财务组工作计划（18篇）.docx

《财务组工作计划（18篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务组工作计划（18篇）.docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务组工作计划（18篇）财务组工作计划（精选18篇）财务组工作计划篇1新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划：一、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的 头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长， 应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革 做点贡献。1 .进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把 改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并 非侵害他们的利益。2 .人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务 组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能, 倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作

2、过 程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣 而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过 渡。二、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、 川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加 强。（五）资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的 管理登记工作。（六）人员培训、公司活动11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演 练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工 作。在行政部的组织下，配合了一部门20_年度

3、大型宴会工作由 于人员紧缺进行了帮忙工作。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强, 而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱， 往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中， 我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进 行多元化的发展，团结同事，互帮互助。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个 员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并 加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步 发展。（三）有关制度和规定执行力度不

4、够。公司的各种规章制度和 财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部 门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及 一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司 的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。（例如：1、20年10 月22日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后台帐 造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、欠款, 达到 16,123. 00 元。3、销售部人员所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按 照公司所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续, 给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。）三、20_年工作计划

5、（一）财务工作1 .继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的 工作2 .在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收 账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格 按照公司的各种规章制度和财务制度执行。（二）财务制度及监管1建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方 案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经 过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对 其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3对公司一 些重

6、大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中 存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度 进行操作5对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的 账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份 对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地 盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人 的责任。7实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工 进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款 不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。四、建议及意见1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在 保证满

7、足需求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。2公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合 部、部、所及厨房做好公司团队会议、零点散客、宴会接待三 大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公司的营销工作。建 立健全VIP档案，提高酒店的知名度和美誉度。3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发 展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善 员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，对员工工 作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和季 度优秀员工，实行奖罚分明的公司制度。总之在20_年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务 操

8、作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20年公司战略 目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健 发展而做出更大的贡献财务组工作计划篇5一、树立正确服务思想：结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产 管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金， 改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供 良好的物质保障，财务部周工作计划。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。二、认真抓好常规工作：（一）财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20年预算标 准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行

9、。全 面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保 实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。 年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平, 做好财务年审、换证工作。4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责, 按时上报各种资料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。（二）设施设备的管理及使用：1、执行？延庆县教育局资产报损管理办法，加强资产总量管 理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高

10、现有仪器设备的利用 率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录 和处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设 备，使之达到新的办学标准。4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相 符，年终认真完成清产核资工作。（三）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学 校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作；解决大营满族小学27间 教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入18. 3万元。2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影 响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开 展

11、教育教学活动。中心校建主席台一个，房屋4间；规划操场560 平方米；北墙裂缝，重建90米。需投入30万元。3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入15万元。（四）教育信息化建设：1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。2、管好现有设备，保证设备正常运转。3、根据延庆县财政局网的建设实施，认真做好配合工作，确保网的顺利实施和使用。（五）学校食堂工作：1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午保问题，严防食物中毒。2、完善食堂的设施配备，购买蒸饭车、消毒柜、冰箱。（六）落实安全工作，严防事故的发生：1、要求司机注意行车安全，提高防患意识，

12、随时注意车况, 及时保养维修，定期进行车辆检查，积极参加学习，做好记录， 结合上级要求和学校具体活动定期对有本的教师进行安全教育并 记录。2、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面 安全检查，把发现的隐患及时上报校长和教委。3、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排 防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有 备无患。4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。5、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参与安全 管理。（七）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土

13、、实施底肥。3、对死的月季花、龙爪槐、爬山虎进行补种。4、协同德育主任抓好环境卫生工作。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可 靠保障，积极参加计财科组织的后勤主任和保管员的培训。2、结合新的办学标准，发挥？管理系统的使用？提高后勤管理 水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员 的服务意识和服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，走入 课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工它1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。财务组工作计划篇

14、6一、20_年度主要工作回顾1、资金科学运行工作：资金科学运行工作是财务科最的一 项工作。为：“轻、重、缓、急”的原则，科学安排资金，保障医 疗活动日常运行，保障每月人员经费的按时发放；有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一医院支付，另一 方空间期内银行理财产品特性，理财产品多为医院获取银行利息, 为医院的收益；当月要支付的，与其友好协商，以银行一年期借 贷率的利息贴付医院，从而使医院又的收益。2、预算管理工作更趋于科学化：市财政局编制度文件精神 和医院总体工作，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支 预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、化，在整个医院经济 运行中是在控制

