财务工作总结范文锦集六篇.docx

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1、财务工作总结范文锦集六篇财务工作总结篇120_年半年的工作即将告一段落，觉得一眨眼就过去了，回 顾一下半年来的工作，主要是日常工作及20年度的年报工作。首先说一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的 错误。2、配合销售部门做好销售结算开票，催促销售货款及时回 笼，合理使用资金。3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及 时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工 作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。上半年最最重要的工作就是20年度帐的审计工作和统计 年报工作。对于我来说，这项

2、工作给我的压力很大，这个审计过程的顺 利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣 慰的是，没有什么大问题，惟独一些数据需要核实证明一下就可5、做好年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为一年度甚至以后年度的融资信贷业务作 好准备。此项工作拟在年3月底前完成。6、完成年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各 项税务风险。此项工作拟在年4月初完成。7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预 算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预 算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措 施或者建议8、配合工程部，完成对项目经理、项

3、目档案涉及财务方面 的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务 系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程 数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算 工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因 此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全 面实行。10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强 对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超 支。n、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财

4、务核 算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、 收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财 经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专 业知识、技能和职业判断能力。14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公 司的财务核算和财务管理工作正常运行。上述9至14项工作贯通全年。财务公司将在一年结合全年的工作需要，随时调整工作计 划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。以上这些工作，都是年财务管理要重点思量和解决的主 题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思量和改 进的必修课。作为财务人员，我部在公司

5、加强管理、规范经济行 为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不 断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企 业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长。财务工作总结篇3年初，根据工作需要我被安排至财务部工作。在公司各级领 导的关心和指导下，我认真学习，努力工作，不断改进工作方法, 提高工作效率，较好地完成为了各项工作任务。现将近一年来的 工作情况汇报如下：一、提高思想认识，恪守职业道德。大学四年的专业学习让我认识到财务是一项认真、细致、谨 慎的工作，四年多的工作经验让我深刻地体味到工作态度决定工 作效率。任何一项工作都需要有高度的责任心和科学认真的态 度，财务工作更

6、是如此。从走进财务部的那一天起，我就要求自 己从小事做起，细心谨慎，认真对待每一项工作，严格遵守财务 规章制度，坚持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐” 的原则，恪守职业道德，尽己所能，脚塌实地地做好各项工作。二、认真履行岗位职责，努力做好各项工作。接任出纳工作以来，我认真履行出纳岗位职责，严格按照国 家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以 白条抵库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给 任何单位和个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐 面余额始终与库存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单 调节相符，及时处理未达帐项。各种空白收据、空白支票和有关

7、印签妥善保管，万无一失，确保资金安全。按照像关规程，从事 发票的发放、登记、保管工作，确保发票管理的规范性。在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期 发放员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八县、市公司工 程款及日常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需 求。按期办理税款上划手续，保证国家资金的及时到位。按照省 公司要求，每月及时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较 好地完成为了市公司资金考核任务。在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效挪移电话卡 申请表，发放有价卡，启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡， 严格落实有价卡定期盘点制度，每月编制有价卡盘点表，做到帐 实相

8、符。每月及时装订会计凭证，妥善保管，存放有序，查找方便， 并不随意外借。会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成 册后移交至档案管理部门。三、加强培训学习，提高专业素质。工作之余，我不断加强财务专业知识的学习，积极参加省公 司举办的各种培训班，包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现 金管理模块培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等，并 将所学专业知识积极运用到工作中，做到学有所长、学以致用。在财务部工作近一年的时间里，我受益匪浅，学到不少知识， 积累了一些工作经验，但仍然有一些不足之处，需要不断学习和 改进。在即将到来的20_年里，我将一如既往地做好本职工作， 在熟练掌握现有工作的基

