财务月工作计划范文（10篇）.docx

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1、财务月工作计划范文（10篇）财务月工作计划范文（精选10篇）财务月工作计划范文篇1一、制度建设方面1）一年一月整理、圆满了各部分岗亭职责，包括行政人事类、 财务类、店长类、阊阑类、售后类、业务类。商场营业员培训总结酒店人力资源部20NN工作总结暨20NN,2）正在公司分经理的带领下，取分裁办共同，对公司各项管 理制度进行了梳理。3）规范了人力资流部工做流程，整理、编削、制订了各项人 事一样平常使用表格共计26份。4）正在公司分经理的带领下，按公司的事实状况，对公司的 定员、定编进行了核定。5）依照公司架构的改观，编削各部分管理架构图。二、聘请、培训方面网果部分内部分工，年头？年月的聘请、培训工

2、做是由盛燕负责, 后果盛燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工 做后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、 职员档案管理混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理,20年警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂 领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。 我做财务工作已经好多年，深知一年财务工作计划对加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了三月份财务工作 计划。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去

3、年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管 理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从一 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计 算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其 它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年 的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要 进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利 润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率 逐年上升的目标。针对目标，制定

4、出台县社年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管 理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。 内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在 确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信 用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制， 严格实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率 定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例 之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定， 对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确 计提。对招

5、待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购 置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控 制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们 结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理 由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好重要空白凭证管理工作，确保安全无事故在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用， 管理达到了加强，但此项工作不敢懈

6、怠，年一月份我们要组织人 员对一年一月至一年一月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。 从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。 同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一 次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作去年一月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起 点为一元，法人股入股起点为一元，投资股比例吼 入股起点的提 高，给规范股本金带来了巨大困难，20年虽然开展了此项工作， 但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20_年底投资股 比例%,还差一个百分点，需在一季内达到比例。20_年要大力开 展增资

7、扩股工作，虽然20年底县信用社的资本充足率已达到%, 但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以 兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据 兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年一月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情 况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放 于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县 农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作七、开展新财务制度的培训工作八、做好其

8、它各项财务工作1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 财务月工作计划范文篇4一、6月份工作总结20年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务:（一）做好了 6月份公司计划安排的各项工作1、认真做好了 5-6月份公司、酒店和商於站财务记账凭证和财务核算的内部

9、审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达 25447. 67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金 安全，起到了较好的监督和指导作用。2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共 计核对了 3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有432种 物资，占总数的12. 57%；盘盈物资有2307种，占总数的67. 14%； 盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占 总数的9. 4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找 不到。目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管 理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。3、由于原

10、材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂, 明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了 一人 帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了 350笔原材料、设 备物资明细帐的记账工作，其中：入库发生额100笔，出库发生额 250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了 重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记 账的准确性。蒋鹏已经登记了 92笔材料物资的领用总帐，数量达 148个单位量，金额达3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1. 892万兀，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个 （件），金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从2

11、0年2月7日到20年6月25日止，共计发生92笔，部门6个, 人数128人，其中：办公用品和物品数量368个（件），金额3. 642 万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门 分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正 在进行中。4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合 同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的 审核和记账工作。5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与 往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核 并发放了员工的工资。段晓磊本月收付并且登记了 H9笔银行存 款和现金收付日记账，其中：收方发生

12、额12笔，金额1425. 88万 元，付方发生额107笔，金额1395. 89万元。6、姚毅梅本月采购了 64次材料物资，数量达二三十种，金 额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食 堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983. 5万元；其他物品数 量达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购买的物品。7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。8、李彦如正在核实20年5月25日以前所有应代扣代缴建 安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税， 可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产 税是多少？是否与地税局检查的数据有

13、相差等项工作？9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领 导交办的其他临时工作任务。10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设 备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值 税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加 强业务知识，提高业务技能。12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软 件的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度 迈进。13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一 金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳 个人所得税的问题。由

