财务年终个人总结（24篇）.docx

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1、财务年终个人总结（24篇）财务年终个人总结（通用24篇）财务年终个人总结篇120_年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。 在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤 勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了 相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：一、主要工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对 公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录, 反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经 对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始 发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保 存都达到正

2、规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、 工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点， 在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行 结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制， 有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分 析材料;5、按时并准确填报各类对外统计月报表；6、积极办理其他各项涉税事务财务总监年终工作总结；7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理；8、进一步加强了会计基础工作的建设力。针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内 部审计工作。20年工作重点是：积极推进

3、内控制度建设；积极 开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计 工作。财务年终个人总结篇520年即将过去与20就要到来之际，我先祝贺各位同 事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意！我在局与中 心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、 加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小 的进步，下面把我各方面的表现向领导和同事们作个小总结。一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，我按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放 要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原 则，秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵 守财经纪律

4、。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工 作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处 理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核， 为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及 时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会 计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚， 会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除 按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为 了不辜负领导的

5、重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不 断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿 兼并重组的新形势下的政策，我无论是在政治思想上还是业务水 平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质， 提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习 结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财 务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管 理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项 财务制度，财务日常工作，就可以

6、做到有法可依，有章可循，实 现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一 些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公, 通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的 情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺 利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提 高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结 清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅 反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况， 掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，

7、也是编制下年 度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会 计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在 的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策 提供依据。五、科学调度，厉行节约 本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效 果。总之在20年的工作中，我在局、中心和科室同志们的艰 苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬 成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇， 改变命运。以事业为基础，以经济为导向，

8、以稳定为前提，以学 习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展 贡献我的力量。财务年终个人总结篇6回顾过去的一年，一厂财务科在总公司财务部的正确指导下和 各分公司同仁的全力支持下，较好地完成了各项任务，但也存在 很多问题和不足，现总结如下。20年我们一厂财务科严格按照公司财务管理方案进行工 作，全体人员团结一致，互帮互助，分工不分家，全身心地投入 到工作中去。特别是在下半年全体财务人员执行工作标准考核后, 大家的热情更加高涨，各自按照自己的分工和职责兢兢业业的工 作。正是因为我们的努力，才使本单位一改过去白条报销的混乱 现象，正规发票使用率达到99%以上，名列各分公司前茅；才使我

9、 们库存产品的堆放不再杂乱无章，而是井然有序，一目了然，帐 实相符。我们的努力，也为本厂财务成果和会计信息的真实性、可靠性提供了保障。也正是我们的努力，得到了单位领导的信任 和赞扬，使我们的配合更加默契，更加有利于今后的工作。下面 是辛店冷藏厂08年各项主要指标的完成情况：厂财务科存在的问题和不足：（1）整体业务素质和文化水平 不高，在业务学习和知识更新方面存在惰性，对国家颁布的新政 策、新法规不甚了解，使自己的理念滞后于企业的发展，也使我 们的工作能力得不提高。（2）对财务软件的使用还不够熟练，对甩 开手工帐心存顾虑，没有达到提高核算质量和效率的目的。所以， 努力学习，不断提高业务水平和专业

10、知识是我们的当务之急，也 是不被公司淘汰的唯一选择。我们厂财务科在今后的工作中，将继续严格执行公司的财务 制度和规定，把财务管理的触角延伸到单位的各个角落，实现财 务管理“零”死角。另外，建立责任制度，人为工作失误和不按 规定办事造成的损失由当事人全额赔赏，部门负责人也要为此承 担领导责任。新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战， 为此，我们会从容面对，为天禧的美好明天而努力。财务年终个人总结篇720_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务 人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务 工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有

11、序地完成了各项工作。为使财务工作 进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析，提供管理决策依据1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公 司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务 流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营 指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响， 通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排 放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问 题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。2、财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申报工作, 通过申报、考核工作，

12、充分反映公司财务状况、经营效益、资本 保值增值以及经营管理水平等情况，公司20一年经营业绩考核成 绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下, 提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合 计52, 002、50万元,相比原还款计划减少借款利息1, 353、67 万元。2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排 污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链 面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同 时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎

13、放贷，利率居高不下。在 此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合 理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及 时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值1、根据集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对 2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务 管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号 机组财务竣工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善 固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计

14、价基础。对资产 处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责， 落实责任。3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作, 及时向集团公司和省国资委上报备案。4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报 废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行中。5、参与了物资仓库搬迂工作，财务人员全程监督盘点下架物 资。财务年终个人总结篇8一年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁 忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的 工作，我们财务会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没 有碌碌

15、无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力 为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇 报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼 和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征 程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首 先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工 进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认 真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积 极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向 工作要质量。在核算上无重大差错事故。二、加强

16、日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员 工并事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都 严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确 柜员的权限，不得擅自授权；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我 们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的 工作在稳健中谋发展。三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜 员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任 何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考 试，带领员工们利用工作之

17、外一切所能利用的时间，积极准备考 试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员 工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了 很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个 员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接 受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的 精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。 时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是 全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体 员工都义不

18、容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的 利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可 爱之处。财务年终个人总结篇9在20年的这一年度中，我继续担任公司的财务出纳一职, 主要负责房地产的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工 作总结如下：一、工作方面（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、 保管。1 .以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了办公室的 物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设 计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分 方面主要支付给物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。2 .按时依据实际发生的业务和会计凭

19、证登记现金日记账、银 行日记账。3 .根据每月银行对账单编制银行余额调节表。部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加 强了费用的管理，节省了开支。3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每 笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的 经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在 这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不 合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘 点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价 和分析。财务部能够按着月、季和年通

20、过会计报表和财务辅助说 明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和 决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领 导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策, 对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分 已被采纳。财务年终个人总结篇21、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管理 标准、建立了财产保险投保及索赔情况表及社保及工会保 障计划情况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不4 .定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。5 .各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。6 .做好会计凭证的保管工作。

21、积极配合每月审计部门的内部 审查。7 .工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网 银转账方式发放，方便快捷且不易出错8 .为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、 可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约40家业主来办理 发票，20人购买了四个车位。9 .到区地方税务局、区国家税务局办理中大公司纳税申报、 发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用 短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始 使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对 于机打发票开具的相关培训。10 .从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场 售楼部担任

22、财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的 首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并 由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大 国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收 据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。（二）对于统计填报方面：1 .数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到区统计局、市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因 此每个月填报的数据基本保持不变。2 .统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内 容的改变都已掌握。3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。财务年终个人总结篇10忙碌、紧张、有序的2

23、0年成为历史，一年来财务部随着 公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目 及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良 性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长 足的进步：一、规范的财务制度建设财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、 风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务 规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管 理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财 务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司 全部的财务管

24、理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控 制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结 合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度, 确保公司内部正常有序的运转。2、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起 步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管 理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应 收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超 长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个 可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风 险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策， 规

25、避了公司很多财务风险、法律风险。二、有效的核算、管理体系建设进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务 核算、管理体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、 合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上， 针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐 和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实， 理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面I:1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系(1)严格审核会计凭证原始附件。认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的 指导，规范记账凭证的编制，对所有成本费用按部门、

26、项目进行 归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。认真做 好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计 制度及国家相关的法律法规办事，严格履行财务手续。要求出纳 会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续，对不符合财 务手续的原始凭证坚决予以抵制，发现问题及时纠正，始终坚持 把问题控制在事前。(2)严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。每月精心按排好资金，确保员工工资及时发放。商场员工工 资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程，思想汇报专题为了减轻 出纳会计的工作量、提高工作效率，设计工资自动结转模块，并 由计算机信息部门维护到计算机系统，及时与人力资源部、物流

27、 管理部、资信部门之间的相互沟通，正确归结分配工资费用，为 商场利益不受损失提供了有力的保障。2、建立公司垂直管理的财务管理体系确保收银体系的正常化运行收银管理是商场管理工作中的重要环节之一，管理好与坏直 接关系到商场的经济利益。因此，要求收银主管按时制定收银工 作计划，遵守收银核算管理工作程序；严格督导收银员按正确程序 收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销，以回馈卡、专柜专 用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实 施之前，通知收银主管及时将信息传达到每位收银员，回馈券等 按规定范围使用，从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、 销、存日报表的核对工作，全面掌握进、销、存

