财务部管理工作总结（16篇）.docx

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1、财务部管理工作总结（16篇）财务部管理工作总结（精选16篇）财务部管理工作总结篇120年是公司新的跨越的一年，面临着集团公司及子公司的 管理、城中村改造、统规统建房建设及园区基础设施的建设及德 贷项目的推进，这对于我们来说是机遇更是挑战，自己更是迫切 地感到在工作中需要不断学习、持续学习，以提高业务技能及处 事能力，面对公司不断发展的需要，作为财务总监更要从规范运 作，加强财务管理等方面，逐步把资产财务部打造成为学习型、 服务型、创新型的团队，为公司新一轮的快速发展理好财，服好 务，办好事。年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持 下，财务工作取得了一定的进展。现将年度财务工作总结如

2、下：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是 各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加 强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作 的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财五、加强与税务部门的沟通1、在年中接到地税部门稽查通知后，积极与税务专管员，稽查人员沟通，做好账务自查，认真对待税务人员的询问，及时补 交税款，顺利通过了稽查自检阶段，从而避免了大规模的稽查工 作。2、财务部在办理各项税务证明，税务资料，外地交纳税款时， 受税务部门的人为因素影响，甚至刁难，财务人员

3、不懈努力，多 方寻找突破口，加强沟通，最终得了到他们的理解与支持。3、为应对在财务工作中，对新税务政策信息的不了解及部分 涉税业务的理解不准确，财务部还积极与税务部门专业人员沟通, 学习，适时让他们知道我们在工作中遇到的问题，请他们帮我们 出主意。从而避免公司在税务方面出现被动性风险。六、加强资金管理1、及时做好借款的清理工作，借款大多是员工的备用金和差 旅借支，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动 和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施， 加强管理与清算。2、针对货币资金，每月末定期对项目和公司出纳的货币资金 自行自查、盘点，并且每五日上报资金收支情况表，保证资

4、金 收付安全，准确。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力1、财务部在安排好日常的工作之余，积极组织财务人员参加培训，学习解决实际工作中存的问题的方法，动态了解国家最新 颁布的财政税法知识。2、本年度财务部面临着多次岗位调整，在调整中，按规范流 程做好工作移交，票据移交，货币移交，各岗位工作在移交后， 仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。3、针对新调整岗位财务人员对工作不熟悉的情况，采取老职 工一对一帮扶指导，新岗位职工悉心求教。在很短的时间里，使 他们迅速地独立开展了工作。同时也加强团队凝聚力。八、全面配合集团财务及其他部门工作1、针对今年集团预引进风险投资公司这项战略工作，财务

5、部 全面按照集团财务部的统一要求，认真按时完成各项财务资料的 提供工作。2、20_年4月财务部配合工程技术中心完成了河南省道路 养护科技创新服务平台申报工作，并顺利取得了中小企业发展 专项资金900000. 00元；8月份完成了河南省科技创新型企业 资料提供工作；12月完成了超耗磨合层专项验收工作。今年 财务部在集团领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了 较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业，虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更 重，压力会更大，还有很多事情等着我们，我们将继续挑战下年 度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理 中的核

6、心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。财务部管理工作总结篇3一、费用的规范管理：严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车 费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制 费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理， 分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个 部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一 笔费用。二、会计的基础工作：规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查， 看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的 每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要 求完成各项本职工作情况。每月积

7、极配合领导完成了领导安排的 其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工 作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、 服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增 强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适 应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务 审核和监督工作。2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负 责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的 原则，在办理会计

8、事务时做到实事求是、细心审核、加强监督， 严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的 要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、 不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完 整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真 的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我 所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和 监督的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司 场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工 作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成 各项任务，本人不计较个

9、人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神， 对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任 务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。四、努力完成领导交办的临时性工作作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何 时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成， 遇到问题努力去询问，争取让领导满意。五、工作中存在的问题：所谓天下难事始于易，天下大事始于细。工作之中再细也难 免会出错，在工作之中还有很多待改的地方：财务会计知识要学 的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。工作中有时会马虎, 值得去改进。新的一年意味着新的起点

10、、新的机遇、新的挑战，我决心再 接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导 下更上一层楼。财务部管理工作总结篇4过去的20年，是极其不平凡的一年，在公司董事会及经营 领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合， 比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分 析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以 下几点：一、20_年财务预算计划工作今年1月份，根据总公司及公司领导班子的工作要求，结 合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合巾丁衡，统筹兼 顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反

11、复听取各方面意见 的基础上，向总公司上报了 20_年公司财务计划。并且，根据 总公司下达公司的20_年计划任务，层层分解落实，下达了有 关部门20年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完 成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部 门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提 供重要依据。二、20年财务决算工作20年财务决算工作，是公司会计报表第一次上报总公 司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认 真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并 对会计报表编写了详细的报表说明

