出纳工作计划(实用15篇).docx

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1、出纳工作计划（实用15篇）出纳工作计划120_年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶 段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感 和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20年的工作进行 了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协 作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出 更大的贡献，具体的工作计划如下：一、做好正常出纳核算工作；按照财务制度办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一 步加大学习

2、的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需 求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗 位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点 疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时 性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。三、加强会计档案的管理工作。在20年，严格按照档案管 理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据，印章及财务 步伐。出纳工作计划5作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，

3、有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订200一年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加

4、强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用, 为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严 格学校的硬件管理，学校的课桌、凳

5、及教学仪器设备要管好用好， 及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。 各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢 失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允 许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七

6、、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对 我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校 将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务 操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资 料。出纳工作计划6随着时间的流逝，20年已经过半，总结20_上半年更好的 发现自己，完善自我。20年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对 我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足， 从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结：一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查

7、找, 做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小 均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对 现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实

8、相符，帐帐相符）7. 1现 金帐收支。7.2工程部回款与已送未结。7. 3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非 “雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有 重要的地位。三、20_年下半年工作计划：1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、 监督的作用。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人 员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的、保管。四。很 好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及

9、时准确的将货物高效率送达指定 地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到 完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才 能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发 展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！出纳工作计划7时间一晃而过，转眼间20x x年已接近尾声，而我加盟公司 这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够 的支持和帮助，让我充分感

10、受到了公司的企业文化，也体会到了 同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时，也为我有 机会成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥足珍贵的经 历，也将给我留下精彩而美好的回忆。随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了 全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重 要的位置。严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。总 的来说，财务工作应做到长计划，短安排，先将本人20xx年个 人财务工作计划罗列如下：1、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，及时办理现 金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更 大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。及时登

11、记现金、 银行存款日记帐。每月末编制银行余额调节表，以保证账实相符。 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票，并保管好 空白发支票，现金、票据。每月20日按时作好公司职工的薪金与 工资条发放。2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习，完成每 年会计人员继续教育。熟悉和领会新会计准则内容，要点和精髓。 按公司财务制度的规范要求，熟练地运用新准则，进行相关帐务 处理，并及时向领导汇报学习情况。3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事 的协调关系，加强团队与服务意识。新年的钟声即将敲响，20x x年不论对于我个人还是公司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业务

12、即将全面开展。新的一年，我会积极完成20x x年的各项工作计划，以 最大限度地服务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献, 在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我 的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为 公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！出纳工作计划8在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山 中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务 的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习 教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中

13、更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会 财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报 明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转 帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原

14、则，秉公办事，做出表 率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作 趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分

15、发挥财务的职能作用，积极完 成全年的.各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小 学的发展做出更大的贡献。员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大 的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不 得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名 称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注 销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办 理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证, 一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调

16、节表”，使 账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账 号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作 和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥 匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理, 专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、 填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人 签章、大小写

17、相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法规定的 要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规，提高业务水 平和专业水平。出纳工作计划9一、认真做好20年年终决算工作。全面反映了公司的经营 状况、债权债务、资本结构，为20年度的绩效考核、经营责任 目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公 司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制20_年财务经营预算。围绕 公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预 算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处 理各项工作，及时为各项经济活动

18、提供有力的支持和配合，满足 了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握, 能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到资料。四、加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能 达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发 生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间 积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。五、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范 突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行， 防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良 后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现

19、了工作的 顺畅和有序。六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论 何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成, 遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的一年意味着新的起 点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识， 在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。出纳工作计划 2一个优秀的出纳，不能少了自我的工作计划，20_工作制定 好自我的大方向，找到自我工作的标准，这有利于一年工作展开。一、加强安全意识 出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的 归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化

20、、标准化。收 集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了 财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会 计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序 和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制 报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经 营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通, 认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按 时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年 度企业所得税

21、纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报 送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的 控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益， 加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的 参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的.资金回款, 控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据 本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的 工作提出建议、作出计划。这样，强化了各

22、岗位会计人员的责任 感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 出纳工作计划10时间一晃而去，我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。这 些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的发展一步 步走向一个更好的未来。这一年已经过去了，新的一年即将到来， 此时此刻我有很多感慨想要证明，可是此刻更重要的还是要先将 自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作。一、调整心态，学习至上我在咱们公司已经算得上是一个老员工了，看着一群人来， 也看着一群人走，其实这种感受是五味杂陈的。首先对于我来说， 我在出纳的这个岗位上驻扎着，我就应当坚持一个更好的态度， 因为我是和钱在打交道的，我是在

23、和各项资金流动过手。这时候 如果我没有一个好的心态的话，很容易出现一些漏洞。在资金上 出现漏洞是一个会计最大的弊病，也是这个职位最忌讳的事情。 所以将来的每一天里，我都会坚持良好的心态，无论应对怎样棘手的事情，都不要去触碰职业的底线。仅有这样，我才能在工作 的学习途中逐步提升自我，实现自我。二、保证精准，细致严谨对于出纳这份工作来说，精准是最有要求的一件事情。这是 一份需要细致和耐心的工作。有时候我们也会遇到一些比较复杂 的问题。所以我们仅有坚持清醒，理清解决办法的思路。这份工 作对个人是十分有要求的，不仅仅要在工作之上坚持一份严谨， 更应当注重这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了三四年了。

24、 此刻的我理当是成熟的。将来的每一天都是全新的一天，我会在 这个良好的、基础上继续前进。我也会正确的认识自我，期望能够 在今后的路上有更高的一个追求和突破。三、找出缺陷，改正不足对于未来，我没有一个准确的答案。可是我明白只要自我愿 意去努力，愿意去花费时间和精力，我就必须能够找出自我的缺 陷，逐渐改正自我，让自我变成一个更好的人。也能够让自我在 这条前进的路上收获更多的宝藏。未来的每一天都是值得期待的, 而我也会树立一个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下 去。也在未来的挑战中逐渐证明自我，提升自我。也许有很多不 可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强一点，努力一 点，勇敢一点。努力

25、往前冲，往前探索。出纳工作计划n20年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶 段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使 命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20_年的工作 进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协 作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展 做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作 和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞, 我真诚的表示感谢，作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工 作，特制定如下出纳工作计划：一、

26、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结 流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己 的财务业务能力，以适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关， 不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。三、做好本职工作同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的 沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性， 实现合作紧

27、密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作 的延迟和业务的疏漏。四、做好应对突发事件的应急工作在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中 断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极 的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制 度对费用进行控制。六、完成领导临时交办的其他工作作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还 价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导 满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑

28、战，我决心再 接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导 下更上一层楼。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财 务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。 出纳工作计划12每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表 格，处理职工借款确认。（外联发与北方）06 H-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物 流）25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销 明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统 比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于 当日录入财务系统，做

29、到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支 行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北 方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。20_年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无透支现金。3、根据会计（转载自，

30、请保留此标记。）提供的依据，及时发 放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手 人、审批人签字方可报账），对不符手续的.发票不付款。20_年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在20年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的 工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论 知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能， 希望

31、以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都 有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工 作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。出纳工作 计划13作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了 应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够 做的更好，特制定了 20年工作计划如下：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账

32、工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收 人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行 还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、加强专业能力和综合素质1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现 金管理条例”，银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 责办理借款和各项费用的.报销，应付款项的支付。在资金紧张的 情况下，有权分轻重缓

33、急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金。3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及 时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表“，每月终 了出具“货币资金变动情况月汇总表”。5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确。6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8

34、、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的 编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作 计划14路要一点点走，计划也需要一步步来，在20年之际新的工 作开始了，同样在工作之前要准备的就是工作计划，一份详细的 工作计划对于工作的帮忙十分巨大。一、提升自我作为出纳要能够快准狠，做到工作的要点，担心的是纯漏担 心因为自我的一点小问题导致自我犯了错。为了还能够做好工作, 我在工作之余会需要出纳相关的知识要点，因为时间长了很多东 西都已经在脑子里消除，只剩下一个淡淡的印象，没有了多少记 忆，想要工作好就要掌握好，所以基础还是必须好