9、础上，同时努力做好开通上银行业务后 的各项转帐工作，不断改进工作方法，提高工作效率，为安庆移 动的发展贡献自己的力量。财务工作总结篇420_年的工作就在不经意间走过去了，在我一年的工作中， 像之前二十余年一样，没有什么特殊大的贡献，惟独平庸的工作， 平庸的生活。无非平庸的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了 几天，我向来就这样平平淡淡的度过了一年。时光荏苒，20_年很快就要过去了，回首过去的一年，内心 不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回 首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平庸的考验 和磨砺。作为集团子公司的公司，财务部是公司的关键 部门之一，对内财务管理水平的要求应

10、不断提升，对外要应对税 务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。 在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛 下来了。财务部的综合工作能力相比20_年又迈进了一步。回 顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我 们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧环绕 重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了 应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20 年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方 面：一、财务核算与管理工作1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除

11、了熟悉业务外，还需要负责具体的工 作及业务，首先要以身作则，这样才干保证在人员偏紧的情况下， 大家都能够主动承担工作。2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、 审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时 沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各 分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税 务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得 他们的支持与指导。4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面， 工作热情高涨的团队。作

12、为一个管理者，对下属充分做到“察人 之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观 能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开辟创新、 务实高效的部门新形象。二、费用成本方面的管理1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费 用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真 实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参 考依据2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理 储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管是 否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进 之日起一次摊销到某一个部门来核算的含糊成本。三、会计基础工

13、作1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财 务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审 及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。2、认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目 进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任何前期准备的前提下，蓦地接受检查，但长宁区财政 局还是对柯莱公司财务基础管理工作赋予了肯定。给柯莱公司的 财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。财务

14、工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我 们每一个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘 点。这也是对自己的一种鞭策吧。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心 再接再砺，更上一层楼。20_年我们将向财务精细化管理进军， 精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效 益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管 理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、 部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将 财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督 职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖

15、掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极其复杂的 事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的 工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了， 那末其他的事情就不是难题了，惟独财务部门浮现了问题，那末 公司的发展就会浮现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这 一个属于我的平庸而又重要的岗位的！财务工作总结及工作计划时间如白驹过隙，20_年已离我们远往。在本年度的工作当 中，我依照公司的精益管理高标准严格要求自己，学习先进理念， 加强团队管理，与各级领导和各个部份

16、做好沟通工作，加强公司 管理、规范经济行为、进步公司的竞争力，较好的完成为了公司 各 项财务工作。现将本年度工作情况总结汇报以下：一、完善公司内部管理制度;部份责任领导明确分工的职责， 加强责任考核。内部管理制度通过将近一年多来的实施，依然有不少分歧理 的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合团体管 理的要求，与有关部份进行修正。部份责任领导之间明确分工职责，依照年初签定的责任合 同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推委， 弄 好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。二、针对此次袭击检查与仓库的业务理论考试，公道调剂组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查

17、监视力度。今年以来，人事方面至今向来未得到稳定，财务部份的气力 相对照较薄弱，通过近期袭击检查工作与仓库 的袭击考试，我们将根据库房各位管理职员的特点，一方面将对职员重新 组合搭配， 进行高效有序的组织，此外一方面继续加强培训， 让每位仓库管理职员都要做到对各库的业务熟习，真正做到驾熟 就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的进步，的电脑 控制水平还有待于进一步进步，我们将在这方面加强培训，使每 位管理职员都能熟习电脑、把握电脑控制，扎扎实实进步每一个的业务管理水平，会议以后我们将严格对仓库 实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监视力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。三、加强团队

18、建设，充分发挥财务职能部份的作用。作为财务部的责任领导，既是一位财务工作职员，也是财务 管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工 作态度，对条线职员要积极引导，做到言传身教，匡助条线职员 解决题目，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进， 在条线中展开比赛活动，发挥团队的气力，拧成一股绳，劲往一 处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三 个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部份主管领导满意”， 二个放心是“让团体公司领导放心，让公司的老总与各级领导放 以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的 做的清晰多了，基本上没有什么问题了。这对于我

19、们来说就是最 大的鼓励和信心。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公 司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计 年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几 遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们 的共同努力下终于全部审核通过。下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所 以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成为了有些事，做完 之后没有人整理、记录，甚至浮现问题没有人承担责任的现象。 所 以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每一 个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次

