2023年财务处工作计划（15篇）.docx

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1、2023年财务处工作计划（15篇）2023年财务处工作计划（精选15篇）2023年财务处工作计划篇120_年部门安全生产工作要继续坚持“安全第一、预防为主、 综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的人性理念，加大安 全生产保障措施，不断健全、完善各项安全生产管理制度，一 .本部门20_年度安全生产目标1 .人身死亡事故为零。2 .安全投入资金保障及时准确率达到100%3 .安全培训及格率达到100%。4 .全年各类工伤等事故发生率为零二 .主要措施包括：1 .落实各级安全生产责任制。处室与公司签订安全目标责 任书，确定量化的.年度处室安全工作目标。处室员工全员签订 个人安全目标责任书，确保安全

2、责任“横向到边，纵向到底”。2 .加强员工安全教育工作。组织开展本部门员工安全生产法 律、法规、安全操作规程的教育培训工作。部门定期开展安全活 动，每月不少于2次，每次活动时间不少于2学时。员工参与安 全活动率不低于90%。作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展 的步伐。1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做 好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供 依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务

3、水平，做好 财务年审、换证工作。4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。5、建立健全学校固定资产管理制度，做好固定资产的登记和 检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认 真完成清产核资工作。6、结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的 发展有章可循。避免重复投资。7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其达到普 九标准。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，

4、走入 课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作：1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。2023年财务处工作计划 篇720年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键 阶段，作公司一名财务部的工作人员，应该有自己责任感、使命 感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20年的工作进 行了认真仔细的规划，为企业20_年度完成3万台洗衣机做出更 大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是按时完成自己本职工作。包括及时做帐，认证，开票， 按时结账，按时向税务部门报税及时出据财务报表（应收，应付。 预付帐账款等）

5、每月10号之前送达总经理及相关部门。积极协调 税务及银行的关系，积极编制贷款用的资料等。二是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会 的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的 财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年, 我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结 合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学 习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别 要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务 业务水平更上一个新的台阶。三是更加认真负责的做好自己

6、的本职工作，在自己的工作岗 位上，及时准确的做好成本核算（预算）和实际成本的核算，确保 财务管理的规范和高效。四是加强会计档案的管理工作。及时将上年度的财务资料清 点封存到财务档案室，每个月结完帐及时打印凭证和财务资料以 便存档。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，配合 采购部查账和对账，外贸部催缴报关单等，才能达到业务的统一 性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现 象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些 意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会 影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积

7、极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急 启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。七是能够及时完成领导交代的其它工作等。财务：20. 01. 052023年财务处工作计划 篇820一年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理。 做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的 良好环境中更好地发挥作用。一、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年 新厂工程建设全面铺开，各种生产经营原材料要到位，存货仓储 需求加大，新员工不断加盟培训等等。资金需求日益增加，公司 将会承受巨大的资金压力。我们将和公司高层一起筹划、合理安 排调度资金。商

8、议信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资 料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作。二、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上 级下达的各项指标随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业 资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增 收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时， 围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大货款回收力度, 力求当月销售货款回收率在98%以上;减少资金占用率，提高企业 资产周转速度。三、继续开展财务人员的培训活动进一步搞好财务基础工作，提高治理水平。企业越

9、发展进步， 财务治理的作用就越突出。我们门业不断发展壮大，对财务治 理的要求也越来越高。四、完善扬铭公司的所有手续办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码 证等。申请办理恒中门业贷款卡所有手续。作为人，如何提高自我、适应企业，服务企业是我们思考 和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经 济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们 将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代 和企业的发展。总之在20_年里，我们好本职工作同时，提高自身业务操作 能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20_年公司战略目标 的各项任务，以限度地回报于公司。为我公

10、司的稳健发展而做出更大的贡献。2023年财务处工作计划 篇9一、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局五条纪律要求，针对20_年财经秩序专项整 顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、 资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题， 积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理 体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原 始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资 产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互 核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节 安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建

11、立起规 范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和 五月以后的国家局重点检查中全面过关。二、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管 理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。 该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方 法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务 的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新 管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日 上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账 一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流 实现数据

12、共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会 计”的财务管理体系。三、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可 能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全 省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐， 留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交 款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实 现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将 按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工 资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。四、费用开支坚持一个“降”字坚持费用管理“算、

13、控、降”三字诀，算是全面预算，将费 用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定 额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的 一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比 例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因， 将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层 把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。五、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清 债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱 环节，组织整理各单位历年的会计档案，指

14、导各网点会计基础达 标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事 后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度 上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进 会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。六、审计监督强化一个“严”字结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的 资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理 是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务 指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管 理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规

15、违 纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。七、人员素质保证一个“高”字在思想素质上，通过学习会计法、审计法，强化会计人 员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会 计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习财务、 审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学 习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学 习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势 发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财 能手”，全面提高会计人员素质。2023年财务处工作计划篇10一、树

16、立正确服务思想：根据阳谷县教育局计财科20年的工作计划，结合我校的具 体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科 学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之 达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，学 校财务工作计划。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全 意地为学校广大师生服务。二、认真抓好以下常规工作：1、根据财政局、教育局关于下达的20年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好 年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三 个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每

