财务会计月度工作总结(5篇).docx

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1、财务会计月度工作总结（精选5篇）财务会计月度工作总结篇1时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础 规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没 有轰轰烈烈的战果但也算经历了 一段不平庸的考验和磨练，为了更好 的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点， 避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赋予批示和指正一、上一季度工作总结：1、依据公司发展方向，匡助集团公司升级和子公司申请，并提 交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。2、充分做好财务核算，准时结算记账，做到各项开支都符合规 定，账目清晰。财务内部做好各方面的核算和监督。3、工作中审核一切开

2、支凭证，月末组织好账目的核对，根据规 定编制凭证、报表，并准时整理、装订和保存。4、监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的协作，做好财务 工作。在这一季度中虽然总共收到应收款xxxx万，与预想的结果存 在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧急，但是通过财 务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。二、总结完上季度的工作情况，依据上季度工作所取得的成效以 及工作中的不足，并且依据公司领导指引，我下季度工作计划如下：1、学习会计学问，提高工作能力。总公司现在有5家账目需要独立核算的公司，必需学习会计学二、其他工作1、迎接公司评估，豫备所需财务相关材料，准时送交办公室。2、为迎

3、接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导审阅。3、根据公司部署，做好了社会公益活动及艰难职工救济工作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行， 从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经 费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。问、税务学问，乐观参预相关部门组织的各种业务技能的培训，始终 把增加学习意识作为一切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏

4、实地的做好财会工作。2、会计核算。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员 要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，专心 履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制 财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员 要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，专心执行企业会计制度， 保障会计处理的准时、准确。3、账款回收。资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最 艰难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应准 时准确的供应信息，参预催款，避开消失烂账。4、开支审核。费用报销审核，依据规定的成本、费用开支范围

5、和标准，审核原 始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符 合公司规定。综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努 力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。财务会计月度工作总结篇2xx上半年以来，财务部门在公司领导的支持和帮忙下，在其他 部门的乐观协作下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围 绕公司年度经营目标和重点工作，准时准确完成财务核算工作，真实 反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角度，以 成本为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策供应依据。第一部份上半年度财务工作总结一、专心完成公司日常各项财务核算工作。严格遵守财务会

6、计制度和税收法规，专心履行职责，严格根据公 司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编 制审核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况。实现了会 计信息采集、处理和传递的准时性、准确性。二、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税申报，准时足额交纳各项税款，定期与国 税地税业务及税务代理进行沟通，专心听取对方意见和建议，确保税 务工作更快速、更有效的完成。三、乐观做好汇算清缴工作在规定的时间内向税务局报送年度企 业所得税纳税申报表，准时完成汇算清缴。报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。四、规范各项财务基础工作。XX年公司

7、实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化， 财务部门依据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整，将班组 核算进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目 进一步明细化，成本核算水平有了很大的提高，准时为公司领导供应 财务数据，针对寻常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了 改进和完善。五、监督掌握生产成本，完善成本核算。财务部门今年进一步改进计算每一个生产单元的成本，完善生产 单元的计算项目，依据生产部门供应的物料清单及相关单据，将材料 消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每一个生产单元，月底财 务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本，使每 一辈子产单元的产

8、品成本更准确，为下一年度销售定价供应数据。六、专心做好常规性财务工作。财务部要求财务人员专心做好财务常规工作，如核算每月的物资 采购入库;确认销售收款工作；审核每日费用报销、记账和票据管理 工作；准时填报会计报表资料和税务申报资料；整理装订每月财务凭 证等。在这最寻常最繁琐的工作中，财务人员能够妥当处理各项工作， 合理安排各项工作次序，准时为各项经济活动供应有力的支持和协 作，满意了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程熟练把 握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到 填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档 到各种基础财务资料的采集，都实现了正规

