有关出纳个人工作总结范文.docx

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1、有关出纳个人工作总结范文有关出纳个人工作总结范文1在公司度过的这一年的时光，我非常的开心能够有这般的收 获，并且我也是有更加努力地在其中去成长，去更好地促成自己 的发展。对于我自己来说，我很是庆幸自己能够在其中有得到成 长，所以我也是对这一年的工作做了简单的小结。一、工作思想上在思想上我一直都是严格的管理自己，不光是热爱祖国，以 较好的行为规范来管理自己，更多的是让自己在工作上付出更多 的努力，以公司对员工的要求来促成我更好的成长与进步。当然 面对全新的生活，我也是有更加努力的让自己去奋斗，去真正的 让自己有所收获，也有所进步。身为公司的出纳，我更是严格的 按照着法律法规在行事，在自己的工作岗

2、位上做好自己的工作， 绝不会因为个人的因素来让自己的工作有所耽误或是出现错误。 在工作时间我都是非常的严谨认真，在工作中细致入微，更是认 真的检查，就是希望能够将自己的工作都完成好，让自己变得更 加的优秀。二、工作能力上在这份工作中我也是在不断地学习，不断地成长，对出纳的 工作的认识也是日渐增多，通过自己的不懈奋斗，领导在工作上 对不符手续的凭证不付款。5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。二、阶段性工作：1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工 作流程等进行了补充和微调。2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流 程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制

3、代金券的发 放使用核对统计的规则。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉 财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力。综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握 好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提

4、高业务水平才能使工作更顺利的进行。有关出纳个 人工作总结范文6我在单位担任出纳会计工作，我的工作宗旨就是“为全体九 中人服务”。我是这样想的，也是这样做的。全校有218名在职 职工，62名离退休人员，50多名临时工。我无论老少，一视同仁， 全心全意为大家做好服务工作。首先是工资。工资是大家的经济 命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编制， 工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利 益受到损失。由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很 大，必须不厌其烦，认真仔细。一年来，我没有一次失误，顺利的 完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作，每个月都 多次有现金

5、的发放，不能出任何差错。我一个人现场办公，要身 手矫捷，要心细如发，要监督签字，要催促领款，有时中午都不 能休息。其次是个人所得税和社保。大家都是教师，觉悟都非常 高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完成大家积极自 觉纳税的心愿，每个月都要进行两次所得税的核算工作，月初还 要进行网上上报，并把税款按时交到银行。年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙 的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工 作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌 无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为 行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之

6、坎， 为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简 要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，思想汇报专题主要负责现金 收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始 工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填 填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才 知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重 大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌 握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管 理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发 现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证 及

7、时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有 关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白 支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余 额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银 行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始 单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下 拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中 将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和 掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的,业务水平, 加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益

8、不受到损失，做 好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意 味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一 层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇 报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每 个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥， 但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天 的辉煌。在工作之中也存在很多不足：主要

9、表现在：1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。 2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。 以上是我部全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一 年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢 记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们 相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。 有关出纳个人工作总结范文7在的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责 的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：一、工作方面：（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、 保管。1 .以票据结算的方式到银行进账付款

10、。主要支付了办公室 的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费; 设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南 分方面主要支付给物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设 局。2 .按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银 行日记账。3 .根据每月银行对账单编制银行余额调节表。4 .定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。5 .各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。6 .做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部 审查。7 .工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网 银转账方式发放，方便快捷且不易出错8 .为的业主开不动产销收取

11、维修基金、水电煤气、可视 对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票, 2人购买了四个车位9 .到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳 税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报 企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版 发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局 组织的对于机打发票开具的相关培训。10 .从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场 售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的 首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并 由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次

12、中大 国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收 据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。（二）对于统计填报方面：1 .数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有 项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。2 .统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内 容的改变都已掌握。3 .遵守统计法以及统计政策的各项规定。二、工作中存在的问题以及反思（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽, 对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎， 要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一

13、笔款项不仅 需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时 就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存 有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责 和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次 成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。（二）需要不断加强专业学习。1 .在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今 年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间 错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明 年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业

14、的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解 整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要 的。（三）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本 掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财 务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一 些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。 要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各 方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内， 帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围！有 关出纳个人工作总结范文8回顾一年来

