2023年出纳下一年度工作计划（13篇）.docx

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1、2023年出纳下一年度工作计划（13篇）2023年出纳下一年度工作计划（通用13篇）2023年出纳下一年度工作计划篇120_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。特拟订20_年的财务出纳人员个人工作计划。一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始

2、收支的操作；从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、 上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真 执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理 力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极 完成全年的各项工作计划，以限度地报务于

3、公司。为我公司的稳 健发展而做出更大的贡献在一总的英明领导下，本人在一年度，基本完成了相关工作任 务，当然这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方。今 年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本 着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思 想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20_年度的 工作。现制定工作计划如下：一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动， 对于每个项目按时结案，做到少出差错；二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部 门间各项协作事宜；三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的 制度执行情况进行检查，保

4、证公司的管理规章制度切实可行；四、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工 更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性；五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和 去年一样，力求形象多样化，增强趣味性；六、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及 各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支；七、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。2023年出纳下一年度工作计划 篇4时间过得很快，转眼间我们就告别了忙碌的一年。回顾这一 年的工作情况，有很多的感慨。在新的一年，围绕局中心工作任 务和中心计划安排，结合上一年工

5、作情况，我们将着重做好以下 几项工作：1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项 资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单 位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财 务工作。2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必 须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效 果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建 设，又要有长期制度的监督检查做约束。下一年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财 务分析；配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作；做好财务 账簿等

6、的标准化统一工作。4、完善年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制 的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效 益，争取在编制年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建 议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪 监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确 性、预算执行的严肃性。5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上一年新周 期委派会计轮岗工作的调整结束，下一年委派会计人员要迅速适 应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增 单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及 时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。6、完成

7、体育局交办的其他工作。2023年出纳下一年度工作计划 篇5时光飞逝，转瞬间已进入20年，回顾上半年，财务部全体 人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。 根据上半年工作完成情况，现对20_年的工作作出如下计划：、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度 的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方 面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合 规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最 大的作用。二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1 .加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和

8、银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和 安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理， 尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2 .加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络； 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管 理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调， 解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在20_年秋收季节的 大量现金需求。3 .加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产 经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺 ，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，20年的 工作中一方面要克服困难，做好老贷款

9、的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费 用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用， 为进一步融资创造良好的平台。三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行 的已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印 证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大 量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装 订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化 账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账 目清楚，账证、账实、账表、账

10、账相符，使财务基础工作更加规范 化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不 断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、 细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会 计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析 转移，为公司领导层决策提供可靠依据。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益在20年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研 究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是 省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通 要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训财务

11、部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要 求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本 职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对 比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识 较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一 系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法， 增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，20年将 通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等 内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员 知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识 的复合型财会人才。六

12、、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与 公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作20_年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1 .做好20_年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税 申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2 .加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对 每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可 查，变混乱为清晰、变被动为主动。3 .领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种 途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四 季度税务稽查的准备工作。这是财务部20

13、年的工作重点也是难 点。4 .在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责 人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一 笔款项，遵循先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、 建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材 及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档, 切实维护公司及项目经理的经济利益。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过 程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成20 年的目标任务而努力。2023年出纳下一年度工作计划篇6一牢记责任，忠于职守。在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平庸，但我深知这个岗位包含

14、着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子, 记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注重和主管会计密切配合，有条不紊的开展 业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存 款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现 金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥, 耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙 碌但很充实，节奏担心但很团结，我体会到工作的快乐。二加强财务管理，积极接受审计监督。为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末 对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们 都及时更正，具体解答。遇到

15、不能确定的业务问题虚心请教，在 保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。三维护企业利益，做企业的“经济卫士和领导的参谋助手二作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好 银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积 极妥帖，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求 借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的 意见。事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事 上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行 利益高于一切。四加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。银行

16、在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广 厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素养，我积极参加各种业务培训，强化业 务技能。经过两年的努力，在20年我顺利通过了会计职称资格 考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性 目标，在以后的学习中我还将以“思想，业务过硬，技能娴熟，务 实高效”的工作高手的目标而努力。五提高熟悉，改正错误，弥补不足。在银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重 身份就决定我要用更高的标准要求自己。不以善小而不为，不以 恶小而为之二过去我对自己要求不严，在一些小节上不注重约束自己，简 单犯自由散漫的毛病，这一点银行

17、领导和同事们都曾经批评和提 醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。六总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。我们的银行在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永恒立于 不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，银行才干 进步。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之 间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵 即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使 命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任 心。以上是我的一点想法。我们立即迎来新的一年

18、，面临新的挑战，同时也有许许多多 的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎 稳打，银行就会越做越强，我们的明天也会更美好。2023年出纳下一年度工作计划篇7透过会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富 了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人 员做了深入的交流。回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺 利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬 斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过一个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企 业会计制度的要求、结合集团公司实际状

