财务经理个人年度工作总结范文（18篇）.docx

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1、财务经理个人年度工作总结范文（18篇）财务经理个人年度工作总结范文（通用18篇）财务经理个人年度工作总结范文篇1忙碌中我们告别了 20年，迎来了崭新的20年，在这辞旧 迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支 持和配合的各位员工表示衷心的感激！回顾20_年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力 合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作 风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业 管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20年 的工作做如下简要回顾和总结。一、认真做好常规性财务工作1、公司财务部每月承担着很多的资金支付、费用报销、记账、

2、 票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好很多的会计 报表资料、银行资料、社保资料等工作；每月还要办理员工社保申 报和增减工作。应对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事 项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动供给有 力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条 时间、还款时间等信息编制成册并录入电脑，按时与客户进行沟 通，向借款户下发收款通知，及时催收贷款；今年我收回贷款一万 元；为防止不良贷款的产生，减少资产的损失，我还积极做好贷 后检查工作，对贷款户逐一走访，了解基本情况，还款计划等问 题，发现问题及时与店

3、长沟通，同时做好贷后检查报告和还款记 录。三、认真审核会计凭证、填制通用公司报表认真填制和审核会计凭证是做好会计工作的基本前提，也是 体现会计反映与监督职能的重要手段，本人以会计基础为准则， 以实事求是、认真、细致的态度做好日常的会计核算工作，加强 会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资 料的真实完整。今年我对修理店的每一份会计原始凭证都进行了 认真的审核，主要审核了金额、原始人签字、单据的合理合规性、 领导签字等各个方面的内容，做到各项开支都符合规定，一切账 目都清楚准确，保证了会计资料的真实完整性。同时按公司要求 填报财务报表，真实、详细的将修理店的财务情况上报给公司。四

4、、做好纳税工作今年我认真做好店里的纳税工作，正确计算营业税款及个人 所得税，编制纳税表，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费 用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。五、认真做好财务的其他工作一是做好原始凭证的收集工作，二是编制各往来款项明细账 的核对及催收、三是做好汽车进项发票及时催收、核对，并进行 台账管理，四是商品车每月月中、月底的盘点工作。五是做好发 票的购买、保管及增值税发票的开具。六是做好会计凭证的装订 及财务资料、档案的整理保管工作。总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应 做而未做、应做好而未做好的工作也随着一年的逝去

5、而成为历史, 在新的一年到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司 加油，共同进步，共同成长。最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样 好的同事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公司， 在这片热土上，我们将收获无限的希望！财务经理个人年度工作总结范文篇520_年第一季度，财务部在公司领导的正确指导和各部分经理 的通力合作及各位同仁的全力支持下，美满完成财务部各项工作 的同时，配合各部分调和工作，做出以下总结：一、出具各项财务报表 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况 进行月度与季度分析，配合绩效考

6、核出具正确无误的财务信息， 财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核 单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。二、债权债务的清算清算了财务账上长时间挂帐的应收款项和应付款项，对年度 支付的款项未收回发票进帐的业务，财务职员与经办职员沟通协 商追回大部份发票，并完善了进账手续，对中油坚盛极个别长时 间追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经 办职员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相干责任。三、本钱用度控制，梗塞漏洞对财务核算进行了内部稽核，发现的会计科目使用有个别科 目不符合财务标准规范，有个别用度报销不符合用度报销规定， 没有经过公司董事长审批，财务对仓库

7、的监控不是很到位。而财 务处理都较规范，暂时没有发现特殊题目。加强单据的审核，对 各项用度支出建立支出数据库，对超越预算的支出及时提示各单 位办理预算调剂申请，发现分歧理的支出则必须经过审计程序， 及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划在团体各单位之间根据配比和权责发生制公道分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析 手法，平衡税负指标;完善发票进账手续，依照规定开具发票，公 道规避税务风险。根据医院的减免税政策，组织预备三年免税期 的减免税材料，申办地税减免;预备医院的减免税资料，补齐各 项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚

8、的税务师事务 所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、配合相干部分处理相干的事务配合资产部做好每个月盘点计划，安排好财务职员进行实地 盘点工作。配合资金部公道安排各项资金的收付。配合审计部每 个月的审计例行检查，对出具的审计报告及时出具审计整改意见 对公道的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监视和服务的 重要职能。所谓监视就是维护团体公司的利益，监视团体公司的 财务运作，调控各项用度的公道支出，保证财务物质的安全;服务 就是服务于团体与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以增进 各公司开辟市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监视与服务是 同一的，监视增进服务，服务为了更好的监

