《期货基础知识培训》课件.pptx

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1、期货基础知识培训目录期货市场概述期货交易制度期货品种及合约期货行情分析期货风险控制期货投资策略01期货市场概述Part期货市场的定义和特点期货市场是一种金融衍生品市场，其交易对象是期货合约。期货市场具有高杠杆、高风险、高收益的特点，同时也有着严格的交易制度和规则。总结词期货市场是由买卖双方聚集在一起，对未来某个时间点上的商品价格进行预判，并按照约定的价格进行交易的市场。期货合约的标的物可以是商品、金融资产等。期货市场具有高杠杆的特点，投资者可以通过较小的保证金来控制大量的合约，因此也伴随着较高的风险。同时，由于期货市场的交易机制和价格波动，也给投资者带来了获取高收益的机会。详细描述期货市场的发

2、展历程期货市场的发展经历了从商品期货到金融期货、从场内交易到场外交易的演变过程，同时也出现了许多创新产品和服务。总结词期货市场最早起源于农产品交易，为了规避价格波动风险，人们开始在特定场所进行远期合约的交易。随着经济的发展和金融市场的演变，期货市场的标的物也逐渐扩展到了金属、能源、外汇等商品以及股票、债券等金融资产。同时，期货市场的交易场所也从场内交易逐渐扩展到了场外交易，使得交易更加灵活和便捷。详细描述总结词期货市场具有价格发现、套期保值、规避风险等功能，对经济发展起到了重要的推动作用。要点一要点二详细描述期货市场具有价格发现的功能，通过集中竞价和透明的交易机制，能够反映出未来市场价格的走势

3、。这有助于企业和投资者做出更加明智的决策。同时，期货市场也具有套期保值的功能，企业可以通过在期货市场上进行套期保值操作，规避价格波动带来的风险。此外，期货市场还能够吸引大量的资金和投资者，促进资本市场的流动性和发展。期货市场的功能和作用02期货交易制度Part期货交易的基本制度T+0交易制度期货交易实行T+0交易制度，即当天买入的期货合约可以在当天卖出。强行平仓制度当投资者保证金不足时，交易所会采取强行平仓措施，以控制风险。保证金制度期货交易实行保证金制度，投资者需要按照交易所规定缴纳一定比例的保证金。涨跌停板制度为控制市场风险，期货交易所会设定涨跌停板制度，限制每日价格波动幅度。期货交易的流

4、程开户与入金投资者需要选择一家期货经纪公司开户，并按照规定缴纳一定金额的入金。下单交易投资者可以通过期货经纪公司的交易软件进行下单交易，包括买入或卖出期货合约。结算与交割期货交易需要进行结算和交割，结算是指对投资者的盈亏进行计算和划拨，交割是指按照合约规定进行实物交收。期货交易的结算过程包括结算所根据当日市场行情对投资者账户进行盈亏计算、划拨资金等操作。结算过程期货合约到期时，需要进行实物交割。根据不同品种的合约规定，交割方式也有所不同，如现金交割、实物交割等。交割方式期货交割流程包括合约到期、买卖双方协商交割事宜、进行实物交收等步骤。交割流程期货交易的结算和交割03期货品种及合约Part期货

5、品种的分类商品期货包括农产品、金属、能源等实物商品。金融期货包括利率、汇率、股指等金融产品。其他期货包括天气、碳排放权等特殊商品。根据商品属性，可分为农产品期货、金属期货和能源期货等。农产品期货主要包括小麦、玉米、大豆等谷物期货，以及棉花、咖啡等经济作物期货；金属期货主要包括黄金、白银、铜等贵金属和铁矿石、钢材等工业金属期货；能源期货主要包括原油、天然气等能源产品期货。根据金融属性，可分为利率期货、汇率期货和股指期货等。利率期货主要基于国债等固定收益证券，汇率期货主要基于主要货币对，股指期货主要基于股票指数。根据特殊属性，可分为天气期货、碳排放权期货等。天气期货主要基于温度、降雨等气象数据，碳