9、化、标准化。根据档案管 理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档，使得财务部门 成为公司的信息库。七、合理运用国家税务优待政策。与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税 申报等相关事宜，使公司在XX年准时的享受到了国家增值税及营业 税附加税费减免的优待政策。八、依据统一部署和要求。我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会计 档案进行了专心的梳理，并编制会计档案销毁清册。九、加强生产经营过程管理、掌握与监督。每一个季度主持并召开公司经济活动分析会，剖析公司生产经营 过程中存在的问题，为公司领导的生产经营供应财务参考数据。第二部份下半年工作计划一、完善财务部各

10、工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限， 合理分工，细化财务部各岗位的详细工作，提高人员的专业技术水平、 做好成员的团结合作。二、做好公司20xx年度财务预算的编制工作以及xx年度财务决 舁。三、连续做好会计核算及成本掌握。强化班组核算，做好全年切 块费用的掌握使用，有效掌握成本支出，降低成本，增加公司利润。四、做好资金管理及资产管理。通过内部管理掌握，合理筹措， 统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力 度，乐观盘活存量资产。五、强化会计管理职能，乐观参预公司经营决策。合理开展各部 门的费用管理，税收筹画，收支掌握，为公司领导的生产经营提出合 理化建议。六、做好财务分析工

11、作。准时利用财务数据，采用科学的分析方 法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，客观的评价 公司业绩。七、迎接审计部门十月份的经济责任审计检查，确保检查工作不 出差错。财务会计月度工作总结篇3每月的月初末是每一个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在 这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充 实着自己的工作生活。我爱慕的一句话：服务就是服务于公司、服 务于员工、服务于客户以促进公司开辟市场、增收节支，从而谋取 利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。 在我们各部门乐观协作下我们有序地完成为了供暖期最终的一个月， 为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖

12、工作做的更好，月工作做 如下简要回顾和总结。一、会计基础工作做好基础工作，依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编 制报表、并且申报纳税。(2)采暖期接近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏 记、多记的错误，更好的把账目核对清晰。(3)通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我 们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成 本。(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对 不合理的发票即时提出。二、加强工作水平(1)专心执行会计法，进一步加强对自己财务基础工作的水 平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化 会计档案的管理。(2)要

13、正确合理的避税，准时发觉违背税务法规的问题并予以改 正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)勤于学习，不断提高自己的职业素质与技能，乐观响应两会 的指导路线，并且学习领略两会给我们企业带来的好政策，领悟两会 的精髓，学习营业税实行的有关政策，专心学习财经方面的各项规定， 自觉根据国家的财经政策和程序办事。(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想 和品德修养。(5)不断学习、转变自己、更新学问、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。三、下月计划编制报送20xx年度报表，发觉问题，解决问题，总结阅历。整理20xx20xx年凭证并装订存档。(3)采暖期结束归

14、集整理采暖费记账收据联并装订。(4)乐观协作各部门工作，提前做好供热工程的豫备工作。(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。财务会计月度工作总结篇46月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物 业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮忙指导下， 正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将6月份工作总结 汇报如下：一、日常工作1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子 台账。2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每一个业主交费, 欠缴情况。3、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相 符，月末做好银行对账工作。4、统计每

15、月，季度收缴率，准时上报领导。5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必需有经 手人及相关领导签字才干赋予报销。二、催费工作1、整理一期业主物业费欠缴名单，协作其它部门做好催缴工作。2、整理一期业主欠缴信息，将信息归集分类。3、将归集的业主信息协作其它部门更进，房子需整改的交于前 台;号码有误的搜集更新;答应来交但将来的加强电话催缴;在外地的 以节假日发短信问候业主，并供应对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业学问了解及沟通技巧说服其 交纳。三、总结：物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基 本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催

16、缴物业费， 业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专 业学问与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通 能力，同时公司内部各部门之间的沟通也特殊重要，惟独沟通好了， 才干提高工作效率，完成工作目标。财务会计月度工作总结篇520xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是 在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年 里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。