《期货基础知识简述》课件.pptx

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1、期货基础知识简述ppt课件目录期货市场概述期货交易制度期货品种与市场期货投资策略与风险管理期货市场的监管与法规期货市场概述01 期货市场的定义期货市场是一种金融衍生品市场，它为买卖双方提供了一个集中交易的平台，以对冲未来价格变动的风险或进行投机交易。期货市场的主要交易对象是标准化的期货合约，这些合约规定了交易的商品、质量、规格、交货时间和地点等条款。期货市场的参与者主要包括生产商、加工商、贸易商和投资者等，他们通过买卖期货合约来规避风险或获取收益。近年来，随着电子技术和互联网的普及，期货市场的交易方式和效率得到了极大的提升，市场影响力也越来越大。期货市场的起源可以追溯到19世纪中叶，当时美国为

2、了解决农产品价格的波动问题而设立了芝加哥期货交易所（CBOT）。随着经济的发展和金融市场的演变，期货市场的交易品种和规模不断扩大，逐渐形成了全球性的期货市场体系。期货市场的历史与发展对冲风险期货市场为生产经营者提供了规避价格风险的工具，通过在期货市场上进行套期保值操作，可以转移或降低价格波动的风险。价格发现期货市场上的交易者在信息充分的市场环境下进行竞价交易，形成的期货价格具有公开性、连续性和预测性的特点，能够反映未来的市场走势。投机获利期货市场为投机者提供了获取盈利的机会，他们通过预测未来价格走势来买卖期货合约，获得赚取盈利的机会。促进市场经济发展期货市场在促进商品流通、优化资源配置、推动金

3、融创新等方面发挥了积极的作用，对整个市场经济的稳定和发展具有重要意义。期货市场的功能与作用期货交易制度02期货交易实行保证金制度，客户需按规定缴纳一定比例的保证金作为履约担保。保证金制度期货交易实行双向交易，既可买入也可卖出，通过赚取价差获利。双向交易期货交易在交易所进行，采用集中竞价的方式进行交易。集中交易期货交易采用杠杆原理，投资者只需缴纳少量保证金即可参与交易。杠杆效应期货交易的规则投资者需在期货公司开设期货账户，并注入资金。开户与入金每日收盘后，期货公司进行结算，投资者可提取资金。结算与出金投资者通过期货公司下单，交易所撮合成交。下单与成交期货合约到期时，投资者需进行平仓或交割处理。平

4、仓与交割期货交易的流程01020304期货合约是标准化的合约，规定了交易品种、数量、质量、交割地点等要素。合约标准化投资者需按规定缴纳一定比例的保证金作为履约担保，保证金比例根据市场风险调整。保证金制度期货交易实行逐日盯市制度，当日盈亏计入保证金账户。逐日盯市当投资者保证金不足时，期货公司有权进行强制平仓。强制平仓期货交易的合约与保证金制度期货品种与市场0301农产品期货如大豆、玉米、小麦等，受季节性和供需关系影响较大。02金属期货如铜、铝、黄金等，价格波动与全球经济形势密切相关。03能源期货如原油、天然气等，受国际政治、经济因素影响较大。商品期货010203如标普500指数、纳斯达克100指

5、数等，与股票市场走势紧密相连。股票指数期货如国债、企业债等，与利率变动密切相关。债券期货如美元、欧元等，受汇率波动影响较大。货币期货金融期货外汇期货主要与各国货币之间的汇率挂钩，如美元兑欧元、美元兑日元等。外汇期货价格受各国经济数据、货币政策及国际政治局势等因素影响。0102外汇期货0102利率期货主要与国债、企业债等固定收益证券的利率挂钩，如美国国债期货。利率期货价格受央行政策、通胀预期及市场供需关系等因素影响。利率期货期货投资策略与风险管理04总结词通过研究影响期货价格变动的因素，如供求关系、政策变化、经济数据等，预测期货价格的走势。详细描述基本面分析主要关注影响期货价格变动的内在因素，包

6、括供求关系、政策变化、经济数据、国际市场动态等。通过对这些因素的综合分析，投资者可以预测期货价格的走势，从而做出相应的投资决策。期货投资的基本面分析01总结词02详细描述通过分析历史价格数据、图表模式和交易量等指标，预测未来期货价格的走势。技术面分析主要关注历史价格数据、图表模式和交易量等指标的变化，通过分析这些数据，投资者可以判断市场的趋势和交易信号，从而做出相应的投资决策。期货投资的技术面分析总结词采取一系列的风险管理措施，如设置止损点、分散投资、仓位控制等，以降低投资风险。详细描述风险管理是期货投资中非常重要的一环。投资者可以通过设置止损点、分散投资、仓位控制等措施来降低投资风险。同时，

7、应定期回顾并更新风险管理策略，以确保其始终能反映当前的市场环境和个人的风险承受能力。期货风险管理的方法与策略期货市场的监管与法规05中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会（CSRC）、国 家 外 汇 管 理 局（SAFE）、中 国 期 货 业 协 会（CFA）等。监管机构确保期货市场的公平、透明和规范运作，保护投资者权益，防止市场操纵和过度投机等。监管职责期货市场的监管机构与职责行政法规期货交易管理条例、期货公司监督管理办法等。部门规章与规范性文件各类期货交易所、期货公司、投资者等应遵守的规章与规范性文件。法律中华人民共和国证券法、中华人民共和国期货和衍生品法等。期货市场的法规体系期货市场的自律组织与规范自律组织中国期货业协会、各期货交易所等。规范自律组织制定并实施的各类自律规则、行业标准和业务规范等，如期货公司风险监管指标管理办法等。THANKS