中交一公局海威公司资金集中管理考核细则.docx

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1、中交一公局海威工程建设有限公司资金集中管理考核细则海威财发（2015）185号第一章总则第一条为充分发挥公司整体资金优势，提高资金使用 效率，降低资金的沉淀和分散，完善激励约束机制，依据中 交一公局资金集中管理考核办法及相关资金管理制度，特 制定本办法。第二条 本办法适用于公司所属在建项目和未交账完工项目。第三条 各项目除正常上交社保、折旧、管理费用等资 金外，还应将按照资金考评要求集中资金，充分发挥公司内 部资金使用效率。第二章考评的内容第五条 资金集中管理考评主要采用量化指标，包括资 金集中比率、资金存量比率及资金存量增加比率相结合的综 合考评指标。资金集中综合考评指标总分二（资金集中比率

2、*40%+资金存量比率*30%+资金存量增加比率*30%） *100第六条 资金集中比率：指考评期间项目汇入公司资金 合计占项目收到资金合计比率，分为季度资金集中比率和年 度资金集中比率。（一）季度资金集中比率计算公式：季度资金集中比率二（季度项目汇入公司资金合计/季度 项目收到资金合计）*100%指标说明：季度项目汇入公司资金合计是指季度内项目 汇入公司的社保、折旧、管理费用及存款等所有资金，即季 度项目支付给公司所有的资金合计。季度项目收到资金合计是指季度内项目收到业主、外单 位、个人的资金，以及从公司收到的借款和取款金额，即项 目收到的所有资金合计。（二）年度资金集中比率年度资金集中比率

3、二（年度项目汇入公司资金合计/年度 项目收到资金合计）*100%指标说明：年度项目汇入公司资金合计是指年度内项目 汇入公司的社保、折旧、管理费用及存款等所有资金，即年 度支付给公司所有的资金合计。年度项目收到资金合计是指年度内项目收到业主、外单 位、个人的资金，以及从公司收到的借款和取款金额，即项 目收到的所有资金合计。第七条 资金存量比率：指期末项目货币资金存放于资 金中心（包括局资金结算中心和中交股份各直属结算中心， 下同）和公司资金中心的余额占其期末货币资金总额的比 率，分为季度资金存量比率和年度资金存量比率。（一）季度资金存量比率计算公式：季度资金存量比率=（季度项目在资金中心存款月均

4、余 额/季度项目货币资金月均余额）*100%指标说明：1 .季度资金中心存款月均余额是指季度三个月存放于 资金中心的货币资金月末余额的平均值；2 .季度货币资金月均余额是指季度三个月存入资金中 心的货币资金余额和项目自有银行账户资金余额合计的平 均值。（二）年度资金存量比率计算公式：年度资金存量比率=（年度内项目在资金中心存款月均 余额/年度内项目货币资金月均余额）*100%指标说明：1 .年度资金中心存款月均余额是指年度十二个月存放 于资金中心的货币资金月末余额的平均值；2 .年度货币资金月均余额是指年度十二个月存入资金 中心的货币资金余额和项目自有银行账户资金余额合计的 平均值。第八条 资

5、金存量增加比率：指考评时点货币资金存放 于资金中心（包括局资金结算中心和中交股份各直属结算中 心，下同）和公司资金中心的新增额占其货币资金新增额的 比率，分为季度资金存量增加比率和年度资金存量增加比 率。（一）季度资金存量增加比率计算公式：季度资金存量增加比率=（本季度末项目在资金中心存 款余额-本季度初项目在资金中心存款余额）/本季度末项目 在资金中心存款余额*100%（二）年度资金存量增加比率计算公式：年度资金存量增加比率二（本年末项目在资金中心存款 余额-本年初项目在资金中心存款余额）/本年末项目在资金 中心存款余额*100%指标说明：1、本季度、年度项目货币资金余额是指本季度、年度 末

6、存入资金中心的货币资金余额和项目自有银行账户资金 余额合计。2、在计算季度、年度资金存量增加比率时，如期末和 期初项目在资金中心存款差额为负数的，该指标为0进行考 评。在计算季度、年度资金存量比率和季度、年度资金存量 增加比率时，需按照公司资金中心管理办法，按月清缴项目 应缴纳的社保、折旧、管理费用、以及到期借款后进行考评。第三章考评的组织实施第九条.资金集中管理考评由公司财务部负责组织实 施，考评结果将纳入项目绩效考核评价体系。第十条公司财务部在季报和年报完成后，将依据财务 报表数据计算资金管理考核指标，并对需要进行调整的因素 进行调整，按季度和年度进行考评通报。第十一条各单位不得采用非正常业务处理方式影响 考评公正，一经发现，除予以纠正外，将在年度绩效考核时 降低一个考评等级。第十二条 年末按照项目考评结果，对资金集中工作 贡献较大、排名前三名项目奖励。奖励人员为项目领导班子 （不包含财务总监）和项目财务人员（包含财务总监），奖励 金额分别为：第一名：项目领导班子奖励5万元，项目财务 人员奖励3万元；第二名：项目领导班子奖励3万元，项目 财务人员奖励2万元；第三名：项目领导班子奖励2万元， 项目财务人员奖励1万元。项目具体奖励分配方案报公司审 批才可发放。第四章附则第十三条本办法由公司财务部负责解释。第十四条 本办法自发布之日起执行。