会计月工作总结范文(6篇)工作总结.docx

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1、会计月工作总结范文（6篇）工作总结_年_月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧， 觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及年 度的年报工作。首先说一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票，催促销售货款及时回笼，合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、 编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，所有账实相符，支出思量合理性， 做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。这个月最最重要的工作就是一年度帐的审计工作和统计年

2、报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了 这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，惟独一些 数据需要核实证明一下就能够了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的 帐比去年的做的清晰多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的 鼓励和信心。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们 自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每 一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请 教，在我们的共同努力下最后全部审核透过。规范的企业形象。而财务部在交流中对贷

3、款工作也有了全面的了解，学到了新的 业务知识。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保20 一年原有 的融资总量外，用心寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵便的资金支持。同 时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作带给有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、20_年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在 扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资 金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部份闲余资金周转，可短期缓解公司资 金压力；透过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。缺 点是：挂

4、靠单位在资金使用上有必须的限制，因此有必须的抵触。为了获得理解 和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式务必开外出经营管 理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模 式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋 生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2、20_年度对康鹏公司的管理模式是采取开立暂时账户，在缴纳管理费后，其 资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式赋予挂靠项目充分资 金自由，财务只透过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎 流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使

5、 用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大， 施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20_年度需要透过与税 务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。超多的外派工 作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人 员安排、工作安排，另一方应对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务 咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务 服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年初的一次暂时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好 帐务自查的准备工作

6、，在检查中认真对待税务人员的问询，顺利透过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的 目的，人为创造不少妨碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加 强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担 一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，导致 账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都竭力采集发票，但杯水车薪。本年 度3月份需要应对康胭公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部务必采取应 对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面 临的发票取得难的问题，财

7、务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金， 这部份借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会浮现 不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部 自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准 确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而

8、没有追回。 针对这个问题财务部明令要求：私人借款务必上报财务部并经总经理批准，发放 工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思量资金效益。在公司沉淀资金较多的时 间段，能够与银行密切合作，尝试采取通知存款协定存款的方式，提高公司资 金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的 经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门带给公司一年来财 务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现 出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表资

9、料包括公司整体的盈利潜力、债权债务；宇洋公司、康鹏公 司、科技公司的盈利潜力；经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开 支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债潜力。为本年 度的绩效考核、经营职责目标考核工作带给了真实可信详尽的数据信息。财务部 将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，带给更加详尽的财务数据。九、团队建设1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。 财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每一个岗位编制了岗位说明书, 明确岗位职责、工作资料、工作权限、必备的肉位技能及相关肉位的汇报与外联 关系。使每一个新职员清晰的明白该怎样

10、开展工作，本部门对他有什么要求。新 职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老 职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独 立开展工作，并且大部份表现十分优秀。2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工 作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工 作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了， 造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往 来关系。部份财务人员在工作中职责心不强，不能站在公司的立场和利益上。同

11、时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为创造资金支付障碍，吃拿 卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现 较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理 方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面： 加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方而：推荐实施远程软件，加 强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项 目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各 项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：

12、财务部真诚欢迎项目经理、项 目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及 如何与税务官员交流的技巧。特别本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新 税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提 高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅仅能够做好资金收 付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的潜力。透过对这一年来的工作思量，有以下感触：其一：荣誉感、职责感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基 本条件。其二：职责心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财

13、务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的配合下，取得了较好 的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。虽然 我们做了不少工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有不少事情等待 着我们，我们将继续挑战下年度的工作。用心进取，开辟创新，充分发挥财务管 理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！会计月工作总结5在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年 同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部九月份工作总结如下:一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总

14、的领导下，作为西南地区 的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终持续稳中有升，今年总计 销售万元，与去年相比上升乐从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位， 为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作 了合理的调整和增加，为各部门工作的开展带给了充足的马力，使他们更有充足 的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的 培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了 公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工 创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能

15、更好的为客户为公司服务带给了有 力的保障。三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开 支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的 增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、 费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主 要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财 务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公 司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结， 与产品部人员密切配合，用心有效的回收资金，

16、为定单的执行作好配合工作，使 各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要思量合理性，做好个人工作计 划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中， 大额报销实行提前早通知，报销金额与票据贴合，对于不合理的开支彻底杜绝。(3)公司的利益高于一切，增强工的主人翁职责感，人人为增收节支，开源节 流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离 不开大家的支持，大家的利益是透过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的 努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四。 坚持

17、以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩， 但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现， 而且还浮现了一系列的问题，那末在市场经济条件下，怎样才干提高公司效益， 提高员工的收益，是今年一向以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的用心 性不高，浮现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间 的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方赋予的支持，公司是 具备获得更大利润这个条件的；怎样才干解决员工的问题。会计月工作总结6月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成为了各项 工作任务。由于财会工作繁事、琐事

18、多，其工作都具有事务性和突发性的特点， 因此结合具体状况，月的财务会计个人工作总结如下：_月顺利完成的工作：1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及 系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月 度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成为了税务申报与缴纳，以及 往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。3、不

