工程项目进展情况汇报-美姑雷波公司.docx

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1、四川省能投美姑（雷波）新能源开发有限公司工程项目进展情况汇报根据能投风电公司关于召开已核准项目工作会议的通 知（能投风电工程201823号）要求，我公司认真梳理 了所属已核准项目工作开展情况，现将我公司工程项目进展 情况及下步工作计划汇报如下：一、已核准风电场项目现阶段我公司已核准风电场项目为井叶特西风电场 （168MW）、拉咪北风电场（72MW）、沙马乃拖一期风电场项目 （50MW） o（一）井叶特西、拉咪北风电场1 .井叶特西风电场相关手续办理情况井叶特西风电场已于2015年12月30日取得项目核准 文件，工程建设手续办理及存在的问题如下：序号批复办理存在问题备注12017年12月29日取

2、 得永久林地（机位、 升压站）批复文件有效期2年，有效期内 未取得用地批文，须提 前3个月申请延期。22017年12月5日取 得永久草地（机位、 升压站）批复文件32017年12月29日取 得临时林地手续（道 路、渣场、吊装平台 等）批复文件占用期2年，占用期满 后按规定恢复。井叶特西道路工程已办理 通村公路手续，林地已通 过专家评审意见，未办理 批复手续。4美姑县境内2018年3占用期2年，占用期满井叶特西道路工程已序号项目名称金额（万元）用款 时间1井叶特西风电场道路与雷波县林业局共建道路投资费用（首付款）5003月2井叶特西风电场道路与雷波县林业局共建道路投资费用（尾款）3806月3拉咪

3、北风电场永久土地报建缴纳增减挂钩费用5307月4拉咪北风电场道路工程施工及监理费2505拉咪北风电场主体工程开工前需要缴纳的林地、草地、土地补偿 费306拉咪北风电场主体工程施工、监理合同预付款12007井叶特西送出工程接入系统报告编制费218井叶特西风电场风机、塔筒、电气设备及主要材料合同预付120009月9合计149112、资金计划雷波公司截至2018年12月31日预计银行存款余额为 1010万元，上半年支付共建道路500万元、建设管理费71 万元，剩余59万元。下半年合同款及补偿费用支出14911 万元，建设管理费155. 71万元，资金缺口 15007. 71万元, 需要通过股东注入资

4、本金3000万元、银行融资12000万元 来解。资金平衡见下表：项目2019年全年预计数备注一、期初资金余额1,010. 00根据全面预算，预计2018年12月银行存款余额二、资金来源15,000.00（一）资本金注入3,000. 00母公司资本金注入1,530. 00按项目总投资的20%注资（风电占51%）参股方资本金注入1,470. 00按项目总投资的20%注资（明永占49%）（二）经营资金流入（三）融资12,000.00金融机构融资12,000. 00当年申请银行贷款三、资金支出15,066.71（一）投资支出15,066. 71合同应付款14,911.001、拉咪北风电场14,911.

5、00拉咪北风电场预计支付款项建管费支出155. 71根据2019年建管费全年预算，全年预计四、期末资金结余943. 29资金结余U!、人员配置计划就目前形势看，在明年取得接入系统批复的可能性是很 大的。根据计划，在电力接入系统批发前后需要开展大量准 备工作，为保障现场各项工作能顺利推进，需要增加人员配 置。1、公司管理层：副总经理2人（2019年上半年到位1 人，下半年1人）2、工程管理部：部长1人，现场协调岗1人、安全管 理岗1人、现场管理岗1人、内业资料岗1人。3、计划合同部：部长1人，结算管理岗1人。4、综合部：现场综合管理岗1人。月13日取得临时草 地手续（渣场、吊装 平台等）。雷波县

6、境内2018年4 月2日取得批复文件 （道路）后按规定恢复。办理通村公路手续，草地 已通过专家评审意见，未 办理批复手续。美姑县境内道路由于 未缴纳保证金，未拿到批 复手续，美姑县农牧局同 意在缴纳150万元保证金 后给批文。5井叶特西风电场已 办理两期临时用地 （10公顷/每期）2018 年 4 月 19 日、2018 年6月5日分别取得井 临时占用土地批文，占 用期2年。因办理永久用地手续时间 较长、现阶段采取临时土 地报件，每10公顷为一期。6井叶特西风电场压 覆矿调查批复因布机方案发生调整变 化，两台机位超出原压 矿调查，需重新批复。仅永久土地报件所需，不 影响开工建设。估计在 201

7、9年1月取得批复。7永久土地报件需在确定布机方案后， 开展此项工作。办理永 久土地报建需要缴纳增 减挂钩费用约2100万7C o已安排东方风电优化布机 方案，预计2018年12月 下旬提交给设计院，在月 底召开布机方案讨论会。2 .拉咪北风电场相关手续办理情况拉咪北风电场已于2015年12月30日取得项目核准文件。工程建设手续办理及存在的问题如下：序号批复办理存在问题备注12017年12月29日取 得永久林地（机位、 升压站）批复文件有效期2年，有效期内 未取得用地批文，须提 前3个月申请延期。22017年12月5日取 得永久草地手续（机 位、升压站）批复文 件32017年12月29日取 得临

