物业出纳年度的工作计划.docx

《物业出纳年度的工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业出纳年度的工作计划.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、物业出纳年度的工作计划物业出纳年度的工作计划篇一1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作 以来，我严格按照中国人民规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理 和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计 电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实 相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为出纳，我认真把握中国人民 的支付结算办法和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规 定和在单位财务制度范围内办理存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务 坚

2、决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资 金活动的特点，单位户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都 要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与对帐 单核对，进行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。 20xxl7年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期 间，我严格按现金及结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在 个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。2、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工

3、作的不足， 我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在 新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志， 我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷， 我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大 家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计 基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工 作从凭证这一源头取得明显的进步。3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管 理

4、办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协 助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每 月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐 碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺 利开展尽自己的努力。物业出纳年度的工作计划篇二20xx年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希 望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把这一年的工作情况 总结如下：20xx年年底，在对物业管理行业一无所知的情况下，我幸运的加入了 xxxxx 物业服务有限公司这个大家庭

5、里，看似简单的账单制作一日常收费一对接一建立收 费台账一与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑， 不断理清工作思路，总结工作方法。在公司领导和同事的帮助指导下，从不会到 会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了 工作重点和难点。一、前期培训在经理和会计的指导和帮助下，我学习了物业管理方面的知识，提高自身的物 业管理的技能，了解小区的基本情况。二、前期接房的准备工作对物业费等七项费用进行了的核算工作，建立台账。三、收费自三月起正式进行接房工作，对各项费用进行了收取工作，并将当天收取的现 金及时存入，定期与公司财务做好对账工作。出纳工作首先要

6、有足够的耐心和细 心，不能出任何差错，在每次收费的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍，确保无 误。三、支出关于现金的支出，我坚持必须领导审批才予以付款，在领导不在公司的请款 下，一些支出必须电话请示，再予以付款。及时向领导汇报收支信息。四、在客服工作比较繁忙的情况下，协助客服接听电话、接待业主、进行日 常的报修及记录工作。五、主要的经验和收获1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗 位；2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工 作状态；3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工

7、作做好；5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进 步。六、财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转 的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出。2、实抓应收账款的管理，减少坏账，保全公司的经营成果。七、对来年工作的建议1、应加强同事之间的团结；2、提高专业知识和业务能力；以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作 当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习

8、，不断提高自己的 专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。物业出纳年度的工作计划篇三回忆过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时， 更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发明并弥补工作中的不足，在保证 作为核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因 此，20xx年作出了如下的展望和计划：一进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强 对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费 用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目

9、的请款严格审批制度，经理一支笔制 度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准 外，财务一律不得核销负责人借支，并按规定收回借款或从工资扣除。二加强往来款项的催收力度需耍各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照财务 部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结 算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上 报当月资金收付计划。三配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为节约人力资源 成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销 审核把控，出

10、纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成 本会计负责按照的绩效考核方案进行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的 清欠工作。四日常工作认真完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理策划等合同管 理，现金收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差 错，做好资金安排，保证资金正常运作。五配合其他部门完成交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度， 做到财务工作长计划短安排，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥 作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量为目标，加 强财务基础性工作。以上就是本人20xx年的工作计划!