项目投资工作_项目投资合作框架协议_投资项目分析.docx
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1、项目投资工作_项目投资合作框架协议_投资项目分析 项目投资工作_项目投资合作框架协议_投资项目分析一:项目投资合作框架协议二:项目投资合作框架协议时间:2022-10-20 甲方: 乙方: 为了推动内蒙古沿黄重载高速马路项目(以下简称“该项目”)的建设步伐,经甲乙双方同等协商,就该项目的投资合作事宜,达成以下条款,以资双方共同信守。 第一条 项目概况 (一)项目名称: (二)项目地址: (三)项目投资建设规模:该项目全长238.3公里,总投资98.3亿元 (四)项目建设方式:采纳BOT模式由项目公司内蒙古准达重载高速马路有限公司投资、建设、经营、移交。 其次条 项目公司
2、现状 (一) 项目公司名称:内蒙古准达重载高速马路有限公司(以下简称“项目公司”) (二) 项目公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市,项目公司于2007年2月7日成立 (三) 项目公司注册资金:项目公司注册资金二亿元,实收资本为四千万元 (四) 项目公司经营范围:高速马路及配套设施的投资、经营、管理、维护。 (五) 项目公司现股东及股权结构:北方通和控股有限公司占90%股权,北京坤鹏伟业投资管理有限公司占10%的股权。 第三条 合作投资方式 (一)甲乙双方同意组建投资联合体,根据BOT模式投资、建设、经营、移交该项目。 (二)甲乙双方同意共同投资改组项目公司,项目公司注册资金
3、为二亿元,项目公司注册资金全部由乙方负责缴纳,乙方占项目公司50%的股权;甲方以截至合同生效日对该项目的实际投入资金及甲方拥有的社会资源及完成该项目前期工作作为投资,占有项目公司50%的股权。 (三)该项目总投资为98.3亿元,其中股东投入资本金占总投资的35%,即:34.4亿元;银行贷款占总投资的65%,即63.9亿元。乙方承诺股东应投入项目公司的资本金34.4亿元全部由其负责投入。项目建设资金银行贷款63.9亿元,全部由乙方负责筹措,并确保项目建设资金按期、足额到位,保证项目工程建设顺当进行。 (四)双方根据本协议的约定共同投资、建设、经营该项目。 第四条 项目公司股权结构及管理人员的组成
4、 (一)甲、乙双方各持有项目公司50%的股权,双方根据其持有的股权比例享有权利并担当义务。公司股东会事项表决采纳全票通过制。 (二)公司董事会设董事4人,双方各委派2人,董事会事项表决采纳全票通过制。项目公司董事长、法定代表人、总裁均由乙方委派。 (三)项目公司财务总监、出纳由乙方委派,财务经理、会计由甲方委派。其他管理人员由双方另行协商选派。 第五条 双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1、负责项目前期政府批文、法律文件的办理。 2、负责与项目建设有关的政府关系的协调。 3、本协议生效后,项目公司有关工商登记手续的协作办理。 (二)乙方的权利和义务 1、负责建设资金按期、足额到位,本协
5、议生效后两个月内,到位项目建设资金十亿元。 2、项目投资、建设、经营的管理工作。 3、本协议签字盖章之日后十个工作日内到位项目公司资本金一亿元。 第六条 乙方投入的项目公司资本金一亿元到位后,甲乙双方即起先办理项目公司股权变更手续。 第七条 双方就履行本协议发生的争端,双方可以协商解决,如协商不成,双方约定由北京仲裁委员会仲裁解决。 第八条 双方投资合作未尽事宜,由双方另行协商,并以书面协议的方式予以明确。 第九条 本协议自双方签字盖章,且乙方一亿元资金按期到位后生效。本协议一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。 甲方: 法定代表人或 授权代表人: 年 月 日 乙方: 法定代表人或 授权代
6、表人: 年 月 日 三:投资项目分析 投资项目分析一 投资项目分析的理论1投资投资是指投资主体为达到肯定预期目标而投放资本的行为.西方经济学中将投资定义为:为了将来的消费或价值而牺牲现在的消费或价值。在我国,投资是指经济主体为了获得预期的效益,投入肯定量货币资金而不断地转化资产的全部经济活动。从经济的角度看,投资是国民经济发展的“第一推动力”,没有投资的推动,一个国家、一个地区和一个企业,很难从根本上提高经济的景气程度。投资具有双重性效应,这效应对国民经济发展具有双向的调整作用。投资与经济的关系确定了我们必需驾驭投资运动规律,以促进国民经济快速发展。2投资项目投资项目是