8、时林地地手续（道路、渣场、吊装 平台等）批复文件占用期2年，占用期满 后按规定恢复。雷波县发改局不办理通 村道路立项批文，拉咪 风电场路未办理通村公 路手续。42018年4月20日取占用期2年，占用期满得临时草地手续(道 路、渣场、吊装平台 等)批复文件后按规定恢复。5拉咪北风电场已办 理一期临时用地2018年4月20日取得 井临时占用土地批文， 占用期2年。因办理永久用地手续时 间较长、现阶段采取临 时土地报件，每10公顷 为一期。6永久土地报件需在确定布机方案后， 开展此项工作。办理永 久土地报建需要缴纳增 减挂钩费用约530万o已安排东方风电优化布 机方案，预计2018年12 月下旬提交

9、设计院，在 月召开布机讨论会。3 .井叶特西、拉咪北风电场下步工作计划在2019年上半年取得电力接入系统批复的前提下，工 作计划初步安排如下：(1)2019年1月，完成井叶特西、拉咪北风电场风机 选型及机位选择。3月底完成风电场设计工作，具备招标条 件。(2) 2019年3月，完成井叶特西、拉咪北后期道路、 风机平台以及渣场等临时用地勘测定界报告编制。(3) 2019年3月、完成井叶特西、拉咪北风电场风机、 电气设备及主要材料、主体工程土建(包含剩余部分支线道 路)、风电场监理、塔筒采购招标文件的内审工作，4月底招 标文件定稿。(4) 2019年6月，完成井叶特西、拉咪北风电场永久 用地县级手

10、续办理，并上交材料至州国土资源局(需缴纳增减挂钩指标费用)、省国土资源厅。(5) 2019年7月，井叶特西、拉咪北风电场监理(包 含环、水保监理、监测)、主体工程土建完成招标。8月进场 全面施工。完成临时用地勘测定界报告批复。7) 2019年9月，井叶特西、拉咪北风电场风机、塔筒、 电气设备及主要材料、等完成招标，10月底开始进行生产、 备货。8) 2019年12月，完成首批机组开挖工作，力争完成首 批机组基础混凝土浇筑工作。(二)沙马乃托一期风电场1 .沙马乃托一期风电场手续办理情况沙马乃托一期风电场监理、道路工程施工合同已签订。 工程建设手续办理及存在的问题如下：(1)沙马乃托一期风电场林

11、地、草地可研报告分别于2018年9月、2018年H月取得专家评审意见，因办理林地、 草地手续需缴纳相应费用约300万元的(森林及草地植被恢 复费、林地林木补偿费)，由于公司现有资金无法缴纳该项 费用，致使现阶段未办理此项手续批复。(2)沙马乃托一期风电场临时用地报告已编制完成， 此项工作需正式开工前完成，办理临时用地批复需缴纳相应土地复垦保证金，现阶段未办理此项手续批复。2 .沙马乃托一期风电场下步工作计划1）2019年5月，完成沙马乃托一期风电场临时用地勘测定界报告编制工作。2） 2019年7月，完成沙马乃托一期风电场林地、草地 手续批复（州局需缴纳相关规费），3）、2019年7月，开展沙马

12、乃托一期风电场临时用地手 续报批工作，并缴纳相关保证金等费用。力争7月取得临时 用地批复手续。3）、2019年8月份取得林地、草地、临时用地手续后， 正式开展道路工程施工。4）、2019年H月，取得沙马乃托一期风电场接入系批 复。5）、2019年12月，完成沙马乃托一期风电场主体土建 工程、塔筒、风机、电气设备及主要材料招标文件的编制工 作。二、送出工程项目（一）井叶特西送出工程项目1 .井叶特西送出工程手续办理情况井叶特西送出工程项目现阶段已完成军事、文物、珍稀 动植物、水保、地灾、压矿批复手续；电力接入系统报告编 制；送出工程可研报告编制等。项目核准前手续办理存在的 问题及下步工作计划如下

13、：序批复办理存在问题备注号1环评批复因该线路涉及生态红 线，按规定需办理县级 相关批复。预计12月底评审，2019 年1月份取得环评批复 手续。2选址意见书按照住建厅的审批程 序，需取得环评批复后 办理。部分线路涉及禁 建区(海拔2800米)， 可能面临调规，致使审 批时间延长。报告已编制完毕，取得 环评批复后办理，预计 2019年3月份取得批复 手续。3电力接入系统报告编 制。需根据最终布机方案调 整相关电气参数已安排东方风电优化布 机方案，预计2018年12 月下旬提交设计院审 核，2019年1月份公司 确定布机方案。4送出工程可研报告编 制。需根据最终布机方案调 整相关电气参数2 .井叶