19、断改善学习方法，讲求学习效果， 在工作中学习，在学习中工作，坚持 学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示， 巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把 增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上, 脚塌实地工作。月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成为了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍 功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思量，逐步到 达事半功倍的的效果。2、

20、忙于对付事务性工作多，深入探讨、思量、认认真真的研究条件及财务管理 办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的 业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作 缺乏，影响来工作水平的提高。月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单 位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。下面是总结的一些关于财务上面的问题:由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关

21、，所以没有把工作具体的 分工到个人，这也就造成为了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至浮现问 题没有人承担职责的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定 岗，每一个人每一天务必上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是 耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后 耐心的用心子细对待每一件工作就好了。在那里也对给大家带来麻烦的同事说声 抱歉，人总是会犯一些错误，期望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组 织机能，细化

22、各员工工作职责，各项工作资料具体落实到人，定时定量完成，提 高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。新的一月又开始了，财务部还有不少应做而未做、应做好而未做好的工作，这些 就应是以后财务要重点思量和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服 务企业所要思量和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规 范经济行为等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地 加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。会计月工作总结2每月的月初末是每一个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编 制报表，进行纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充

23、实着自己的工作生活。我喜 欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开辟市 场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共 同的目标。在我们各部门用心配合下我们有序地完成为了供暖期最后的一个月，为了 使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾 和总结。一、会计基础工作(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且 申报纳税。(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错 误，更好的把账目核对清晰。(3)透过给我们带给热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对 出多记的

24、水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票 即时提出。二、加强工作水平(1)认真执行会计法，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭 证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，持续与税 务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)勤于学习，不断提高自己的职业素质与技能，用心响应两会的指导路线，并且学习领略两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行 的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办

25、 事。(4)透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的 步伐。三、下月计划(D编制报送20_年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。(2)整理20_ 20_年凭证并装订存档。(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。(4)用心配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。会计月工作总结3十月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的用心配合下，我 与大家团结奋进，塌实工作，较好地完成各项工作任务。此刻我把这个月来自己 的工作、学习等方

26、面的状况做个简要汇报：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计法和会计基础工 作规范等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律；认真履行会计岗位 职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上塌实肯干，服从组织安排， 努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按 时完成工作任务；合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据 进行认真审核。为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报； 认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁贴合 要求，科目设置准确、帐目

27、清晰，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报 财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系；在资金预算方面， 为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付， 超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些暂时性工作 任务。二、完成主要的各项工作：1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类 会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度 决算顺利进行。3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况 和资金使用状况

28、进行认真分析和思量，定期向总公司报送汇总。4、用心参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。5、其它日常事务性工作。三、加强政治业务学习，努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大。为了不辜负领导的重托 和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改善其方法，讲求学习效 果。认真学习马列主义、思想、理论、三个代表重要思想，并透 过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养，使自己无 论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。在工作中，认真学习 财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终把工作放在严 谨、细致、扎实、求

29、实上，脚塌实地工作。四、对以后的工作要求。总结工作的同时，还充分认识到存在的不足，如：依法理财的观念还有待进一步 加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求，在做好日常会计核算工作的 基础上，继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我，使自身的业务潜力不断 提高；同时向领导及同事们学习好的财务管理，积累经验，提高自身的综合管理 潜力。用心参预企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预 测、分析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务 计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。最后，我决 心再接再砺，在公司领导的.正确指导下以及同事们的

30、支持下，不遗余力地作好工 作。会计月工作总结420_年财务部的工作紧紧环绕着集团领导年初提出的20_年工作重点和20_年 财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成 本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成为了各项财务 工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步 得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成为了财务软件的实施工作。在实施中与软 件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系, 对会计科目、核算项

31、目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设 置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化己 全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。 会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到 电算化处理业务。这不仅仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高 了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台 阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作 的操作。由于操作失误，导致一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重 新输入帐套。今后的工作中要求财务人员

32、养成良好的数据备份习惯，每月定期进 行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到职责人，避免发生类似重复劳 动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每一天面临 超多的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标 工作，做好超多的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理 员工社保申报和增减工作。在这最寻常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥 善处理各项工作，及时为各项经济活动带给有力的支持和配合，基本上满足了各 部门对我部的财务要求。2、对口常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。 从原

33、始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合 同的归档到各种基础财务资料的采集，都到达了正规化、标准化。采集、整理.、 装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨， 比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上 还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思量的好习惯。下年度将加大 内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现

34、场财务 管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、20_年度，我部组织成本会计配合工程部一齐多次下项目，对汉源h段、汉 源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项 目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了详细 的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益带给了及时有效 的信息。存在的问题是：一是部份项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤 其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部份结算单据只是结算人持有， 财务人员没有掌握。导致材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及

35、时掌 握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不 了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下 去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然， 增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石 材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、 按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集 和上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、用心筹措资金，保证现金流的正常化。20_年儿个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带

36、来了不小的融 资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资 金的。需求，这是财务部20年度的奋斗目标。本年度，透过对多家银行考察， 选取在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。透过半年多的交往和多次 沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求采集、整理了超多财务 资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最后 与20_年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工 业园支行成功建立200万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到 资料都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业 能够带给出这样的资料来，银行赋予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理