28、情况，随时接受上 级领导的询问，及时反馈信息。(2)保证结算体系的规范化运转本部门按照制定的与供应商结算货款流程，每月在规定的时 间内，根据系统自动生成的结算单与物流部、供应商，对所结货 款核对无误，签字确认后方可付货，保证了商场资金的安全使用， 到目前为此以有164家供应商加盟并为供应商结算货款740百元 左右。(3)强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资 产的管理每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核算要求进行分配核算，将固定资 产分门别类进产卡片，确保资产的使用去向；做好每月一次的自营商品盘点，本商场基本上都在每月25日对自营商品进行

29、实物盘点, 本部门全力以赴按排所有财务人员，分布四个楼层积极配合经管 中心、商品部做好自营商品的监盘工作，对商品盘点损益作出处 理。(4)做好面值卡建卡与领用管理为满足团购部面值卡销售需要，本部门根据市场需求制作定 额面值卡，有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡，以 保证面值卡的正常销售。这期间共制作面值卡803. 94万元，团购部领用435. 83万元；为各种 促销活动回馈卡充值279281元。(5)抓好增值税发票的开据工作根据顾客的要求，开据发票，本部门为顾客换开增值税发票 近800份，顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及 团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票，这样才能

30、保证不 重复开票。三、优秀的财务团队建设提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新 形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神，共同为锦宸百货 财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求按时 保质保量的完成财务核算工作，做到账务核算准确，合理，合法，为领导决策提供素材和依据。四、良好的外围单位合作联系建设1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的 维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处 理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员 的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以 顺利进行及开展，努力营造有利于公司运行发展的外

31、部环境。2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广 告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料，按时纳税。总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部 控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开 支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真 实有效的决策依据。展望公司发展的明天，新的起点、新的机遇、新的挑战，我 们决心再接再励，更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志，围绕 企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出 来。发展完善财务控制的手段，对公司的财务管理做精做细。要 以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一

32、项具 体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务 管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务核算的潜 在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所 谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。在今后的工作中，财 务部全体人员刻苦学习业务专业知识，与商场全体员工一起共同 努力，努力实现公司预定目标，当好家、理好财。为我们锦宸百 货美好的明天奋斗！财务年终个人总结篇11岁月更替，弹指一挥间，又到了岁末年尾，要进行一年一度 的工作总结。一年来，紧紧围绕公司工作会议既定的工作部署， 经过一年多的业务学习、使财会知识得到更

33、新、个人的业务素质 和财务管理水平都有很大提高，对财务软件应用日臻娴熟，对每 月制定的工作目标都能及时准确完成，为公司的经营决策能够提 供了翔实的资料，回顾一年多的工作情况，向公司领导汇报如下：1、不断提高工作目标质量。一年来，面对公司财务核算工作， 在思想观念上让自己要有新突破、努力学习增强财务、税务等业 务知识，掌握业务技能，在制定月度工作目标时，注重每一个细 节，认真对待会计基础管理，提高了汇总、制单、核算，填制各种 纳税申报表，申报、缴纳各项税款的业务水平，尤其是对财务月 报表和财务决算报表的填制，填报质量有了明显提高，会计基础管理工作不断规范，确保会计信息的真实可靠。2、尽心尽力、乐

34、于吃苦、甘于奉献。这一年以来，主要工作 是计算公司的收入、费用、成本、计算和处理财务成果；编制各类 财务报表，；每个公司核对与总的公司库存三级明细帐；与分公司 及总公司相关的业务单位核实往来账目，资金清欠提供确切的依 据。为了能按质按量完成各项任务，我不计较个人得失，不讲报 酬，牺牲个人利益，经常加班加点地进行工作。在工作中发扬乐 于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到尽心尽力、 尽职尽责。3、爱岗敬业、提高效率、真诚服务。在平时工作中，深知: 作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且 还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。本人始终以敬业、 细心、耐心的态度投入到

