差旅费出款管理另外法.docx

《差旅费出款管理另外法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《差旅费出款管理另外法.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、会计实务差旅费出款管理另外法第四十六条 各部门差旅费出款都要按公司规定和开 支标准执行。第四十七条出差开支标准：（一）市内交通费序 号t-1-l冈位京、沪、粤、深其他 地区1董事长实报实报2执行总裁50303总监50304部门 经理30205部门 副职30206-般2010人员（二）其他杂费包括（包裹费、电话费、杂项费等） 控制在每人10元/天（三）飞机、火车、汽车、轮船序 号1-1-1 /-i- 冈位飞 机火车汽车轮船1董事长实 报硬卧2等 仓2执行 总裁实 报硬卧2等仓3总监实 报硬卧2等 仓4部门 经理硬卧3等仓5部门 副职硬卧3等 仓6-般 人员硬卧3等 仓（四）住宿序 号i-1-l

2、/-X- 冈位京、沪、粤、深其他地区1董事 长实报实报2执行 总裁2501503总监2501504部门 经理1501005部门副职1501006-般 人员8050（五）出差伙食补贴序号L-1-I 冈位京、沪、粤、 深其他 地区1董事长实报实报2执行 总裁60303总监60304部门 经理40205部门 副职40206-般 人员2015凡外出开会，会议费含食宿费的不享受此政策。（六）审批：出差人员整理好报销单据，由财务人 员对单据按规定全面核实，经联签审 批后，方可报销。（七）出差人如以预支的形式支付差旅费，必须 先填写借款单，经联签审批后，方或领 取现金。（八）差旅费借款单”填写要求：a.经办人填写的借款单要求完整、准确。b.要求写清楚付款方法。c.要求写明出差的详细内容及计算公式。（九）出差人在返回公司3天内，依据所有差旅 期间的费用发票，填写差旅费报销单，经 联签审批后，报销差额多退少补，借款人 方可将借款单收回。