6、排放权期货主要基于碳排放权配额。商品期货金融期货其他期货期货品种的分类每手合约的交易单位，即合约规模。交易单位期货合约的要素期货合约的报价单位，如元/吨、美元/盎司等。报价单位每笔成交价与上一笔成交价之间的最小变动幅度。最小变动价位每个交易日的交易时间，包括开盘时间、收盘时间等。交易时间期货合约交割的月份，不同品种的交割月份可能不同。合约交割月份买卖期货合约所需的最低保证金。保证金要求STEP 01STEP 02STEP 03主要期货品种介绍大豆期货以黄金为标的物的期货合约，主要用于黄金生产企业和投资者进行套期保值和投资。黄金期货原油期货以原油为标的物的期货合约，主要用于能源企业和贸易企业进行

7、套期保值和价格发现。以大豆为标的物的期货合约，主要用于大豆加工企业和饲料企业规避价格风险。04期货行情分析Part研究国内和国际经济状况，包括经济增长、通货膨胀、利率、汇率等，以判断未来市场走势。宏观经济分析供求关系分析政策与法规影响分析期货市场的供求关系，包括生产、消费、库存等，以预测未来价格变动。关注政府政策、法规变动对期货市场的影响，如货币政策、财政政策等。030201期货行情的基本面分析通过研究K线图，分析市场走势和买卖力量对比。K线图分析利用趋势线判断市场趋势，以及买卖点的选择。趋势线分析运用技术指标如MACD、RSI等，辅助判断市场走势。指标分析期货行情的技术面分析技术面分析方法通

8、过分析市场走势图、技术指标等，判断买卖时机。基本面分析方法通过研究宏观经济、供求关系、政策法规等方面，预测市场走势。行情软件提供实时行情数据、图表分析等功能的软件，如文华财经、通达信等。期货行情的分析方法与工具有哪些？05期货风险控制Part期货市场的风险类型市场风险由于市场价格波动导致的投资损失。法律风险由于法律法规变化或合规问题导致的损失。信用风险由于交易对手违约导致的损失。操作风险由于内部管理失误或系统故障导致的损失。流动性风险由于市场缺乏足够的交易对手或交易量，导致无法在合理时间内完成交易。期货市场的风险识别与评估定期进行风险识别通过定期评估市场环境、交易对手的信用状况、内部管理流程等

9、，及时发现潜在的风险点。持续监控与报告对各类风险进行持续监控，定期生成风险管理报告，以便及时调整风险管理策略。建立风险评估模型利用统计模型和量化方法，对各类风险进行量化和评估，以便更好地了解和控制风险。设定风险阈值根据自身的风险承受能力和业务需求，设定各类风险的阈值，一旦超过阈值，及时采取措施控制风险。通过分散投资，降低单一资产的风险集中度，提高整体投资组合的稳定性。多元化投资组合设置合理的止损点，一旦市场价格达到止损点，自动触发平仓指令，以控制可能的损失。建立止损机制定期对投资组合进行审查和调整，以适应市场环境的变化和自身的风险承受能力。定期审查与调整建立健全的内部风险管理制度和流程，提高员

10、工的风险意识，从源头上降低操作风险和法律风险。加强内部控制期货市场的风险控制策略06期货投资策略Part首先需要了解各种期货品种的特点和风险，选择适合自己的投资品种。选择合适的期货品种通过研究市场走势，把握入市时机，避免盲目跟风。分析市场走势制定明确的投资计划，包括预期收益、止损点等，确保投资行为有据可依。制定投资计划通过分散投资降低风险，不要把所有资金都投入到一个品种中。分散投资期货投资的入市策略控制仓位设置止损点定期调整投资组合保持冷静心态期货投资的资金管理策略01020304合理控制仓位，避免因市场波动造成过大损失。根据个人风险承受能力设置止损点，一旦达到止损点及时离场。根据市场变化定期调整投资组合，优化投资结构。在投资过程中保持冷静心态，不被情绪左右。当投资达到预期收益时，及时离场锁定利润。达到预期收益市场走势反转基本面发生变化技术指标出现卖点当市场走势发生反转时，及时离场避免更大损失。当投资品种的基本面发生变化时，离场并寻找新的投资机会。当技术指标出现卖点时，离场避免更大损失。期货投资的退出策略THANKS感谢您的观看