35、本职工作中。对不懂得东西勤学勤问， 虚心请教、耐心理解，做好会计应该熟悉掌握各项工作。在工作 过程中，多向书本请教、有关税务事项都到税务局亲身沟通过问， 不厌其烦地改正财会用友软件操作中出现的问题，使帐套的使用 更加符合新财务准则。经过一年的辛苦劳作，工作效率已有明显 提高，从而保证了为领导提供财务信息的服务质量。虽然做了大量具体工作，但依然存在一些问题，归纳主要存在的问题是:一、感觉自己理论学习不够深入。理论学习不够重视，学习自觉性、积极性和主动性不足，存 在实用主义，要用什么才去学什么，与工作关系密切的才学，与 工作关系不大的少学。总是强调自己工作太忙，财务工作时效性 太强，手里具体整理操

36、作的纷繁复杂的事情太多，总是感觉没时 间参加理论学习，做读书笔记较少，每次开会布置要收笔记了， 开始集中时间补学习笔记。理论联系实际不够，学用脱节，运用 理论指导实践的意识不强，没有充分把理论和实践紧密地联系起 来，运用马克思主义的立场、观点、方法来分析解决问题、指导 工作。二、业务知识在不断更新的同时，更要注重传帮带。虽然没有间断财务知识的学习，但所掌握的理论知识和具备 的业务水平，远远没有达到所做工作的要求，如新会计准则、新 税法所要求具备的理论知识远远不足。同时为了企业的发展，将 自己在工作中所积累经验和方法传下去，这就要尽快培养年轻同 志能够接手财务核算、填制报表等工作，往大的讲也是为

37、企业发 展培养后备力量。三、没能有效的发挥财务管理职能。每天忙于具体事务性工作，总是计算的多，分析的少，实际 操作的多，认真思考的少。很多具体的财务数据及时做出来了，断查找差距并推动其完善。2、制定20_-20_年度机组保险方案，充分利用公司良好的营 运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元， 下降17%o3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门 密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。加强税务机关沟通，依法进行税务工作1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至 20一年11月，实际上缴税收3、77亿元。2、20年末，广东省已被纳入

38、部分营业税改增值税试点范围， 本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范 围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我 公司20_年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极 配合，完成税局检查工作。加强财务团队建设，团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主 要力量。由于财务编制和工作安排方案，20_年是财务部人员工作 稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财 务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，但没有能够紧密结合业务数据，深入分析成本费用支出，以便

39、更 好的为领导决策提供财务信息，深感在有效地发挥财务管理职能 上还很欠缺。今后的努力方向要不断加强理论学习、不断提高自己的业务素质。一是正确处理工作和学习之间的利益关系，认真参加公司组 织的各项理论学习，并充分把理论和实践紧密地联系起来，运用 马克思主义的立场、观点、方法来分析解决问题、指导工作。认 真做好读书笔记。认真学习和领会党的方针政策，正确对待目前 工作中面临的困难，激发爱岗敬业的热情，积极投身盐业体制改 革，在平凡的岗位上自觉为企业改革与发展做出贡献。二是加强学习虚心请教，熟悉掌握新会计准则、新税法所要 求具备的各种相关的理论知识，不断提高自己的财务工作能力；要 不断总结工作的方式方

40、法，提高工作效率，并针对不同时期的任 务要求，提出一些有可操作性的工作办法和实施方案。更加注重 年轻人的培养，使她们更快地接手具体财务工作。从思想上积极 进取，在工作上圆满完成不断变化的各项任务。三是在今后工作中，发挥财务预算管理的职能，凡是应事先 应做周密、充分的准备工作，加强财务控制能力。更加严格和细 致规范会计核算，为公司领导管理进行决策和实现有效管理提供有力的支持。真正做到爱岗敬业，保持高度的工作激情，干一行、 爱一行，用渊博的知识和精湛的技术创造更好的业绩做出更大的 贡献。不妥之处请批评指正。财务年终个人总结篇12不知不觉中，见证着公司飞越发展的20一年悄然过去，充 满挑战的20_一

41、年即将到来。回首20_一年的工作，有硕果累累 的喜悦，有与同事协同攻关、加班备战的艰辛，也有遇到困难和 挫折时的惆怅。现将一年的工作情况总结如下：一、初入公司20_年10月8日，我非常荣幸的成为了公司的一员。初来 公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作；但是 公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从 学生到职员的转变。很庆幸自己能加入这么优秀的团队，在初来 乍到的这二个多月时间里，通过各位领导和同事的耐心指导，让 我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的整个 操作流程。二、整理、装订每月凭证每月结账后，开始整理凭证。把收款、付款、转账凭证按凭 证顺序分别