19、况着手进行了 ERP项目 销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。 对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业 务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善 和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流 程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对 所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为一大类, 并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在 _月初正式运行ERP系统，并于一月初结束了原统计软件同时运行 的局面。目前已将财务会计模块升级到

20、ERP系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济 职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的 层次！因此，20年作出了如下的展望和计划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批 流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销

21、和控制的.宣传, 老职工带新职工，把严格借支，节约费用，一天冲账的优良作风延 续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的 冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批 准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或 从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正 常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项 目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外， 财务部每月日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资 金收付计划。三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚

22、好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管 会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责 日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会 计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核 算，另协助往来款项的清欠工作。四、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档 案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务 核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排， 保证公司资金正常运作。五、配合其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管 理，完财务制度，做到财务工作长计划

23、、短安排，使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作， 深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。2023年出纳下一年度工作计划 篇820_年度，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理， 对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务 工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开 源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司 真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控 制、各部门的费用支出、以及对销售工作的

24、配合与总结等工作任 务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的 支出，保证财务物资的,安全;服务于公司、服务于员工、服务于 客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以 最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在20_年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定 对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责, 对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、

25、相 关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项 任务。在20年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步， 共发展！2023年出纳下一年度工作计划 篇9年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一 年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识， 顺利完成如下工作：一、在本年度工作中1、严格执

26、行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行 还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，

27、全公司的现 金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。2023年出纳下一年度工作计划 篇10为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特 色，制定本年度出纳工作计划。1 .出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个 财务的前台反应，小出纳，大服务，年要使服务更上一个台阶。2 .搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在 银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据 科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使 多余的资金保值增值。3 .现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登 记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时

28、 建立电子档一份。4 .做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。5 .做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委, 现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。6 .出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用 章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审 核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用 章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。7 .服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的 财务工作。8 .加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一 本已完成工作与未完成工

29、作笔记。9 .妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使 用票号、类型、金额及用途。出纳个人年度工作计划（二）作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订200年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会

30、新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加

31、强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学 校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及 时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各 教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失 要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，

32、不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收 取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务， 允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对 我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内 容。2023年出纳下一年度

33、工作计划 篇11时光飞逝，转瞬间已进入20年7月份，回顾上半年，财务 部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各 项任务。根据上半年工作完成情况，现对20年度20年的工作 作出如下计划：一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现 会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为 辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工 核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、 重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、 凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据， 细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检

34、，做 到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加 规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习， 不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、 细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会 计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计 法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止， 预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务 管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节 流，使有限的经费发挥的作用。三、科学

35、合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和 安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理， 尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络; 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管 理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调， 解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在20_年秋收季节的 大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产 经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存

36、在的资金缺 口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，20年的 工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进

37、行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、 预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步

38、规范各项财务行为，行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。 个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为 进一步融资创造优良的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政 策，合法避税增加效益。在20_年的工作中，全体财务人员应加 强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协 调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税 务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训。财务部既 是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为 公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面， 全体财务

39、人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发 展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执 行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因 此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强 财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，20年将通过 每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外 结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识 结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复 合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与 公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。20_年，为完成集团公司本年度

40、指标任务，财务部的工作任 重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好20_年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税 申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途 径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季 度税务稽查的准备工作。这是财务部20_年的工作重点也是难点。3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责 人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一 笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建 设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及 实物抵扣工程款等问题，

41、争取每对一次账都有结果形成并存档， 切实维护公司及项目经理的经济利益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对 每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可 查，变混乱为清晰、变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过 程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成20年的指标任务而努力。2023年出纳下一年度工作计划篇12财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订20_年财务工作计划。一、组织财

42、务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算

43、工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严 格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好， 及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。 各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢 失要照价赔偿

44、。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收 取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务,允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对 我校的各项支持以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20_年里，学校 将借改革契机，继续加大财务管理力

45、度，不断提高财务人员业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内 容。2023年出纳下一年度工作计划篇13一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变， 由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行 新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部07年的 工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企 业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了 解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。二、全面按新准则的.规范要求，熟练地运用新准则等，进行 帐务处理和财务相关报表、表格

46、的编制。参加继续教育后，汇报 学习情况报告。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全 年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控 制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的

47、稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20年年终财务决 算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项, 检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追 踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所 对一年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地 进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。透过会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富 了财

48、务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人 员做了深入的交流。2023年出纳下一年度工作计划篇2时光飞逝，转瞬间已进入20_年7月份，回顾上半年，财务 部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各 项任务。根据上半年工作完成情况，现对20年度下半年的工作 作出如下计划：目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行 的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印 证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大 量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继 续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、 报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程， 内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账 实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上 工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教 训，把财务核算工作做得更