糖业公司物资管理制度合集.docx

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1、第二篇物资管理一、原料玉米验收制度1.0流程图2.0相关规定2.1 车辆登记2.1.1 装载玉米车辆在物管部登记，10吨以上散装玉米车辆必须登记。登记内容包括 车号、客户姓名等内容。2. 2抽样2.2. 1车辆登记后，物管部通知抽样员，物管部、抽样员共同按规定抽样，使用自动托 样机采取一次抽样，不再复检。（特殊情况下，卸车前初检一次，卸车时复检一次）。2. 2. 2设置两个抽样图形，随机选择,按照图形设置点抽样，每车样品采取量不大于10kg。2.2. 3散装零收玉米（3吨以上）车辆，采用自动杆样机一次抽样，验质核算同大车玉2. 9财务结算2.1.1 验质人员提供煤质分析报告表、热力车间提供过磅

2、单（红联、绿联），相关人员 签字，转交财务。2.1.2 审核及下推单据：由收料通知单下推生成外购入库单，经二级审核后，加盖二级 审核章。二级审核主要包括：2. 9. 2.1标准单价是否符合公司规定；扣水、扣杂数是否正确；2. 9. 2. 3实收数量是否与结算数量一致；2.9 . 2.4审核后的处理：将煤炭结算单、煤质分析报告表、煤质过磅单（红联、绿联） 和外购入库单一并转交应付帐款岗会计。2.10 发票钩稽2. 10. 1采购员或供应商将发票、相对应的材料验收单序时簿以及运输发票一并交与二 级帐，二级帐需进行处理。验证发票的真伪，发票与材料验收单的品名、规格、数量、单价、金额以及发 票供需方单

3、位名称是否一致，在K3系统“供应链一采购管理一入库”中根据相关材料验收 单下推生成K3系统中的采购发票，录入发票相关的信息，同时将发票进行审核。2.10. 3在K3系统“供应链一采购管理一采购发票”中找到刚录入的增值发票，在采购 发票界面上方菜单栏中找到费用选项，点击新增费用发票，再根据费用发票输入各项内容， 税率录入应根据各种费用抵扣率录入，不能抵扣的税率为0；再在费用发票界面上方菜单栏 中找到连属选项，点击连属以确定增值税发票和运费发票的连属关系，将增值税发票进行 钩稽（由于运费发票已与增值税发票建立连属关系，故在增值税发票进行钩稽的同时，运 费发票也进行了钩稽），并进行外购入库核算与分配

4、，则系统自动更新本期材料验收单。发票与材料验收单数量、单价、金额不一致，且差异较大（不属于四舍五入原 因形成的差异），二级帐会计必须查明原因并向主管领导汇报，经批准后要求业务员进行重 开发票或在发票上扣除相应金额，更新材料验收单金额。原则上应按以下办法处理：1、入 库单金额少于发票金额时，应以入库单金额做相应处理。2、入库单金额大于发票金额时， 应以发票金额做相应处理。2. 10. 5发票金额与材料验收单金额一致的情况：在K3系统“供应链一采购管理一入库”根据相关材料验收单下推生成K3系统中的采购发票，将发票及相对应的材料验收单序时簿、运费发票交应付岗会计进行帐务处理。2.11储存及防护2.1

5、L1热力车间根据检验结果分类存放，并标识。储存过程注意防潮、防火。2.11. 2储存过程中，入炉煤水分不低于入场煤水分。2. 12出库2. 12. 1出库原煤由化验室取样检测，出现异常及时向相关部门反映。2. 12.2以皮带秤显示数量为准，双方存在异议由质管部组织校验。2.13核算2. 13. 1二级帐根据双方签字的交接单打印出库单，确认无误后在K3系统一仓存管理模 块做生产领料办理手续核算。2.13. 2财务相关人员不按此规定进行处理的，发现一次罚款200元，并通报批评，情 节严重者待岗处理。3. 0原煤验收管理制度：3.1 原煤验收标准及折扣规定3. 1. 1折扣办法3. 1. 2. 1发

6、热量以5000大卡/kg （低位发热量）为标准，高于5000大卡/ kg的，随市 场价格进行调整。热量奖励6000大卡/ kg封顶。4500大卡-5000大卡/ kg,每低于标准 （5000大卡）100大卡/kg,扣15元/T； 4000大卡/kg-4500大卡/kg,每低于标准（5000 大卡）100大卡/ kg,扣20元/T； 4000大卡/kg以下的，每低于标准（5000大卡）100大 卡/ kg,扣30元/T。3. 1. 2. 2水分9%为标准；每超1%扣1% （减重量）。3.1. 2. 3含石量W3cm为标准。含石量3cm,进行取样筛石，计算出扣石率，全部减重 量。3. 含硫量以0.