20、产生。还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其 次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到 委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心子细对待每一件 工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总 是会犯一些错误，希翼大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。四、加大各项用度控制力度，充分发挥财务的核算与监视职能。今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续 加强各项用度的控制，行使财务监视职能，审核控制好各项开支， 在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每笔业务。五、弄好财务分析，为领导提供有效的参考根据。我知道公道高效的财务分析思路与方法，是企业管理

21、和决策 水平进步的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业本钱 分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业 的生产经营销售，做好保本点与范围效益、销售定价分析等等， 量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和 管理提供有力的财务信息支持。六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，进步资金的运行质量，公道控制资金的使用。公司发展至今，生产资金的筹集，向来是个头痛的题目，大 家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是 物质采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一 个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我 们只能在应收款

22、管理与库存管理上进行控制，紧缩库存，公道生 产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到 最底线，在资金特别紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成 品这一块有效地跟踪好资金的运作。七、继续做好各部份工资奖金的核算工作。今年公司对各部份都签订了责任合同，我财务部将继续严谨 细致而认真地依照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保 工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与团 体弄好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作 都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先 进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用 团队精神群策群力，财务条线

23、所有职员重点思量如何在管理上创 新，如何在实施本钱控制上做以上就是本年度个人工作总结报告，不当的地方还请上级领 导批评指正。在以后的工作中，我会不断进步本身的素质水平、 思想政治素质和综合素质，以适应公司的进步和发展，争取为公 司做出更大的贡献！财务工作总结篇5时光飞逝，20_年的工作已经结束了。作为一位财务出纳， 同时也作为一位服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认 真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核 对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出 公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协

24、助前 台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体 同仁的共同努力，在平庸的工作岗位上，以细致入微的工作作风， 以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成 了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去 年工作情况总结汇报如下：1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。每天小心翼翼的处理各种 的现金收款，仔子细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规 范做好日记账。做到日清日结。主动预会计核对票据和对账单。 本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、 不怕麻烦、细心审核。在业主购水

25、电的高峰期，有时一天的现金 收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对， 确保不出一点差错。2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门， 会计法和各项财务规定 对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按 照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与 报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证 时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因， 果断不予报销；对记载不许确、不完整的原始凭证，予以退回， 要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计 凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实

26、、合法、 准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家 财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经 得起随时检查。3、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底 线。尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金， 按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出 纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项 任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃 苦，乐于奉献，时常加班加点工，起到了先进和模范的作用。同 时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是 一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实

27、工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸， 公司现在账目清晰，各种票据彻底真实，一分也没差错。账款相 符，心理坦然。4、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维 持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜 的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车 库杂屋水电费物业费的催缴管理，开辟商车库租金的催缴管理， 车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情 况等相关费用的管理。在每一个单月份的10日，我协同物管员 一起催收经营性车库杂屋的费用，在每一个月底，协同1#接待 柜台对拖欠租金的

28、使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取 暂时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费 情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账， 提高了资金 的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。5、顾全大局,m结协作，做好住户服务工作。作为服务行业的一员，心中时刻装载我们_x的服务理念： 住户的满意是我们的惟一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费 物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我 们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给 我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份 子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位， 或者有

29、业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新 员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。6、任劳任怨，服从安排，做好公司交待的其他事项。5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查 工作。作为一位家庭主妇，作为一位家长，我家务多，孩子读书 学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休 戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服艰难，和同事 一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通 业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终 顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成为了公司交待的任务。一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我

30、学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名 参加了 20_年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终 成正果。平时也时常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自 己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习， 在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达 能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身 教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我 所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主， 能保持心平气和，耐心解释说服，起

31、到了一位老员工良好的表率 作用。在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这 与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观镇静的自 我剖析，自身还存在不少不足之处：首先，由于科学技术的快速 发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是彻底能驾 驭；其次，由于时常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大 管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要： 1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；2、进一步加 强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平；3、进一步管好 财、理好账，做好时常项目开支。新的一年已经来临了，我决心再接再砺，鼓足干劲，迎接更 高的目标，接受更大的挑战

32、，各方面都能更上一层楼。谢谢领导的关爱！谢谢同事的支持！财务工作总结篇6一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部 全体人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计 报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了 会计信息采集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施新中大软件

33、为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按 新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始 化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式 等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编 制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“创造费用” 明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配， 费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核 算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、 现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减 管理费用改为冲减创造费用，这样使管理费用和销售毛利率的

34、反 映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进 行全面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资产 编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成为了新中大 固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份 全 面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就 完 全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久 的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部 相，并运行良好。三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据集团司企字口117号文关于下达集团多经企业经济 责任制考核方案的通知和司字口8号文关于下达分公司多 样化经营二0暨一季度生产经营

35、计划的通知，财务部对有关考 核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在财务 执行过程中，严格控制费用，实实行刚性考核。财务部每一季度 汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度 电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责 任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支 部份坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销 售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部 一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上， 做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经

36、营方针 与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率 上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过 向集团总部结算中心暂时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。下半年公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习 培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工 作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求， 圆满完成公司交给的各项工作任务。一年过去一半，财务部还有不少应做而未做、应做好而未做 好的工作，这些应该是以后财务要重点思量和解决的问题，也是 每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思量和

37、改进的必修 课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等 方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断 地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公 司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。财务工作总结篇2一年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念， 规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的 指导与匡助下，较好地完成为了核算体系的建立。同时，在总经 理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金， 为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成 为了财务 管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现 了资

38、金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交 万元，尚欠万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收 入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万 元，折旧约万元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万 ye5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位对付款合计为万元，应收款合计为： 万元，二者相抵后，各单位对付款净额为

39、： 万元，各单位对付 集团公司净额为：万元。二、主要财务工作完成情况一年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性 质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为年的财务精细化 核算打下了坚实的基础。1、完成年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农 行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局 指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理 年财务报表工作，顺利完成为了年度财务决算报表编报工作， 为年财务工作的全面开展打下了良好基础。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和 规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经 营流程，从而制订合理有效的成

40、本核算流程，以便对成本和费用 进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核 算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查，针对检查中浮现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第 二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个， 并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理 多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题 基本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日

41、益增加。特别在各 单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的.资 金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作， 大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和 公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各 银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资 金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款 笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为 万元，增加万元，减少万元，净增加万元。2、向村镇借款本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。3、公司内部借款本年度年初余额为万元，年末余额为万元。其原因是

42、：本年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加 万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息 万元，支付集资款利息万元，合计支付利息： 万元。资金的成 功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司 在银行系统“资信企业”的良好形象。四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部 建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单 位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税 务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成为了对统计、工商、 建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我

43、部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工 作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账， 对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问 题解决问题，不能做到防患于未然;此外，财务人员对企业经营 活动的参预不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只 能是按照公司或者领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司 的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解 释。会计工作中仍有许多待改进之处，特别在一些问题的执行上 不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还 有一定艰难。管理工作的形式化、表面化，有不少的日常管理工 作做的还不够细致、深化，往往

44、只拘于形式或者停留在表面，没 有 起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对 这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今 后工作中的又一重点。缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营 活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门 之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或者是不相关的信息、 知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁； 此外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务 工作的要求还不能彻底掌握，以至于使自己的工作有时很被动。六、一年工作思路年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上 加大力度外，还将在财务

45、基础工作、规范化核算成本、费用，及 时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工 作：1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进 行成本核算，特殊是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇 到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供 相关数据以便领导决策进行参考。2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作 理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺 财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、 生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏塌实实办事， 积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府 部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务 监督与服务并重的工作理念。3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程 部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计， 以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程 的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有；实行“先 批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财 务管理，保证了收支平衡。4、做好年年决算工作，为年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在年1月份全面完成。完成财务预算编制 工作，在本月底完成。