标准事业单位出纳岗位职责.docx

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1、标准事业单位出纳岗位职责1 .严格执行国家规定的现金管理方法，依据财务主管签章审核的记 账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现 金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。2 .将全部现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安 全。3 .现金收付如发生过失，应按时将情况照实向财务主管汇报，并要 立刻认真查找原因。4 .依据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟识银行 各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白 处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。5 .签发转帐支票和现金支票时，要精确无误。必需填写日期、收款 单位、金额、用途。6

2、 .各类银行结算票据必需按编号挨次运用，不得遗失。平常开出的 支票，应尽量防止跨月支取，作废票据按规定粘贴。7 .银行日记账必需随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题按时 查找原因。必需于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清 理完毕，并编制银行余额调整表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最 末凭证下。8 .随时把握银行存款资金的变动与存量。依据收付款凭证按时、正 确、逐笔具体登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清楚，数字正确。9 .审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和 分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片；10 .负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的 备查辅助帐；11 .员工五险一金、定期存款到期后按时转存，保管好各个银行的 定期存单，存放在保险柜内；12 .编制每月货币收支表；13 .负责手工登记“现金”“银行存款”明细账以及、美元账户辅助备 查帐；14 .完成领导交办的其他工作。