财务月度工作计划范文4篇.docx

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1、财务月度工作方案范文4篇财务部门是企业组织构造的一大关键构造，财务部门工作对整个 企业经营都有很大的影响。下面是网为大家的财务月度4篇，欢迎 参考1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证；2、核对本分店日收入报表；3、各家店会计做相应的各家凭证；4、审核凭证；5、根据科目余额表核对往来账户；6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证；7、结转固定资产；89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；10、分析各费用的比例情况：营销款待费、广告宣传费，是否 要调整；11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”；12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产 负债表、利润表；13、打印凭证、打印凭

2、证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私 章、登记电子凭证册，并移送至仓库；14、每月15日前，申报个人税、营业税、增值 税、季度企业所得税；15、审核分店发票申购、发票核销。（一）经营形势分析xx年是指挥部实现十五规划目标的最后一 年，是为十一五开展打好根抵的关键一年，是不吃补贴不亏损的 第一年，也是面临宏大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和 有关的财务制度,提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道 德,树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依,执法必严,违法必究, 贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律,反抗不 正之风

3、。2、加强业务学习，提高业务水平。定期发展业务培训I,更新业务 知识,扩大知识面。在掌握根抵知识的同时，加强计算机知识的学习, 以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等 相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,提高业务 水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养， 全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速 的、准确的、真正的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各 项事业的开展。新的开展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营

4、形势除市场不确定和 作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影 响：一是集团公司取销三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指 挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取销三项费用补贴的情况下 实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益 自行负担，与XX年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化 此项缺口，任务十分艰巨。二是油田公司投资减少，产量持续下 降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12 亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、 电价持续上涨，在继xx年电费连续上涨的根抵上，xx年电价再次 上调。估计全年增支因素影响达84

5、00万元。四是井控固控配套摊销 压力加大。12.23事故之后，股分公司提高了安全装置的配套标准， 按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算方法规定摊 销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消 化难度加大。(二)财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和 三个代表 重要思想 为指导，以经济效益为中心，以长远开展为主题，以稳定为根抵， 以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人材、技术、设备、 资源优势，积极开辟国内外市场，开展壮大主营业务，深化企业内 部挖潜改造，坚决不移地实施低本钱开展战略，增收节支，促进企 业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定开展。2、

6、预算安排的原那末坚持以效益为中心的原那末。(1)不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。坚持投资高回报原那末。哺育新的经济增长点，增强企业开展后劲。(3)坚持低本钱开展的原那末。打足收入，控制支出，各项收入 和支出全部纳入年度总预算。(4)坚持科技进步的原那末。加大科技投入力度，不断更新技术 和产品，满足企业长期开展的需要。(5)关心职工利益的原那末。创造优美、和谐的工作、生活环 境，使企业效益与职工利益协调开展。(6)加强现金流管理的原那末。通过现金流预算管理，加大债权 的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。(7)表达根本公平的原那末。实事求是，客观公正

7、，尽可能做到 标准一致、测算公平、合理负担。(8)对特困单位赋予扶持的原那末。根据各单位实际情况，对经 营确有艰难的单位，赋予限亏补贴。3、预算安排结果(1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加 2. 12亿元，增长7.06%。主营业务本钱及税金控制目标31.57亿元, 比上年执行数增加1. 23亿元，增长4. 05%,低于收入预算增长三个 百分点。营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低 2. 63%o管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低 4%o财务费用-1780万元，与上年根本持平。投资收益1200万元， 与上年根本持平。营业外支出500万元

8、，比上年执行数减少2647万 元，降低84. 1%,主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补 贴。利润为不吃补贴到达盈亏持平。建立资金预算安排XX年安排总投资85000万元，比上年执 行数增加21805万元，增长34. 5%o其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%,比上年执行数下降32. 2%;工程建立 17465万元，占总投资的20. 54%,比上年执行数上升101. 46%,油气 合作开辟xxO万元，占总投资的23. 65%,比上年执行数上升56. 2%,出疆管线30000万元，占总投资的35.3%,比上年执行数上 升50%;工程技术效劳投资15127万元，占总投资的1