7、6%为标准，每超0.1%,扣10元/吨；含硫量1%以上，每超0.1% 扣25元/吨。含硫量1.2%,拒收。3. 挥发分以10-17%为标准。挥发份10%的，折扣以10%为标准，挥发份9. 97. 0%,每低于1%扣10元/T；挥发份6. 95. 0%,每低于1%扣20元/T；挥发份V6. 9%, 同一客户出现第二次拒收。挥发份17%的，折扣以17%为标准，挥发份17.1-19%,每高于 1%扣10元，挥发份19%,拒收。3. 2合格供应商保持上下、里外、前后一致，不得有分层、铺底、包馅等现象。一经发 现，立即向质检组长汇报，并在采集煤样时，只取劣质煤，不取好煤，客户不得干涉、阻挠。 已经入场的

8、掺杂兑假煤不得由客户重新装车拉出。原煤中掺夹水洗煤、中煤、煤泥、煤砂, 质检组有权拒收。3. 3煤车入场过磅后，由热力车间人员负责指定卸车地点。在卸车过程中，热力车间人 员、质检员应近距离、全过程监督卸车。发现监督不到位，罚责任人50元。3. 4卸车过程中，质检人员应根据客户入场煤是否有3cm以上肝石的实际情况，决定是 否筛石。如果判断不准，应按照筛石处理，不得为了减少工作量而估计扣石率。筛石过程中， 应随机抽取样本点。对自卸煤车筛石时，铲车应抬离距地面10cm的位置进行取样；人工卸 的煤车，应先用铲车贴地皮掺匀后在距地面10cm以上的位置进行取样。如果客户的煤车较 多，且含石量不同，质检人员

9、应分别筛石或把含石不同的煤质掺匀后取样，不得只对含石量 大的或含石量小的入场煤进行筛石。筛石过程中，质检人员把筛子上3cm以上的研石捡净, 现场称出肝石的重量，准确计算出扣石率后，并由客户签字认可。3.5煤样采集前，客户在写有入场日期、客户名称、车号的单据上签字确认后方可进行 取样。3.6入场煤车10车以下时，取样必须一车一样；入场煤车10车以上时，在同一客户同 样煤质的情况下可以2车取一个综合样；不同客户不同煤质严禁取制综合煤样。未接上级领 导通知，质检人员不得擅自改变取样频次，不得合并取样，违者罚责任人100元。3. 7采样必须由2人以上质检员进行操作，质检员不得单独操作，擅自取样，违章罚

10、责 任人100元。同时必须要求热力监督人员、客户全程参与。3.8采样时，必须严格按照GB4752008商品煤样人工采取方法的基本要求采取不 同的采集方式。对汽车中的载煤和煤堆的采样应首选在在装/堆煤或卸煤的过程中进行，如 不具备在装煤或卸煤过程中采样的条件，也可对静止煤直接采样。3.9煤样采集时，要从多点、多面、多方位、多层次（上、中、下、横截面）进行采集， 每次采样，要多不扔，少不补。严禁只取好煤或劣质煤。1.1 10在煤车顶部采集时，应挖坑至0. 4m0. 5m采样，取样前应将滚落在坑底的煤块和 肝石清除干净，子样应尽可能均匀布置在采样面上。对静止煤取样时，要在距车厢底部0.2M 以上、距

11、煤堆底部0.5M以上进行取样；对煤堆表面进行深度取样时，应先去除0.2M的表面 煤层。3.11 取样时不准弃石、找石，要力求索取采样具有代表性，违者罚责任人50元；客户、 热力监督人员可以全程监督，但不得参与、干涉取样。3.12 采集煤样立即制样。制样前，质检人员应把粉碎机里的残存煤清空，以减少误差。 在客户签字确认样本后开始制样，制样时，客户不得进入制样房，违者罚客户200元，罚制 样人员各50元。3.13 送样铁皮箱必须加锁、加封条，违者罚送样人、质检员各50元。3.14 客户对化验结果有异议，可由供需双方协商，提交第三方检验机构仲裁。一切费 用均由异议方承担。两次化验的低位发热量误差在3

12、00大卡（粗样）以内，按原结果结算; 两次化验结果超出300大卡（粗样），以仲裁机构化验的低位发热量减去300大卡之后的数 据结算。3.15 卸车过程，热力车间人员、质检人员监督煤的质量，发现异常及时汇报，否则， 罚责任人各50元/次。并按照要求存放，标识，否则，罚100元/次。3. 16所有人员禁止与客户之间发生吃、拿、卡、要的现象，否则，经核实处以500元 以上罚款，情节严重者给予停齿处理。3. 17相关人员要时刻注意维护企业形象，处处维护企业利益，避免与客户发生争吵、 争执，遇事要坚持原则，耐心解释，与客户加强沟通。发现有弄虚作假，有损公司利益者, 给予待岗处理。三、物资管理制度L0采购

13、要求及标准：1.1 辅料要求及标准1 . 1.1采购部向供应商索取各类有效证件并建立合格供应商清单，发至质管部、物管部 各一份。2 .1.2每批辅料采购，均应在合格供应商清单中，否则，不予接收。1.1. 3辅料包装必须印有产品名称、生产企业、企业地址、净含量、产品执行标准、质 量等级、合格证、生产许可证编号及QS标志，合格证上面需有QS标志。1.1. 4采购进口食品原辅料时，应当向进口食品原辅料代理商索取营业执照、代理资料、 报关单、注册证等相关资料以及合格的有效的检验检疫证明，否则，不予接收。LL5采购食品原辅料时，采购部应注意其保质期，不得采购快到期（指剩余保质期低 于其规定保质期的三分之

14、二）的食品原辅料。同时其包装物应符合国家食品卫生安全要求，不得采用盛装过其它类别物资的包装物再次进行食品原辅料的包装，原则上耍求统一规格。 禁止采购：LL5.1腐败、霉变、生虫、污秽不洁及其他感官性状异常；1. 1. 5. 2可能含有对人体健康造成危害成分；1.1. 5. 3包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而被污染；LL5.4掺假、掺杂、超期及非法加工；1.1.5. 5致病性微生物、农药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含 量超过食品安全标准的限量；1.1. 5. 6其它不符合食品安全及相关国家标准的情况；LL 6检验报告单上内容包括产品名称、生产批号、生产日期、报告日

15、期、净含量、检 验依据、标准值、检测值、评定意见、检验员、复核、审核，其中检验员、复核、审核要 求签字，盖章无效。2.0备品备件、化验用品、劳保、安全、消防用品验收项目及规定2.1 化验用品、仪器：检验项目有外观、材质（玻璃仪器）、生产厂家、标签等，具体 见化验药品、配件检验规格书。2. 2备品备件、外协件3. 2. 1外协加工件按质量要求验收。4. 2.2各种钢材、金属管件、PVC、ABS管件和滤芯、滤网、滤布等，首先提供产品使 用说明书、合格证和相关技术指标的检测检验报告单、设备图纸，整台（套）设备本体带 铭牌标识，否则不予验收。5. 2. 3阀门、压力表类首先应提供产品说明书和合格证明，

16、组织相关人员进行试压试漏。2. 2. 4金属加工备品备件类，要实际测量有关主要技术尺寸和加工精度、光洁度和准确 度等。轴承类验质项目：从感官观察外包装是否明晰精致；钢印是否清晰，钢印包 括生产厂家代号和轴承型号；检查轴承游隙是否合适；转动轴承是否有杂音和不灵活； 轴承外表面油渍是否均匀；轴承外圆倒角是否均匀光洁度好。2. 2. 6外协加工件：检验项目有外观、材质、手感等。2. 3劳保、安全、消防用品2. 3.1检验项目有外观、材质、手感、生产厂家；生产许可证、产品合格证、国家安全 部门检测证三证不齐全的不验收。2.4技改、项目物资2.4.1 技改、项目采购物资质量要求：设备、材料外观质量应平整

17、无缺、无破裂损伤、 无锈蚀斑痕；技术性能检验符合标准。2.4.2 核对资料清单：装箱清单、设备的技术文件、资料及专用工具；2.4.3 整台（套）设备验质时，首先检查物料名称与合同物料是否相符，其次从感官上 观察设备的结构、工作原理、规格型号、外形尺寸等方面整体情况，三证是否齐全，有关 技术尺寸和加工精度必须实际测量，按照机械行业相关技术标准进行验收。3.0辅料、包装材料、备品备件等物资验收及规定3.1 辅料3.1.1 辅料到货后采购部凭到货检验报告单通知仓管员，仓管员首先对其标识、计量、 检验报告、外观等逐项检查，其中有一项不合格，拒收，并及时通知采购部。3.L 2仓管员经检验外观合格，通知质

18、管部验质员验收，验质员接到通知后，验证是否 属于合格供应商，否则，不予验收。3.1. 3质管部验质员接到验质通知后，取样、验收，代取样者一律停岗。验质员从标识、 计量、检验报告、包装等逐项检查，发现不合格者，罚款50元/次。3.1. 4每批次辅料验收检验均分为两次，卸车前检验一次（初检）、卸车中检验一次（复 检），有一次不合格的视为整批不合格，初检与复检均不合格但需让步接收的，单项扣除按 折扣点最多的折算。每少抽检一次罚验质员100元。3. 1.5抽出样品后，检验员及时提供数据，出具检验报告单或临时卸车单交付仓管员, 仓管员领车安排卸货。每批次检验后必须留样，标明名称、进厂日期及供应商，没有留

