【企业财务管理表格大全】财务控制分析纵表格.docx
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1、二G01财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让本日退货折让现金销货+现金销货+贷款收回贷款收回本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额张本日余额张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准:主管:制表:说明:1.本表格将应收、应付账款,应收、应付票据,及银行存款每日的变动情形予 以表达;2.经营者可籍由此表,掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。稽核项目每月每季每半年每年随时定期不 定 期定期不 定 期定期不 定 期定期不定期定期不 定 期一、销货及收款循环稽核1.授信
2、作业稽核V2 .订单作业稽核3.售价作业稽核V4.发票开立作业稽核V5.货物交付作业稽核V6.客诉处理作业稽核V7.销货折让及销货退回作业稽核V8.销货收入与应收款项作业稽核V9.销货成本与销货毛利作业稽核V二、采购及付款循环稽核1.采购预算作业稽核V2 .请购作业稽核V3.采购作业稽核V4.验收作业稽核V5.不履行合约或罚款作业稽核V6.仓储管理作业稽核V7 .付款作业稽核V8.投保作业稽核V三、生产循环稽核1.生产计划作业稽核V2.制程管理作业稽核V3.品质管制作业稽核V4.设备保养作业稽核V5.安全卫生作业稽核V6.呆废料作业稽核V7.生产成本作业稽核V8.生产绩效作业稽核7四、薪工循环
3、稽核L任用作业稽核V稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期2.训练作业稽核V3.工时作业稽核(1)工时作业稽核V(2)请假作业稽核V4.考核作业稽核(1)考绩作业稽核V(2)奖惩作业稽核V5.福利管理作业稽核V6.职务异动作业稽核(1)晋升作业稽核V(2)辞职作业稽核V(3)资遣作业稽核V(4)留职停薪作业稽核V(5)调职作业稽核V(6)退休抚恤作业稽核V7.薪资处理作业稽核(1)薪资核计作业稽核V(2)代扣款项作业稽核V(3)薪工记录作业稽核V五、融资循环稽核1.股东权益作业稽核(1)公积与盈余作业稽核V(2)股本作业稽核V2 .股务作业稽核V3.负
4、债作业稽核(1)短期借款作业稽核V(2)中长期借款作业稽核V4.出纳现金收支作业稽核(1)现金作业稽核V(2)票据作业稽核V稽核项目每月每季每半年每年随时定期不 定 期定期不 定 期定期不 定 期定期不定期定期不 定 期5.零用金及一般费用报支作业稽核(1)零用金报支作业稽核(2) 一般费用报支作业稽核6.营业外收支作业稽核V7.会计报表作业稽核(1)凭证处理作业稽核V(2)会计账务处理作业稽核V(3)财务报表查核作业稽核V8.印监管理与背书保证作业稽核(1)印鉴及支票使用作业稽核V(2)背书保证作业稽核V六、固定资产循环稽核1.固定资产取得与折旧作业稽核V2.固定资产修理与维护作业稽核V3.
5、固定资产报废作业稽核4.固定资产抵押出租或出借作业稽核5 .闲置固定资产作业稽核V6.工程作业稽核V7.投保作业稽核七、投资循环稽核1.投资规划作业稽核V2.投资评估作业稽核V3.投资买卖作业稽核V4 .保管异动作业稽核V5.盘点质押作业稽核V6.申报公告作业稽核V7.会计处理作业稽核V二G13问题账款报告书(A)受理字号:填表日期:客户名称负责人发生日期年 月日 附件本公司出售产品授 信 金 额现金抵押:元不动产抵押:元有价证券:元信用额度:元合 计:元应 收 款 项应收账款:元应收票据:元应收保证金:元应收款项合计:元问题账款说明及紧急措施:主管经办客户库存 品或其他 物品收回 明 细品名
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