公司财务年度总结（17篇）.docx

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1、公司财务年度总结（17篇）公司财务年度总结（精选17篇）公司财务年度总结篇1回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主 要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务 部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管 理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们 的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督 部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责， 在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有 很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项 事宜，比如融资手续的办理，

2、公司证照的变更、年检、办理，与各 大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多， 往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事 务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种 信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极 参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以 财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并 能按时完成。四 .职能服务：财务部门既是管理部门，又是服务部门，在加强管理的同时又 要热情服务，这是两种不同角色的转换，也是我们的工作要求。在对原始凭证审核时，严格按规定办事

3、，不该报销的绝对不 能报销，不该进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的及时告知 办理相关手续以及指出解决问题的办法。五 .加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金 利用效果，做到收支平衡：为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、 效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。1 .将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。2 .为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对未 达帐项，债权、债务，流动资金周转率等一些项目加大管理力度， 使资金周转明显加快。3 .严格执行了现金管理制度，以勤俭、节约、高效为原则，从 整体上对资金有统筹安排，严格按照资金支付流程去做。做到了 “先审后

4、支，不审不支”的原则。对出差等公用费用，实行“先 批后支，计划先行”的报帐程序。全过程地监督资金计划执行情况。通过以上制度的实施，更加有效的减少了资金占用，降低财 务费用和工程成本。六 .参与公司经营管理，搞好财产物质的清查与盘点：随着企业管理职能的日益强化，财务管理自然参与到企业的 每个环节。其中包括：物质采购、现场二级仓库、大宗材料、周转 材料、低值易耗品、设备等方面的管理，清查盘点，落实责任，以 降低成本。七 .定期经济活动分析：合理高效的财务分析，是企业管理与领导决策的重要途径，并 将使公司的工作事半功倍。在财务分析上，做到保本点与规模效 益、量差与价差等具体数据分析，为领导决策提供有

5、力信息。A.做好资金筹集与资金调度工作：20年，公司工程全面铺开了，资金需求量很大，尤其是魏县 赵寨梨花寨开发项目。在巨大的资金压力面前，公司领导和财务 部门积极动脑筋、想办法，同心协力筹备资金。弥补了资金的缺 口 O在资金使用上，做到合理安排调度资金，保证了开发和施工 的正常运转，其他方面也没受影响。九 .年财务工作计划.为全面搞好20年财务工作，重点抓以下几个方面：一.根据公司对20年工作的部署安排，财务部门要进一步搞 好资金管理和成本管理工作。二.参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为 领导及时提供准确、完整的财务数据；随着公司资金的良性循环， 经营水平的提高，本着“严、紧、

6、细”的原则，全面强化岗位责 任制；开源节流，加强节约意思；围绕盘活资产，对现有闲置的资 产也进行盘点；加大回收工程款力度，千方百计提高资金周转速度。三.根据物质采购要求，要“货比三家”，本着质量好、价格 低的原则进行采购，进一步落实集体采购制度。四.注重对财务、材料等有关人员的培训，以加强财务基础工 作。企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越 高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素 质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。总之，20_年在公司领导的指导下，在各部门的配合和支持 下，财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业，工作取 得了一定的成绩。

7、随着公司改革和发展，财务工作将面临更大的 挑战，压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力，严格按 照的要求，进一步做好财务核算和财务管理工作，使之在企业管理中真正发挥核心作用。公司财务年度总结篇520_年，是本人在公司财务科工作的第一年，在一年的工作时 间里，本人的具体工作应该分为两大部份，卜9月份前在从事 财务工作，9月份以后由于工作的需要，调入公司财务科工作，具 体负责公司八个单位的财务会计工作。回顾过去的一年，在公司 领导的正确领导下和财务部领导的具体指导下，本人能够认真学 习，扎实工作，遵纪守法，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本 职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。在圆满完成好公司

