企业出纳工作计划范文（7篇）.docx

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1、企业出纳工作计划范文（7篇）企业出纳工作计划范文（精选7篇）企业出纳工作计划范文篇1时光飞逝，转瞬间已进入20_年7月份，回顾上半年，财务 部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各 项任务。根据上半年工作完成情况，现对20年度下半年的工作 作出如下计划：一、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行 的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印 证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大 量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继 续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、 报表出具等工作抓起，认真

2、审核原始票据，细化账务处理流程， 内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账 实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上 工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经脸及教 训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为 公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及 时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人 员提来源理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作 的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作

3、制度，促进企业管理整体 水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制 度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管 理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必 做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做， 做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担 的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度， 进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。四

4、、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大 的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度 和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的 职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必 严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维 护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新 业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知 识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些 税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际

5、操 作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提 高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素 质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会 计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项 工作有序运转和各项事业的发展。企业出纳工作计划范文篇4我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了 20年上半年的各项工作任务，在业务素质和 思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的 成绩和存在的不足总结如下：一 .思想政治表现、品德修养及职业道德方面本人认

6、真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守 岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱 岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识， 工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨， 不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求 上进。二 .工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和 收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核 对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作， 我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在 领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作

7、流 程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时， 充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任 重于泰山，要有工作岗位没有高低之分，只有分工不同的工作意 识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自 己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法 的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算 制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到 及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及 时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有 序的完成了职工工资和其它

8、应发放的经费的发放工作。4.坚持财 务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。三 .存在的不足与20_年下半年计划：回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个 人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以 上问题，下半年的努力方向及工作计划是：1 .加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识 的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。 参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管 理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付， 金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度， 凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细

9、，作为对发票最后一关 审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要 素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账 款相符存取与银行账目相符的工作。4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20_下半年年将在充实、喜悦、 收获中度过。在此，祝愿酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，下半 年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真

10、诚的感谢帮助过我的部门领导， 感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步 和成长。企业出纳工作计划范文 篇5一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种 费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和 转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办

11、的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务 方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管 理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当 然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好 部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分 析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完

12、成经营 目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。企业出纳工作计划范文篇620_年财务科将在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展 工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们20 年来的工作计划：一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了全面 预算管理制度，各部门分别配备了预算管理员，从而使每项工作 有计划、有落实、有监督、有考核。1、在费用控制方面一是采取定

13、额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料 费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层 审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面， 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项 目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预 算意识。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层 会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了 干好基层财务工作的主动性与用心性。同时，我们还需加强财务 科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参加各种形式

14、的学 习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成 绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务 科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务 管理水平的头等大事来做。三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。为 加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核 组织，财务部同企管部及办公室一齐用心参与考核，严格按职责 制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展，体现了职责制的严肃 性与公正性。四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘 点随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理 参

15、与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基 建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起 到了其应有的作用。需要加强管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率， 从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况 进行了分析，会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算 的预算和编报，防止资金的积压。严格执行省资金结算中心的管 理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。 从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。20年，

16、我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取， 开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业 的发展壮大做出新的更大的贡献.企业出纳工作计划范文篇7作为公司的财务出纳，下半年我在一如既往地做好日常财务 核算工作的基础上，还应该加强财务管理、推动规范管理和加强 财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作 在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订下半年 的财务出纳人员个人工作计划。一、财务人员要参加针对财务人员的继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务

17、相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求

18、财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在下半年，我会提高自身业务操作能力，充分发挥出纳 的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领 导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度 的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方 面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合 规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最 大的作用。

19、三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和 安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理， 尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络; 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管 理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调， 解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的 大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产 经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程

20、中存在的资金缺司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年 的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与 银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费 用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用， 为进一步融资创造优良的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政 策，合法避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研 究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是 省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通 要重新开展。五、组织全体人员主动参加各

21、种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要 求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本 职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对 比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识 较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一 系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工 作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上， 下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善 财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和 进取认识的

22、复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与 公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任 重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税 申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途 径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季 度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责 人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一

23、笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建 设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及 实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档， 切实维护公司及项目经理的经济利益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对 每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过 程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半 年的指标任务而努力。企业出纳工作计划范文 篇2首先，能成为公司的一员我感到非常荣幸，新的一年到了， 我将继续在此岗位上发光发热，做好自已

24、的本职工作。下面是本 人20_年工作计划：一、财务基础工作（一）制定财务制度及相关流程执行标准1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监 督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现 的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。（二）拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制 定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。（三）会计核算管理1、进一步

25、规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对 会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目 更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出 现漏洞，规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付 原由，并务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准 管理，做到有据可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做 到零差错。年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分 析。对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重 点关注影响各项指标的相关因

26、素，提出促销推广中存在的问题。透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带 给重要依据。二、财务管理工作，强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库 存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状 况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点 结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予 以整改，并对产生问题的部门进行考核，透过考核与监督，降低 问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管在挖潜增效方面，用心地将好的推荐、意见上报公司；对经营中存在的不合理

27、费用支出及时做出统计，并上报公 司，力争费用支出的合理性；3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，务必履行严 格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管 领导监交，避免货品、钱、物损失风险。4、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不 懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安 全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，用心参加公司举办的各类安全 知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发 生；保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票

28、等安全；每日对电源、 门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。企业出纳工作计划范文 篇3为了在新的一年能够更好的开展资料，特制定20年工作计 划：一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企 业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审 计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审 计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订 工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度 建设。5、做好日常

29、会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格 按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业 务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领 用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的 发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、 发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司领导临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若 有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的 管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。