7、指:在特定时间和空间范围内,经济单位合理利用各种生产性与非生产性资源,以取得预期综合效益的全部投资活动。它是从投资的角度用规范的和系统方法来进行分析和管理项目的一整套投资活动。而联合国工业发展组织:工业项目评估手册的表述为“一个项目是对一项投资的一个提案,用来创建、扩建或发展某些工厂企业,以便在肯定周期内增加货物的生产或社会的服务。3投资项目的特征投资项目的特征包括:项目规定的严格性、项目效益的综合性、项目投资的风险性、项目运行的周期性。4投资项目分析何为投资项目分析?投资项目分析项目可行性探讨,是通过项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路途、设备选型、环
8、境影响、资金筹措、盈利实力等,从技术、经济、工程等方面进行调查探讨和分析比较,并对项目可能取得的经济效益及社会环境影响进行预料,从而为项目决策供应依据。投资项目分析的探讨是建设项目决策前具有确定性意义的工作,对投资项目有着重要的作用。5投资项目分析的依据投资一个项目,前期的工作必需作比较深度的可行性探讨分析。一个拟建项目的可行性探讨,必需在国家有关的规划、政策、法规的指导下完成,同时,还必需要有相应的各种技术资料。进行可行性探讨工作的主要依据主要包括:国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;经过批准的项目建议
9、书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;由国家批准的资源报告,国土开发整治规划、区域规划和工业基地规划。对于交通运输项目建设要有有关的江河流域规划与路网规划等;国家进出口贸易政策和关税政策;当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;由国家颁布的建设项目可行性探讨及经济评价的有关规定;包含各种市场信息的市场调研报告。二 如何做好投资项目分析?依据大量的资料得出要从以下几方面做出深化的探讨:1投资必要性。依据市场调查及预料的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。在投资必要性的论证上:要做好投资环境的分析,
10、对构成投资环境的各种要素进行全面的分析论证。要做好市场分析,包括市场供求预料、竞争力分析、价格分析、市场细分、定位及营销策略论证。(1) 投资环境区域投资环境内容困难,构成要素众多,几乎包括一地区的全部状况。区域投资环境评价指标体系应包括以下八大类因素:1自然地理环境、2基础设施环境、3政府服务环境、4政策法律环境、5经济文化环境、6市场经营环境、7产业发展环境8技术创新环境,其中每一类因素依据须要还可接着细分成大量的子因素,这些因素都是对区域投资环境有干脆影响的,是投资者最为关切的因素。投资者可以依据在该地区投资的实际有利程度进行评估,以确定投资环境的优劣。从区域投资环境评价系统可以看出,对
11、涉及因素如此多的区域投资环境进行评估,本身就是一项困难的系统工程。投资的投资环境探讨,详细内容为:硬件环境、市场服务环境、政策和政府服务环境、人文环境四个方面的内容。(2)市场分析市场分析是指通过市场调查预料。详细包括对产品进行需求分析、供应分析得综合分析等。市场分析是项目可行性探讨与项目评估的前提和基础,要守以下原则:1科学性原则、2系统性原则、3刚好性原则、4经济性原则、5连续性原则、6保守性原则。市场分析是对有关产品市场及市场环境状况进行系统的分析和评价,主要包括:市场细分,消费行为探讨,竞争力分析,竞争性产品和销售策略探讨,以及它们之间相互依存关系的探讨,产品寿命周期分析,以及有关的社
12、会因素、生态因素和经济因素的影响分析。市场分析必需了解项目的产品、副产品的数量和质量,以及在工艺和地区上的制约因素。常用的需求预料方法有:1趋势外推法、2消费水平法、3消费系数法(或最终用途法)、4领先指数法、5回来分析法、6消费者访问法等。2 技术可行性。从项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。各行业不同项目技术可行性的探讨内容及深度差别很大。包括建设条件和厂址选择,技术方案。(1) 建设条件和厂址选择。建设规模是指项目可行性探讨规定的全部设计生产实力、效益或投资总规模,也称为生产规模。生产规模和企业生产关系亲密,它在肯定程度上对企业生产的产品品种、质量、产量、经济效益有确
13、定作用。它的确定方法有:1阅历方法、2盈亏分析法、3最小费用法、4分步法。厂址选择干脆或间接地影响着项目投生产后的经济效益,因此,它便成为项目建设和生产条件分析的核心内容之一。它是一项极为困难的、综合性的工作,选择的方法主要有如下几种:1方案比较法、2评分优选法、3最小运输费用法。(2) 技术方案。可行性探讨中,应依据产品的质量、品种要求及原材料等投人物特点,结合“三废”的排放标准等生态和环境要求,依据先进性、牢靠性及经济性的要求,对各种工艺技术路途进行设计和选择设计及评价的原则为:1先进性原则。采纳的技术在产品水平、工艺水平和装备水平三方面都具有先进性;2适应性原则。
14、采纳的技术要考虑符合建厂国家和地区的资源条件,适合当地的人才素养;技术层次要适合当地经济技术发展的实际水平;3平安牢靠性原则。采纳的技术应是成熟、牢靠、平安的,对操作人员和环境没有危害或不利影响;4法规适应性原则。采纳的技术应不违反当地政府法律规定和发展规划及有关政策。技术评价的方法主要有:1对比表格法、2价值工程法、3综合费用效率法、4盈亏平衡点法、5设备寿命周期费用法、6损益法等。生产技术方案的确定是做好项目投资的关键之一,对项目的实施有着不行替代的作用。工艺技术方案的选择一般考虑:工艺技术的牢靠性、流程的合理性、与原料的适应性、先进性和适用性、经济的合理性、与环境爱护相一样。设备选型也要
15、以经济上合理的最优技术设备,方法有:1年费用法、2费用效率分析法、3投资回收期法。项目工程设计方案的设计和评价也要做好必需的工作。3 组织可行性。高效、精简的项目运作组织和合理的人员配备特殊是关键岗位人员的素养是保证项目胜利实施和运作的重要条件。要依据生产工艺技术特点、设备管理、生产组织和产品市场销售规划,设计出合理的组织机构,并建立相关的管理制度。项目实施安排的制定过程,应按每一阶段所需的资源和活动时间,确定实施的各阶段,确定项目必需执行的现场内外工作的类型,确定工作任务的逻辑依次,考虑完成每项任务须要的时间,编制分时间阶段的实施进度表。组织要科学性,组织的效率干脆可以影响到投资项目可行性分
16、析的质量。4 经济可行性。(1)投资资金。投资估算与资金规划是投资项目评价内容的重要组成部分。投资估算是否科学精确,对探讨投资方案有干脆的影响和制约。项目总投资包括建设投资和流淌资金投资。其中建设投资:固定资产投资、固定资产投资方向调整税、无形资产投资、开办费、建设期借款利息。固定资产投资包括1工程费用:建筑工程费、设备购置费、安装工程费2工程建设其他费用:土地征用费、原有工程拆除和补偿费、勘察设计费、联合试运转费等3预备费用:基本预备费、涨价预备费。固定资产投资估算的方法有:1扩大指标估算法、2生产规模指数法、3比例估算法、4概算指标估算法等。必要的流淌资金是项目投入生产的必备条件。流淌资金
17、包括流淌资产和流淌负债,而流淌资产包有应收账款、存货、现金等。对流淌资金估算的方法有扩大指标估算法、分项具体估算法。而在扩大指标估算法中有几个公式:流淌资金额年产值 产值资金率、流淌资金额年经营成本 经营成本资金率等。资金的筹措与投资规划的做好不尽有利于降低成在本还有减小筹资的风险,它是项目可行性探讨工作的重要组成部分。(2)投资项目财务评价。项目经济评价是投资项目可行性探讨和评估的有机组成部分和重要内容,是项目和方案选择及决策的主要依据。项目经济评价的内容包括:项目财务评价、国民经济评价、不确定性分析、方案比较分析。(2.1)项目财务评价是项目经济评价的重要环节与归宿,考察项目的获利实力、清
18、偿实力及外汇效果等财务状况,以推断建设项目财务上的可行性。主要内容包括三项:1、是财务盈利性分析 2、是项目清偿实力分析 3、财务外汇效果分析。企业进行项目投资主要目的就是盈利,财务评价中对项目盈利实力的分析,就成为企业投资决策的重要依据。(2.2)国民经济评价是项目经济评价的另一项重要内容。国民经济评价是对项目进行宏观经济效果的分析和评价,评价的目的是为了更有效地合理安排和利用国家资源,最大限度地促进国民经济增长和人民物质文化生活水平的提高。投资项目的建设与发展对国民经济具有重要的影响和作用,因此进一步对投资项目做好国民经济评价极具必要性。要关注项目国民经济收益和费用的调整,还有就是投资项目
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