【财务报表分析】现金流量表1.xlsx

《【财务报表分析】现金流量表1.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【财务报表分析】现金流量表1.xlsx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、现金流量表现金流量表单位名称：查验人员：日期所属时期或截至时间复核人员：单位项目名称上年数本年数项目名称上年数本年数经营活动产生的现金流量65000.0076000.00补充资料:销售商品，提供劳务收到的现金35000.0045000.001、将净利润调节为经营活动现金流量:收到的税费返还22000.0030000.00净利润(C)收到的其他与经营活动有关的现金48000.0056000.00加：计提的资产减值准备现金流入小计105000.00131000.00 固定资产折旧购买商品，接受劳务支付的现金 无形资产摊销支付给职工以及为职工支付的现金 长期待摊费用摊销支付的各项税费 待摊费用减少(

2、减:增加)支付的其他与经营活动有关的现金 预提费用增加(减:减少)现金流出小计0.000.00 处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益)经营活动产生的现金流量净额(A)105000.00131000.00二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失收回投资所收到的现金财务费用取得投资收益所收到的现金投资损失(减:收益)处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 递延税款贷项(减:借项)收到的其他与投资活动有关的现金存货的减少(减:增加)现金流入小计0.000.00 经营性应收项目的减少(减:增加)购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 经营性应付项目的增加(减:减少)投资所支付的现金 其

3、他支付的其他与投资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额(D)0.000.00现金流出小计0.000.002、不涉及现金收支的投资及筹资活动200000.00 100000.00 0.00 经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计现金流入本年数上年数现金流入经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计0.00 20000.00 40000.00 60000.00 80000.00 100000.00 120000.00 140000.00 上年数本年数现金流入经营活

4、动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 本年数上年数现金流量表投资活动产生的现金流量净额0.000.00债务转为资本三、筹资活动产生的现金流量一年内到期的可转换公司债券吸收投资收到的现金融资租入固定资产借款所收到的现金3、现金及现金等价物净增加情况收到的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额(E)现金流入小计0.000.00减:现金的期初余额(F)偿还债务所支付的现金加:现金等价物的期末余额分配股利利润或偿付利息支付的现金减:现

5、金等价物的期初余额支付的其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价物净增加额(G)0.000.00现金流出小计0.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.00四，汇率变动对现金的影响五，现金及现金等价物增加净额(B)105000.00131000.001、上年A和D比较:-105000.00不正确7、上年E和资产负债表货币资金期初数比较:-45000.00不正确2、本年A和D比较:-131000.00不正确8、本年E和资产负债表货币资金期末数比较:0.00正确3、上年B和G比较:-105000.00不正确9、本年F和资产负债表货币资金期初数比较:-45000.00不正确4、本年B和G比较

6、:-131000.00不正确10、本年B和资产负债表货币资金差额比较:131000.00不正确5、上年C和利润表净利润比较:0.00正确6、本年C和利润表净利润比较:0.00正确现金流入经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 本年数上年数现金流量表200000.00 100000.00 0.00 经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计现金流入本年数上年数现

7、金流入经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计0.00 20000.00 40000.00 60000.00 80000.00 100000.00 120000.00 140000.00 上年数本年数现金流入经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 本年数上年数现金流量表现金流入经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 本年数上年数