14、于此项工作量较大，难度和风险也较大， 经请示董事长同意此项工作暂缓进行。14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不承担应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种 标准，需要待白总回公司后予以审定。16、严格按照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及 工资及时补发工作。（二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务1、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了关于要 求减免和暂缓缴纳房产税的申请。2、6月10日因停电无法发放工资，许多员工打电话询问，为 了及时告诉实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式及时向 部门负责人和广大员工及时

15、发通知予以解释，稳定了广大员工的 情绪。3、根据白总的安排，对聚丰物流20_年1-6月份的会计记 账凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的错误，加强 了财务管理。4、根据公司金政字2055号文件关于机构设置、编写岗 位职责及相关事宜的通知要求，起草了财务部财务人员的岗位 职责上报白总审核。5、庞学伟审核并办理了 260人的伙食补助。组织对药店143 种药品、食堂H5种物品进行了盘点。6、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。二、7月份工作计划1、陈新智负责认真做好7月份公司、酒店、商舲站和聚丰物 流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作

16、。2、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录 入电脑和三级帐单据的传递工作。及时配合物流部门认真仔细地 做好公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库 的登录工作。3、高晨婷继续负责搞好原材料、辅助材料和设备物资入出库 的明细记账工作。4、蒋鹏继续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具 和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。5、及时做好原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、 到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核 和记账工作。6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与 往来对象核对往来款的发生额和余额，及时将银行存款对账单录 入用友

17、财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。每月的10日 以前按时审核并发放员工的工资。7、姚毅梅负责做好各种物资的采购工作。8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。9、物资采购除采购蔬菜外原则上必须要有正规的税务发票才 能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必须由采购经手人与经 销商协商支付，物资采购的.价格不变。10、认真负责并协助白总监抓好财务部的日常工作和公司领 导交办的其他临时工作任务。财务月工作计划范文篇52月是农历开年的头一个月，也是新的一年最为关键的一个 月，不但是要去把新年工作规划好，同时也是要在工作中取得一 个开门红，我也是对2月的一个工

18、作去做下计划，作为财务的一 员，我也是要认真的去把2月的工作做好，为其他部门服务，配 合销售那边，把账给做好。首先自然是要理清楚一年的一个工作，虽然已经有一个年的 计划，到那时可能也会有调整的，每月都会如此，只有不断的工 作中，计划按照实际的情况去调整，那么才能把工作做得更加顺 畅，同时也是明白接下来的一些工作具体该如何的做，2月份除了 公司大体的计划，同时日常中也是要和销售去配合好，对于每一 个订单的金额，要予以确认，同时客户打款之后，我们财务也是并组织了 4月的一次聘请活动。20_年5月4月刘榛加入公司，将聘请、培训工做转出，并 取之进行踊跃共同，使工做顺利交代。10月底刘榛辞职，再次接

19、办聘请工做，整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎 头公司进行接洽，梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。11月接办聘请工做后，共办理入职3,离职1（均包括商户停 业员），共无1商户要求代聘停业员，其外未落实的无，其缺为商 户要求大高，不到符合的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。三、考核方面1）公司，设计了 360考评表，涉及的部分无：财务部、正常 行政管理职员、实习停业员、阖阑管理职员。正在年头？年月进行 了使用，左旋肉碱，不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我 工做量的变迁而没无得到延续。2）依照公司4月调零的要求，设计了各部分的绩效考核表， 包括：副分、售后部、财务部、商管一部、商管

20、二部、招商部、市 场部、筹谋部。3）7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项目标进 行了再一次的汇分。4）分的来说，20年5月的考核工做完成的不是那么抱负， 脚踏实地的说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取要确认清楚无误之后，才能联系仓库去发货，同时一些退货的情 况也是要做好发票的一些问题处理，款项要明确清楚，不能出现 遗漏或者错误的打款。2月也是要和其他部门的同事配合好去工作，新年开头，很多 事情，要做，而且大家刚从春节的假期中过来，也是要尽快的投 入到工作的一个状态当中来。而且公司也是会招募一些新的员工, 所以一些事情的处理上面，可能需要我们财务更多的一个沟通， 可能不像老员工