12、，完满地完成了会计决算工作 任务。三、员工集资工作为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据总公司 业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定， 财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资万元，完成了公 司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方 努力，从工行一支行取得贷款万元，缓解了资金短缺压力， 归还了员工集资借款项万元，为公司节约利息支出一万元。今 年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银 行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息一方面取消公 司贷款万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十 分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百

13、计筹措贷款到 期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资 金多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象， 防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出一万元。四、中小企业融资工作公司从去年4月份整体划转总公司管理以来，按照总公 司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展， 如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工 作的重要环节。为此，20_年财务部在资产抵押贷款中小企业融 资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向银行报送贷款资 料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料， 5月

14、份多次向支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司 领导和财务部的多次努力，6月份从一支行取得贷款万元。进入 9月份后，公司先后有工商行支行一笔贷款万元到期，财务部 全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金， 借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20_年先后为中陕总公 司解决中小企业融资万元，财务部代表公司为总公司业务发 展解决急需资金问题，作出了显着成绩。五、财会工作量化管理20_年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新 手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工 又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对 财会工作、会计核算、费用管理、资

15、金调拔、财务计划、财务分 析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化， 根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中 检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合 作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能 够通过财务信息中丁台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财 务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。六、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业 所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新 会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结 合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核

16、算。不断提高财会 人员的业务技术水巾丁。七、会计档案的归档整理工作。1、今年3月份，财务部对20_年各种会计凭证、报表、帐本 进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了 20年会计档案 整理工作。2、配合总公司集团成立，财务部通过大量的工作，配合总 公司审计组完成了企业改制审计任务。3、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。4、完成20年各种税务清算工作任务。5、20_年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。6、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。八、明年财会工作要点：1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查 将是财务工作的重点。2、组织财会人员继续学习新

17、会计准则，提高财会人员业务技术水巾丁。3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理万元 贷款的分批到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量。财务部管理工作总结篇520年9月3日，我们开学了，转眼两个月的暑假财务实习已 经结束。在这两个月里，我接触到了很多新的东西，切身体会了 团队合作的重要性，让我的实习经历变得充实，同时也意识到了 自己有很多的不足之处，因此我很感谢这次实习带给我的惊喜， 带给我的进步。首先，我学会了如何操作使用专业的财务软件，该软件包含 着各个上市企业的财经类数据，通过这个软件可以查询到很多有 用的财务数据，为我们的课题“钢铁行业

18、税收负担分析”的研究 解决了数据搜集上的难题。“工欲善其事，必先利其器”，想要 完成一个项目，借助有利的工具和资源是有必要的。其次，实习期间，通过整理资料，打印一些客户企业的财务 数据和业务申报表，学习了列表之间的勾稽关系，虽然学校中也 有学习这些东西，但没有完整的见过类似企业所得税申报表的整 体结构，也没有详细研究过，而这次，认真了解并学习了相关内 容，受益匪浅。务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据 资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细， 并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续

19、完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、 低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确 提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前 期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部 各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡 到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分 析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财

20、 务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所 占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证 如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、 按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，最后，我和小组成员一起做“钢铁行业税收负担分析”的课 题，我们通过财务软件查找相关财务数据，并且下载整理几家上 市钢铁公司的年度合并财务报表，从中筛选出有用的数据进行梳 理并计算，从而得出钢铁行业近年来的税收负担。此次课题研究 通过横向分析法和纵向分析法结合的方法，通过分析几家具有代 表性的上市钢铁公司的税负，从而得出整个钢铁行业的税收负担。 在做课题的时候，我们

21、小组成员团结一致，分工明确，每个人都 在努力，经理也在很用心的指导我们，我们终于在实习结束前完 成了所长布置的课题。这里，我要总结一下自己在实习期间的体会。首先要自主学 习，“书到用时方恨少“，知识不够，需要随时学习，才能随时 进步。第二是积极进取的工作态度，在工作中，你不只为公司创 造了效益，同时也提高了自己的为人处事能力，我们作为没有工 作经验的新人，更需要透过多学多做多问来积累经验。如果态度 上不够用心，那将学不到任何新的东西，新的思维，新的锻炼。我相信通过这次实习，从中获得的实践经验对我以后的学业 和工作都会有很大的影响，并会在我毕业后的实际工作中不断地 得到印证，我会在未来的工作中把

