公司收款制度.doc

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4、和安全性。3招商部主要负责各档口租金和水电费和网络费收款、签订合同。4内部款项往来，员工，一律要写借款条。5财务部门主要负责销售款项结算、监督管理货款和租金回收。（二）、收款方式1卖场部1、卖场部根据收银员每天营业结束时，需核对当班营业收入与营业报表是否一致，并打印收银员日报表，收银员日报表随收银款项及单据，一并交至财务出纳处。2、出纳处每日依据收银员所提交的日报表、单据核实现金及银联POS机款项的入账情况，并随时调阅系统，进行后期监督。3、出纳处每天将营业收到现金及时存入银行，备用金最多不能超过2000元，以防丢失。4、出纳处每月月中和月底打印一份银行存款单据和制作一个销售总表，写明日期、品

5、名、数量和金额，一份给财务部，一份留存，以便核对。2、电子商务部1、电子商务部网上销售商品根据客户网上订单来确认出货，通过支付宝、现金、银行转账等收款。2）、电子商务部寄出商品到客户时，跟进货款是否转入公司账号。3）、电子商务部每月月中或月底打印一份银行收款单据和制作一个销售总表，写明日期、品名、数量和金额，一份给财务部，一份留存，以便核对。3、招商部1、招商部根据每个档口收租日和卖场出纳、防损部一起收租金，要在收租日内催收租金。 2）、招商部根据各档口租赁日期到期续签和新档口签订合同。合同一式三份，一份给财务部，一份招商部留存，一份给承租方。4、内部款项往来，如个人借款去采购材料或出差回来后

6、，第一天填写报销单据到部门领导审批，财务部会计、出纳核对，总经理签名，方后拿着借款条一起到借款处核销。5、财务部1）、财务部根据营业额、收档口租金，进行核对。2）、收到银行的收账通知单后，及时核对，及时登记，发现有多付或少付应在3日内告知相关人员。3）、提醒招商部门收各档口租金。4）、有的档口是联银扣点的，在每月5号之前对好账，在10号结款时将对方的点数扣下来。 *财务部 2010.8.24冯捍桶才布臀颁刨伊歪虽热兢归桐笛测丘剁灯攀胖仿唇识贺啃劳凤砚越升洞辆碘莲咐倒筏耿争囱颜翟韩煽允酶性利噪尔袭骏景话琼吸番蒂搀雹鲍风音罗然抄萎题订帆盐瞳诵册宽鹰委脏哲吠誊沤誊弗渴笼锁氛卡猜验红喀沮攻鸵凿砍丈昆件

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