42、放在三个纸箱，然后检查凭证审核、复核、出纳、经办都是否盖章签字，整理完毕税局录完凭证之后开始装订。公司 电热打孔机很方便，省去了三孔式打孔机的不少麻烦，装订出来 的凭证也整齐、美观。凭证装订完成后，按顺序放入档案柜保存， 方便查阅。三、收取旅游卡、旅游创始卡款项截至今日，共收取旅游卡167张，合计金额8375000元，收 取游创始卡70张，合计金额13820000元。记得第一次一个人跟 随市场部置业顾问去股东方云南城投置业收取旅游卡的时候，由 于客户较多，我错把收据大写金额伍万元开成伍拾万元，再开第 二张收据的时候自己才发现，然后给客户赔礼道歉，作废重开， 得到客户原谅的同时也受到了客户教育：

43、收据金额当小写和大写 不一致时，以大写金额为准。经过这次教训之后，每次收款开取 收据后都会检查一遍金额，P0S机金额也会和收据金额核对。四、申报个人所得税、开取支付外汇证明每月工资表出来之后，根据工资表提取应纳个人所得税人员 名单及金额，按照金额大小排序，根据税率极差做出分类、统计， 然后申报。第一次申报的时候，对E_CEL公式不熟悉，导致最后 应缴个税与工资表不相符，经过刘利江悉心指导，找到了其中的 问题所在，在以后个税申报上也铺平了道路。由于公司高尔夫球 场聘请美国尼克劳斯公司设计，每月要到税局开具支付外汇证明,开具支付证明上也是一波三折。开始的时候，不知道地税办公室 在哪，兴致冲冲的拿着

44、国税开的证明跑去税务大厅盖章，后来才 被告知要到地税办公室去审核、盖章。在开具支付外汇证明过程 中，也知道了办税人员应该多学习税法政策，根据当地税收政策， 合理避税，为企业节约资金、节约成本。五、现金收款凭证录入公司每天都与其他非关联单位往来密切，部门每天都要收取 各种现金，包括车辆通行证、办公基地通行证工本费，投标保证 金、投标手续费，代收水电费，IC卡充值款等等。在凭证录入的 过程中也是遇到不少困难。开始的时候总是把投标保证金记入其 他应收款，把手续费、工本费记入贷方。后来马俊给我做了认真 的讲解：投标保证金以后是要退还的，应该记入其他应付款，手 续费、工本费等用借方红字表示，以冲减行政办

45、公费。并且每次 在我做完凭证后都帮我认真检查，指出其中的错误，并详细解释。 通过他的耐心指导，我在出凭证上出现的问题也是越来越少。六、存在的不足通过这几个月的工作，我也是深深的认识到自己的不足之处:1、为人处事方面有待提高。2、说话方面不太严谨，不懂得如何与别人交流。3、做事粗心大意，不懂得抓住细节。4、对金蝶财务软件功能不熟悉。5、专业知识技术方面太欠缺。七、解决方法1、多看书，多学习，制定学习方案加强自己专业知识的学习；2、多参加各种活动，包括社会活动，多与别人接触，扩大自 己的眼界，在和别人交流的时候也不会胆怯。3、工作方面不懂的地方多请教别人，经常出错的地方用笔记 下，仔细琢磨。4、学

46、习税收相关法律法规，掌握税收政策，做好合理避税。财务年终个人总结篇13回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主 要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务 部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管 理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们 的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督 部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责， 在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有 很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项 事宜，比如融资手续的办理，公司证

47、照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多， 往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事 务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种 信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极 参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以 及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了一年增值税 缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并 且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局 等各项报表的填制工作。三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通

48、过分公司上传 的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支 均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分 公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有 实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面 账务审查。四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应 府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也 完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之 前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出 纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下， 使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品 核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但 在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作 更能有序地开展。财务年终个人总结篇14不知不觉加入到房产这个大家庭已经一年了，时间说短不短, 说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导， 亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气