财务部经理述职报告(2篇).docx

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1、财务部经理述职报告（2篇）财务部经理述职报告1春去秋来，四季轮回，酒店迎来了展新的一年，已经迈进一 个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大 的调整，人员基础薄弱，基本上都是新人、新岗位，带队的任务 落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有 畏缩，在所长的正确引导下，在董事长、总经理的指导下， 在各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟 起来。为了进一步的发展和提高，我总结回顾了入职这4个多月 的工作经验及工作中存在的不足：一、会计基础工作方面1、作为非盈利部门合理控制成本费用有效地发挥酒店内部监 督职能是我们工作的重中之重。为了加强会计基础工作的

2、规范性, 完善酒店的管理机制，我们先着手制定了新的财务部各岗位的岗 位职责及工作流程。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序 作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论把各项条款逐一 与实际业务联系在一起找问题找漏洞并反复消化、严格把关。在 凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真审核每一张凭证不把 问题带到下个环节。通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本 控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非 生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。2、为更好地加强资金管理，统一调配。根据集

3、团总部结算 中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软 件的培训与安装工作。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会 计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评 办法等。4、_集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理, 本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工 作。5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能 解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与集团总 部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务 服务质量。2、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦 为乐从来没有怨言工作干得有声有色

4、。为了提高员工的荣誉意识, 针对酒店出台的考核制度，我们也相应地制定了内部员工考核方 案，考核制度的实行有效地调动了大家的积极性。3、为了更好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时，发扬 协作精神积极配合酒店安排，积极参与别部门临时加班工作。4、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期 进行小组讨论，大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题 摆在桌面上。汇总大家的意见与建议做出相应的整改措施。5、为使部门工作顺利进行，规范会计内部各岗位工作程序及 步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银 进行了系统全面的理论知识及实际业务培训。二、会计管理方面1、由于酒店经营多年，资

5、产众多，之前对资产管理没有及时 的跟进，导至酒店没有一套各部门完整的资产清单，对资产管理 造成比较麻烦的问题。针对这种情况，我们投入大量的时间及人 力对各部门的各类资产进行实物大盘点，重新设置了各部门的资 产帐薄，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡， 建全各类在用资产台帐，并将责任落实到人，坚持每月盘点制度。 对管理人员办理辞职手续时，认真对其所管理的资产进行盘点移交。2、加大监控力度，主要表现在以下几个方面：财务监控从第一环节做起，即从收银到审计、出纳，每个 环节紧密衔接，相互监督，发现问题及时上报。对日常采购价格进行监督，采取不定时的市场询价，发现 价格波动较大及时查明原因并

6、马上处理，10月份部门果断的对存 在明显违规的采购员方玉艳进行处理。同时加强采购的审批报帐 环节及程序管理，从而及时控制的掌握了购进物品的质量与价格, 及时了解市场情况及动态。货币资金管理，建立了由会计人员监督，定期对各收银点、 出纳现金、备用金进行盘查，现金收支严格遵守财务制度，做到 现金管理无差错。三、收银吧台管理方面1、部门对收银、吧员加强沟通能力的培养，把所谓沟通定义 为疏通彼此的意见。这种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通， 本部门内的沟通。把酒店是一个整体，把沟通的目的不是谁输谁 赢的问题，而是为了解决问题，解决问题的出发点是酒店的利益， 部门利益服从酒店利益，这些思想灌输到每个员工

7、。2、培养员工的能力，培养下属是一项基本的重要的工作。下 属永远只做那些领导有检查的事。让下属会做事，能做事，教会 下属做事，是部门的重要职责。一个部门的强弱，不是领导能力 的强弱，而是所有下属工作的强弱。3、熟悉和掌握员工的思想状况，工作表现和业务水平。定期 召开部门协调会议，每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。四、采购管理方面1、及时采购，确保经营管理正常有序，采购部作为酒店后勤 保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购 工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声 誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的 各项工作任务。2、货比三家，确保采

8、购物品物美价廉，为限度的降低酒店经 营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原 材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原 材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标 准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、 更换，有效降低了酒店经营成本。五、存在的问题1、部门在服务上还达不到酒店的要求，有时态度生硬，灵活 度不够。2、会计后勤人员由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练，经常提供的数据没办法及时准确。3、财务监督执行力度还不够强，虽然部门各项规章制度比较 完整，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务 监督中存

9、在着执法不严的现像。4、部门理论学习有待加强，当工作忙、矛盾多、压力大时部 门人员会经常出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与各 部门的沟通有待加强。5、采购部在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面 系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱。6、二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。部门还尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资 产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规 范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向酒 店领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们 也发现酒店的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比 较随意；这些

10、应是我们在20_年财务管理要着重思考和解决的问 题。财务部经理述职报告220_年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的 工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资 金为纽带，不断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总 公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工 作职责。从审核原始凭证、会计记账凭

11、证的录入，到编制财务会 计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安 排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳 恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实 现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的一年度三套会计决算报告的编制后，财务部 按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20_年财务会计模块 的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设貉，会计报表 的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和 报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设辂“制造费用”明细科目，并按该

12、科目的费用项目进行 了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、 个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公 司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管 理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实 物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产 分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此 基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团 总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集 团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中 大，结

13、束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据集团司企字_ 117号文关于下达集团20_年 多经企业经济责任制考核方案的通知和司字_8号文关 于下达分公司多样化经营二00_暨一季度生产经营计划的通知, 财务部对有关考核指标进行了分解，下发了一年财务计划和可控费用指标。在财 务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度 汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度 电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支 部分

14、坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司 销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务 部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排 上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方 针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利 率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通 过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样， 通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的 有序进行。五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司差旅费的实际执行情

15、况，为进一步规范本集 团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了机械集 团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制 定了机械集团会计报告竞赛考评办法，对各母子公司的会计 报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性 等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出 现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会 计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职

16、责权限、工作分工和纪律 要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据 本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的 工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备 忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算 监督，促进了各岗位的交流与团结。七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作， 财务部组织了在本集团公司内的一年至一年的财务自查活动，对 审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流， 提高了会计人员的职业技能。下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展 目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继 续做好工作：1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为