9、视。六、培训进步职员的业务水平随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变, 因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不 断更新知识，不断进步理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的正确、及时、完 全，为领导及时、正确、完全的提供财务信息。通过学习，职称考 试，进一步了解财务各项管理制度，晓得了企业财会职员的工作 要求，进一步激起了干好财务工作的主动性与积极性七、以考核为手段，促财务基础管理水平的进步随着企业管理的进一步深进，财务的管理职能逐步增强。今 年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定 了责任状考核办法，细化了

10、各项指标和平常工作的考核。在此基 础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、 签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据， 细化财务报账流程。具体制定了货币资金管理办法等，将内控与内审相结合。 在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体 系，将管理的要求与重点，纳进工作质量与方针目标考核。将用 度预算通过月份考核与工资挂钩，全面进步了财务核算质量。遵 纪遵法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获 赤峰市地税局颁发的所得税百佳诚信纳税人奖。财务经理个人年度工作总结范文篇6实训时间：20_年一月一日一20年一月一日 实训地点：第二教学楼206教

11、室实训科目：财务管理实训内容：第一，E_cel在货币时间价值计算中的应用；第二，E_cel在筹资管理中的应用；第三，E_cel在项目投资中的应用；第四，E_cel在流动资产管理中的应用；第五，E_cel在利润管理中的应用。实训感想：每到快要结束的时候，都会感叹时间过得真快！经过一周的 实训，收获了很多知识，让自己有“更上一层楼”的感觉。这次 的实训虽说告一段落了，但是财务管理的这次实训过程给我留下 深刻的印象，这也将是下一个起程。这次实训，虽然时间很短，但我觉得会对我以后的学习及工 作产生很大的影响。这次的实训让我们在平常学习的基础上，知 识得到了进一步的巩固，更加清晰明白。实训的第一天，拿到

12、这 个题都不知从何处下手，慢慢的，经过和同一科室里的科员以及 和其他科室的科长、科员交流讨论，开始着手了，也渐渐地加快 了进度。第一天结束了，第一部分的内容也做完了，有了很大的 成就感，懂得了方法，也获得了很多的知识。第二天开始做时，也就越来越上手了，其正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。这次的实训让我们把书本上的知识 运用电脑中的办公软件E_cel来完成，其实，这对于我们学会计 的人员来说，为我们提供了 一个好的实训机会，让我们对E_cel有 了进一步的了解，E_cel中很多的功能也更加熟悉，比如：财务函 数：终值函数FV、现值函数PV、利率函数RATE、年金函数PMT、 综合资本成本

13、函数SUMPRODUCT、净现值函数NPV等等，这些平常 我们都没有怎么运用的函数，这次在实训中将其运用熟悉。甚至 还有一个有点难得问题，在E_cel中添加滚动条，让滚动条移动， 相邻的一列会有数值出现，这个问题，经过我们几个同学商量， 慢慢摸索，终于把它克服了，我想这也会是一种收获，对我们以 后都将起到很大的作用。这次财务管理的实训，我们做了五个部 分的内容，从开始不知从何下手，到最后的得来应手，“万事开 头难”，只要有毅力，有恒心，没有跨不过去的砍，做不了的题， 要相信自己！这次的实训，我付出了，也收获了。实训是我们从大学走向 社会必须经历的一个环节，它可以让我们对社会有一个提前的认 识，

14、让我们收获更多的知识，使我们走进社会不至于盲目、不知 所措。一切都要相信自己，胜利就在前方，加油！财务经理个人年度工作总结范文篇7时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部客 旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部新公司像雨后的春笋 一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。年一月 份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿 年一月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公 司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产 企业的重点检查、税收政策

15、调整、国家金融政策的宏观调控，在 这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作 都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。一、职能管理（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费 用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报 等各项工作开展都能有序进行、按时完成。_、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行, 决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工 程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此 项规定传达到项目公司，目前工程量

16、大的施工单位均在当地税务 机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中 发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在 严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企 业双方利益都得到有效的保障。_、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因 素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在 价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不 断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到 货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式， 由原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一

17、般较迟，现在送货清单是在结算 时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料 款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现 过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭 州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，一年月日供给浙 江大经有限公司和一年月日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于一年一月一日前来办理结算，时间跨度近一年，在 与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该 款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购-供 货-一结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌 握不够，材料供应均由厂