15、支出费用中了的作用。总收支预算符合率预期的 工作。3、起草综合责任工作：医院综合责任方案实施细则自实施 已有3个年头，很有必要作的。院务委员会决定对医院综合责任 制实施细则修改。财务科院务委员会的要求，对开始的医院综 合实施方案细则了工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委 员会后付诸实施。4、按三甲医院标准撰写财务报告：浙江省医院评审标准要 求，撰写每季的财务与预算情况分析报告，增减原因的查找原因 并分析，并的措施与建议供参考。依据变动因素支出科目还了专 题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。整 改意见供决策依据。所撰写的财务与预算分析报告符合省医院评 审标准要求。5、依据财政

16、法规会计核算工作：会计法、医院财务制 度、医院会计制度等法律法规和医院财务管理制度，会计核 算与会计监督工作，按主管规定的要求全年会计核算工作任务。 财务科考核每季度考核结果看，使用会计科目率符合规定要求。6、依据资金结算法规资金出纳工作：依据现金管理暂行 条例、银行结算制度和医院财务管理制度，地全年所有货币 资金收付出纳工作，财务科考核季度考核结果看，所办理资金收 付手续的符合规定的要求。7、全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配 方案全年全员绩效工资核算任务。内控要求，计算资料翔实，计 算无误，符合管理要求。每季度撰写成本效益分析报告，从中 找出管理中的之处，成本支出的建议；编制

17、核算科室同比收支结 余对比分析报告供院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算 科室增收节支工作了翔实的信息。8、医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6 月份起医院与妇保院技术协作工作。搞好医院与妇保院的核算工 作，财务科设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工 作虽规模不大，但核算资料牵涉到方面，财务科细仔地好联的收 支资料工作，每月的核算工作。医院与妇保协作的直接与间接的 社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会100余万的纯明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题， 随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推 进，今年同样采取这一方法，预备

18、先后在东苑、广粤、长春等各 点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。三、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后 在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可 抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的， 医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的 实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不 是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达 到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一 个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。财务组工作计划篇2时光飞逝，转瞬间即将进入20年，回顾一年

19、，财务部全体 人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。 根据20年工作完成情况，现对20_年度的工作作出如下计划：一、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度 的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方 面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合利润，它将医院更多收支结余的增长点。9、财务人员培训工作综合素质：本年度在院的下，财务科 参加省卫生厅举办的医院管理培训班两次；全体财务人员参 加了市财政局举办的财务人员教育培训班一次；财务科本级 举办了内部控制管理、财务人员职业道德教育两期学习班， 培训的学习，财务人员素质，

20、了财务人员的职业道德，医院的内 控制度的。10、撰写论文：本年度财务科医院财务管理内控制度的，善 于总结管理经验，撰写了医疗机构全成本核算中的问题与对策、 医院预算的方法与体会、绩效评价法律法规建设的思考等 3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。总结撰写论文，一写 作理论；一了会计核算、会计内控专业，并逐一善于总结。n、内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责，财 务科考核每季度不对属下各岗位职责考核。从考核结果看，各岗 位人员责任性更强、岗位职责更到位，医院财务管理制度的，财 务内控管理工作又上了新台阶。12、临时交办工作任务：(1)申报成立婺城区医院和婺城区综合病房楼项目资金。从农历

21、年初五起， 在施院长带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市、婺城区职能申报婺城区医院的；婺城区 综合病房大楼项目资金，共资金700万元。（2）受院长委托向中级法院申诉工作。原住icu病人廖寿芬 医疗费纠纷案，婺城区法院。二、计划安排1、财务科本级内部考核工作有待：内部考核工作一年比一年，所考核的内容、涉及面小。拟在 新的一年里财务科本及考核内容方法，使考核工作又上台阶。2、食堂财务内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理，从管理上规范了管理模式，符合省 厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得还；职 工每月职工工作餐补贴输入工作现在还归属食堂财务人员担任，