14、特西送出工程下步工作计划1)2019年3月，完成送出工程核准前期各专题批复文件办理，项目核准资料准备完成。2) 2019年5月，完成初步设计、林地、草地、土地等 招标工作，开始相关报告编制工作。招标代理、监理、送出 工程招标文件资料准备。3)预计2019年6月取得接入系统文件后，完成井叶特 西送出可研评审工作，并立即上报省发改委，申报核准。4) 2019年7月，取得送出工程核准批复。5) 2019年7月，完成送出工程林地、草地、临时土地 等报告评审工作，开始办理相关征占用地手续。6) 2019年8月，完成招标代理、监理、送出工程招标工作。7) 2019年8月，取得送出工程相关林地、草地、土地

15、等批复手续文件。8) 2019年9月份，井叶特西送出工程开工建设。(二)沙马乃托送出工程项目1 .沙马乃托送出工程项目手续办理情况沙马乃托送出工程项目现阶段仅完成敏感因素调查工 作，已取得该项目不占用军事、文物、珍惜动植物的批复文 件。该项目地灾压覆矿调查报告已递交省厅预计2019年1 月份取得批复；沙马乃托送出工程项目可研报告预计2018 年12月底编制完成。2 .沙马乃托送出工程项目下步工作计划1)2019年6月，完成接入系统报告修编、可研报告编 制工作。2019年7月沙马乃托送出工程核准前期的各专题批 复文件准备工作完成。2) 2019年12月，取得接入系统报告批复文件以及可研 评审意见

16、，并上报省发改委，申报核准。三、资金计划(一)美姑公司1、项目建设资金估算在2019年上半年取得电力接入系统批复的前提下，按 照年度工作计划估算，井叶特西和沙马乃托风电场项目需投 入建设资金额为41243万元，其中上半年120万元，下半年 41123万元。建设项目投资项目及金额见下表：序号项目名称金额（万元）用款 时间1井叶特西送出工程核准前专题报告编制费用1203月2井叶特西风电场永久土地报建缴纳增减挂钩费用21007月3井叶特西风电场通村公路林地、草地、土地专题报告编制费用604井叶特西风电场通村公路林地、草地、土地手续办理缴纳费用5005井叶特西风电场道路工程施工及监理费20006井叶特

17、西风电场主体工程开工前需要缴纳的林地、草地、土地补 偿费5007井叶特西风电场主体工程施工、监理合同预付款20008沙马乃托一期风电场林地、草地、土地专题报告编制费用789沙马乃托一期风电场林地、草地、土地手续办理补偿费70010井叶特西送出工程接入系统报告、可研报告编制费12011沙马乃托一期风电场道路开工前监理、施工合同预付款1658月12井叶特西送出工程初步设计费用9013井叶特西送出工程林地、草地、土地专题报告编制补偿费6014井叶特西送出工程林地、草地、土地补偿费用80015井叶特西风电场风机、塔筒、电气设备及主要材料合同预付300009月16井叶特西送出工程监理、施工合同预付款18

18、0017沙马乃托一期送出工程核准前专题报告编制费7012月18沙马乃托一期送出工程接入系统、可研报告编制费用8019合计412432、资金计划美姑公司截至2018年12月31日预计银行存款余额为 423. 4万元，上半年支付专题报告编制费120万元、建设管 理费250万元，剩余53. 4万元。下半年合同款及补偿费用 支出4n23万元，建设管理费508万元，资金缺口 41577.6 万元，需要通过股东注入资本金8400万元、银行融资33600 万元来解。资金平衡见下表：项目2019年全年预 计数备注一、期初资金余额423. 40根据全面预算，预计2018年12月银行存款 余额423. 4二、资金

19、来源42,000.00（一）资本金注入8,400. 00母公司资本金注入4,284. 00资金缺口 42000万，按2：8配比，风电51%参股方资本金注入4,116. 00资金缺口 42000万，按2：8配比，明永49%（二）经营资金流入（三）融资33,600. 00金融机构融资33,600.00资金缺口 42000万，按2:8配比,80%为银行贷款三、资金支出41,751.00（一）投资支出41,751.00合同应付款41,243. 001、井叶特西风电场项目40,150. 00井叶特西2019年预计支付款项2、沙马乃托一期风电场项目1,093.00沙马乃托2019年预计支付款项3、井叶特西送出工程项目建管费支出508. 00根据2019年建管费全年预算，美姑公司，全 年预计支付508万建管费四、期末资金结余672. 40资金缺口 42000万（二）雷波公司1、项目建设资金估算在2019年上半年取得电力接入系统批复的前提下，按 照年度工作计划估算，拉咪北风电场项目投入建设资金额为 149n万元，其中上半年880万元，下半年14031万元。建 设项目投资项目及金额见下表：