出纳本月工作计划模板怎么写.docx

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1、出纳本月工作计划模板怎么写I1 .出纳本月工作计划模板怎么写一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款 项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并 完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部 发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关 责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济 指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合 绩效考核出具准确无误的财务信息

2、，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预 算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科 目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司 董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规 范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数 据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支 出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避

3、税务风险。在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品 行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善 发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政 策，和白泥地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准 备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力 雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规 划。五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合 资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审

4、计例行检查，对于出具 的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务 部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集 团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是 服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增 收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更 好的监督。2 .出纳本月工作计划模板怎么写一、任务目标1 .填制相应业务的原始凭证；2 .根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；3 .熟练开设和登记口记账；4 .加强规范现金管理，做好日常核算；5 .熟练掌握点钞方法；6

5、 .编制银行存款余额调节表；7 .加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；8 .结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学 习，提高自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1 .按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结 算业务；2 .根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核 有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序 登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3 .保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；4 .保管有关印章，空白收据和空白支票；5 .根据经济业务的发生编制相应会计分录；6 .办理银行存款和现金领

6、取;7 .做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;8 .负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9 .每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10 .对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11 .每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。3.出纳本月工作计划模板怎么写一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责二2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门 的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功 贡献一份力量。