盖章交客户。开票员收到客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致,销售价格与公司批 准的价格是否相符。经审核无误后方可开票盖章。第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第联),检查出门货物 与出门联所列物品是否相符,并确认无误后予以放行;若有疑问应及时与财务处 联系。3 .现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货
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