《期货市场教程》课件.pptx

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1、期货市场教程课件目录期货市场概述期货市场的基本制度期货市场的投资策略和交易技巧期货市场的品种和市场分析期货市场的监管和法律责任01期货市场概述期货市场的定义和特点期货市场是一种金融衍生品市场，具有标准化合约、杠杆效应、集中交易、未来交付等特点。总结词期货市场是买卖期货合约的场所，买卖双方通过交易所进行交易，期货合约是标准化的，包括合约规模、交割日期、交割地点等。期货市场具有杠杆效应，投资者只需缴纳一定比例的保证金即可参与交易。期货市场是集中交易的场所，方便买卖双方找到对手方进行交易。期货合约是未来交付的，因此具有规避价格风险的功能。详细描述期货市场起源于19世纪中期的美国芝加哥，最初是为了规避

2、农产品价格波动风险而设立的。随着经济的发展和金融创新的推进，期货市场的品种和规模不断扩大。总结词期货市场的起源可以追溯到19世纪中期的美国芝加哥，当时芝加哥的农产品贸易商为了规避价格波动风险，设立了芝加哥期货交易所（CBOT）。随着经济的发展和金融创新的推进，期货市场的品种和规模不断扩大，从农产品扩展到金属、能源、外汇等商品，以及股票指数、利率等金融衍生品。详细描述期货市场的发展历程期货市场具有价格发现、规避风险、套期保值等功能，对经济发展起到重要的促进作用。总结词期货市场具有价格发现功能，通过集中竞价形成未来交付的商品价格，反映供求关系的变化。期货市场能够规避价格风险，为生产者、消费者和投资

3、者提供套期保值工具，减少因价格波动带来的损失。此外，期货市场还具有融资功能，为生产者和投资者提供低成本融资渠道。期货市场的规范运作对维护市场秩序、保护投资者权益、防范金融风险等方面起到重要作用。详细描述期货市场的功能和作用02期货市场的基本制度商品期货如大豆、黄金等实物商品。金融期货如债券、汇率、股指等金融产品。期货合约的种类和交易规则利率期货如国债、企业债等债券的期货合约。股票期货如单只股票的期货合约。期货合约的种类和交易规则期货合约的种类和交易规则双向交易T+0交易杠杆交易当天买入，当天卖出。利用保证金制度，实现以小博大。既可买涨也可买跌，赚取盈利。保证金是履约的保证，按合约价值的一定比例

4、缴纳。防止违约，确保合约履行。根据市场风险和波动情况，交易所会调整保证金比例。保证金的含义保证金的用途保证金的调整010203040506期货市场的保证金制度期货市场的交易制度和结算制度交易制度电子撮合：系统自动匹配买卖双方的价格，达成交易。每日无负债结算：每日收盘后，根据市场情况结算盈亏。集中竞价：所有买卖方在同一平台进行报价和交易。结算制度逐日盯市：确保账户资金充足，防止违约发生。010203040506期货市场的交割制度和风险管理交割制度实物交割：合约到期时，买卖双方进行实物交收。现金交割：合约到期时，以现金方式结算盈亏。止损单：设置止损点，一旦达到止损点，系统自动平仓。风险管理套期保值

5、：利用期货和现货市场的价格关系，规避价格风险。03期货市场的投资策略和交易技巧期货市场的投资策略通过研究商品供求关系、经济形势、政策变化等因素，预测期货价格走势。利用图表、指标等工具分析市场走势，寻找买卖点。利用不同期货合约之间的价差进行交易，获取无风险收益。通过在期货市场和现货市场进行相反的操作，降低价格波动风险。基本面分析法技术分析法套利交易套期保值在交易中设置止损点，控制亏损幅度。止损设置合理分配资金，避免重仓交易。资金管理评估自身的风险承受能力，选择适合自己的投资品种和策略。风险评估保持冷静，不被市场波动影响情绪，理性决策。情绪控制期货市场的交易技巧和风险管理套期保值通过在期货市场和现

6、货市场进行相反的操作，降低价格波动风险。套利交易利用不同期货合约之间的价差进行交易，获取无风险收益。套利策略包括跨期套利、跨市套利、跨品种套利等。套利风险管理注意价差的合理范围，防范价差过大或过小的风险。期货市场的套期保值和套利交易04期货市场的品种和市场分析03其他期货如天气、碳排放权等特殊商品。01商品期货包括农产品、金属、能源等商品。02金融期货包括利率、汇率、股指等金融产品。期货市场的品种和市场分类基本面分析研究供求关系、生产成本、政策因素等，预测未来价格走势。技术分析通过图表、指标等手段分析市场走势，预测未来价格变化。套利分析利用不同市场、不同品种之间的价格差异进行套利交易。期货市场

7、的价格分析和预测控制风险的方法包括建立完善的风险管理制度、进行风险评估和监控、采取对冲策略等。操作风险由于内部管理不善或人为错误导致的风险。流动性风险由于市场交易不活跃导致的风险。市场风险由于市场价格波动导致的风险。信用风险由于交易对手违约导致的风险。期货市场的风险分析和控制05期货市场的监管和法律责任中国证监会、期货交易所、中国期货业协会监管机构负责制定期货市场的政策和规定，对期货市场进行全面监管。中国证监会负责组织和监督期货交易，管理风险，保障投资者权益。期货交易所期货市场的监管机构和监管制度监管制度保证金制度、每日无负债结算制度、大户报告制度、持仓限额制度等保证金制度要求投资者在交易前缴

8、纳一定比例的保证金，以降低违约风险。中国期货业协会发挥行业自律管理作用，对会员进行监督和指导。期货市场的监管机构和监管制度每日无负债结算制度每日交易结束后，对投资者的盈亏进行结算，确保账户资金充足。持仓限额制度限制投资者持有的合约数量，防止市场操纵。大户报告制度要求投资者在达到一定持仓规模时，向交易所报告。期货市场的监管机构和监管制度民事责任、刑事责任和行政责任法律责任因违反合同或侵害他人权益而需承担的赔偿责任。民事责任因违反刑法而需承担的刑事处罚。刑事责任期货市场的法律责任和纠纷解决机制行政责任协商、调解、仲裁和诉讼纠纷解决机制协商双方当事人自行协商解决纠纷。因违反行政法规而需承担的行政处罚

9、。期货市场的法律责任和纠纷解决机制123通过第三方调解机构或调解人协调双方意见，达成和解协议。调解提交仲裁机构进行裁决，仲裁裁决具有法律效力。仲裁通过法院进行审判，判决具有最高法律效力。诉讼期货市场的法律责任和纠纷解决机制VS建立和完善期货市场诚信体系，加强市场参与者的诚信教育，提高市场整体的诚信水平。同时，加大对违规行为的惩处力度，维护市场的公平、公正和透明。风险管理期货市场参与者应建立完善的风险管理体系，包括风险识别、评估、控制和监控等环节。同时，应积极参与交易所的风险管理活动，如保证金制度、大户报告制度等，以降低自身风险。此外，还应关注宏观经济形势和政策变化，以应对系统性风险。诚信建设期货市场的诚信建设和风险管理感谢观看THANKS