18、家与施工单位交接，我方是否参与验收 不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料 实际到场的品质与数量。如一月份与施工单位核对钢材时发现同一 份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算 联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级， 发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们 如何管理好材料“采购-供货-结算”三个环节，特别是供货 环节监控管理。_、会计内部报表执行对一月份会计报表审核中发现存在的问题，如：#公司的 “费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式, 发现后要求重新调整编制宁波公司未按新表编制，因为信息传 递上的出了问

19、题，已通知从一月份报表按新表式编制。对这件事的 反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行， 二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资 料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档， 一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。二、进取筹措资金，保证现金流的正常化按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到 合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目 投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中

20、有 数，及时跟进，进取催要。三、配合、协助其他部门的工作去年在公司办公室人员空缺的情景下，主动完成了 20一年公 司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配 合相关部门完成项目投标工作。四、提高部门的综合业务本事为了提高本部门的综合业务本事，我们在工作之余，安排学 习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的 提高了本部门的业务本事。五、存在问题及应对方法1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识方 面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与地推行。对会计报表推出执行一个月后进行反检，从会计报表格 式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清

21、晰地反映会 计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有 一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面 反映出损益情况，需要增添一个表补充另外需要增添反映“财务 费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已 设计好”会计报表（内）W经营情况表”和“会计报表（内）V 融资及融资成本情况表“。并布置集团公司和嘉和公司在编 制月份报表时试行。本打算在一月份报表中全面推广，因这项工 作的前期工作量较大，由于一月份开展税务自查工作把此事担搁了, 要求一月份落实执行。_、销售管理春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自 督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明

22、原因，并催促银行放 款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料 提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工 作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的 审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月 报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从月份开始银行有关个人住 房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制， 建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客 户的相关信息，避免按揭办理后反复工作对银行提出的黑名单客 户抓紧

23、催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。_、税务政策及纳税申报运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提 管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于一年一月日下 文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、 杭州坤和建设有限公司等户企业按不超过当年销售收入_%的比 例提取 年度总机构管理费。年会计决算中集团公司向山 水人家置业公司提取了.一万元。对年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司 交费，集团公司、客旅分公司、#公司、宁波公司，今年社区公 司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不 利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本 部、

24、山水公司、三墩公司员工及外派人员#公司员工划到余杭 客旅中心划入客旅分公司社区员工由社区统一办理宁波当地人员 在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主 要还是有利于接受税务与社保的检查。一年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损， 我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于年一月获得所得 税退税返还万元。根据浙地税发一号文件浙江省地方税务局浙江省财政厅关 于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通 知，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前 列支二是员工可减轻税赋。（二）审计工作_、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税 申报的同时

25、，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损 委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司一年、一年及 一年进行了税务审计（年、一年已审计过），出据的审计 结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前 五年的亏损进行了核实。_、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、#置 业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了 融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、#置业、客运中 心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团 合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。 _、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。_、月

26、份对各公司财务状况进行了一次审计一月份对客旅分 公司年经营进行了内部审计对投资企业彩虹城项目的一年 会计报表进行复核一月份对社区服务公司年经营情况自查工 作进行了布置，并进行了财务审计。_、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在一 月份已对年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。. 月一日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计, 由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。_、一年一月日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖 的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在 全省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查 工作分三个阶段，第一阶

27、段，为自查阶段，时间从月日至一月 日，给企业一个补交的机会第二阶段，为市地方税务局稽查二 局对重点企业进行稽查，时间从一月下旬至一月底，对以下三类企 业为必查对象：自查情况空白的销售利润率不到一的不交自 查情况表的，另外按自查户数的比例确定重点检查对象第三阶 段，为省局重点检查。公司领导对这次税务大检查工作非常重视，姚笑君副总裁会 后亲自布置了自查工作，要求财务人员全力以赴做好自查工作，经过一天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对 待税务机关的查询，在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申 报，未将我公司列入重点检查行列。能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进 一步加强

28、，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计 规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究, 尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远 的观念。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的 努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我 们将继续挑战下年度的工作。财务经理个人年度工作总结范文篇8时间飞逝，又到年末了。回顾20一年的财务工作，财务部在酒 店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管 理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满 完成了 20_年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极 有效地为酒店的正常

29、经营提供了有力的数据保证。促进了经营的 顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地 发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作 计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学 习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、 会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并 按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装 订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达 标的要求，认真登记各类账

