出纳移交工作明细表范本.docx

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1、出纳移交工作明细表原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移 交给 接管。现办理如下交接： 一、交接日期 202*年 月 日二、具体业务的移交1 .库存现金:月 日账面余额 元，借支单 某一元（借支人员确认表附1）,实存相符。2 .银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与202*年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移 交的会计凭证、账簿、文件L本年度 现金日记账本。分别有：2,本年度 银行存款日记账本。分别有：3 .空白现金支票 某（号至一号），作废现金支票 某（号码分别为 ）;4 .空白转账支票 某（号至一号），作废转帐支票 某（号码分别为

2、）；5 .空白收据 本（号至一号）；6 .档案移交清单 某；四、保签箱、银行物件交接1 .保险箱个，锁匙 把；2 .记账用U盘（4G） 个， 上银行U盾 个,分别为:3 .银行预留印鉴卡 个；4 .支票购买证本；5 .银行卡 某，分别为：6 .电卡某，水卡 某，天然气卡 某7 .手机 部；五、印鉴1 .印章一枚；2 .印章一枚；3 .章一枚；4 .章一枚；5 .章一枚；6 .个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分202*年月日前的出纳责任事项由 负责；202*年月 日起的出纳工作由负责。以上移 交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：总承包公司202*年 月 日附1:借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表: