2022财务结算中心年中总结.docx

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1、2022财务结算中心年中总结 文章标题：2022财务结算中心年中总结2022年上半年，*财务结算中心在省市两级公司的正确领导下，在机关各部门的亲密协作下，经过本处全体员工的共同努力，财务工作取得了肯定的成果，现将半年来主要工作总结如下：一、2022年上半年度主要财务工作（一）夯实财务基础，提高核算质量。财务结算中心以强化内部管理为突破口，统一思想相识，端正工作看法，加强团结协作，共同努力，会计基础工作有了长足的进步，在省公司历次考评中均取得了良好的成果。在ERP与3.0账套并行期间，结算中心加班加点，任劳任怨，高质量地完成了各项任务。为加强会计档案管理，结算中心将全市档案上收到市公司统一管理，

2、建立了档案室，爱护了会计资料的平安和完整。（二）建立资产管理手册，加强资产管理。依据省公司建立资产管理手册的要求，在资产全面清查的基础上，我们于3月底完成了资产管理手册的建立：共计237个管理单元，其中加油站219个，片区11个，配送中心5个，信息和办公室各1个，共计建立管理手册693本，在省公司4月份资产管理手册检查评比中，取得了优秀的成果。通过资产清查，我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资，对龙台、泰山两站账外资产进行了划转，进一步加强了资产的实物管理。2月份，我们协作评估机构完成了油罐车的评估；建立了土地、房产资料库；将存续县级公司资产上移，为注销县级公司做好打算。（三）加强资金

3、管理，规范资金运作，提高资金运用效率。资金管理是企业管理的一个重点，通过资金的管理促进企业内部管理的提高成为共识。我们重新修订了资金管理方法、资金上划考核方法、清欠管理方法等，从制度上加强对资金的管理，并加大奖惩力度。4月末，与建行签订了上门收款协议，全区上门收款网点82个，搭车站4个，101完成省公司安排指标。同时，我们又制定了上门收款相关细则，加大了检查监督力度，完善了奖惩通报制度，保障了资金刚好、平安上划。在上半年资金考核中，*公司资金上划率101，加强对投资资金的管理，理顺和规范投资的拨付程序，大力支持和协作网络建设工作，刚好调度资金，保证网络投资建设的进度，保障公司的各项正常开支。（

4、四）加强预算限制，严控费用支出。依据省公司年初财务工作会议精神，结合我们自己的实际，我们制订了06年费用管理考核方法、修理费管理暂行方法，依据省公司下达的费用预算，制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售管理部的量化管理考核方法，通过完善制度，严格奖惩，达到降费增效的目的。同时，加强了对修理费、办公费、业务款待费、差旅费、车辆费等定额费用的管理，对相关部门层层包干，预算管理，严禁无预算超支列费。2022年上半年，*公司费用总额3，786万元，同比增加362万元，吨油费用95元，同比削减22元；现金费用支出3，044万元，吨油现金费用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心现

5、金费用208万元，实际现金费用2，836万元，同比增加266万元，如剔除人工成本增加306万元因素，现金费用同比削减40万元，吨油现金费用73元，同比削减17元。（五）加强专业理论学习，提升财务人员综合素养。企业改革层层推动，石化软、硬件不断更新，特殊是ERP的上线，对财务人员的综合素养要求更高。为保证财务人员素养不断提升，我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关学问，组织了技术大比武相关学问的学习，边干边学，边学边干，大兴学习之风，提高自身素养。在省公司组织的技术大比武初赛中，取得了优良的成果。（六）加强内部限制，清理历史遗留问题内控手册是企业内部法典，是企业行为准则。比照内部限制制度，我

6、们仔细进行了学习，对财务相关业务流程进行了自查，整改了其中的不足。上半年，我们先后组织了加油站资金、发票检查，内部组织了本部、福山片区Me的离任审计，组织了润滑油的专项审计，下达了财务看法书和通报。（七）立足服务，转变作风，加强协调沟通。在坚持原则的基础上，结算中心立足于服务，留意维护省公司财务资产处的威信，维护分公司的整体形象，留意与内部处室的协作，保障资金的调度，保障费用的开支；同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了青岛审计分部对*分公司05年效益审计、04-05年运杂费检查及修理费等各项审计。二、财务工作存在的主要问题一年来，我们辛勤工作，主动进取，财

7、务工作取得了肯定的成果，但对比省公司的要求，对比先进兄弟公司，我们还有很大的差距，存在着一些问题，有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几点：（一）资金管理力度不够，清欠工作任务较重。由于历史的缘由，*公司外欠款较大，清收困难，清欠任务较重。同时，个别加油站存在资金风险，要加大监管力度。（二）费用管理粗放，费用限制有死角。降费压力层层传递不够，特殊是市公司机关有的部门对控费工作存在错误相识，不能正确处理费用与效益的关系，费用管理较为粗放。个别费用预算管理不到位，对修理费等预算限制不够，费用限制留有死角。（三）会计基础工作、人员素养和管理水平有待进一步提高。会计基础工作尚未达到省

8、公司规范化统一要求，有些地方尚有差距；部分财务人员在政策水平、新学问的驾驭和管理方法的应用上及服务质量、工作看法还有待提高。（四）资产质量不高，资产管理不细，与省公司要求有差距。资产质量不高，不良资产仍有3，025万元，有待上级政策处理；报废资产手续上报不刚好，资产处置工作存有漏洞。三、下半年财务工作重点下半年，结算中心将针对工作中存在的不足，重点做好以下几点工作：。（一）进一步加强资金管理，确保资金平安。接着下大气力清欠，同时对符合核销条件的争取核销；要加大对加油站资金的监管力度，主动组织检查，防止资金风险；加强银行对账，通过网上银行实行每天对账，堵塞漏洞。（二）切实加强费用管理，严格落实费

9、用预算。进一步落实费用管理责任，层层传递压力；严格奖惩，加大对费用的监控力度；加大对小站承包费用的管理力度，严格按省公司管理规定执行。（三）提高会计基础，全面做好会计核算工作。严格按省公司会计基础规范化要求进行整改，达到标准化管理的目标；保证ERP和3.0账套的并行工作，提高运用效率；加强财务人员自身学习，特殊是“半月一考评”相关业务学问的学习，以财务技术比武竞赛为契机，主动开展岗位技术练兵，提高财务人员综合素养，提升财务管理水平。（四）加强资产管理工作，提高资产管理水平。加强资产管理手册的维护和管理，明确资产管理责任；加强资产处置工作，严格资产处置手续；清理不良资产，提高资产质量；加强低值易耗品的管理，堵塞资产管理漏洞。（五）加强内部限制，规范管理流程仔细学习和贯彻内部限制手册，完善流程，堵塞漏洞，真正做到依法经营，按章办事，规范管 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页