8、财 务工作的同时，并能很好地完成公司领导交给的其他临时性工作 任务，现将我这一年来的具体工作情况总结如下：一、顾全公司大局、服从领导安排。今年，根据公司领导和公司财务部的工作安排，本人从原来 的岗位上调整到公司记帐岗位上。在岗位变动的过程中，本人能 顾全大局、服从安排，9月份以前在燕岭分站工作期间，本人任劳 任怨，热情服务，不管是在财务工作方面还是在值班处理用户的 投诉工作方面，本人不管在什么情况下，不管碰到什么困难，都 能头脑清析，思路清楚，始终把公司的利益和公司领导的嘱托做 为自己的行动指南，从入公司以来在燕岭工作的八年时间里，本 人无愧于公司，无愧于领导，现已园满地完成了公司交给的财务派

9、遣工作任务。二、认真学习业务，适应岗位转化。本人从今年9月份调入公司以来，工作岗位和工作内容发生 根本性的转变，为了尽快适应新的工作岗位，本人又重新翻开了 以前在大学里学习的与单位业务工作有关的书本，又一次进行学 习，在具体的业务操作方面，虚心向有经验的同志学习方法，增 强业务知识，并能开拓创新，总结经验教训，一年建立了用友财 务软件系统，使成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统 一归口的依据，尽快掌握业务技能，很快适应了新的工作岗位， 熟悉了公司全套帐务体系，与全体同志一起做好财务审核和监督 工作。三、规范会计核算，报表及时准确。核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费 用的

10、稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报 等各项工作开展都能有序进行、按时完成。会计基础工作，规范 记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计 档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月 底将共同费用进行分摊结转体现了部门效益。按规定时间编制本 公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。为公司的 年终审计及税务检查中，提供合理依据。正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用的税 收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与 指导。四、克服工作困难，不计个人得失。1、本人在在工作方面，能够急领导所急，想领导所

11、想，对公 司出现的突发问题，本人毫不犹豫地放下个人一切困难，为公司 领导分忧解难，特别是在今年公司的下属票点出了财务问题，为 了使公司尽量免受损失，经常长途往来于顺德与广州之间，加班 加点，没有半点怨言，没有向公司领导提出过任何要求，发过怨 气。2、本人调来上班之后，上下班时间出现了交通不便的困 难，本人始终是以公司的工作为重中之重，有时赶不上班车，就 是花钱搭的土，也做到不能影响工作。公司财务年度总结篇6一年即将过去与就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快 丰收的一年和在未来一年中万事顺意！自己在局与中心领导和全 体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、 踏实工作，在政治思

12、想、工作学习等方面取得了不小的进步，下 面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持 原则，秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法， 遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽 职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务 工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法 处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核, 为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及 时向领导汇报，认

13、真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会 计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚， 会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除 按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为 了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不 断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿 兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务 水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素 质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务 学习结合起来，并认

14、真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管 理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭 办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项 财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实 现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一 些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公, 通过财务室认真落实的.执行，收效非常明显。在经费相当紧张的 情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺 利地开展，又使各项收支的安排

15、使用符合发展的要求，极大的提 高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结 清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅 反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况， 掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年 度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会 计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在 的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。五、科学调度，厉行节约本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报， 不该报的不报，不该

16、购的不购，充分利用办公现有资源，科学高 度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得效果。总之在年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋 斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩， 改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命 运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补 充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自 己的力量。公司财务年度总结篇7公司：过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指 导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突 飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位，一公 司财务

17、工作总结。现将我公司取得的成绩汇报如下：一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本 的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的 商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为 各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为 客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务 素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升， 从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备

18、上，不 断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环 境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开 支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多， 在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。 在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务 管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加 强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收， 尽量减少不必要的损失，为公司增收节支，财务工作总结一公司 财务工作总结。在实

19、际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了一年增值 税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量， 并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管 局等各项报表的填制工作。三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传 的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支 均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分 公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有 实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面 账务审查。四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应 府进行沟通，

20、销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也 完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之 前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上 出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出 纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下， 使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品 核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但 在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作 更能有序地开展。目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金， 为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为 销售人员搭建起

21、一个好的供货平台。（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性， 做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在 实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合， 对于不合理的开支完全杜绝。（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人 为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员 工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利 益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到 了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四、坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随 着人员的增

22、加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不 到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下， 怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探 讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀 比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调 性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题:1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒 者“，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性， 但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立

23、榜样，要做到上梁正下梁才 不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是 责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一 定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有 准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下 属员工的工作只看结果不看过程；3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工 的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实 施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。 大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小 家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是 我的个人看法和一点小小

24、的建议，如有不足之处，肯请领导与各 位同事的指正与批评。公司财务年度总结篇8转眼间，20年就快过去了。展望未来，我对公司的发展和今 后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:一、前期财务工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于 人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求 是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会 活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段20_年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是 一无所知的情况下，我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡”管理 团队，

25、看似简单的账单制作一日常收费一银行对接一建立收费台 账一与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚 心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：本文由方案范文 库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会, 从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入 点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特 殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的 接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物 业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化 了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提 高自己与外界的沟通能

26、力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好 了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中 学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同 事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总 结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合 管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、 押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支 持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常 财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。第二阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又

27、介入了新接 管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自 己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同 时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后， 因为新招的财务助理是找总结网，我由此又接触到了辅导新人的 工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起 实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招 的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20_年底我又被 调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中 小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段20_年底，我被调往公

28、司财务部担任出纳。出纳工作首先要有 足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔 钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表; 每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和 会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到 员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资 的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总 部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接， 由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指 导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融 入金网络这个大家庭。20_年底我由

29、出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理 处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌 握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅 速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分 析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问 题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出 纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计 工作。二、主要经验和收获在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其 是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起 来有

30、以下几个方面的经验和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快 适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的 环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财 务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作 做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不 断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价 值，同时也为自己的工作设定

31、了新的目标：1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用 的支出，并在日常方案.范.文.库整理的财务管理中加强与管理 处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风 险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控 制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处 的经营成果。3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指 正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工 作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形 象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

32、公司财务年度总结篇9过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身 的不懈努力，在工作上取得了必须的成果，现将过去一年的工作 状况总结如下：一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初要 求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据 信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中 公司领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修 正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合 理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度评价。二、财务部有个很重要的职能就是监督职能但监督需要很强

33、的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何 结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的， 所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对 刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财 务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而 在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管 理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相 关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计 报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相 关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际 工作起到了积极的影响。三、财务部每天

34、都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理 工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于 理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多 方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够 站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过 程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上 升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。 特别是成本组尤为突出，在shgj的带领下，能够及时的完成每月 的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，

35、同时抽时间整理 汇总sap问题点，并及时进行反馈，这需要很好的职业精神，这 也证明了一件事，能力与学历并不一定成正比，对这样的员工公 司应该给予特别的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工作 的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种 主动仍需要进一步加强。四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支 持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工 作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配 合下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较 出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。五、二期筹建

36、开始后，外债和二期资本金陆续到位进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在 逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实 际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然 增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班 加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任 务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。六、税务工作方面我部克服了诸多困难通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了 国地税.年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税.固定资产发 票抵扣情况的普查工作，完成了国税关

37、联交易的调查工作，参加 了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完 成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素 质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作， 这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动 作用。七、为了加速包装内部信息经验的交流为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了限度的实现资源共 享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进五、财务部主要现状：1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员, 另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的 弊端，2、对日常办公应用软件各功能不掌握，3、专业胜任力不强

38、，4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。公司财务年度总结篇2时间飞逝，已过，感谢公司对我的信任，使得我有机会加入 大家庭，公司是一个成长型的企业，在袁总的正确领导下，公司 在一年下来也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家 装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我 一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念， 踏踏实实的工作。年，就工作中发现的问题，我个人认为：第 一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作 效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够 获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效 的保证工

39、地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验 收交尾款。201年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人， 而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员 走出去，从而拿进来。八、作为一的一项重要工作sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部 门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关 工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种 值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但 最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因 为我觉得既然称之为指南，就应该做到细

40、致，诸如：支票如何填 制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清 楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使 工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候， 能改变这种局限所带来的尴尬。九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自 查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具 了自查自纠报告以及自查自纠书，通过此次自查自纠，我部深刻 的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需 要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治

41、觉悟，加 强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未O公司财务年度总结篇10我是20年月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出 纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请 领导和同志们批评指正。一、思想政治素质和理论水平方面。一年来，本人坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了 对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家 路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念， 严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的 宗旨。二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马 虎，细心是最基本的要求，高度的