21、那样清楚流程，配合方面会更好一些。而我个人也是要做好新一年的学习计划，无论是为了工作还 是自己的职业发展，我也是要继续的学习，考取相关的一个证书， 之前虽然也是有的，但是我还是要继续的考取更加高级的也是为 了让自己的财务能力去得到提升，如果只是单纯的去看书，可能 效率没有那么的高，但是而今有一个证书要考试，那么看书的一 个动力和压力也是有了，在2月份我也是要按照计划把该看的书, 该学的东西去学好。2月的主要事情也是新年和其他部门做新的配合，把新年头 月的工作给做好，计划再次的理顺一些，而个人也是要在学习中 按照计划去把书看完，做好相关的一个考试准备，可能时间还比 较早，但是只有早做准备，那么自

22、己才有可能做得更好，并且2月 份也是会非常的忙碌，毕竟开年的一个月，很多同事的状态也是需要一段时间的适应，而适应后，又是一大堆事情会堆积过来了， 不过我也是有信心在2月份去把工作做好，按照计划去完成该做 的事情。财务月工作计划范文篇6一、3月份工作总结：20年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配 合下，主要完成了以下工作任务：1、认真做好了 3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审 核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记 账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与 往来对象核对往来款的发生额和余额，每

23、月按时审核并发放了员 工的工资。3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点 工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查， 配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合 同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的 审核和记账工作。5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据 的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈 进。7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并

24、 安排资金支付。8、做好财务部人员轮岗工作。9、完成各种财务报表的编制及上报工作。10、核实20年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。11、完善减免税上报所需材料。12、建立区域瓦斯治理台账。13、完成了 20_年的账簿打印工作。14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。15、完成了会计档案的交接工作。16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值 税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加 强业务知识，提高业务技能。17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其 他临时工作任务。二、4月份工作计划1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

25、2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑 和单据的传递工作。3、及时做好原始凭证的审核记账工作。4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付 款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与 往来对象核对往来款的发生额和余额。7、按时审核并发放员工的工资。8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和 各种财务报表的编制上报工作。9、完成减免税材料的上报审批。10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其 他临时工作任务。财务月工作计划范文篇7一、加强会计核算工作目前财务

26、部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行 的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印 证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继 续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、 报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程， 内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账 实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上 工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教 训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为 公司及相关部门提供翔实信息，并要

27、从单一的会计核算向前端的 财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领 导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度 的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方 面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合 规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最 大的作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和 安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变

28、化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络； 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管 理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调， 解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下个月秋收季节的 大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产 经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺 口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下个月 的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要 与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资 费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维

29、护公司信 用，为进一步融资创造优良的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政 策，合法避税增加效益在下个月的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研 究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是 省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通 要重新开展。五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要 求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本 职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对 比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识 较为淡薄、执行公司高层决策不力、

30、综合协调能力亟待提高等一 系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工 作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上， 下个月将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人 员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善 财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和 进取认识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与 公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作下个月，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任 重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好下个月集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税 申

31、报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途 径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季 度税务稽查的准备工作。这是财务部下个月的工作重点也是难点。3、在上个月的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责 人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一 笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建 设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及 实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档， 切实维护公司及项目经理的经济利益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对 每一笔投标

32、保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可 查，变混乱为清晰、变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过 程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下个 月的指标任务而努力。财务月工作计划范文篇8工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团 体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和 打算时，都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类， 它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。为全面搞好一年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重 点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作

33、为财务管理中的重要一环，与全面做好财务 工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所 的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实 工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥 其应有的作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上 级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快 车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步 净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、 深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千 辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务 指标。同时

34、，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现 有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收 货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负 债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购 制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就 越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越 高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一 步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企 业的经营管理工作打下坚实的

35、基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各 科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落 实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们 财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发 挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新 的更大的贡献.财务月工作计划范文篇9每个人都要记清楚自己要做的事情，最好用笔写下来，放在 自己能看见到的地方，对自己的工作要有一个合理的安排，分清 主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步一步的做，不 要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的财 务出纳人员，这样才可以做好自己的工作。以下