15、的工作，在上级行的大力支持和行领导的正确领 导下，本人能奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会 计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人 员管理和培训，增强风险防范能力，圆满完成了全年各项工作任 务。支行的会计工作有了全面提高，受到上级行和支行的肯定， 现将本人一年来的工作总结如下：思想方面本人思想品德好，上进心较强，自20_年起开始接受党组织 的考验，定期向党组织做思想汇报。对自己严格要求，廉洁自律， 团结领导及同事，团队精神强，组织协调能力也较强。不计较个 人得失，敬业精神强。学习方面本人能吃苦耐劳勤奋好学，能全面掌握支行所有柜面业务 知识。在20_年参加了省行dec

16、讲师团培训I班，被省行评为优秀 学员。学成后与其他三位共同完成了娄底分行柜面人员的全员培 训工作。为dee系统的顺利上线做出了应有的贡献。个人获得省 行数据集中工程推广项目贡献奖。利用业余时间不断给自已充电, 参加了 20_年11月国际注册内部审计师资格考试。工作方面做为管理者，能与支行负责人一起奋力拼搏，务实创新，围 绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作， 强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，圆满 完成了全年各项工作任务。用心管理，进行人性管理，并与支行 领导达成共识：业务发展与风险防范的最终目标都是一致的，规 范经营是基础，均是为了建行业务的稳健发展。使

17、支行圆满地 完成了各项任务。20年度安全行建设综合考核中被市分行确认 为15个a类行之一，考评分为97. 7分，名列第一。会计基础工 作等级被市分行确认为8个二级等级行之一。在市分行20年11 月至20_年3月开展的“抓服务、树形象、促营销”的柜面服务 竞赛活动中获得二等奖。具体如下：一、会计核算方面1、委派会计主管能认真贯彻国家有关财经法规和建行各项财 务会计规章制度及操作流程，正确组织会计核算，对重要会计事 项进行审批、授权、签字，在全行员工的努力下，顺利完成了全 年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务的核算工作。2、狠抓会计基础工作规范化工作，督促网点按会计基础工 作等级验收评分标准逐项检

18、查落实。为顺利实现升二级目标，支行多次组织柜面人员学习会 计基础工作等级验收评分标准、会计基础工作等级单位验收程 序，以强化柜面人员会计基础工作规范化及升级意识，并组织柜 面人员加班加点整改存在的问题，还多次组织柜面人员进行了点 钞考试和柜面服务基础知识考试，最后对照会计基础工作等级 验收评分标准自评分为90分，并及时向上级行报送了关于达标 升级的材料。四季度经分行会计结算部检查验收，会计基础工作 达二级。二、会计内控方面委派会计主管负责组织会计检查及日常查库工作，每旬查库 一次，每月全面检查一次，对稽核工作进行日常检查、指导。重 的教诲，同事对我的辅导帮助，真正的促成了我在这份工作上的 较好

19、的成长。当然对于我个人来说，我自然是非常地希望自己能 够在这份工作中得到提升，真正的将这份工作都做好，所以还需 要我去努力的方面是非常多的。三、工作中的不足虽然自己在工作中已经是非常的努力了，但是一切都还是需 要更多的去奋斗，以个人的努力在其中去更好的成长。面对工作 即便是已经非常的小心，但是还是会因为个人的能力的问题，在 工作上出现差错，当然也是有较多的方面是自己没有办法真正地 做好的，所以我更是会摆正自己的心态，努力地让自己在其中去 成长，去真正的让自己学有所获，得到更多的成长。再者就是自 己与同事的交流会比较的少，而我当然还是需要摆正自己的心态, 让自己在其中去成长，去真正的做好自己的工

20、作。对于已经来临的新年，我便是会加倍的让自己在其中去成长, 去更好的让自己有所成绩，也有所收获。我确信在以后的时光中， 我定是可以让自己变得更加的优秀，在公司中有更好的发展，所 以我便是会付出自己全部的心血，努力地促成自己的成长。我相 信在新年的工作上我定是可以让自己收获到自己想要的，让领导 看到我的进步与成长。有关出纳个人工作总结范文2随着时间的流逝，时间到了，总结的工作以予在中更好的发点加强以下四方面的管理：(1)加强授权管理。督促网点负责人、业务主管严格按照会计 制度的规定，做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作， 必须先对业务和有关凭证进行严格审核，再进行授权或签字。加 强授权卡及