17、月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据， 工作计划工作计划。学期末向全体教职工汇报资金使用情况, 加强财务监督。3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平, 做好财务年审、换证工作。4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合工作规 范的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切 单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。 妥善做好退休老教师的照相工作。8、认真执行资产管理办法，配合财产管理人员加强财 产管理，新购物及时上帐，

18、做到帐帐相符，帐实相符，年终认真 完成清产核资工作。9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表3.保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用，设 立安全技术措施经费专项台帐，专款专用。三.考核内容及考核标准按照工厂制定的安全生产责任考核规定执行，切实落实安全 考核制度做到安全考核与经济利益挂钩，强化管理，明确奖惩， 责任到人。处室负责人签字：日期：年 月日2023年财务处工作计划 篇220年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。特拟订的工作计划。

19、一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是年n月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告: 一年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规 范制度，可以说财务部20_年的工作将一切围绕这次改革展开 工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做 到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财 务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发 展而做出更大的贡献。2023年财务处工作

20、计划篇11鉴于财务部工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以 下几个方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘 点。随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财 务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定, 经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意 识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时 针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所 得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润 最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还 能够充分发挥财务管理的作用，增

21、强独立解决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司20年财务工作进行审 计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理 化，统一 口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利 进行。四、完成20年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、n月份会进行下一年度的预算初 稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司 的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合， 希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的 精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更 大的贡献！20

22、23年财务处工作计划篇12一、每月工作内容：1、01日一一05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付 款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）2、06日一一24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北 方物流）25日一一26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。3、27日一一31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行 系统比较，及时做好银行单据的录入。4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日 清日结。5、每天处理办公用品的发放工作。6、每天订制职工的午假及现场加班人员的晚餐。7、每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银 行外高桥支行、建设

23、银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金， 并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品， 每月做好盘存工作。8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联 发工会的现金及银行的收与付工作。二、20_年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。三

24、、-20年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续 教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育）， 学习和掌握新的财务知识。四、工作目标及希望：1、望在20年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工 作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然 现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知 识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希 望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。一年月、月都有 相关文件证明我可以缴纳上海社俣，希望公司能考虑到我的工作 和对公司的贡献，为我提

25、供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。2023年财务处工作计划篇13主管：1、整理公司07年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；2、审核08年1月公司会计凭证；3、编制公司帐套工资表；4、编制公司成本结转表；5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表；6、审核公司帐套财务报表。7、审核公司会计凭证；8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记；11、费用审核12、采购付款申请处理，付款安排13、部门员工职责分工明细材料出具

26、。员工：1、07年会计资料整理、归档（周一）2、东塘、通程税票开具；（周二）3、公司财务报表网上申报；（周三）4、长沙公司成本结转；5、长沙公司凭证编制；6、广州公司会计报表的出具；7、长沙公司会计报表的出具；员工：1、郴州店工资计算与发放（周二前完成）2、每天银行付款业务；3、办理员工社保异动手续（周四前完成）4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；6、顺风运费的核对；7、周五员工费用的报销；8、银行对帐单的核对；9、每天核对华天销售款；10、整理公司档案资料；11、整理办公用品，并统计数字；2023年财务处工作计划篇1420年是我国规划

27、的开局之年，也将是学校实现跨越发展的 关键时期。本年度我校的财务工作紧紧围绕学校中心工作，以科 学发展观为指导，以促进学校快速发展为目标，以“筹资、效益、 创新、服务”为工作重点，积极推进收入分配体制改革，努力开 拓新的财力增长点，实现学校收入的持续增长；坚持依法理财和统筹兼顾，集中财力重点支持实验室建设、学科建设、队伍建设和 新校区基本建设;推进财务科学化精细化管理，进一步提升财务管 理水平，提高资金使用效益;加强财会人员培训和考核，优化队伍 结构，切实改进工作作风，提高服务质量和工作效率，为学校各 项事业快速发展提供财力支持和服务保障。一、加大学校财源建设力度，努力实现学校收入的持续增长L

28、抢抓国家中长期教育改革和发展规划纲要提出的教育 优先发展的历史性机遇，加强与基建、资产、后勤、产业、科研等 部门配合，多渠道、多途径申请项目、争取资金，努力争取更多 国拨专项经费支持。2 .加大学校财源建设力度。积极推进校内收入分配机制改革, 充分调动校内各单位及广大教职工依法筹资的积极性，促进学校 收入的快速增长；积极推进和大力支持校办产业机制改革、对外办 学和校园周边开发，不断提升校办产业的核心竞争力，培育和扶 持校办产业新的经济增长点；筹办成立陕西师范大学教育基金会, 积极争取社会捐赠和财政配套资金。3 .强化各类收入监管。在全面实行银行代扣收费方式基础上, 加强银校的进一步合作，不断创

