会计主管年度工作计划（5篇）.docx

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1、会计主管年度工作计划（5篇）会计主管年度工作计划（精选5篇）会计主管年度工作计划篇1财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗 旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和 战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管 理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效 服务于企业生产、经营、管理，下面对20_年财务工作计划作如 下安排：一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监 督、管理职能。

2、4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现 的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置, 场营销、证券投资、财务管理等方面进行决策，再到每一个战略 步骤的具体实施；使我们真正体验了如何在市场竞争的环境下规 避和控制风险，如何优化业务、量化培训、抢占市场、争得先机， 努力实现银行价值化和股东价值化。“模拟银行”演练收获颇多，感触最深的主要有以下三个方 面。1、更加深刻的理解了银行价值化的经营理念。模拟演练的最终结果反映在各家模拟银行在资本市场的股价 （即各家银行的市场价值）上。在四天的模拟演练中，我们切

3、身体 验了如何在市场竞争环境中去权衡“规模扩张”、“追求利润”、 “资本对风险资产的约束”以及“资金流动性”的关系；体验了 他们之间相互矛盾又相互依存的运动过程，理解了要实现“价值 化”目标必须以“博弈”的方法去寻求“价值”的“平衡点”， 更加深刻的领悟了 “价值化”是银行经营安全性、流动性、效益 性以及成长性的高度统一；价值化不仅是衡量业绩的指标，更是生 存发展的基础，进而将其贯穿于全行经营管理的始终；而“以经济 资本为核心的风险和效益约束机制”、“以经济增加值为核心的 绩效评价和激励机制”是价值创造的两个核心机制。2、明确了银行管理的目标。银行管理的目标是要确定如何实现股东价值化，成为持续

4、高效的银行。而持续高效银行不会为了一时的高利润而接受较高的 风险，而只在限定的“风险承受范围”内开展业务;不会为了更快 的赚钱而频繁变动业务方向，而要保持目标和方向的稳定性；不会 经常进行剧烈的变革，而是坚持循序渐进，注重长期治理。3、“战略决定方向，细节影响成败”的深刻教训。在模拟演练中，我所在的银行因一次微小的操作失误，导致 了 8个亿的“搭桥贷款”利息损失和下一年度23个亿的“交易 收入”损失，一系列的连锁反应直接影响了战略目标的最终实现。 “蝴蝶效应”的深刻教训，引起的反思是我行推行“六西格玛” 管理的必要。高效银行与低效银行在资产收益率上的差别可能只 有0.5%,他们的差别不过是高效

5、银行在100件小事上比低效银行 做得稍微好一些，而最终的结果二者却有天壤之别。银行作为一 个特殊的高风险行业，防范和控制风险是生命线。而风险防范的 根本在于人，在于员工的风险控制能力，在于各个业务环节上员 工的履职尽责能力，这是“六西格玛”精细化管理的实质所在。三、在思考中领悟了做人做事的真谛在领导素质与能力相关课程的学习中，我思考了很多也领悟 了许多，感触最深的主要包括以下三个方面：（一）如何做领导做领导是一件既复杂又简单的管理工作。美国管理专家米契制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强 调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带

6、动基础工作的落实，20_年有目的、有步骤的对 全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行 了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容 加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好 地开展会计工作。（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依 据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计 科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、 合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写 资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签 字手

7、续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可 查，避免收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审 核。3、加强财务指标分析力度（1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。(2)20年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进 行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。(3)加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理, 为下一步产品销售提供决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策 提供重要依据。4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将 会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、 保管

8、、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。二、财务管理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤 其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售 状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月 对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及 时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过 考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存 货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。（2）对经营 中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁

9、，力争费用支 出的合理性。（3）加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债 权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债 经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特 殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清 移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、 资料损失及责任不清风险。（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不 懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全 管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项

