国有企业2023年二季度经济运行分析报告.docx

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1、绿藤市产业有限责任公司2021年二季度经济运行分析报告二季度经济运行情况概要在公司全体职工的共同努力下，二季度经济运行情况平稳有序进行。一方面继续完成我市6条主要干道，总面积xx. xx万而道路机械化清扫保洁工作，另一方面完成两座生活垃圾填 埋场生活垃圾处理任务，二季度共处理生活垃圾xx. xx吨，其 中生活垃圾处理中心进场XX. XX吨，东河垃圾处理场进场XX. XX 吨。截止2021年6月末，企业资产总额xx. XX亿元（其中：国 有净资产xx. xx亿元），负债总额xx. xx亿元。实现销售（营业） 收入总计xx. xx亿元，同比减少39. 02%；实现利润-0. 05,同比 增长3%

2、o二、企业经济运行情况分析（一）资产负债及所有者权益变动情况分析截至2021年06月，企业资产总额xx. xx亿元。；环比 减少xx. xx亿元，下降0. 41%。总资产的构成为：流动资产xx. xx 亿元，固定资产净额xx. xx亿元，在建工程xx. xx亿元，无形 资产净额xx. xx亿元。主要构成内容如下：1.资产。截止2021年06月，企业资产总额xx. xx亿元,其中:(1)流动资产：货币资金XX. XX亿元，应收账款净额XX. XX 亿，预付账款XX. XX亿元，其他应收款XX. XX亿元，存货XX. XX 亿元。(2)固定资产：固定资产xx.xx亿元，主要为：公司在 用两座生活垃

3、圾填埋场、办公用房、生产作业用车及办公设备 的账面价值。(3)在建工程：本期在建工程增加XX. XX亿元，同比减 少xx. xx亿元，下降53. 13% o(4)无形资产主要为：两座生活垃圾填埋场用地及用友财 务软件摊销后账面价值。2 .负债。截止2021年06月，企业负债总额xx. xx亿元， 主要构成为：短期借款0亿元，长期借款0亿元，应付账款xx. xx 亿元，预收账款XX. XX亿元，其他应付款XX. XX亿元，其他负 债XX. XX亿元。目前贷款规模为0亿元，借款占负债总额的0 %,说明企业 整体无偿债压力。结合企业现有XX. XX亿元的货币资金量来看, 整体财务风险低。3 .所有者

4、权益。截止2021年06月，企业所有者权益xx. xx 亿元，同比减少xx. xx亿元，下降2. 57%，保值增值率95. 26 %。(二)经营状况及变动原因4 .三大指标变动情况(1)营业总收入：截止2季度，企业实现营业收入xx. xx万元，环比增涨xx. xx万元，增幅309.81%。XX. XX万元，环比(2)税金：截止2季度，企业实现税金增涨xx. xx万元，增幅287. 10%。(3)利润总额：截止2季度，企业实现利润xx. xx万元, 环比增涨xx. xx万元，增幅-67. 49%。经济运行评价：公司营业收入较一季度增加，累计亏损额 减少，公司整体经济运行平稳。5 .主要经济指标状

5、况及分析(1)主要指标状况指标名称本年数国有资产保值增值率()XX. XX净资产收益率(%)XX. XX资产负债率(%)XX. XX利润增长率()XX. XX(2)指标分析一国有资产保值增值率根据汇总资产负债表列示的归属于母公司的净资产数据， 计算出当期国有资产保值增值率为95. 82%。计算过程如下：国 有资产保值增值率=(期末净资产xx. xx +期初净资产xx. xx ) X 100%=95. 82 %,同比下降xx. xx个 百分点；环比 上升1. 00个百分点。主要因素：主要是由于公司固定资产折旧计提数额较大, 导致公司净资产减少。净资产收益率为T. 72% o增减原因：由于公司收入

6、的增加，净利润增加，所以净资 产收益率上升。资产负债率为6. 05% o增减原因：主要是上半年公司偿还了部分负债，所以资产 负债率有所下降。利润增长率为3% o增减原因：主要是营业收入的增加，导致利润增加。（3）总体评价2021年上半年，公司总体运行情况平稳，营业收入、财政 补贴收入完成较好，实现了时间过半、任务过半。三、存在的问题与对策1 .道路机械化清扫保洁财政补贴严重不足今年以来，随着我市创城、创卫工作的陆续展开，道路机 械化清扫保洁财政补贴严重不足的问题尤为突显，一方面我公 司继续加强道路清扫保洁力度，另一方面加大财政协调力度， 确保财政补贴收入的及时足额到位。2 .两座生活垃圾填埋场由于运行时间年长，渗滤液经过水 质化验，存在碳氮比失衡，电导率高，硬度碱度高等特点，目 前渗滤液车间模处理系统很难运行。经多方论证，拟采取蒸发 系统全量化处理技术进行技改，从而提高车间渗滤液出水率， 技改费用约XX. XX万元，需政府投入专项资金予以解决。