22、 不符合内控管理的要求。在新的一年里加度这两的工作。3、财务科人才梯队建设薄弱：就财务主要骨干现状而言，已将面临青黄不接的，如不加紧 招进财会本科毕业生培养，过若干年后将严重会计核算、会计监 督等一系列财务管理工作。使会计核算、会计监督等一系列财务 管理工作，有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了。拟在新 的一年里招进浙江财院或浙商大财会本科毕业生2名，抓紧财务 人员梯队培养。财务组工作计划篇720_年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都 以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公 司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加 强财务核算、提高会计素质为主

23、要工作内容，以精细化核算、数 量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为 主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模 式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管 理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出 应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：一、加强财务知识学习，在新的一年里我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架, 掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要 求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。并及时向领导汇报学习情况。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、我将根据新的制

24、度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的 收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的 作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及 时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理 留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作三、按照工作措施，使公司财务管理科学化核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切 实体现财务管理的作用。使得

25、财务运作趋于更合理化、健康化， 更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作 计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更 大的贡献。财务组工作计划篇8本工作计划主要分以下几个部分；1、财务核算2、财务管理 与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点 和难点6、20_年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证 会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据， 满足不了公司的发展需求。财务部门既是

26、一个职能管理部门、同 时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信 息或决策依据。在20年年初我司财务部已经着手会计电算化的 工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软 件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商， 初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计20 年11月可以确定软件商和软件版本，从20_年12月总公司财务 部着手财务软件的切换工作，20年1月开始在部分分（子）公司 推广，在20年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。2、会计报表体系我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）： 日

27、报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际用汇总表、往来明细表初步计划是在20年增加一个报表，即商品销售利润明细表, 该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费 用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要 同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利 润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有 一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后， 可以交好的完成。第二个计划是在20_年的财务人员考核中增加一个项

28、目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况 需要及时准确的财务组工作计划篇9上班一周，第一天把手头的工作理了理头绪；第二、三天去帮 学院收费，下班后又回到办公室加班，所以周四的时候基本上理 清了 SZGT股权调整的问题，并反应到王老师那里；周五上午把王 老师提出的意见完善后又向王老师请教了一个关于交叉持股的问 题，之后回办公室和敏敏聊了半个上午，到下午又去参加公司党 委的活动了，范文之工作总结：财务一周工作小结。一周

29、大致情况 就这样，一个人待在办公室里的感觉不像想像中的那么差。没有 人聊天，工作效率更高了。这一周总的来说，工作完成得还不错， 今天来加了半天班，除了还有两个问题需要向电子和通信两个集 团相关人员请教一下之外，其他的都整理好了。希望明天能顺利 找到需要的信息，然后报给王老师。对公司股权管理还是处在一知半解，甚至连一知半解都还没 有达到的状态。想找找相关的书籍，但去了几个书店都还没有找 到，有些郁闷。对于如何衡量一个公司的价值，如何评价一个公 司的财务状况，也还是迷迷糊糊，很多指标在看书的时候觉得挺 明白，但一看到财务报表，就觉得很晕。有些庆幸自己没有再继 续学习会计专业，但还是觉得应该好好补补

30、财务方面的知识。现 在财务总监是我顶头上司，这可是个绝佳的机会，一定要好好努 力啊！这个周末过得有些累。昨天肖波波他们过来找房子，陪了他 们一天，最郁闷的是最终也一无所获。晚上和邓，还有他的女友 三个人一起去游泳了。这是我在成都第一次游泳。室外的游泳馆 不像长春那边室内的那么舒服，水也很脏，但我还是喝了好几大口，鼻子也没少呛水。唯一能让人欣慰的就是我进步挺快。虽然 一年多没游过，虽然这还是我第三次下水，但现在能游两三米远 了，也知道换气了，只是每次都会喝点水而已，呵呵。以后有机 会一定要多去啦今天起床居然都十点半了，呵呵，真有些佩服自己了。在单 位待了一天，感觉不错，自己能完成的都完成了，但愿