19、样 或标识不清的对检验员罚款50元/次。检验合格后，报告单一式四份，车间、仓库、采购 部、存根各一份，无合格检验报告单不准办理入库手续。私自办理入库手续者罚仓管员200 元/次，造成损失按公司包赔制度执行。3.1. 6参与人员均在验质单上签字，无故不签的罚款50元/次，验收入库的物品由仓管 员做出相应标识。3. 1.7属于拒收，但又急用的物资，验质员及时开具不合格报告单，由质管部反馈给采 购部，质管部组织评审，评审结论由采购部报总经理签批后办理入库手续，否则罚采购负 责人100元/次。3. 2包装物3. 2.1塑料包装桶3.2. L1采购部通知质管部、成品车间共同验收，不合格数按照规定扣除。相

20、关部门接 到通知后10分钟内到场，否则，罚责任人20元，人员不齐，不予验质。3.3. 1.2质管部对包装桶外观做出判定，成品车间履行卸车过程中监督检查，已验收入 库的包装桶，产品流向市场后因气味、强度出现质量问题，由采购部组织解决。3.4. 1.3 200L、50L聚乙烯包装桶：按照规定任意抽查，验收标准按照原辅料检验规 格书执行，验收不合格需要让步接收的，按照原辅料检验规格书扣款，拒收的包装 桶由采购部处理。3.5. L4验收结束后由采购部、质管部、成品车间共同签字办理入库手续，缺少一人次 不得办理入库手续，否则对接收单位罚款100元。3. 2. 2铁箍纸桶采购部、质管部、物管部共同验收，采

21、取全数检验，合格的办理入库手续，不 合格退货。3. 2. 2. 2其它同包装桶验收。3. 2. 3塑料编织袋1.2.3.1 编织袋类，长、宽超过标准值，同时重量随之增加的不予扣除，否则，依标准 扣除。编织袋折扣标准以允收范围为标准折扣，其他按辅助材料检验规格书相关规定 执行。1.2.3.2 验收结束后由采购部、检验人员、物管部共同签字后方可办理入库手续，缺少 一人次不得办理入库手续，否则对接收单位罚款100元。1.2.3.3 3.3特殊情况需要复查时，由采购部写出申请，采购部、化验中心领导签字后，由 化验中心安排复查。3. 2. 4母液4. 2. 4.1采购母液，必须有供方封条贴在装车入口处，

22、返厂发现封条有变动或无封条, 一律不予接收。5. 2. 4. 2母液卸车完毕，运输车辆必须将票据原件经车间签字接收后交辅料采购部。6. 2. 4. 3运输车辆如需票据结算运费，辅料采购部可提供票据复印件。7. 2. 5备品备件等物资1.1.1.1 2. 5. 1各种钢材、金属管件、PVC、ABS管件和滤芯、滤网、滤布等，资质验收合格 后，实际测量主要尺寸。1.1.1.2 阀门、压力表类，经检验不合格产品不予接收。阀门自发货之日期起的18个 月内，在产品说明书规定的正常操作条件下，因材料缺陷、制造质量、设计等原因造成的 损坏，由制造厂负责免费更换，由采购部负责办理。1.1.1.3 技改、项目采购

23、物资，项目技术人员、仓库人员验收，依合格标准规定要求为 准；必要时，不能检验的经主管领导批准，请权威检验机构检验。1.1.1.4 整台（套）设备验质，有关技术尺寸和加工精度必须实际测量，按照机械行业 相关技术标准验收。必须经验质小组共同验收，合格办理相关验质手续，不合格退货或调 换。1.1.1.5 备品备件来料时，仓管员通知设备部人员，设备部组织验收。1.1.1.6 化验用品、仪器来料时，采购部通知保管员。仓库保管员初步验收（标识、计 量或检验报告、包装）无误后，向质管部下发书面验质通知单，质管部组织验收。3. 2. 5. 7外协加工件来料时，由设备部负责验收。3.2.5.8 劳保、安全、消防

24、用品来料时，仓管员通知安环部人员，安环部组织验收。3.2.5.9 技改、新项目采购物资来料时，由物管部仓管员通知项目部人员，项目部组织 验收。3. 3不合格品处置3.3.1 产品质量不合格，辅料采购部在接到检验报告后起三日内，必须将不合格产品清 理出库。否则，每推迟一天，罚责任人50元。3. 3. 2采购部建立和保存进货记录。如实记录采购的名称、规格、数量、生产批号、保 质期、供应商名称及联系方式、进货日期等内容。进货记录必须真实，保存期限不得少于 二年。验质员接到通知后，查看供应商各类证件，手续不齐全的不予验收。3. 3.4仓管员没有及时通知相关部门验质，影响产品入库或使用的，罚仓管员50元

25、/ 次；相关部门验质员没有及时验收的，罚验质员50元/次。3. 3. 5验质员接到通知后，取样验收，代取样者，一律停岗。验质员按验收标准逐项检查，按照要求填写验质单，并签名，发现未按不合格规定检查者，罚款50元/次。3. 3. 6备品备件、化验用品、劳保安全消防用品、技改新项目采购物资到货后，仓管员 首先对其标识、包装、计量或检验报告、外观等逐项检查，发现任意一项不合格的，拒收 并及时通知采购部。3. 4辅料、备品备件试验使用规定3.1.1 生产过程中使用的辅料、备品、备件，在价格基本合理的情况下，不经总经理办 公会批准，采购部不得变动供应商。3.1.2 2为提高产品质量、降低辅料消耗、产品升

26、级换代、确需调整的，有关部门写出书 面报告报总经理办公会批准。3.1.3 供应商推荐的辅料、备品、备件（新产品）的使用，总经理办公会批准后，供应 商应提供相关资料和保证。3. 4. 3.1权威部门认证的产品证书。使用过该产品用户的试用结果（资料），因该产品使用提升的等级（样品）。3. 4. 3. 3供应商无条件提供实地考察。3.4. 3. 4试验前交效果保证金，达到承诺效果保证金退回，达不到承诺效果保证金不退。3. 4. 3. 5在试验前报价，试验成功后按试验前报价执行。3. 4. 3. 6没有确定试验前，供应商不得进入本公司生产场所。1.4. 4未经总经理办公会批准，任何人任何部门不得试用外

27、来新产品，违者，给予严肃 处理。3 . 4. 5经总经理办公会批准，采购部更换厂家、评定新供应商时依照辅料试验管理程 序执行。4.0入库3.1. 仓管员没有及时通知质管部验质员，影响产品入库或使用的，罚仓管员50元/次; 质管部验质员没有及时验收的，罚50元/次。4 . 2辅料验收合格，在使用过程或库存辅料抽查中发现有不合格的，由质管部组织采购 部再次抽样检验，结果判定为不合格的，则判定整批不合格，由采购部负责调换。因标识 混乱造成物品混发、乱发的罚仓管员100元/次。5 .3辅料不合格，采购部跟踪验证供方整改情况，并保存书面材料存档备查，缺少一份 罚责任人20元/次。6 .4仓库根据采购订单

28、办理入库手续，打印材料验收单，一式四联，相关人员在材料验 收单上确认签字，二级帐审核一二三联，仓库留存第四联。二级帐人员核对物料的价格，数量，签字状况，无误后在系统中进行审核并在材料验收单上面签字，采购部、二级帐、 供应商分别留存第一联，第二联，第三联。5.0备品备件、设备等质量跟踪、异议处理：5.1使用单位对备品备件进行“二次检验”，首先从外观进行检查，包括喷漆、光泽度、 零附件是否齐全，是否有缺陷，尺寸是否符合要求等。检查确认合格无误后，方可进行安 装使用，否则退回仓库。5. 2使用单位填写维修保养记录时，计算合格零部件的使用期限，填写在此合格零部件 的“使用周期”栏内。5.3 外观目测和

29、现场验质不能发现问题的，必须经过实际运行观察，使用周期过短或出 现严重质量问题，设备部组织使用单位、采购部按上述规定执行。5.4 轴承、机械密封、泵类备件、滤芯、滤网、滤布和专用设备类备品备件等，必须通 过实际装配后使用，暂时办理验质手续，使用过程中出现非正常使用周期的备品备件，由 车间写出报告，设备部调查核实后及时通知备件库，该批备品备件不得再发货，因此影响 生产上报考核办，由考核办落实。6. 0财务结算6.3 发票到时（包括普通购货发票和增值税专用发票）（采购员与供应部长已签字），采 购员或供应商将发票、材料验收单第1联一并交与二级帐，二级帐需进行以下处理：6.4 验证发票的真伪，发票与材

30、料验收单的品名、规格、数量、单价、金额一致，在 K3系统“供应链一采购管理一入库”中根据相关材料验收单下推生成K3系统中的采购发票， 录入发票相关的信息，同时将发票与相应的材料验收单进行钩稽。6.5 在K3系统“供应链一采购管理一费用发票”中录入费用发票，在费用发票界面中 按F7选采购发票号码以确定增值税发票和运费发票的连属关系，再根据费用发票输入各项 内容，税率录入应根据各种费用抵扣率录入，不能抵扣的税率为0；将增值税发票与当期的 材料验收单进行钩稽（由于运费发票已与增值税发票建立连属关系，故在增值税发票与当 期的材料验收单进行钩稽的同时，运费发票也进行了钩稽），并进行外购入库核算与分配,

31、则系统自动更新本期材料验收单；6. 3如发票与材料验收单数量、单价、金额不一致，且差异较大（不属于四舍五入原因 形成的差异），发票金额和入库金额对比后原则上以金额少的办理，特殊情况采购部写出说 明原因物供主管签字后二级帐按实际情况给予办理。则二级帐会计必须查明原因并向主管 米。2.2.4 抽样结束，记录抽样时间，车号、抽样正常与否，参与人员均需在记录上签名确 认。2.2.5 车辆抽取样品后，由物管部人员在车牌上贴上一次性标识，标注日期等内容。出 现破损现象，八小时后方可重新登记。2.2.6 3样品编号、传递2.3. 1抽取样品留存500g左右，留存样品记录时间，抽样人员姓名，双人双锁，剩余 样

32、品封口送往化验室检验。取样完毕抽样员放入小票（票据编号保持连续性），封口后，物管部监质人员送 往化验室检验。送往化验室样品袋须完好无损，否则化验员不予检验。2. 4检验玉米常规检验项目有水分、霉籽、千粒重、虫籽、外观等2.4. 2零收玉米由抽样员按照要求检验水分、杂质、霉籽、千粒重等项目，水分使用水 分测定仪，检验后的样品按照要求留样，注明日期，检验结果、数量、户名等。2. 5结果反馈监质员及时取回验质单，反馈抽样员。抽样员根据验质结果判定是否接收。不能接收 的，及时向本部门领导反映，特殊情况，拒收玉米需要让步接收的，由采购部填写不合格 品申请单（注明不合格的原因），质管部签字，经副总经理或总

33、经理同意后，按照规定程序 执行，并按要求扣除。2.6 票据审核、传递2.6.1 抽样员和监质员根据质量验证记录开具检验报告单，双方签字后，物管部及时公 不结果。2.6.2 6. 2检验报告单开具后，抽样员交给玉米验质员复核，发现错误及时采取措施，在财 务入账前纠正。2.6.3 票据形成后，物管部将过磅单、检验报告单进行登记，财务接收人员签收。2.6.4 4零收玉米客户凭监仓员、司磅员、监磅员签字的验质单、过磅单，到财务结算。2.7 财务结算2.7.1 会计审核后，在K3系统中打印出收料通知单一式四联（财务存根、客户、二级 审核存根、付款联）。收料通知单上的数据、金额要与验质单、过磅单上数据、金

34、额完全一领导汇报，经批准后要求采购员进行重开发票或在发票上扣除相应金额，更新材料验收单 金额。6. 4发票金额与材料验收单金额一致的情况：7. 4. 1在K3系统“供应链一采购管理一入库”根据相关材料验收单下推生成K3系统中 的采购发票，将发票及材料验收单第1联（加盖二级帐审核章后）、运费发票、材料验收单 交财务进行帐务处理。8. 4每月发生的采购，如发票到时，采购员必须在当月到财务办理报帐手续。6.5各种物料（包括辅助材料、备品备件等）必须按照本制度办理相关的材料验收入库 手续和正规的材料领用手续，未办理相关手续的，财务分中心不得给予办理入帐手续和支 付相关的货款。6.6如有特殊情况临时急购

35、备品备件，必须在领导批示购买后两天内补齐手续（手续包 括采购订单，材料验收单）；特殊情况无法进行联合验收的，由责任人写出情况说明，经公 司主管领导批准后，办理有关的验收、领用手续。7. 0储存及防护7.1 外来人员及不明身份的人员不准随便进入辅料储存区域，否则罚责任人50元/次, 造成损失的物管部包赔相应的损失。7.2 各类包装物及辅料合理规划，分类分区存放，准确标识，做到防潮、防尘、防虫、 无异味、无外来异物，无污染，防火，帐、卡、物相符。辅料、包装袋下铺防潮垫板，离 地10厘米，离墙30厘米。上盖防尘雨布，在相应的要求下配置降温设施及温湿度仪，消 防器材，否则罚责任人50元。7.3 仓库物

36、资应按货架位置、重量不同、温度/湿度要求，危险品特殊条件、批次等要 求分类存放保管，做好标识。7.4 易燃易爆、有毒有害物品的库房（贮藏室）应摆放整齐，做好标识，并做好通风、 防火、防爆、防潮等工作；收存和发放有毒有害物品必须进行登记，做到账目清楚，账物 相符。7.5 5有毒有害物品、洗剂、清毒剂及杀虫剂，应贮存于专门库房或柜橱内，并由专人负 责保管。7.6 腐蚀试剂如：硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、 氨水、甲醛、液溟等；除要求分类保管外，还应当注意通风，室温应低于28,照明灯要封闭、防爆，室内严禁烟火。并要经常检查危险品的贮存性状，及时消除隐患。7.7 碳钢类备

37、件容易生锈，定期用油对其防护，做好质量保管。7. 8物资发放后，及时变动标识牌，做到帐卡物相符。否则，对仓管员罚款20元。9. 9仓管员收发物资后及时做好记录，便于追溯。因未记录或记录不详导致无法追溯的, 对仓管员罚款50元。7.10仓管员每十天用紫外线消毒灯对食品级包装袋消毒一次，虫鼠情况每十天检查并 清理一次，防止污染，并做好记录。否则，罚责任人30元/次。8.0出库8.1 技改、项目物资出库1.1 .1根据技改工程安装需要，项目施工组织单位现场负责人落实批准，填写领料单, 标明使用位置，领料人签字。项目施工组织单位定期落实项目物料库存情况。1.2 . 2项目现场负责人审批领料单，标明使用

38、位置，不按规定填写对批料人罚款10元。8.1. 3因工程变更，不使用的物资由项目施工负责人组织处理解决。不及时处理的，停 发计划单位管理人员的工资。8.1. 4安装使用的物料，与领料单不符的，根据物料金额对施工单位负责人、当事人处 以差异物料价值10倍的罚款。8.1. 5项目负责人根据库存定额及时补充计划，因计划影响工程进度，罚责任人50元/ 次。8. 1. 6仓库对项目物料建立存放专区，未经项目负责人同意不准发放。8. 2常规物资8. 2.1各车间、部室在领用辅料、备件等项目物资时，统一由各车间、部室负责人批准。 单位负责人因事不在岗时，有各中心值班人员到仓库办理借用手续，单位主管到公司时补

39、 办正式手续。8. 2. 2到仓库领取物资时持单位主管签批的批料单进行领取，仓库审理批料单是否符合 规定要求而给予发放物资，否则不予发放。对替签、冒领的人员，每次罚款100元。8. 2. 3单位管理人员开批料单时，正确填写使用单位名称、物料名称、发货品名、数量 等相关内容。领料人必须签字，否则，拒绝发货。不按要求填写发货的一次罚责任人20元。8.2. 2领料人凭车间主任批条到二级帐开具生产领料单，二级帐查询即时库存，确认库 存能够保证生产所需，在K3系统“供应链一仓存管理一领料发货一生产领料”中开具“生产领料单”，打印一式3联，白联财务留存，红联交仓库发货，黄联领用部门留存。“生产领料单”第1

40、联后附车间主任的批条，定期移交财务档案室留存。8. 2. 3领料人凭二级帐出具的领料单领用物资，否则，不予发放，特殊情况经领导批 准可借用，必须及时办理出库手续。发现无领料单或不按单发货一次罚责任人50元。8. 2. 4严禁在批料单上改动数量或添加物料，发现涂改或添加现象的罚领料人50元/ 次。仓管员把关不严罚50元/次。1.1.1 2.5没有入库的物资不准发放（特殊情况，需经生产值班管理人员批准），违犯者罚 仓管员20元，班长连带10元。1.2.6 仓库物品发放后，要及时变动标识卡，否则一次罚20元。1.2.7 领用后不适用的物料，领料人退回物料，仓管员返还生产领料单红联，二级帐在 系统内作

41、废处理。8. 3跨区域领用物资9. 3. 1、流程图批料单位填写领料单仓库核实发货出厂区门卫检查向领导反馈入厂区门卫检查使用单位接收10. 3.2相关规定物资跨区领用审批单一式五联，分别为批料单位留存、物管部留存、门岗留存 （出）、门岗留存（入）、使用单位留存。8. 3. 2. 2需要跨区领用物资的有批料单位填写物资跨区领用审批单，并留存。8. 2. 3. 3物管部核实后发货并留存。8. 2. 3. 4领料人带领货物出厂时，门卫根据领料单对货物核实并留存。8. 2. 3. 5货物入厂时，门卫根据审批单核实物资后留存。8. 2. 3. 6使用单位签批人验收后留存审批单。8. 2. 3. 7跨区领

42、用审批单分别与当月26号前交到考核办汇总，门卫的票据每天上报一 次汇总。8. 3.3相关制度8. 3. 3. 1票据丢失的对责任人罚款100元。8. 3. 3. 2有出厂无进厂审批单的对责任人按照物资价值的十倍包赔。8. 3. 3. 3票据没有按时上报的对责任单位负责人罚款100元。8. 3. 3. 4安保人员没有按照相关程序审核的，没有认真核实物资数据的对责任人一次罚 款100兀。文件生产物资领用审批制度货物出入管理办法相关记录 糖业有限责任公司物资跨区领用审批单&4维修费用处理8. 4外协、维修按照上述制度进行入库和出库规定办理。四、原辅料采购验收规定L0采购、验收人员、卸车机仓管人员行为

