公司出纳员工年度工作总结范文（18篇）.docx

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1、公司出纳员工年度工作总结范文（18篇）一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的 交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝， 不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人 才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同 时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多 的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎 稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。公司出纳员工年度工作总结范文篇16一年已经过去，迎来崭新的一年。在过去的一年度中我担任 公司财务部出纳及劳资工作，我的份

2、内职责是：现金收支，按计 调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算 及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。 份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅 游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来 的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合 同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也 可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工 作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感 谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年 来从不

3、熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善 以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。 顺利完成如下工作：1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额 不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签或领导同意给 予汇款。4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人 在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远

4、远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上， 要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓 名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点， 但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表， 考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业 学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，只有不断的提高

5、业务水平才能使工作更顺 利的进行。在即将到来的一年，我有新的工作变动和意向。在此 我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越 旺。公司出纳员工年度工作总结范文篇17回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改 善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的准确性，

6、及时性，出纳年终工作总结。银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭 证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证 金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。公司出纳员工年度工作总结范文篇18出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。 出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科 室能够用数字和成果来说话。

7、但我自任职以来，热爱本职工作， 立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实 履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务， 在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳 核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4 月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任 务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按 时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份 进行核对，确认无误后方记入住院收入。二、工作中存在的不足之处1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一 定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面， 没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深， 加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。