费用报销管理制度合集.docx

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1、最新费用报销管理制度合集最新费用报销管理制度篇1第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支 控制，提高经济效益，制定本办法。第二条适用范围公司所有部门及全体员工。第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进 行处罚。第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。第五条各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用 报销的审核。第六条公司领导1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门 及员工费用报销的审核。2、总经理负责公司费用

2、报销的审批。第三章差旅费报销第七条出差申请1、员工因公出差，应填写出差申请单，详细注明出差事由、行程安排 及费用预算、是否借支等；2、填好出差申请单后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申 请单，并呈报人力资源部登记备案。第八条出差核准权限：1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；2、员工出差时间3 7天的，由主管副总或总经理核准；3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准；4、部长以上管理人员出差由总经理批准。第九条借款1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款；2、出差人员借款，应填写借款申请单；3、借款申请单与出差申请

3、单一并报上级领导核准后，经财务部长 签字后，方予借支；4、前次借支未清者，不得再借款。最新费用报销管理制度篇2一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作，有效节约用成 本，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差，必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理 同意后，报市场总监批准（可电话确认）。2、员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费 用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。L员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工

4、具。2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车， 但需在票据上注明起始地点和原因。5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、 餐费、洗衣费等费用）。6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报 实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费, 实报实销。五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额 度根据实际城要确定，由总经理签批。2、备用金借支后应及时

5、冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊 情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超 一个月。3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成 冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总 监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、 金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各 类面额

6、票据的张数和总金额。费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的 办公、餐费.等（不含差旅费）。b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。 或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。最新费用报销管理制度篇31 .总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效 率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公 司资料的丢失及浪费。2 .适用范围：本公司所有员工均属之3 .定义：3.1快递物品：指员工因工

7、作需要，向外部寄送文件，资料，配 件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）4 .组织与职责：4.1 :值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。4.2 :物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。4.3 :各部门：递。4.4 :各部门负责对本部门的快递费进行管控。5 .流程图：（略）6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给 相关部门人员。6.1.1.2 物品接收人要在邮件快递签收登记表上签字接收，以备查验核 对。6.1.1.3 除特殊情况

8、外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接 受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。快递的 寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到 物流部填写邮件快递寄发登记表进行登记，经部门负责人审批后交物流部, 由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理, 对于不合格的件退回发件人。6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件 人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低 成本完成寄件。能以普通

9、邮寄处理的不选择快递。6.1.2.4 各需求人员必须在邮件快递寄发登记表上详细注明收件人姓名, 地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料 登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要 求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人 处理。6.1.2.5 填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、 收件人、联系电话、邮编等）。7.寄件相关规定：7.1.1 物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配 件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C ; D普 通信函、贺卡等。7.1

10、.2 快递公司选择参照表序号1 2寄件类选择快递公司型A B 发顺丰快递发EMS或顺丰快递3 4 C D发一般的快递公司邮政（发平信）（物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选择）7.1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非 顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。7.1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。7.1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出 具发票的快递物流公司。7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起 将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成 的耽误损失由经办人承担。7.1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试齐I）产生 的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。8.执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准邮件快递收 发管理制度从下发之日起执行。