出纳年终工作总结报告五篇.docx

《出纳年终工作总结报告五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳年终工作总结报告五篇.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、出纳年终工作总结报告五篇出纳年终工作总结报告篇120_年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、 管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合 办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的 投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作迎接公司评估，

2、准备所需财务相关材料，及时送交办公室。1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。2、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符, 做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报 帐），对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结报告篇220年在紧

3、张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四 个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，对个人 工作职责作一些简单的总结和评价。在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日 常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下:1、开单此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认 知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工 作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错；效率的提升, 仍需加强。做到更快更准，才是最终目标！2、出纳展厅日常收支工作管理，

4、做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现 疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到！此外，还有很多 展厅的日常工作需要注意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑 日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓, 必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。 还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件 的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任 心。力所能及的事

5、，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于 过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善！在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待 工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对 待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高 业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完 成本职工作。3.乡镇出纳年度工作总结20

6、_年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管 理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认 真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额 不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报 帐），对

7、不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银 行承兑汇票账户及保证金账户等。第二部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及 年工作计划：1 .熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银 行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项 的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账 外现金；3 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记， 做到

8、合法准确、手续完备、单证齐全。4 .逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核 对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情 况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归 档；7 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位 人员的招聘、培训和绩效考核工作；9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳年终工作总结报告

9、篇3年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我 们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自 已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力 为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验， 发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银 行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞 票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳 工作的认识和了

10、解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题， 需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执 行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额 不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经 费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关 印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签 发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月 原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及 各地

11、市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一 个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提 高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做 好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的 机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不 少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部

12、一年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所 有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日 复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就 有明天的辉煌。出纳年终工作总结报告篇4时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而 今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习 到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资 格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道: 隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算

13、经历了一段不平凡的考验和磨砺。我 们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的 努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高, 并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以 勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总 结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来, 我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控 制的规

14、定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化 工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末 现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算办法和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和 在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚 决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活 动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一 一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单 核

15、对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。 20_年6月至20_年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我 严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人 职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。2、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配 合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原 始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出

16、不穷，我都能细心讲 解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使 会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下 了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取 得明显的进步。3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办 法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市 公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中 心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是

17、我始终能 保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。出纳年终工作总结报告篇5一、工作态度方面在工作上我一直都是保持着该有的正确态度，同时努力地让自己在工作中去成长， 去更好地改变自己，就希望能够通过这样的工作方式来让自己的生活有更多的转变。 对于每天的工作我都是有遵照着领导的要求，尽可能地让自己将每一份工作都可以做 到完好。当然面对公司对每一位员工的要求，我都是有认真的做到，并且让自己在工 作中去有更大的进步与成长。在工作的时间我基本都是在自己的岗位上坐着自己的事 情，几乎没有做出任何的行为来让自己出现失误与不好的情况。二、工作能力的提升通过每天在工作上的成长

18、与提升，我自然是有付出百分百的努力让自己在其中去学 习更多的东西，尤其是在自己的出纳工作方面，我还是有较多需要其学习的地方，同 时也是需要更加努力地去提升和改变自己。当然为了将我的这份工作完成好，我也是 有付出自己非常大的心血，不断地提升个人的能力，在工作上不断地钻研，时刻保持 着认真严谨的态度来面对每天的任务。从这一年的工作情况上来看，我的进步也是很 大，在工作中出现错误的情况也是少了许多，当然在其他的方面我也是在努力去学习 和改变。三、个人的不足与改进方法从对自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的确还需要更多的去学习，毕 竟在工作中只有不断地成长与提升才是能够让自己得到更多的转变。从我的个人能力 来看，我确实还需要更多的去学习，更多的去成长与改变，所以对于下一年的我还需 要在工作上去更加的努力。对于这份工作我也是仔细地想过了，我需要摆正自己的心 态，在工作上去做出更多的努力，同时争取能够在这份工作上技能得到提升，当然我 也非常的希望自己能够在这样的时光中去成长，去拥有更大的收获。在新的一年开始后，我会更加投入地去完成自己的工作，尤其是那些自己不够优秀 的地方，还需要我更多的去努力，去争取让自己收获到更大的成长与提升。当然我也 很是渴望自己可以在工作中有更加的优秀的表现，同时拥有到更多的成长。我相信通 过我自己的不懈奋斗是可以将这份工作都完成好的。