21、操作密码的管理，定期修改密码，防止授权卡被盗用 或借给他人使用、密码失密等现象的发生。(2)加强对现金、重要单证的管理。落实日终综合员核对每个 柜员的现金及重要单证并双人上锁、尾箱双人接送、交接、异常 现金支付进行严格审批、报备等规章制度。(3)加强对单位定期存款，保证金存款，承兑汇票，银行汇票 的核对和监控。(4)加强对重点业务、重点环节的控制。如银承、承兑、贴现、 个贷、资金挂账等业务的管理，严格执行双人折角验印制度。加强自助设备的.管理。坚持每日双人清机制度，及时处 理长短款，随时排除设备故障，确保设备运行率达95%以上。三、柜面人员方面1、为切实提高提高会计人员的工作积极性，增强会计人

22、员遵 章守规、按规操作的自觉性，解决会计核算管理、内部控制过程 中的有章不循、违章操作现象屡禁不止的发生，年初一支行制定 了会计人员核算质量考核办法，后分行又先后下发了娄底市 分行会计核算质量绩效考核标准和娄底市分行柜面优质服务 绩效考核标准、娄底市分行员工违规行为积分管理办法，支 行也相应制定了一支行绩效考核办法、一支行员工业务量考 核办法等。支行严格按以上文件要求按月对柜面人员工作质 量进行考核、通报。2、根据建娄函20_301号关于营业网点推行弹性工作制 有关事项的通知精神，为提高柜面工作效率，拓展网点容纳客 户能力，提高柜面服务质量，贯彻落实“以客户为中心”的服务 理念，市分行决定在各

23、营业网点推行弹性工作制制。我行严格执 行，通过推行弹性工作制，打破传统的倒班模式，根据业务量的 高低分布情况，灵活调整窗口设置，挖掘柜面人员的工作潜力， 增强营业窗口的服务能力。现自己，完善自我。过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心, 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了 很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总 结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找, 做到帐实相符。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于 细”。3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照

24、公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对 现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）8、现金帐收支。9、工程部回款与已送未结。10、外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非 “雕虫小技”，它是经济工作

25、的第一线，财务收支的关口，占有 重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作 用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴 的保管。五、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾 客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的. 物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取遗 憾与不足及收获的经

26、验，来进一步完善自己的工作，这样才能更 好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自 己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的将在充实、喜悦、收获中度过。 以我的座右铭“好好学习，天天向上“（善良）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！有关出纳个人工作总结范文3我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职

27、责特别是在期间仍 按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改 善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2 .清理客户欠赛名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3 .核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4 .做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作1 .迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2 .迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

28、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度出纳工作中1 .严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2,及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3 .根据会计提供的.依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。有关出纳 个人工作总结范文4在新年的钟声中结束了，也在我们的期待中姗姗而来。我在 7月5日进入的大家庭，到现在也有整整五个月的时间，在这 五个月的时间里学到了在学校无法学到的知识，也

29、慢慢学会怎样 将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到 在工作中怎样和人相处、交流。五个月来，我基本上完成了自己 的本职工作，履行了出纳岗位职责，我现在做的是财务工作中最 基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过 是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正 投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其 实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问 题，需要好好学习才能掌握。刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论 很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我 以前很难完全意料到的，由于刚开始对公司的情

30、况不是完全的了 解，对公司的运作方式也不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此， 工作的效率很一般，对日常工作产生了难度，还好的是，在各位 公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金 和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完 整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问 题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工 作水平得以迅速的提高。刚刚开始工作的时候学习、了解和掌握政策法规和公司制度, 不断提高自己的政策水平。为日常出纳工作的开展提供政策支持, 做到各项事项都有制度可依，学会如何正确的使用各种单据，什 么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收

31、到单据的,时候需要 查看单据的报销手续是否齐全，签字是否合规，在各项手续齐全 并且准确的前提下才能支付现金。当然也需要保证每次现金支付 的准确，不能有丝毫的错误。出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同 的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提 供完整的资料，防止白跑一趟，浪费精力和资源。银行结算业务 的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有 对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作 风和

32、职业道德。要热爱本职工作，精业、敬业的为全体职工服务。 我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升 华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主 管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对 我的无私关爱。有关出纳个人工作总结范文5自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的 专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位， 以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项 财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮 助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作 环境。其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面 竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标 顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付）,