企业年金基金托管合同格式范本.doc
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1、第一篇范文:合同编号: 企业年金基金托管合同甲方:_(企业年金计划发起人)乙方:_(托管人)第一条 委托事项1.1 甲方将其企业年金基金委托乙方进行托管,乙方同意接受甲方的委托。1.2 甲方应按照约定时间和方式向乙方支付基金,乙方负责妥善保管基金。第二条 托管人的权利与义务2.1 乙方作为托管人,应保证基金的安全,维护基金持有人的合法权益。2.2 乙方应按照甲方的指示和基金合同的约定,办理基金的托管事项。2.3 乙方不得提前支取、侵占、挪用基金,不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。2.4 乙方应定期向甲方提供基金的托管报告,包括但不限于基金资产状况、净值变动、费用支出等情况。第三条 甲方的权
2、利与义务3.1 甲方应按照约定时间和方式向乙方支付基金,并按照约定用途使用基金。3.2 甲方应提供真实、准确、完整的基金相关信息,包括但不限于员工人数、员工工资、基金缴费情况等。3.3 甲方不得干预乙方正常的托管工作,不得要求乙方违反法律法规和基金合同的约定。第四条 费用4.1 甲方应按照约定向乙方支付托管费用,具体费用标准和支付方式在附件中约定。4.2 乙方应按照约定向甲方支付投资管理费用,具体费用标准和支付方式在附件中约定。第五条 合同的变更、解除和终止5.1 甲乙双方同意,合同的变更、解除和终止,应当采用书面形式,经甲乙双方协商一致并签署书面文件。5.2 在合同有效期内,甲乙双方不得单方
3、面解除合同。但有下列情形之一的,甲乙双方可以解除合同:(1)甲方发生重大事项,影响基金的安全和持有人权益的;(2)乙方严重违反合同约定,影响甲方利益的;(3)法律法规规定的其他情形。第六条 违约责任6.1 甲乙双方违反合同约定,导致合同目的不能实现的,应当承担违约责任。6.2 甲乙双方因故意或者重大过失造成对方损失的,应当承担赔偿责任。第七条 争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 附则8.1 本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效,有效期为_年。8.2 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商确定。8.3 本合同一式两份
4、,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):_乙方(盖章):_签订日期:_附件:1. 托管费用支付标准及方式2. 投资管理费用支付标准及方式3. 基金托管账户信息4. 基金投资指令格式5. 基金托管报告格式第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导企业年金基金托管合同甲方:_(企业年金计划发起人)乙方:_(托管人)第三方:_(投资管理人)第一条 委托事项1.1 甲方将其企业年金基金委托乙方进行托管,乙方同意接受甲方的委托。1.2 甲方应按照约定时间和方式向乙方支付基金,乙方负责妥善保管基金。第二条 托管人的权利与义务2.1 乙方作为托管人,应保证基金的安全,维护基金持有人的合法权益。2.2 乙方应按照甲方的指
5、示和基金合同的约定,办理基金的托管事项。2.3 乙方不得提前支取、侵占、挪用基金,不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。2.4 乙方应定期向甲方提供基金的托管报告,包括但不限于基金资产状况、净值变动、费用支出等情况。第三条 投资管理人的权利与义务3.1 第三方作为投资管理人,应按照甲方的指示和基金合同的约定,管理和运用基金资产。3.2 第三方应制定投资策略,根据市场情况调整投资组合,确保基金资产的保值增值。3.3 第三方应定期向甲方提供投资报告,包括但不限于投资收益、风险状况、投资组合等情况。3.4 第三方应按照约定向乙方支付托管费用,具体费用标准和支付方式在附件中约定。第四条 甲方的权利与义
6、务4.1 甲方应按照约定时间和方式向乙方支付基金,并按照约定用途使用基金。4.2 甲方应提供真实、准确、完整的基金相关信息,包括但不限于员工人数、员工工资、基金缴费情况等。4.3 甲方有权要求乙方和第三方提供基金的托管和投资管理情况报告。4.4 甲方有权监督乙方和第三方的托管和投资管理行为,对不符合法律法规和基金合同的行为提出整改要求。第五条 乙方的违约及限制条款5.1 乙方违反合同约定,导致基金损失的,应承担相应的赔偿责任。5.2 乙方泄露甲方商业秘密和个人信息的,应承担相应的赔偿责任。5.3 乙方提前支取、侵占、挪用基金的,应承担相应的赔偿责任,并提交违约金。5.4 乙方未按照约定提供托管
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