30、簿及台帐，部门内部、部门之间及时 对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财 资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置 整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产 管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘 点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审 核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促 营销部收回各项应收款项。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面:财务监控从第一环节做起，即从前台

31、收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价 制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合 同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加 强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进 物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房 酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人 员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收 银员库存现金进行抽盘，现金

32、收支能严格遵守财务制度，做到现 金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部 门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标， 及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策 提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合 经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑 难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及 时与集团财资管理处进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开 的财务工作会议的

33、工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产 的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作, 做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身 的业务素质，更好的为企业服务。20_年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我 们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三 星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转” 的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在 20一年，财务部将：1、20_年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子 的工作要求，结合市场情

34、况，在反复研究历史资料的基础上，综 合衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店 20_年财务预算。并且，根据集团公司下达的20_年任务指标，层 层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完 成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现 各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决 策提供重要依据。2、20_年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求， 高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十 个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明， 认真完成会计决算工作任务。财务经理个人年度工作总结范文篇9一、认真学习政治理

35、论知识，参加有益的政治活动，不断提 高自身思想修养和政治理论水平通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在 思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质 和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能 力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务， 在本职岗位上发挥出应有的作用1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变 动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志 学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并

36、能 团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业 务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负 责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则， 在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执 行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进 行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合 法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的 原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审 核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确俣了我所会 计信息的真实、合法、准确、完整

37、，切实发挥了财务核算和监督 的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整 体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有 所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及 其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失， 不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行 部门建设，将财务人员培养成不仅仅能够做好资金收付工作，还 能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的本事。2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做 到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业

38、道 德教育。20年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各 部门的配合下，取得了较好的成绩。20一年度，财务部全体人员 在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，可是，20一年的任务会更重，压力 会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、 进取的态度去迎接新的挑战，进取进取，开拓创新，充分发挥财 务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌！财务经理个人年度工作总结范文篇2自从来到，依靠飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房 产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对 的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消 褪。公司领导

39、的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身 在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一 阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在20年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳 任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算， 管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的 作用。4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始 终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的 同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律 法规的宣传工作。在工作过程中，不刁

40、难同志、不拖延报账时间： 对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因， 要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务， 获得了民警职工的好评。三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务 工作者的良好形象本人作为一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的 工作中，既以一名工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳 动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章储章。又以一 名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设, 熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、 清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好 执法和财务关

41、口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良 好形象。四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化 的目标， 一、财务管理工作年5月调至沈阳市开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳 一公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公, 而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产 正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于一年8月 10日搬到生产基地办公。本人业务能力的提高与沈阳一公司的成长是同步的。公司成立 伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良

42、， 产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的 发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企 业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔 贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初 “领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也 要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在 支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好 参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币 资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直 至到年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东 单位

43、的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的 规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企 业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂 房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金； 从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基 础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是， 沈阳一公司被沈阳市国家税务局评选为“年度优秀a级纳税户” 的284家企业之一。二、业务方面本人自一年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本 核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业 的核算，担任财务部门主管会计12年，担任

44、财务部门经理6年。 本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能 影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以 最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、 制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件， erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指 挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办 事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生 产计划列支；日常零星开资按领导在eir系统审批计划列支。总之, 我从事20一

45、多年的财务工作，我认为沈阳一公司在财务管理方面的 制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年 来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按 照会计法和税法的有关规定，并结合本公司的实际情况， 积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的 业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经 营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐， 涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多 人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的 规章

46、制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释， 这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中， 需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协 调工作，这也是我的重要工作内容之一。四、对财务工作的设想在近年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心， 事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留 在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我 一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习， 要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真 正运用到公司今后的发展中，做

47、好公司的各项财务工作。我相信： 在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。财务经理个人年度工作总结范文篇10作为财务经理，这一年来带领财务部较好的把工作做好了， 现在就这20_年财务部的一些工作做下总结。一、不断提高人员素质1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基矗，今年 我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明 确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新 的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用，非凡是 针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了 “制度”，有效地遏制了风险的蔓延。2 .加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面

48、加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错 率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面， 加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与 专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症 下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3 .以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步 实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作：(1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服 务，树立服务意识；(2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发, 将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；(3)坚持考核与经济效益指标挂钩；(4)成立了以骨干为主的结算小组；(5)积极地组织柜员上岗考试；(6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯；(7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力 的培养，提高结算工作质量和效率，二、加强成本意识，提高经济效益1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送, 并于每季