22、学到的理论知识和实践经验不 断的应用到实际工作中来，充分展示我的个人价值和人生价值， 为实现自我的理想和光明的前程而努力。财务部管理工作总结篇6年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的一年年 工作重点和一年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正 确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以 务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推 动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得 到提高，现将一年年的工作做如下简要回顾和总结一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工 作。在实施中与软件销售方的

23、技术人员多次沟通，在数据初始化 时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费 用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后 税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算 化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良 好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用 与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅 为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查 询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新 的台阶存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一

24、个帐套的数 据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中 要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光 盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重 复劳动。二、认真做好常规性财务工作1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财 务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工 作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、 银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增 减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善 处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基 本上满足了各部门对我部的财务要求

25、2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条 理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资 料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档， 一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业 务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心 严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、 对账工作，时时确保每笔业务准确无误？三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务

26、监督 管理1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位, 由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去， 分项进行成本核算2、_年年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目, 对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进 行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在 亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查， 为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效 的信息3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核， 加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目，督 促项目部完善事前报告审批程序存在的问题是：

27、一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱， 自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单 据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能 及时掌握，无法统筹安排资金二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训， 对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料 员的培训，将公司的财务制度贯彻下去三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务 复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种 原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务 单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签

28、字、按时汇总报 送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、 采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性四、积极筹措资金，保证现金流的正常化年年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财 务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷 款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部年 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市 商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多 次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、 整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担 保公司的考察。几番周折，终于与 年年12月份，在成

29、都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建 立200万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷 款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数 据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来， 银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业 形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了 新的业务知识虽然这次贷款没有达到预期350万元的目标，但是在目前国 家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取 得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大 努力了。这也是公司首次与银行合作下年度将

30、与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流， 除了确保年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争 取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用 等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持五、对挂靠单位进行多元化的财务管理1、年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入 集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由 支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力；通过 对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。 缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵 触。为了获得理解和

31、支持，财务部充分做好解释和服务工作。同 时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务 部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司 的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇 洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理2、年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在 缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。 这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章 一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对 此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金 使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目 发票取得难

32、度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模 式障碍重重，20年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善 的管理方法3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手 续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做 好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨 询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财 务服务工作财务部管理工作总结篇7回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经 理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项 工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金

33、调 度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的 收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向 各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作。组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作 效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在 年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三 个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用 与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员 节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了 良

34、好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项 工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这 是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经 济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要 求。公司资金流量一直很大，尤其是在一月至月收缴销售款的 期间，现金流量巨大而繁琐，财务部同志本着“认真、仔细、严 谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过 任何差错。全年累计实现资金收付达一万元。企业的各项经济活 动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处

35、理每一 笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全 年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计 报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外 的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的人到今 天的一人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过 去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用 控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财 务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理

36、了各单位的往 来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构 建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年 工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。 资金需求日益增加。尤其在一月份一一月份项目未能取得任何 经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程 建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开 展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面 承担了月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务

37、人员 和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保 证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计 完成投资亿元，偿还到期贷款万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继 续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。自项目启动以 来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展， 财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效 地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与 各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往 来账目清晰准确。同时加强应收工程款的

38、追讨，如省路桥公司、 环安公司和_、一的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一 年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上 满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在 年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工 作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作 作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一 位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开 支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当 日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统 一

39、筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及 时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的目的。我部于一月一一一月向银行申请房地产开发贷款万元。 期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商 谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的 同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作 有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作。招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到 公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和 市场调查。全面参与了公司招商政策的制定

40、，为公司制定销售价 格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动 性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见， 以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财 务统计数据截至月日，门店销售一个、住房销售一个，成交 率,成交额万元，实收房款万元，尚有未收房款万元，资 金回收率为;预定门店套，收取定金万元。出租自有门店套, 收取定金万元，出租率。在这一个月中，财务部和招商部同心 协力，加班加点，尤其是在审批至月日的按揭贷款中，表现 了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公 司发放按揭贷款万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确 实取得了骄人的业绩

41、。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。财务部管理工作总结篇8年，财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力 支持下，为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的 资金保证.财务处在确保做好日常工作的前提下，着重做好以下几 个方面的工作：一，迎难而上，积极筹措建设资金，在资金上保证了新校区建 设工程的顺利完成.浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下，轰 轰烈烈地开展起来的.由于要在半年的时间里，完成近14万平方 米的大规模建设，因此所需资金的数量大，时间紧，任务重，能否在 短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之 一.从贷款的宏观环境上看，适逢国家为了防范资金风险对高校贷