10、安全管理制度, 积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行 安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐 患。三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税 企关系，及早化解涉税风险。1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间 长，信誉好的企业合作，从源头上控制预缴，年度汇缴清 算；增值税税负行业平均标准l%o左右。4、在规定时间内做好20年企业所得税汇缴清算工作。四、资金管理工作20_年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系， 发挥资金管理的核心

11、作用1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义 务，细化资金计划管理2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议 研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制 度的执行力。3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预 警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经 营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收 支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发 生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计 划，维护集团资金计划的严肃性。4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。5、研究“内保外贷”业务的

12、办-理程序、方法。6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团 大贸易板块提供业务支持。五、团队建设团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调 动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员 的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变 化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创 造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务 成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更 新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适 应不断发展变化的信息系统建设的科学

13、技术，与时俱进，并将其 更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我 精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓 大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我，就是组成这个团队 的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有 的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作, 就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认同 的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相 互配合、相互交流。团

14、队成员相互配合，难免有摩擦和纷争；财管 中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲 突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和 沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛 盾，随时随地改错纠偏，把好方向。4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的 责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在 理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去， 对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。 有强的执行力才有强的战斗力。5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团 队的集体活动，以增进了解、加强互信，定

15、期的组织人员参加中 国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制；建立 公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理 团队的健康成长。会计主管年度工作计划篇2年初岗位调整现在的我由一个普通员工成为一名主管会计， 压力也相应的增加了！羡慕的眼神、支持和赞许的话也听了不少！ 而我到觉得没什么，心里比较平静，心中似乎也没有什么可喜悦 的！可能是因为上学就当过班干部，工作后也有从事过管理的岗位, 银行会计主管又是一个新的起点新的开始，确实是个锻炼人的机 会！一、加深了对银行价值化的理解何谓价值化，是指企业通过合理经营，采用的经营策略，充 分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系，在保

16、证企业长期稳 定发展的基础上使企业总价值。通俗的讲，是把企业视同一项资 产组合拿到“市场”去卖得到的价值化。“价值化”克服和避免 了 “规模化”、“质量化”目标的狭隘；“价值化”也不同于利润 化，它不仅反映以即期效益为核心的现实财务状况，也考虑了企 业未来价值增长的发展潜力，它不仅计量了现实经营损失和风险 成本，也综合考虑了资本收益的要求，是银行经营安全性、流动 性、效益性和成长性的高度统一。作为现代商业银行，必须树立 价值化的经营理念，深刻认识和领会价值化理念的精髓，并探讨 实现价值化的有效途径。我们银行将“成为价值创造力的银行” 确定为发展的远景。其实质就是要求我们银行能持续保持优异的 经

17、营业绩，在国际通行的财务指标上达到水平;在市场价值的增长上达到同业水平;树立全面的价值观，能够为股东、客户、员工和 社会等利益相关者提供优厚的价值回报。二、在实践中印证了理论，锻炼了能力拓展式训练不同于竞技比赛、军事训练。它是一种培训，是 一种通过每一个人的亲身参与、挑战自身的心里障碍从而获得提 升的一种体验式培训。它以“先行后知”而区别与其他培训，精 华就在于参与后的交流和领悟。通过拓展训练给我感悟最深的是 一个人的力量是有限的，团队的力量是无限的，“1+12!”。一个 人不可能完美，但团队可以；每个角色都是优点缺点相伴相生，合 作能弥补能力不足。发展的道路并不平坦，困难和挑战无处不在， 有些是我们难以想象的，有些是我们不敢逾越的，但是团队可以 完成只身一人不敢完成的任务，团队可以完成只身一人不能完成 的任务。模拟银行演练在激烈的市场竞争环境下，商业银行经营要成功，必须具有 比竞争对手学习得更快的能力，这才是持久的竞争优势。通过四 天的“商业银行经营管理实战演练”，使我们近距离地亲身感受 和了解了西方股份制商业银行的运作模式及先进的经营理念，找 到了商业银行经营管理理论与实践的结合点。从战略目标和实施 策略的制定，到根据业务战略在存贷款业务、人力资源管理、市