票据支付补充规定.docx

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山东*材料有限公司 工作文件文件编号HR-CW-GL-RC-023版本号A票据支付管理制度补充规定修订号0页 次1/11.目的为及时回收支付票据的收据，特制定本制度2 .适用范围本制度适用于公司支付票据的所有业务3 .职责财务部为本制度的归口管理部门。4 .要求由财务部根据每次票据支付事项，出具票据支付明细，内容包括：票据类别、编号、金额、收 款单位、支付日期、收据收回日期、收据编号等，有业务发生时及时更新，以邮件的形式发至采购 部负责人，采购部负责人应在收据收回日期内将收据交至财务部，逾期交不回时，按以下规定对采 购部责任人进行考核。5 .考核支付给山东省内的票据，其收据应在支付之日起九日内交至财务部；支付给山东省外的票据，其 收据应在支付之日起十五天日内交至财务部。收据交付日期每逾期一次按50700元进行考核（逾期 天数V5天按50元/次考核，天按100元/次考核，每月统计一次交至行政部，考核金额从下月 工资中扣除。