42、款实行宏观调控,银行紧缩对高校贷款的规模，使资金筹措面临极 大的困难.我们在学院领导的大力支持下，在相关处室的密切配合 下,财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信 贷员，经过上百次交涉，通过了解情况，谈判协商，提供资料，分析 数据，最后落实了 7家银行同意办理授信贷款业务.由于各家银行 贷款的前期调查要求不一，我们积极提供银行所需的一切资料，尽 量满足各家银行的不同要求，为顺利取得银行贷款做了大量的工 作.到目前为止，已为学院融资6个亿的贷款资金,银行已实际投 放贷款5亿元（含归还上年贷款1. 8亿元），尚有未使用贷款额度1亿元.银行贷款的及时到位，为新校一期工程的按期交付使用

43、提供 了强有力的资金保障.二，积极争取一年各项财政资金，保证了教学，科研和日常开 支的顺利进行.按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度，我院 年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准, 要想在一年再增加财政拨款数，实属不易，但若我院年度维持在 一年的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展，因此，财务处积 极采取措施努力争取财政资金,赢得了财政厅，教育厅的财务主管 的支持，使年财政拨款资金比年拨款资金增长了 5%,为我校今 年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础.除此之外，财务 上不放弃任何一次财政可能拨款的机会，争取各种增加资金的机 会，到一年底，争取到各项经费达8000万元，比

44、去年实际拨款增加 资金1000多万，增长幅度达17%,为学院的可持续发展创造了较为 有利的经济条件.三，认真制定年的校内预算，严格进行预算控制.财务处除 了做好向上级财政上报我校预算之外，还要结合我院教学评估，科 研支持，学生奖助补等各部门的不同需求，分配校内预算资金，以 保证各职能部门各项工作的顺利进行.由于预算管理采取项目管 理，加上资金的合理分配，有序的监督和服务，使年的校内预算 能够严格按照下达的预算执行，使本年度的预算做到收支平衡，略有盈余，预计年底使用率达到90%.由于加强预算资金使用方向的 控制，使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行.财务部管理工作总结篇9光阴如梭，一年的工作

45、转瞬又将成为历史，回顾07年的工作, 我想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我们没有辜负领 导的期望”。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当 好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在 今年的KPI考核中，我部门严格按照预算费用的标准来控制全店 的经营费用，动员各部门、各岗位树立理财观念，做到事前有计划、 事中有控制、事后有考核，为我店取得了较好的成绩尽了一份力。07年我部门在全体同仁的共同努力下，基本上按时保质地完 成了全年的工作任务，我们日常的管理工作基本上围绕生财、用 财、守财而进行。1、在日常业务核算中，认真执行管理公司制定的相应的财务 制度，正确核算各项收入

46、、成本、费用、编制各类报表及指标的 统计分析表，通过对生产、销售过程的核算和监督，为企业领导 提供及时、准确的财务信息。2、加大了债权债务的清理工作，特别配合客服部加强了应收 帐款的清理，加快货款的回笼，降低了往来帐款死帐、坏帐的可台匕 月匕O3、征对目前财务资金紧张的现状，采取积极的措施，与多家 银行培养良好的银企关系，在达到资金正常周转的前提下，尽可 能节约资金成本。4、在成本费用方面，年初购入金蝶存货核算及库存管理模块, 改变了以前用手工单人工统计材料出库的方式，降低了漏单的可 能性；对日常报销进行合理控制，尽可能做到防止漏洞产生，以 降低成本费用开支，对所有成本费用按部门、项目进行分类

47、，体 现各部门的绩效。5、在资产管理方面做到货币资金日清月结；有价证券、票据、 印章专人保管；零配件一季度大盘一次；固定资产每半年全面清 查一次以保证公司资产的安全。然而，近阶段的工作检查与集团内部审计的结果，让我们切 切实实看到了财务部在管理上还有许多薄弱之处，这其中有人员 编制的问题：因为人员紧张，所以岗位之间的工作分工不是很明 确，缺乏有效地互相牵制；档案管理工作还很簿弱；对零配件配 件收、发、存监督力度不够；内部管理制度仍然有许多不合理的 地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理 的要求，与有关部门进行修正。08年的工作任重而道远，作为财务管理部门，为公司实现共 同的目

48、标我们要添砖加瓦。08年我部的工作重点将放在加强内部管理、仓库管理这二块。一、完善部门内部管理考核制度，明确分工、职责，加强责 任考核，在充分发挥每个员工的主观能动性的前提下，发挥财务 职能部门的作用。二、针对公司巡回检查的结果，合理调整组合人员，加强仓 库管理检查监督力度，及时核对财务金蝶软件、仓库及厂家DTS 系统中的库存的进、销、存及交车结算。最后祝公司蒸蒸日上，生意兴隆！财务部管理工作总结 篇1020_年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、 支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政 治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面 的表现向领导和同事们作一下总结。一、在政治思想方面我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想 和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职 业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面， 通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、 “机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活 动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人