31、明天好运 吧肚子饿得咕咕叫了，呵呵。得赶紧回去啦。财务组工作计划篇10一、近期的主要工作。（一）完成会计政策变更的相关工作。根据全面实行企业会计 制度的要求，我部与会计师事务所、用友软件公司进行了联系。 在人员紧、任务重的和情况下，为了保证集团公司各项工作有序 进行，决定：1、所有会计政策变更工作严格按中介机构认可的标准执行， 并要求供销集团指定的中介机构作为此项工作的辅导。进一步按 新制度要求相应变更NC系统中有关帐务、报表的设定。2、鉴于目前中介机构和用友公司人员安排困难，为了既能保 证集团公司经营业务的有序开展，又比较符合规定，决定采用“先 结转上年余额，封存部分旧科目，启用新科目，根据

32、中介机构报 表以凭证方式调整帐务”的方法完成新制度下期初余额的设置。3、具体步骤：(1)结转20年12月末科目余额为本年期初数，同时核对数 字准确性，有问题的随时与集团公司资产财务部联系。(2)资产财务部要求近期中介机构年审的同时，出具会计制 度变更报告。如中介机构会计制度变更的报告未能在1月份出具, 各单位需按新制度要求，将“预提费用、待摊费用、特准储备物 资、特准储备资金、财政预拨款、应收补贴款、其他应交款、其他 应付款(五险一金)、应付福利费”等旧科目的期初数按要求调整 到新制度下相应科目中(具体科目，请参照20_年12月下发的科 目对照表及集团公司的科目设定)，以上科目本年发生额只能为

33、变 更调整事项，新增发生业务一律记录按制度要求记入新科目。重 大未决项目要依据中介机构报告调整。(3)新会计制度下报表种类和内容将发生较大变化，集团公司 将与用友公司统一设定，各公司按设定好的报表计算、上报即可。4、注意事项：(1)本年明确为购进过程中发生的费用，全部要记入库存商品 或产品成本中予以“成本化”，月末按销售数量结转相应成本至 销售成本中。销售过程中发生的费用仍记入经营费用中。(2)本年转口贸易一律通过收入、成本核算。即预收帐款转销 售收入，在途物资转转成本，收入体现在毛利。通过销售收入核算的转口贸易，增值税纳报税时应与正常应税收入分开填列。（二）各级单位的年审、税审工作。各级单位

34、应积极配合审计 部和中介机构认真完成20年度相关审计工作。（三）20年1月新增报表单位：中棉集团昌吉棉花公司；自 20_年1月起，上海公司合并到中棉通泰公司报表中，昌吉公司 合并到新疆中棉公司报表中。（四）各级单位财政决算报表填报工作。目前供销集团尚未下 发有关决算报表的通知，请各级单位在完成本单位年、税审并取 得相应报告后，暂按去年报表要求准备填报工作，有问题及时沟 通解决。报表上报最后期限为2月末。二、20年存在的个别问题及本年应注意事项。1、未能按集团公司统一规定的时间报送报表，不能保质、保 量完成，经常出现漏报，有数报、没数不报的情况。2、直属单位间沟通不及时，各二级单位间未能按集团公

35、司要 求及时核对内部销售及往来款项。3、同一错误多次出现，不能积极改正。4、报表指标中“上年数”与上年填报不一致。5、不同的报表中同一指标金额不同，缺乏勾稽关系，如销售 收入、库存等指标。6、报表缺少逻辑性，不满足明显的平衡关系或报表指标填写规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最 大的作用。二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和 安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理， 尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安

36、全、快捷的资金结算网络; 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管 理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调， 解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下一年的大量现金 需求。3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产 经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺 口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下一年 的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与 银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费 用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用， 为进一步融资创造良好的平台。三、加强会计核算

37、工作。不完整，指标漏填、错填。如：资产负债表不平，利润表上月累计 加本月发生不等于本月累计等等。7、帐务处理不严谨，事后审核不够及时。8、认真领会集团公司财务一体化精神，严格执行企业会计制 度，遇到问题及时沟通，协商解决；按集团公司各项规章制度要 求，做好日常核算等各项工作。9、各直属企业要按时、保质报送各种报表。直属单位的报表 是集团公司汇总报表的前提和基础，任何单位出现问题，集团汇 总报表都要重新来过。各直属单位要严格按集团公司规定于每月 5前上报所有报表，认真审核所有报表内容的连续性、逻辑性和勾 稽关系，保证报表的准确性，同时应减少、杜绝上述20_年存在 的个别问题。10、本年度上报给集