36、是我的五月工作计划：1、5月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20 日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税 专用发票（注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹）。2、5月1日&3日（各地抄税日按照当地国税部门要求办）,公司大状况有关，但我的工做做的不敷也是缘由之一，20年5 月将做出改进。四、薪酬方面1）正在公司分经理的带领下，编削、圆满了公司薪酬布局表;2）4月对公司的整体薪酬做出调零，对公司员工的底薪等进 行调零，全公司工资部分整年为万元，奖金依照公司销售状况按 比例核算；3）对各部分的奖金方案进行了调零，并随灭公司副分级管理 职员的管理部分变迁而不断进行奖金方案的编

37、削，举例：售后部 方案从4月到12月共编削了。且每次编削都无大量的测算工做。4）每月对各部分上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算， 并对各部分薪酬比例进行综合。5）_年一月正在薪酬管理方面，只是做了简略的核算及综合工 做，没无做到历程控制，没无实反起到为公司决策层提供决策依 照的做用，正在20_年5月将做出改进。财务月工作计划范文篇2一、6月份工作总结：20年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切 配合下，主要完成了以下工作任务：（一）、做好了 6月份公司计划安排的各项工作：般纳税人要抄税。3、5月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。4、5月20日之前，纳税申报（国税、地税，一个都

38、不能少。 若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程电 子申报;小规模纳税人，电话申报：按12366,根据提示音进行纳 税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。6、6月8日之前报送统计报表给市统计局。7、“房产税、土地使用税”于某月某日前在市地税申报各季 度税金。8、5月底前进行年检（咨询自己的开户行或相关银行）。9、其他日常看工作。财务月工作计划范文篇1020_年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键 阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使 命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二0一年的工作 进

39、行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮 助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下: 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限 于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领 域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越 高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高 自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作 需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提 高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各

40、项业务培 训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己 的财务业务水平更上一个新的台阶。二是更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关, 不能有半点疏忽和大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债 券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系 统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期 确认）中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、 dvp交易资金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究和分析, 确保财务管理的规范和高效。三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目

41、投资 的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是一年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大 力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联 系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华 发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在一年召开 受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保 障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在一年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理, 在一年，我将在一年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要 求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的 一致性，特别是一些重要帐

42、户和原始凭证等业务帐本都要严格备 案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合 作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟 和业务的疏漏。个人工作计划（三）20_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订一年的工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公 告：年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科

43、目新 规范制度，可以说财务部一年的工作将一切围绕这次改革展开工 作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会 新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地 运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参 加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公

44、司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。1、认真做好了 5-6月份公司、酒店和商杜站财务记账凭证和 财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达 25447. 67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金 安全，起到了较好的监督和指导作用。2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共 计核对了 3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有432种 物资，

45、占总数的12. 57%；盘盈物资有2307种，占总数的67. 14%； 盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占 总数的9.4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找 不到。目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理 由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂, 明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人 帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了 350笔原材料、设 备物资明细帐的记账工作，其中：入库发生额100笔，出库发生额 250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时

46、发现并纠正了 重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记 账的准确性。蒋鹏已经登记了 92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领 用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个（件），金额1.324 万元。已经录入电脑的领用明细台帐从20_年2月7日到20_年 6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办 公用品和物品数量368个（件），金额3. 642万元。做好了出入库 的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记 的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。4、及时做好了原

47、始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合 同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的 审核和记账工作。5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与 往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核 并发放了员工的工资。段晓磊本月收付并且登记了 H9笔银行存款和现金收付日记 账，其中：收方发生额12笔，金额1425. 88万元，付方发生额107 笔，金额1395. 89万元。6、姚毅梅本月采购了 64次材料物资，数量达二三十种，金 额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食 堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983.5万元；其他物品数 量

48、达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购买的物品。7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工 作。8、李彦如正在核实20年5月25日以前所有应代扣代缴建 安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税， 可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产 税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作？9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领 导交办的其他临时工作任务。10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设 备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值 税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加 强业务知识，提高业务技能。12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软 件的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度 迈进。13、对公司