29、新和完善收费手段，提高收费工 作效率；切实加强与院系及相关处室的协作，加大欠费催缴力度, 落实“毕业生欠费清理办法”有关规定，有效降低学生欠费率。及时督促二级学院做好收费和收入上交工作，调动二级学院办学 积极性，确保应收尽收，努力实现学校收入的稳步增长。二、优化资金分配结构，促进学校长远持续发展以学校可持续发展为目标，将学校长远发展规划和近期目标 相结合，调整和优化支出结构，严格控制后勤和行政经费，切实 压缩车辆运行、会议和公务接待费用，足额保证人员、运行经费 和利息支出，重点保障实验室建设、学科建设、队伍建设和新校 区建设，实现有限资金的合理配置和有效使用，提高资金使用效 益。三、坚持科学管

30、理，进一步提高财务管理绩效1 .改革预算编制方法。建立完善年度预算与中长期财政规划 相结合的机制，积极推行维持经费零基预算和项目经费滚动预算 管理方式，强化预算项目立项、可行性论证、经费预算和实施方 案等环节的审核，统筹和优化资源配置，减少重复投资，努力提 高预算编制的科学性、准确性和完整性。2 .强化预算执行监督控制。推行收入预算单位目标责任制度, 将二级学院、产业单位、科研部门和附属单位的收入预算落实到 具体单位，确保收入预算的刚性。加强国库集中支付资金预算的 执行和控制，落实预算支出执行责任，定期召开财政专项资金预 算执行通报会，从6月份起按月编制和通报国库资金使用情况，督促相关部门加快

31、国库资金预算执行进度，确保国库资金预算执 行的均衡性和有效性。3 .积极探索预算绩效管理制度。要改变“重申报，轻执行” 的现状，逐步加大对专项资金的统筹力度，逐步建立健全绩效目 标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机 制，实现全过程预算绩效管理。四、创新财务管理手段，提高会计工作质量和工作效率1.大力推进财务信息化建设。配合学校“一卡通”系统建设， 建立开发全校财务对公结算平台；积极完善网站服务功能，定期公 布各类款项到账信息，补充完善报销指南和报销流程，继续推进 大额资金报销网上预约制度，对重大工资变更的内容、收费方式 及财务活动进行网上公告和报导制度，拓展系统管理和服务功

32、能， 推进财务公开，增强财务信息共享程度和工作透明度，提高财务 工作质量和效率。2023年财务处工作计划篇15财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供给服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。在一年做了很多细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集 团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部 的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统

33、计各 项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账 凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、 上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每 位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执 行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。二、以实施用友软件为契机，规范各项财务基础工作在 经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企 业会计制度的要求、结合集团公司实际情景着手进行了用友erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化 工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实 际

34、的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行 了改善和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即 定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通 采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部 门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正

35、常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签 发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。9大类，并在此基础上，完成了 erp系统库存管理模块的初始化 工作

36、。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软 件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并 且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年 初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了 分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本 和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科 室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部 每月度汇总收入、成本与费用的执行情景，每月中旬到各职责单 位分析经营情景和指标的完成情景，协助各职责单位负责人加强 经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由

37、于原材料 市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方 面需要占用很多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账， 加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先 急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资 金部安排融资进度与额度，经过以资金为纽带的综合调控，促进 了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情景，为进一步 规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面 的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制度、。口）管理制

38、度、预算管理制度。经 过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报 送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做 了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策 和管理者进行财务分析供给了可靠、有用的信息。财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供给服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。在一年做了很多细致的工作：平时财务部经过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按必须的财务规则、

39、程序有效地运行和控 制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年 年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司 内的20年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付 的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。 骋请了税务师事务所对一年的帐务处理做了预审，对审计和自查 中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，

40、将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。经过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲 座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部 和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协 作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、 合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理 模式根据年经营目标和各项成本核算指标的实现情景，财务部 提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营 目标、发展目标，层层分解于企业各个经济职责单位，以一系列 预算、控制、协调、考核为资料建立起一整套科学完整的

41、指标管 理控制系统。在年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定 了一年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，期望经过分散权力，集中监督来有 效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标， 财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好 工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降 低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情 景，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及 时地供给预算执行情景的汇总分析，为实现本集团和各单位的预 算指标提出可行性措

42、施或提议。3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非 生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计 划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算 管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收 费、出纳等财务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经 法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业确定本事。2023年财务处工作计划 篇3一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，

43、发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工 工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收 人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行 还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、加强专业能力和综合素质1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现 金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 责办理借款

44、和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的 情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金。3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及 时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终 了出具“货币资金变动情况月汇总表”。5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确。6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报

45、表 等会计资料的整理，归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的 编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、 费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申 报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部 严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是 对会计凭证的审核工作，重要的对会计

46、分录的正确性、附件的有 效及齐全进行审核把关。2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销 售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按 揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款, 保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财 务销售明细的编制。2023年财务处工作计划篇41、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩 固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计 核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在20_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些 校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸

47、易非经营性外汇财务管 理办法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工 作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方 便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析 系统，为决策提供科学依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20年后勤改革的经验，修订和完善后 勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环； 设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财； 扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门

48、的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。2023年财务处工作计划 篇5一、加强管理，进一步做好日常工作1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续 不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结 算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严 格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金， 严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类 内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使