43、规范要求：1.1热情接待客户，认真执行制度。1.1 2工作负责、坚持原则；做到公平公正，坚决维护公司利益。L3严格按照标准规定采购、验收原材料。1.4 不得收受、索取供方财物。1.5 不得接受供货单位或个人的吃、喝、玩等邀请。1. 6不得将不应该透漏的信息提前透漏给供应商。1.7不得故意刁难供应商，有问题应及时向上一级管理人员反映，也可越级反映。2.0奖励的条件与标准2.1忠于职守，坚持原则，维护并遵守采购验收相关制度，杜绝受贿者；给予价值2倍 的奖励。2. 2对采购、验收提出合理化建议和意见,有较大价值被采纳者；给予50-1000元奖励。2. 3及时举报发现采购验收问题，给公司挽回较大经济损

44、失的，给予500-5000元奖 励，并对当事人保密。3.0处罚的条件与标准3.1 接受供货单位或个人的吃、喝、玩、邀请的给予罚款500元，调岗或待岗处理。3.2 收受、索取客户财物的根据情节给予罚款1000元，调岗或辞退。3.3 采购、验收人员有意将不应该透漏的信息提前透漏给供应商，给予5002000元罚 款。3.4 4不按照相关程序规定采购、验收原材料的根据情节给予501000元罚款。3.5 申报计划把关不严，造成数量偏大或采购备件不能使用，导致不必要的采购需求, 由申报人承担损失70%,审核部门承担损失30%。3. 6情节特别严重的移送司法机关追究法律责任。致。2. 7.2收料通知单下推生

45、成外购入库单，经二级审核后，（主要审核单价、扣点、净重 等）加盖二级审核章。2. 7. 3审核后，将过磅单、验质单、收料通知单和外购入库单一并转交发款会计。2. 8开具收购发票审核发款会计转交来收料通知单与外购入库单的手续（包括二级审核章、现金付 讫章），按要求开具收购发票。2.8. 2依据外购入库单从农产品收购发票程序中打印出收购发票一式四联（发票联、抵 扣联、记帐联、存根联）。2. 8. 3在K3系统中核对收料通知单与收购发票金额是否相符，并进行发票钩稽。将发票记帐联附在外购入库单上整理成册（25份一册），转交档案管理员存档。2. 9发款1.9.1 审核过磅单、验质单、收料通知单、外购入库

46、单。无误后根据收料通知单发放玉 米款，并加盖现金付讫章，将相关票据整理存档。1.9.2 财务人员统计当天的玉米出入库数据，编制当天支付的现金明细表报相关人员。 将前一天所有发款票据转交开票员。2. 9. 3发款时优先保证零收资金需要，下余资金再进行分配。2. 9. 4玉米采购资金原则上按结算单号码的先后顺序发放（结算单号码是系统自动生成, 按递票顺序进行打印，同一时间递票的按卸车磅码单的先后顺序进行打印）。特殊情况下由 申请人提出书面申请，由物供副总、财务分中心主任和总经理研究同意批准后，财务总监安 排发款员执行。3. 0玉米收购质量标准及相关制度3.1 车辆在抽样前必须出示对方的磅码单（需注

47、明毛重、净重、车牌号、日期等），由 物管部接收，否则，不予抽样。（无磅码单时必须有原料采购部管理人员出具手续签字后方 可抽样）。3. 1. 1苞衣玉米拒收。3. 1.2具有玉米固有的色泽、气味，玉米有霉味，酸味等异常气味和色泽拒收（依据 GB1353-2009国家标准规定）；烘干玉米拒收。3.1. 3超过收购标准时均按照最高数扣除（霉籽除外）。3. 2制度3.1.1 车辆到来后，有物管部监质人员按照要求对车辆进行登记。不按规定停车、一车 多号、车牌号不规范者均不予登记。登记车辆时出现弄虚作假、无故不登记、登记错误或不 按顺序登记的一次罚款50元，二次罚款并待岗。3.1.2 2在车辆登记过程中出现吃、拿、卡、要现象的车间及公司查出，给予停岗处理。3.1.3 需要提车、卸车时不卸车者，联系不到车主者，取消登记。3. 2. 4登记票据需要更改，必须有采购部领导的书面凭证，不按规定执行者，视为私自 更改票据，对相关人员一次罚款50元。抽取样品后，参与人员按照要求在抽样记录上签名，无故不签名罚款50元/次。车辆抽取样品后，物管部人员在车牌上贴上一次性标识，标注日期等内容。不按 规定标识，罚款50元/次。封签出现破损现象，不予抽样，八小时后方可重新登记，抽样人 员不按规定执行罚款50元/次。按照要求留样（样品留存48小时，常规样品留存24小时），封口、上锁，否则