202214年财务工作总结（共）(年终财务工作总结).docx

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1、202214年财务工作总结（共）(年终财务工作总结)第1篇：14房地产财务工作总结2022房地产财务工作总结2022房地产财务工作总结，本篇范文整理了来自房地产公司财务部的年终总结，此总结文章从财务体系，财务制度，处理资金财税支配及其售楼部门房款收交工作，以下范文由管理资料网整理2022房地产财务工作总结时间如梭，转瞬2022年已临尾声，2022年即将拉开序幕。回顾过去一年，财务部在公司张总及各位领导的正确指导及各位同仁的全力支持下，基本上完成了全年核算，资金调度，款项收支等工作。初步建立了财务制度，完善了核算体系，为适应张总对财务工作从严从高奠定了基础。虽然距张总的期望还有肯定的距离，但我部

2、定查漏补缺，尽力达到张总要求。下面就2022年的财务工作做如下总结：一.完善财务核算体系因我公司前期财务人员更换频繁，财务人员配备不齐，造成了前期财务核算不全面，财务资料保管不完整，以至无法核算公司往年真实经营状况。针对此现状，财务部将此做为重中之重，建立了规范的核算方法，完善了报支程序，使得资金来有影去有踪，公司任何业务均有账可查，有据可循。二.建立问责制度对公司的固定资产进行盘点，建立了完善的出入库制度，月末进行盘点清查，明确责任。凡是丢失，毁损，照价赔偿。使得之前出现问题无人追究的局面得以遏制。三.处理遗留对历史遗留工程款项进行归纳，整理建账，对以前的往来账款有详细的数据显示。四.融资和

3、资金支配依据公司的资金需求，主动同银行信贷员协商沟通，收集，整理，编辑各种贷款资料，为下一步我公司贷款事项打下坚实的基础。已胜利办理农信社1500万元展期贷款。已在农行建立企业授信档案，完成贷款卡办理及年审工作。主动询问公司重大事项的资金预算，以便合理支配资金。五.协作、审核售楼部门售房合同签订及星期六日房款收交工作。六.整理土地增值税清算所需资料，对税务指导提出的问题及解决方案予以落实，对二期清算的顺当进行做好打算。对金天洋商务酒店公寓的销售、纳税状况进行收集、整理。七.制定二期材料购进出入库、签字、保管传递手续，保证二期工程成本核算的精确、完整。总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助

4、下，在其他部门的协作下，根据公司的总体部署和支配，仔细组织落实，基本完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有很多问题的存在。比如在刚好精确地向公司领导汇报财务数据上、财务分析、和财务制度的执行方面。针对今年存在的问题，来年的任务会更重，压力会更大。作为财务部门，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面，还应尽更大的义务与责任。我部将不断总结和反省，不断鞭策自己，加强学习，适应时代和企业的发展需求，做好2022年工作安排，主动进取，开拓创新，为企业的发展壮大做出财务部应有的贡献!以上这篇2022房地产财务工作总结， 就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。假如您喜爱这篇文章，请共享给您

5、的好友。更多总结范文，尽在 总结报告。第两篇：14、财务部会计核算管理岗岗位职责1.对财务部部长负责，帮助做好财务管理、会计核算工作。2.负责填制会计凭证，审核其附件和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行会计核算。3.负责现金报销审核工作。4.负责编制银行存款余额调整表，月末编制结账记录表。5.负责按项目成本核算方法核算项目成本及费用支出状况。6.负责固定资产的管理核算。正确计提固定资产折旧，按期登记台账，做到账证、账账、账实相符，保证资产的平安、完整。7.负责做好低值易耗品台账的登记、核算工作，严格执行购置和报废制度。8.负责职工工资、奖金、津贴和工资附加费的核算、安排、转账工作。9.负责

6、为季度、年度决算提报有关数据资料。10.负责做好会计电算化和计算机的日常维护工作。11.负责定期与物资部核对材料账，刚好登记外欠材料明细账、在途材料及预点材料；正确核算项目材料支出。12.负责会计凭证的保管及装订工作。13.负责银行开户资料和库存现金核定资料保管。14.完成上级或领导交办的其他工作。出纳管理岗岗位职责1.负责做好出纳及相关的管理工作。2.依据审核完毕的收付款凭证和原始单据，负责办理现金收付及银行结算业务。3.按规定要求负责登记银行、现金日记账并刚好结账。4.负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作。5.负责职工的工资、奖金和其他收入的发放工作。6.负责工资的编制和工资令的保

7、管工作。7.负责刚好向部长提报银行资金存量状况。8.负责空白票据和其他有价证券的保管。9.负责税务登记、申报、缴纳、稽查等工作。10.负责做好资金快报、资金月报工作。11.负责发票台帐、合同台帐登记工作。12.负责财务文件的收发、保管工作。13.完成上级或领导交办的其他工作。第3篇：14年财务年终个人总结时间飞逝，2022年的工作也已经接近尾声，在此为大家打算了一篇财务年终个人总结模板，希望大家工作生活开心。 14年财务年终个人总结模板转瞬间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了很多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与熬炼了自己，在工作中能够自觉的听从领导的支配，努力

8、的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有很多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合详细状况，现将全年的工作总结如下： 个人总结部分：一、完成的主要工作：1、以仔细的工作的看法刚好精确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，刚好精确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，刚好精确的完成了税务的申报与缴纳，刚好且顺当的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。2、以严谨的工作看法刚好精确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。刚

9、好精确的依据公司的资金状况和经营状况进行资金预算并提出合理的建议，以便让上层管理者能够刚好的了解公司的资金状况并实行相对应的措施。3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件须要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有刚好进行变更，导致212单的报关没能根据正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系刚好采纳了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的状况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了刚好变更和顺当年检。4、对于上级领导交待的其它临时工作能够刚

10、好的完成。二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、仔细学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉根据国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。3、努力做到学以致用，融会贯穿，理论联系实际，让自己在工作中学习，在学习中工作，使自身综合实力不断得到提高。三、个人工作中存在的不足尽管自己顺当的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深化的探讨、思索、探讨财务管理的方法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部

11、门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。四、明年的工作构想及要点：希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，最大限度地发挥财务部门的职能。三是是精确做好各项财务测算，为上级领导的决策供应依据。 其次部分财务部门的总结 大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停留手中的工作，加之始终以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在20xx年财务部通过大家

12、的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时精确的付款/刚好的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，刚好了解收汇状况并对差异进行备注。2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及限制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与限制，对各订单的实际成本负责，为相关部门供应刚好有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的状况下仍能很好的完成各应付账款所需

13、的数据及发票跟踪到位的状况，但或许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预料的效果，希望在新的一年里各部门能能够主动的协作财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性刚好性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应当不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥当了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着20xx年的逝去而成为历史，在新

14、的一年20xx到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。最终，我再一次诚心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我信任我们的公司明天会更好!再一次诚心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望! 以上就是/fanweN为您供应的14年财务年终个人总结模板，假如您觉得对您的生活和学习有帮助，请接着关注我们。第4篇：14年财务出纳年终总结2022年财务出纳年终总结范文管理资料下载网为您带来2022年财务出纳年终总结范文，出纳作为企业财务部门最重要的一个岗位，所以她们的工作总结肯定要做得细致，避开带来不必要的损失，范文全文如下。我调任到如今财务部出纳，在财务部业

15、务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵看法。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快

16、速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好

17、前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，

18、在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。结束语：出纳是每个企业单位都是非常重要的一个岗位，她们对于企业的财政有着很大的影响。管理资料下载网带来2022年财务出纳年终总结范文，希望能够对您的工作供应便利。第五篇：财务部例行工作财务部例行工作一.银行出纳岗：每天早晨8:30分前向姜总、胡总、财务经理申报上一天的资金日报。往来票据日清日结，当

19、日完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。 每月5号进行银行资金盘点，包括分公司。二.现金出纳岗：每周二上午和每周五下午，进行费用报销。往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。 每月5号进行现金盘点三.会计岗：往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。对外报表每月最终一日财务封账。每月12日前出表报税完成并装订。每月15日前比对表上传电子邮箱。凭证于次月5日前装订完成。每周五向销售部内勤催要延期结款客户报表*必需注明缘由和回款日。并报给财务经理和胡总。由胡总报给姜总。协作物流部每周进行库存抽检，每月进行一次全面库存盘点，工作日期定在每个月的最后一个周三进行，范围：全

20、部公司和分公司。 协作行政部每月进行低值易耗品盘点。固定资产进行季度盘点。每月进行国地税申报。1、销售报表：每月15日出上月报表2、应收报表：每月15日出上月报表3、费用报表：每月15日出上月报表4、任务量表: 本月31日出下月报表5、食堂耗用表：次月3日出上个月全月报表6、车辆油耗费用表：次月3日出全月报表。车辆GPS数据，行车单一样表，每月2次定期抽检。7、金海韵各项报表 包括销售和生产8、低值易耗品耗用表 次月3日前报出，上传公邮9、内报表 总公司、分公司、金海韵每月10日前完成，票据5日前装订完成。全部报表根据规定日期发送到胡总电子邮箱，电子版报表要做加密存档。四.财务经理岗：每周组织

21、一次部门例会。审核会计凭证、审核对外报表。每月28号交工作总结和绩效考核报表，每月组织两次内部培训工作。财务部（修改）第6篇：(14)财务室管理制度财务科管理制度一、财务人员要时刻提高警惕，确保现金、票据的平安。二、到银行存取现金，要有保卫人员跟随守护。三、严格限制库存现金数额，超过数额刚好送交银行。四、支票、现金要存放到保险柜内，锁好乱号，钥匙随身携带，不得随意存放或交与他人。五、要将支票和印鉴分别存放，妥当保管。六、开据支票，应有领导批准，必需填写日期，注明用途。七、要常常检查门窗是否坚固、严禁牢靠，保险柜门是否锁好。八、严禁无关人员入内。（此制度不用，改用财务管理制度，我发给你）盐业财务工作总结（共14篇）每月财务工作总结（共14篇）财务工作总结及工作安排（共14篇）财务专员岗位服务工作总结（共14篇）财务部财务工作总结本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页