38、团公司的各项财务报表均应为“合并 数”（包括供销社软件报表），各种管理报表中的金额、数量要随 之改变。涉及到“上年数”的，以前报数字为准。11、本年报表类别为：资产负债表、利润表、现金流量表、所 有者权益变动表；购进销售明细表、销售进度及利润体现表、内 部抵销明细表；资金来源运用月报、区域公司当地融资周报表、 销售结算进度周报表、资金流向流量周报表。以上如有需要变更的内容，资产财务部会随时予以通知，请各单位予以关注。财务组工作计划篇11一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业 道德上有更大、更新的提高，主要方法是：1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积 极参与其他部

39、门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一 次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落 实具体，并在学习中总结成绩，找差距。3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度 比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转， 我们的主要工作任务是：1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、 抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做 好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事

40、有商量，有事不 推诿。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他 们对酒店的最大支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主 要措施有：1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持 一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度， 做到大支出有计划，小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。 目前，酒店存货达56万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业 以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们 从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、 采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的.方式

41、，共同处理 好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存 限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申 报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。 每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合 理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经 营的需要做新我们的仓管工作。3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及 物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、 客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析， 并将分析情况及时反馈到

42、各部门及价格委员会，为酒店价格委员 会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减 少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降4%及时提供准确、真 实的财务依据和分析资料。很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事 做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在 市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决 策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。财务组工作计划篇12合理安排，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好 地发挥作用。特拟定20_年财务工作计划。一、指导思想1、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部 经营管理及公司外部会计信息使用

43、者提供及时、真实、可靠的会 计信息。2、秉承“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作，切实做好财务预测，财务预算、财务控制和财务分 析等工作。二、目标和任务1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率。2、帐务初始化工作：根据公司实际情况，20_年要求做好财 务软件的初始化工作，建立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及其 他各公司的财务帐套。3、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报表, 及时报送税务局；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。4、财务分析：及时利用财务业务，会计统计、市场等信息资 料，对公司的财务状况和经营成果进行分析，全面、客观地评价 公司财务活动的业

44、绩，有效控制财务活动的运行。5、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。6、加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作7、措施：1）做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。2）制定并完善财务管理制度。3）明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。4）搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐表、账账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。5）培训财务软件，加强产品知识。财务组工作计划篇13（一）财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的年预算标准 的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面 做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实 现三个增

45、长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。 年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平, 做好财务年审、换证工作。4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责, 按时上报各种资料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。（二）设施设备的管理及使用：1、执行?延庆县教育局资产报损管理办法，加强资产总量管 理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行

46、检查，及时记录 和处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设 备，使之达到新的办学标准，4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相 符，年终认真完成清产核资工作。（三）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学 校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作；解决大营满族小学27间 教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入18. 3万元。2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影 响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开 展教育教学活动。中心校建主席台一个，房屋4间；规划操场560 平方米；北墙裂缝

47、，重建90米。需投入30万元。3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入15万元。（四）教育信息化建设：1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。2、管好现有设备，保证设备正常运转。3、根据延庆县财政局金财网的建设实施，认真做好配合工作,确保金财网的顺利实施和使用0（五）学校食堂工作：1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、 卫生等严格按要求做，解决好教职工午坂问题，严防食物中毒。2、完善食堂的设施配备，购买蒸饭车、消毒柜、冰箱。（六）落实安全工作，严防事故的发生：1、要求司机注意行车安全，提高防患意识，随时注意车况, 及时保养维修，定期进行车辆检查，积极参加学习，做好

48、记录， 结合上级要求和学校具体活动定期对有本的教师进行安全教育并 记录。2、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面 安全检查，把发现的隐患及时上报校长和教委。3、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排 防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有 备无患。4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。5、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参与安全 管理。（七）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。财务组工作计划篇14年是发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与压