42、责任感和事业心，一丝不苟的 作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中 发现问题。三、出纳岗位职责主要负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少 学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效 率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的 收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制 和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践， 业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过一个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第

43、一线，因此，它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备 处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作 作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相

44、互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作, 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为 全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上是我一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在 工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高 业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工 作。公司财务年度总结篇11联社紧紧围绕上级行的有关精神和农村信用社财务管理实 施办法，本着“总量控制，效益优先”原则，强化成本意识，积 极拓宽增收节

45、支渠道，压缩费用开支，提高会计核算水平和经营 效益，现将财务管理工作总结如下：一、市办下达指标完成情况1、各项存款余额223350万元，较年初净增22325万元，增 幅为11. 1%,占市办分配年计划21000万元的106.31%。2、不良贷款余额元，较年初净下降8974万元，不良贷款占 比为%,较年初净下降15%,占市办分配年计划13000万元的 69%。3、利息收入增幅为2. 33%。贷款收息率为1.52%,低于市 办分配年计划1. 78个百分点。4、综合费用率为28.67%,超市办分配年计划0. 84个百分 点。5、帐面利润。二、财务管理工作总结1、认真测算财务收支计划，合理制定经营目标

46、年初，本着“效益优先”的指导思想，在结合我市上年度财 务收支的基础上，二月份对各社反复进行算帐，合理设定各项财 务指标，编制了市农村信用社年度财务收支编制方案、 市农村信用社年度收息、利润任务分配表，为各社明 确了经营方向和责任目标。2、深化财务管理，规范财务行为，限度增收节支(1)根据上年财务开支双重管理的经验，结合今年改革的实 际情况，深化“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限 停支，财务公开，民主理财”的财务管理办法，将今年的.各项财 务指标细化到月，层层落实，逐月控制考核，并及时下发了市农村信用社年专项费用限额明细表，为今年利润计划的顺利 实现奠定基础。(2)为了规范财务开支行

47、为，及时制定下发了市农村信用社财务管理办法，详细规范了财务开支的范围、标准、审 批权限、程序、违规的处罚等，建立健全了财务审批领导小组， 对于大额费用开支实行事前申报，上会研究，公开竞价的管理办 法。3月份，首次对各社配置的14台传真机公开竞价，每台较市 场价少382元；5月份，对城西、城关等社购置打印机、点钞机公 开竞价，每台较市场价分别少330元、200元；6月份对购置的35 组档案柜公开竞价，每组较市场价少60元;8月份对购置的5台 电脑进行竞价购买，每台较市场价少200元左右，三项公开竞价 购买减少费用支出10526元。2月末对全市亏损社的17辆汽车进 行封存变卖，并对各社需保留的车辆

48、进行百公里耗油限定和集中 指定厂家修理的管理办法，3至9月份全市钞币运送费较去年同 期少支出26万元。（3）减少代办业务，压缩成本支出。3月份经过充分的调查 摸底，对全市181个信用站进行撤消，对需保留的42个信用站分 别与各社主任签订了管理责任书，并缴纳每站10000元风险保证 金；4月份组织对全市客户经理协储金额进行检查，并逐社、逐人 建立协储台帐，跟踪监督，降低了经营成本，消除了信贷员贷款、 收息依赖信用站思想，同时，也减少了经营隐患。（4）减少非生息资金的占用，提高资金利用率。对其它应收 款帐户继续实行“先申报，后列支，谁经手，谁负责清理”的管理原则，联社会计科对各信用社、部其它应收款建立台帐，跟踪 督促，限期清理，元至九月份清理收回各类暂借款207万元，清 理业务周转金41万元。3、加强内控建设，堵塞经济案件发生。（1）为了明确内部管理职责，提高各社坐班主任责任意识, 3月份及时于与社坐班主任签订市农村信用社年度内 控目标责任书，明确责任目标及考核考评办法。（2）为了做好全市信用社及各营业网点的有价单证、重要空 白凭证管理工作，消除经营隐患，除要