9、7. 81猊生产效 劳投资3565万元，占总投资的4. 19%;多元开展投资Ixx万元，占 总投资的14. 12%;其他投资54302万元，占总投资的63.88%。三、强化管理，努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形 势，各单位、各级领导要带着广阔干部职工，继续积极有效地开辟 内外部市场，继续坚持发扬艰辛奋斗、勤俭节约的优良传统，继续 广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营 措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务 资产工作重点要抓好以下几个方面：（一）全面提升预算管理水平。一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在 保证绝大多数考核指标完成

10、的情况下，确立各单位的奋斗目标，使 指挥部的预算管理体系更趋完善。二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位 要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再 落实到每一个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将 年 度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预 算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。三是完善财务预算分析和预警系统。在XX年完成财务预算管理 分析、评价和预警系统的根抵上，进一步加以完善，依靠会计集中 核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、 某一单位预算执行、某一目标市场及某一工程等发展定期、不定期 财务分析和

11、动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作 安排，采取措施，纠正偏差。（二）持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式，建 立以一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心 为核心 内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开辟的扩大，跨 地区施工业务的比例不断增长，部份单位外部工程使用大额备用金 办理结算，部份单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控 机制，这不仅造成为了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同 时，也形成为了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金 管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务开展的要求。建立资金 总分账户管理模式，推

12、行资金收支两条线管理不仅是集团公司的 统一要求，更是指挥部市场开辟与生产经营管理的需要，各二级 单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入 始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉 淀，提高资金使用效益。二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出。树立 钱流到哪里，管理就紧跟到哪里的观念，将资金流管理贯通于企业 管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动 和筹资活动产生的资金流发展严格管理，同时要像管理安全生产一 样管理资金，确保资金的安全、完整。三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作 业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有

13、关部门发展及时沟通 协调，提高结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较 高、结算艰难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要 成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度。 指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩 大，集团公司正在制定海外资金管理方法，我们要充分利用集团公 司海外资金管理资源，积极争取集团公司的支持，依托集团公司把 海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海外资金的授权审批制 度，实现海外资金的高效、安全运行。（三）不断强化本钱管理与控制。一是持续开展增收节支活动。进一步，夯实根抵，建立增收节

14、支的长效机制，培养和营造全员过紧日子的思想温和氛。二是锁定市场目标本钱，推行目标本钱责任制。不断完善本钱 管理方法及工作制度，确定并层层分解落实目标本钱，实行单机、 单井、单工程本钱核算，加大本钱考核奖惩力度。三是加大科技投入，采用新工艺、新技术，降低施工作业本 钱，增强竞争力。四是加强现场材料物资管理，实行限额领料、定额消耗，大力 提倡修旧利废，通过小革小改，内部挖潜，降低各类本钱费用，实 现管理增效。五是大力开展电子商务，促进以人工为主的传统采购 方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变，力争电子商务的采 购比例提高到总采购额的60%以上，降低物资采购本钱，从源头上 降低本钱。每月工作内容

15、：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收对付款表格， 处理职工借款确认。（外联发与北方）06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明 细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比 较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日 结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行 拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期

16、订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工 会的现金及银行的收与付工作篇四：财务月度工作方案范文一、加强标准管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业 会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表发展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况发展审 计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工 作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建 立。5、做好日常会计核算

17、工作。按照会计制度，分清资金渠道，认 真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，发展记 账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部 门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管 理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登 记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签 发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开辟力度，实现跨越式开展。企业未来的开 展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织 推动等方面下真功夫

18、，花大力气，力争使在较短期内投资、开展新 业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO暂时交办的其他工作。二、加强根抵防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性发展检查，假设 有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切 断主电源;对办公室吸烟发展严格管理，采取有效措施保证地上无乱 扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时 处理并向

19、上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的 人员提出处理意见。2、严格发展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的 正常发展。3、要建立和健全各项管理根抵工作制度，促进企业管理整体水 平提高。企业内部各项管理根抵工作制度，包括：财务管理制度、 财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度 的根抵工作的要求，实行岗位责任制，规定每一个员工必须做什么、 什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎 么办等细那末。这样，每一个岗位的每一个责任者对各自承担的财 务管理根抵工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进 一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协 调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控 制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方 案、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。