35、抓牢，我也明 白理论和实际有差距，可是一切的基础都建立在有理论在有理论 的基础上。为了学习我给自我定了每周两小时的学习时间，就是 一周至少要找到两个小时来学习，不管是否因为加班而没有时间 可是学习的时间是不能有丝毫少的，对于自我就必须要严格要求 严格防范，做好自我，给自我定的要求就要及时完成不能有任何证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金 钱交流，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误， 自我又解决不了。为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作未 来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做 到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反

36、复 核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。加强自身建设，提高自我修养，会多读一些相关的法律法规 书籍，了解情景清楚其中的规定，避免自我在工作中无意触犯规 定，做到平忠于工作，忠于企业。时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要研究 犯错的可能，避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对 自我的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过 程中遗漏，避免犯下错误，时刻牢记自我的工作选择，做好自我 的工作，时刻检查。同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮忙， 避免犯错，就算犯错也能够及时的调整。二、提升出纳工作水

37、平犯错有时候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出的错漏，不能有丝毫的懈怠，必须要做到准确可行。二、对待工作借鉴过去的经验我发现自我在工作中存在一个毛病就是不够 认真，用意犯老毛病，就是工作一段时间如果没有多少错误的话 就会有些飘，心就有些怠慢，开始工作不够集中精力，为了做好 工作，我决定从此刻开始，对待自我工作要做到，摆正心态，不 管是不是了解明白，或者已经熟练掌握的工作都必须要时刻留意, 时刻牢记工作，不能放松不能放过任何工作问题，做好工作完成 自我的任务是我要完成的事情，每一天都应当如此，每一天早上 要早到公司工作，晚上应当完成工作做好总结之后在下半，因为 每一天的工作都需要认真反思

38、和研究有值得我借鉴的地方，也有 我需要补足的地方，所以我部门有任何的疏忽，必须要时刻牢记 一点就是认真努力全身心投入到工作中。三、提高效率在工作中效率很重要，虽然在过去的一年中我的效率很稳定, 可是却还有很大的.差距尤其是与老人想必，所以在今后的重点之 一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要从自我的基本工作 做起，把最基本工打扎实，然后在每一天的工作中做好相应的调 整，做好相应的改变，不断的提升自我的工作，改变自我的技巧 这样对我的工作才会有更近一步的可能。我们出纳虽然工作任务明确可是要做到快准确需要长时间的 积累长时间的磨砺和锻炼，就算我此刻已经走入到了工作岗位， 可是工作一样还需要朝着这

39、个方向赶，用自我的每一天完成了自 我的工作之后会缩短时间，改变工作的方式调整工作。对于计划 也会跟随时间改变调整。出纳工作计划15在 年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用；二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时 入库；三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行； 四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴； 五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝 不付款；六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；八、

40、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地 服务业主；九、协助其他部门做好各相关工作。纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必须要重视，必须要认 真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯， 出纳工作需要掌握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学 习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少 的，仅有学的多才能做的好。利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自我的本事提高。 当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是 最快捷的办法发，所以在工作中，不耽误同事工作的.，请教同事， 帮忙。主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自我也十分喜欢， 所以提升工

41、作也是自我所乐意的。三、做好工作管理想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作细分管理 每一天的工作任务，做好工作安排，把每次工作简单提升起来让 我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，决定在今后工 作中把工作细分到每一天的工作中，每一天完成必须量的工作， 到达标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休 息时间。出纳工作计划320_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。特拟订20_年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员

42、都要参加财政局组 织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的、作用， 为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇

43、总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，用心完 成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的 稳健发展而做出更大的贡献。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约

44、每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工 作，特制定如下出纳工作计划：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种 费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和 转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自

45、己的岗位上工作需求，加强相关业务 方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管 理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当 然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好 部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分 析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营 目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专

46、项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。出纳工作计划4 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行 结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的 总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、 保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳 机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货 币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等 各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面 的工

47、作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员 的.各项工作。我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工 作：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种 费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时

48、交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求， 加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法 增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各 项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当 然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好 部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分 析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营 目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费 用控制全理化，强化监督